非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字（2024）0600073号
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| 专项审核报告 | |
| 汇总表 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 | 1 |
审核报告第1页共1页
关于金龙机电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2024）0600073 号金龙机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电公司”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金龙机电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金龙机电股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解金龙机电公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供金龙机电股份有限公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
汤家俊
中国注册会计师：
李媛华
中国·武汉 2024年4月24日
附表编制单位：金龙机电股份有限公司
| 编制单位：金龙机电股份有限公司 | |||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 总 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
广东金龙机电有限公司全资子公司其他应收款38,795.913,109.9914,836.6427,069.26 一般资金往来 非经营性往来
| 广东金龙机电有限公司全资子公司其他应收款38,795.913,109.9914,836.6427,069.26 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 金龙机电（东莞）有限公司全资子公司其他应收款32,359.903,603.236,060.6129,902.52 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 金龙机电（淮北）有限公司全资子公司其他应收款7,998.6111,058.803,660.0015,397.41 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 金龙光电温州有限公司全资子公司其他应收款3,713.833,713.83 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 金进光电（天津）有限公司全资子公司其他应收款53,099.71544.60888.5252,755.79 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 金龙机电（上海）有限公司全资子公司其他应收款603.817.926.03605.70 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 东莞市利永精密电子科技有限公司全资子公司其他应收款610.65610.65 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 东莞市启利业电子有限公司全资子公司其他应收款25,013.0033.0025,046.00 对外投资 非经营性往来 | ||
| 温州捷诚电子有限公司全资子公司其他应收款38.35436.88475.23 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 金龙兴科技（东莞）有限公司控股子公司其他应收款413.97318.00731.97 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 广东金兴创精密技术有限公司全资子公司其他应收款0.860.86 一般资金往来 非经营性往来 | ||
| 温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款648.00648.00 一般往来款 非经营性往来 | ||
| 其他应收款576.33656.74887.80345.27 房租水电 经营性往来 | ||
| 深圳市联合东创科技有限公司联营企业应收账款5.195.19 销售 经营性往来 | ||
| 东莞鸿纬达五金电子有限公司联营企业应收账款65.7945.97111.76 销售 经营性往来 | ||
| 兴科科技有限公司联营企业应收账款0.290.961.25 销售 经营性往来 | ||
| 应收账款4.048.0912.13 销售 经营性往来 | ||
| 青岛京东方光电科技有限公司参股公司应收账款112.391.74110.65 销售 经营性往来 |
总 计 —— —— ——163,947.3819,937.4327,678.87156,205.94 —— ——
总 计 —— —— ——163,947.3819,937.4327,678.87156,205.94 —— ——其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
其他关联方及附属企业
其他关联方及附属企业
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币万元 | |
控股股东、实际控制人及其附属
控股股东、实际控制人及其附属前控股股东、实际控制人及其附
前控股股东、实际控制人及其附控股股东、实际控制人及其附属
| 控股股东、实际控制人及其附属 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |