中兴财光华审专字（2024）第217013号
目 录
| 关于北京中科金财科技股份有限公司2023年非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | ||
| 北京中科金财科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
中兴财光华审专字（2024）第217013号
北京中科金财科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科金财股份公司2023年12月31日的公司及合并资产负债表，2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第217065号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，中科金财股份公司编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科金财股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科金财股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中科金财股份公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中科金财股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中科金财股份公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：
北京中科金财科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 中兴财光华会计师事务所 | 中国注册会计师：张学福 |
| （特殊普通合伙） | 中国注册会计师：胡蝶娜 |
| 中国·北京 | 2024年4月24日 |
| 北京中科金财科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：北京中科金财科技股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州中科金财科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,384.00 | 810.00 | - | 3,194.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 金财数金（上海）智能科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,750.00 | - | 1,750.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中科金财软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,400.00 | 300.00 | 1,700.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华缔资产管理（北京）有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 5,534.00 | 26,110.00 | - | 28,450.00 | 3,194.00 | |||||
| 本表已于2024年4月24日获董事会批准。 | ||||||||||
| 法定代表人:朱烨东 主管会计工作负责人:朱烨华 会计机构负责人:杨文燕 | ||||||||||