2023年度决算报告
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务决算工作已全面完成，本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告：认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年的财务状况、经营成果和现金流量。现将公司财务决算情况报告如下：
一、财务概况
2023年，公司财务决算数据纳入合并范围的单位共28户。截止2023年12月31日，公司合并口径资产总额630.40亿元，负债总额334.53亿元，所有者权益总额
295.87亿元，资产负债率53.07%。2023年度实现营业收入194.53亿元，利润总额
48.92亿元，净利润40.59亿元。
截止2023年12月31日，母公司资产总额239.52亿元，负债总额28.09亿元，所有者权益总额211.43亿元，资产负债率11.73%。2023年度母公司实现营业收入
222.30万元，投资收益23.51亿元，利润总额24.67亿元，净利润24.38亿元。
二、合并报表财务情况
（一）盈利情况
1.主营业务收入
2023年公司营业收入194.53亿元，其中：电力业务收入147.70亿元，煤炭业务收入40.85亿元，热力业务收入4.08亿元，其他业务收入1.90亿元。
2.成本费用
2023年营业总成本合计为145.96亿元，其中：
（1）2023年公司营业成本116.63亿元，其中：电力业务成本101.33亿元，煤炭业务成本9.74亿元，热力业务成本4.2亿元，其他业务成本1.36亿元。
（2）税金及附加实际支出8.65亿元。
（3）销售费用支出0.73亿元
（4）管理费用支出11.26亿元。
（5）研发费用支出0.10亿元。
（6）财务费用支出8.59亿元。
3.利润情况
2023年，公司利润总额48.92亿元，净利润40.59亿元，其中归属于母公司所有者的净利润25.56亿元。
（二）资产负债情况
1.资产结构
截至2023年末，公司资产总额630.40亿元，较年初563.30亿元增加67.10亿元，其中流动资产89.88亿元、非流动资产540.52亿元。
2.负债结构
截至2023年末，公司负债总额334.53亿元，较年初350.20亿元减少15.67亿元，其中流动负债116.48亿元、非流动负债218.05亿元。
3.所有者权益情况
截至2023年末，公司所有者权益总额295.87亿元，较年初213.10亿元增加
82.77亿元，其中归属于母公司所有者权益232.05亿元、少数股东权益63.82亿元；年末未分配利润38.17亿元。
（三）现金流量情况
1.经营活动现金流入221.86亿元，经营活动现金流出150.53亿元，经营活动现金流量净额为71.33亿元。
2.投资活动现金流入4.06亿元，投资活动现金流出58.59亿元，投资活动现金流量净额为-54.53亿元。
3.筹资活动现金流入139.63亿元，筹资性现金流出135.37亿元，筹资活动现金流量净额为4.26亿元。
4.公司现金及现金等价物净增加额为21.07亿元，期末现金及现金等价物余额为
50.64亿元。
三、母公司财务情况
（一）盈利情况
2023年度营业收入222.30万元，营业成本112.58万元，管理费用1.19亿元，财务费用-2.28亿元，投资收益23.51亿元，利润总额24.67亿元，净利润24.38亿元。
（二）资产负债情况
截止2023年12月31日，资产总额239.52亿元，其中流动资产73.81亿元，非流动资产165.71亿元；负债总额28.09亿元，其中流动负债17.57亿元，非流动负债10.52亿元；所有者权益总额211.44亿元，其中未分配利润23.53亿元。
（三）现金流量情况
2023年度经营活动现金流量净额-13.57亿元，投资活动现金流量净额-24.03亿元，筹资活动现金流量净额45.05亿元。本年现金及现金等价物净增加额为7.45亿元，期末现金及现金等价物余额为15.88亿元。
陕西能源投资股份有限公司
董事会2024年4月25日