金龙机电股份有限公司
2023年年度财务报告
2024年04月
1、合并资产负债表
编制单位:金龙机电股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 138,378,263.12 | 351,445,472.23 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 16,678,787.12 | 13,187,173.72 |
应收账款 | 348,207,141.46 | 829,988,413.92 |
应收款项融资 | 6,094,030.44 | 3,281,952.46 |
预付款项 | 4,451,122.45 | 21,535,438.44 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 12,822,891.48 | 30,565,890.33 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 201,490,578.67 | 569,631,495.32 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,613,014.17 | 45,296,420.44 |
流动资产合计 | 740,735,828.91 | 1,864,932,256.86 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,378,701.38 | 2,990,726.94 |
长期股权投资 | 134,651,802.36 | 128,257,866.73 |
其他权益工具投资 | 241,418,106.00 | 249,873,601.55 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 502,355,096.66 | 584,253,042.08 |
在建工程 | 6,030,213.14 | 20,771,453.92 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 196,379,004.73 | 211,293,840.94 |
无形资产
无形资产 | 122,738,718.60 | 52,665,609.92 |
开发支出 | 624,451.65 | 2,131,120.53 |
商誉 | 3,093,938.80 | 3,093,938.80 |
长期待摊费用 | 21,321,566.70 | 63,109,720.81 |
递延所得税资产 | 90,762,634.01 | 28,186,035.98 |
其他非流动资产 | 5,882,652.17 | 12,349,500.57 |
非流动资产合计 | 1,329,636,886.20 | 1,358,976,458.77 |
资产总计 | 2,070,372,715.11 | 3,223,908,715.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 208,290,627.43 | 201,702,088.65 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 435,415.76 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,171,009.55 | |
应付账款 | 434,795,365.14 | 1,347,715,074.93 |
预收款项 | 29,167.67 | 119,167.67 |
合同负债 | 3,573,698.55 | 7,716,683.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 50,854,048.19 | 96,621,143.93 |
应交税费 | 4,424,957.88 | 14,911,717.72 |
其他应付款 | 260,420,944.45 | 41,831,286.19 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 18,921,565.48 | 95,143,224.33 |
其他流动负债 | 7,092,343.89 | 6,609,487.04 |
流动负债合计 | 988,402,718.68 | 1,817,976,299.71 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 199,480,523.68 | 207,050,909.18 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 |
预计负债
预计负债 | 24,625,012.95 | 171,297.71 |
递延收益 | 8,272,581.17 | 8,715,960.05 |
递延所得税负债 | 50,053,793.98 | 18,671,368.21 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 282,431,911.78 | 234,609,535.15 |
负债合计 | 1,270,834,630.46 | 2,052,585,834.86 |
所有者权益: | ||
股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,990,073,544.22 | 2,990,073,544.22 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -10,495,185.83 | -2,186,103.70 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,117,953,607.73 | -2,739,277,004.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 806,307,896.42 | 1,193,293,581.78 |
少数股东权益 | -6,769,811.77 | -21,970,701.01 |
所有者权益合计 | 799,538,084.65 | 1,171,322,880.77 |
负债和所有者权益总计 | 2,070,372,715.11 | 3,223,908,715.63 |
法定代表人:戴铭锋主管会计工作负责人:郭定鸿会计机构负责人:郭定鸿
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 49,024,338.61 | 42,542,662.85 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,236,497.06 | |
应收账款 | 48,360,489.10 | 64,530,901.40 |
应收款项融资 | 139,154.69 | |
预付款项 | 356,452.80 | |
其他应收款 | 1,013,321,710.71 | 1,097,608,776.35 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,113,597.76 | 7,795,011.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,111,959,290.87 | 1,216,070,301.48 |
非流动资产: | ||
债权投资 |
其他债权投资
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,458,004,233.95 | 1,499,523,096.14 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,576,009.87 | 3,354,462.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,003,243.59 | 7,003,784.15 |
无形资产 | 1,502,181.45 | |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 217,535.25 | 19,347,023.25 |
递延所得税资产 | 1,500,810.90 | |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,467,301,833.56 | 1,530,730,547.24 |
资产总计 | 2,579,261,124.43 | 2,746,800,848.72 |
流动负债: | ||
短期借款 | 200,249,291.67 | 200,266,666.67 |
交易性金融负债 | 385,333.14 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,171,009.55 | |
应付账款 | 42,916,016.46 | 52,455,484.56 |
预收款项 | 26,290.80 | 26,290.80 |
合同负债 | 63,213.31 | 435,930.66 |
应付职工薪酬 | 2,287,736.17 | 4,411,646.34 |
应交税费 | 1,128,745.11 | 897,666.29 |
其他应付款 | 374,277,919.13 | 343,344,692.38 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 935,847.02 | 900,402.30 |
其他流动负债 | 5,271.33 | 8,518.99 |
流动负债合计 | 621,890,331.00 | 608,303,641.68 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,645,467.13 | 6,581,314.15 |
长期应付款
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,500,810.90 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,146,278.03 | 6,581,314.15 |
负债合计 | 629,036,609.03 | 614,884,955.83 |
所有者权益: | ||
股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,213,005,301.97 | 3,213,005,301.97 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 28,685.32 | 28,685.32 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
未分配利润 | -2,207,492,617.65 | -2,025,801,240.16 |
所有者权益合计 | 1,950,224,515.40 | 2,131,915,892.89 |
负债和所有者权益总计 | 2,579,261,124.43 | 2,746,800,848.72 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 2,667,105,761.25 | 3,858,081,259.20 |
其中:营业收入 | 2,667,105,761.25 | 3,858,081,259.20 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,818,969,432.22 | 3,833,081,680.09 |
其中:营业成本 | 2,432,838,986.23 | 3,469,040,153.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,824,520.08 | 22,294,631.49 |
销售费用 | 41,845,237.34 | 33,595,089.83 |
管理费用 | 214,322,089.23 | 200,497,037.29 |
研发费用 | 110,425,809.59 | 99,093,493.50 |
财务费用 | 9,712,789.75 | 8,561,274.18 |
其中:利息费用
其中:利息费用 | 22,137,815.32 | 49,881,294.01 |
利息收入 | 944,447.67 | 912,335.61 |
加:其他收益 | 11,107,140.32 | 11,524,063.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,181,872.70 | 25,330,381.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,393,935.63 | 12,338,598.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 435,415.76 | -435,415.76 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -98,792.04 | 5,838,235.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -231,637,826.76 | -37,120,162.17 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 34,647.80 | 25,544,748.14 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -366,841,213.19 | 55,681,429.59 |
加:营业外收入 | 485,636.33 | 4,204,753.53 |
减:营业外支出 | 28,239,766.97 | 4,672,382.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -394,595,343.83 | 55,213,801.05 |
减:所得税费用 | -31,190,261.83 | 3,154,139.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -363,405,082.00 | 52,059,661.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -363,405,082.00 | 52,059,661.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -378,676,603.23 | 51,781,318.71 |
2.少数股东损益 | 15,271,521.23 | 278,342.56 |
六、其他综合收益的税后净额 | -8,309,112.60 | -287,078.92 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,309,082.13 | -287,078.92 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,455,495.55 | -516,940.73 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,455,495.55 | -516,940.73 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 146,413.42 | 229,861.81 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 146,413.42 | 229,861.81 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -30.47 | |
七、综合收益总额 | -371,714,194.60 | 51,772,582.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -386,985,685.36 | 51,494,239.79 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 15,271,490.76 | 278,342.56 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | -0.4715 | 0.0645 |
(二)稀释每股收益 | -0.4715 | 0.0645 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戴铭锋主管会计工作负责人:郭定鸿会计机构负责人:郭定鸿
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 145,650,581.90 | 505,903,640.85 |
减:营业成本 | 103,832,164.07 | 420,497,481.91 |
税金及附加 | 582,515.38 | 1,206,517.20 |
销售费用 | 1,891,689.84 | 11,404,499.32 |
管理费用 | 79,530,567.70 | 66,462,884.77 |
研发费用 | ||
财务费用 | 10,770,418.04 | 3,711,658.09 |
其中:利息费用 | 11,302,420.34 | 10,318,116.80 |
利息收入 | 158,633.52 | 279,822.13 |
加:其他收益 | 102,861.23 | 242,594.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,685,524.38 | 14,310,654.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,620,821.31 | 14,830,230.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 385,333.14 | -385,333.14 |
信用减值损失(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,877,100.59 | 1,343,869.76 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -127,804,850.26 | -15,290.99 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,558,077.26 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -181,465,005.23 | 43,675,171.63 |
加:营业外收入 | 1.93 | 315,262.44 |
减:营业外支出 | 226,374.19 | 2,858,372.99 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -181,691,377.49 | 41,132,061.08 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -181,691,377.49 | 41,132,061.08 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -181,691,377.49 | 41,132,061.08 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -181,691,377.49 | 41,132,061.08 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,268,228,834.61 | 4,087,937,898.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 124,643,937.10 | 68,264,560.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,935,694.45 | 95,946,321.06 |
经营活动现金流入小计 | 3,429,808,466.16 | 4,252,148,780.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,659,256,637.36 | 2,765,644,880.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 802,629,861.19 | 877,586,198.35 |
支付的各项税费 | 37,387,413.44 | 91,738,958.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,720,885.45 | 167,511,008.12 |
经营活动现金流出小计 | 3,659,994,797.44 | 3,902,481,045.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -230,186,331.28 | 349,667,734.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 332,991,881.19 | 789,840,521.59 |
取得投资收益收到的现金 | 155,387.07 | 977,485.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,637,305.38 | 85,224,227.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 411,625,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 349,784,573.64 | 1,287,667,235.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,183,249.60 | 158,136,590.22 |
投资支付的现金 | 334,359,332.19 | 771,855,923.81 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 149,734,783.21 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,801.68 | 177,603.01 |
投资活动现金流出小计 | 516,613,383.47 | 1,079,904,900.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,828,809.83 | 207,762,334.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,024,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,024,500.00 | |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 309,027,110.79 | 1,435,421.98 |
筹资活动现金流入小计 | 509,027,110.79 | 207,459,921.98 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 534,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 | 9,423,744.49 | 22,775,175.51 |
现金
现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,984,699.60 | 29,150,222.70 |
筹资活动现金流出小计 | 336,408,444.09 | 585,925,398.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172,618,666.70 | -378,465,476.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,758,073.69 | 36,591,732.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -208,638,400.72 | 215,556,325.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,074,784.84 | 124,518,459.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,436,384.12 | 340,074,784.84 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,038,566.09 | 604,266,814.35 |
收到的税费返还 | 5,295,351.04 | 8,559,877.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 453,632,703.18 | 301,577,863.52 |
经营活动现金流入小计 | 587,966,620.31 | 914,404,555.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,993,881.42 | 439,852,597.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,947,040.79 | 52,686,479.90 |
支付的各项税费 | 572,934.27 | 5,717,540.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 488,600,033.82 | 340,060,757.94 |
经营活动现金流出小计 | 657,113,890.30 | 838,317,376.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,147,269.99 | 76,087,178.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 473,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,603.07 | 622,465.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,081,229.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 20,009,603.07 | 524,603,694.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 684,092.50 | 4,459,592.16 |
投资支付的现金 | 99,944,900.00 | 624,754,293.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 100,628,992.50 | 629,213,885.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,619,389.43 | -104,610,190.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 259,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 459,000,000.00 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 188,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,423,666.69 | 9,724,755.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,000,000.00 | 2,856,355.66 |
筹资活动现金流出小计 | 298,423,666.69 | 200,581,111.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,576,333.31 | -581,111.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 539,635.16 | 2,176,958.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,349,309.05 | -26,927,165.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,675,029.56 | 64,602,194.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,024,338.61 | 37,675,029.56 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | 2,990,073,544.22 | -2,186,103.70 | 141,513,537.76 | -2,739,277,004.50 | 1,193,293,581.78 | -21,970,701.01 | 1,171,322,880.77 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | 2,990,073,544.22 | -2,186,103.70 | 141,513,537.76 | -2,739,277,004.50 | 1,193,293,581.78 | -21,970,701.01 | 1,171,322,880.77 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,309,082.13 | -378,676,603.23 | -386,985,685.36 | 15,200,889.24 | -371,784,796.12 | ||||||||||
(一)综合收 | -8,309,082.13 | -378,676,603.23 | -386,985,685.36 | 15,271,490.76 | -371,714,194.60 |
益总额
益总额 |
(二)所有者投入和减少资本 |
1.所有者投入的普通股 |
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 |
4.其他 |
(三)利润分配 |
1.提取盈余公积 |
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 |
4.其他
4.其他 |
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他综合收益结转留存收益 |
6.其他 |
(五)专项储备 |
1.本期提取 |
2.本期使用
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | -70,601.52 | -70,601.52 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | 2,990,073,544.22 | -10,495,185.83 | 141,513,537.76 | -3,117,953,607.73 | 806,307,896.42 | -6,769,811.77 | 799,538,084.65 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | 2,989,957,973.78 | -1,899,024.78 | 141,513,537.76 | -2,791,058,323.21 | 1,141,683,771.55 | -29,764,278.73 | 1,111,919,492.82 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | 2,989,957,973.78 | -1,899,024.78 | 141,513,537.76 | -2,791,058,323.21 | 1,141,683,771.55 | -29,764,278.73 | 1,111,919,492.82 | |||||||
三、本期增减 | 115,570.44 | -287,078.92 | 51,781,318.71 | 51,609,810.23 | 7,793,577.72 | 59,403,387.95 |
变动金额(减少以“-”号填列)
变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -287,078.92 | 51,781,318.71 | 51,494,239.79 | 278,342.56 | 51,772,582.35 | |||||
(二)所有者投入和减少资本 | 115,570.44 | 115,570.44 | 149,916.11 | 265,486.55 | ||||||
1.所有者投入的普通股 | 149,916.11 | 149,916.11 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | 115,570.44 | 115,570.44 | 115,570.44 | |||||||
(三)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取 |
一般风险准备
一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 |
4.其他 |
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他综合收益结转留存收益 |
6.其他
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | 7,365,319.05 | 7,365,319.05 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | 2,990,073,544.22 | -2,186,103.70 | 141,513,537.76 | -2,739,277,004.50 | 1,193,293,581.78 | -21,970,701.01 | 1,171,322,880.77 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | 3,213,005,301.97 | 28,685.32 | 141,513,537.76 | -2,025,801,240.16 | 2,131,915,892.89 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | 3,213,005,301.97 | 28,685.32 | 141,513,537.76 | -2,025,801,240.16 | 2,131,915,892.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -181,691,377.49 | -181,691,377.49 | ||
(一)综合收益总额 | -181,691,377.49 | -181,691,377.49 | ||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||
1.所有者投入的普通股 | ||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
4.其他 | ||||
(三)利润分配 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||
3.其他 | ||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||
2.盈余公积 |
转增资本(或股本)
转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | 3,213,005,301.97 | 28,685.32 | 141,513,537.76 | -2,207,492,617.65 | 1,950,224,515.40 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | 3,213,005,301.97 | 28,685.32 | 141,513,537.76 | -2,066,933,301.24 | 2,090,783,831.81 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其 |
他
他 | ||||||||||
二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | 3,213,005,301.97 | 28,685.32 | 141,513,537.76 | -2,066,933,301.24 | 2,090,783,831.81 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 41,132,061.08 | 41,132,061.08 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 41,132,061.08 | 41,132,061.08 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积 |
转增资本(或股本)
转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | 3,213,005,301.97 | 28,685.32 | 141,513,537.76 | -2,025,801,240.16 | 2,131,915,892.89 |