深圳市朗科智能电气股份有限公司2023年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市朗科智能电气股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 600,898,563.68 | 475,047,374.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,481,118.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,647,670.37 | 56,513,324.66 |
| 应收账款 | 279,175,306.15 | 337,241,134.02 |
| 应收款项融资 | 14,340,895.06 | 4,067,117.37 |
| 预付款项 | 3,729,062.12 | 1,134,011.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,793,499.85 | 12,194,113.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 269,336,297.39 | 354,469,267.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 127,515,487.99 | 29,692,441.98 |
| 流动资产合计 | 1,336,436,782.61 | 1,420,839,903.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 42,901,615.00 | 62,124,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | 22,873,376.63 | 25,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 7,156,600.37 | 7,516,482.42 |
| 固定资产 | 172,332,027.86 | 190,751,625.00 |
| 在建工程 | 199,235,031.71 | 101,926,001.91 |
| 生产性生物资产 |
油气资产
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 44,844,888.83 | 60,333,989.53 |
| 无形资产 | 167,863,666.34 | 99,886,181.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,739,536.72 | 16,412,575.66 |
| 递延所得税资产 | 34,460,975.89 | 34,870,935.51 |
| 其他非流动资产 | 8,425,324.77 | 80,164,045.35 |
| 非流动资产合计 | 714,833,044.12 | 678,986,636.38 |
| 资产总计 | 2,051,269,826.73 | 2,099,826,540.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 74,197,441.17 | 55,191,862.05 |
| 应付账款 | 344,862,817.11 | 409,029,697.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,229,206.72 | 18,253,896.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,394,128.85 | 38,865,170.85 |
| 应交税费 | 21,529,851.98 | 30,609,599.23 |
| 其他应付款 | 7,632,492.87 | 12,605,469.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,861,355.41 | 19,882,907.02 |
| 其他流动负债 | 24,871,728.41 | 44,813,706.81 |
| 流动负债合计 | 568,579,022.52 | 629,252,309.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 328,361,498.37 | 308,506,714.83 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 32,350,799.72 | 46,895,395.22 |
长期应付款
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,225,950.97 | |
| 递延收益 | 8,276,502.00 | 4,763,452.29 |
| 递延所得税负债 | 10,716,574.12 | 14,276,578.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 381,931,325.18 | 374,442,140.58 |
| 负债合计 | 950,510,347.70 | 1,003,694,449.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 268,127,372.00 | 268,126,820.00 |
| 其他权益工具 | 99,631,932.67 | 99,633,611.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 151,184,831.16 | 151,178,129.00 |
| 减：库存股 | 5,711,038.90 | |
| 其他综合收益 | -53,819,602.37 | -31,620,186.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,120,734.14 | 76,151,085.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 553,083,543.96 | 538,091,808.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,099,328,811.56 | 1,095,850,230.23 |
| 少数股东权益 | 1,430,667.47 | 281,860.10 |
| 所有者权益合计 | 1,100,759,479.03 | 1,096,132,090.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,051,269,826.73 | 2,099,826,540.30 |
法定代表人：陈静 主管会计工作负责人：钟红兵 会计机构负责人：向德波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 477,670,308.87 | 390,347,269.35 |
| 交易性金融资产 | 150,481,118.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,747,498.51 | 27,274,730.10 |
| 应收账款 | 343,220,873.89 | 433,403,674.64 |
| 应收款项融资 | 10,467,595.61 | 3,017,117.37 |
| 预付款项 | 2,520,734.55 | 2,512,122.58 |
| 其他应收款 | 410,236,872.57 | 295,771,056.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 136,897,580.68 | 206,990,305.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 102,842,241.59 | 16,269,680.92 |
| 流动资产合计 | 1,502,603,706.27 | 1,526,067,075.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 366,410,456.00 | 302,287,822.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 22,873,376.63 | 25,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,642,552.98 | 12,865,906.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,858,050.52 | 4,779,874.98 |
| 无形资产 | 4,112,689.40 | 2,375,491.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,473,451.54 | 2,180,708.38 |
| 递延所得税资产 | 8,939,752.52 | 7,040,314.04 |
| 其他非流动资产 | 2,513,261.84 | 5,319,503.65 |
| 非流动资产合计 | 425,973,591.43 | 366,999,621.37 |
| 资产总计 | 1,928,577,297.70 | 1,893,066,696.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,955,944.98 | 49,385,076.11 |
| 应付账款 | 310,689,009.47 | 369,278,819.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,882,216.31 | 15,376,195.71 |
| 应付职工薪酬 | 11,490,267.92 | 12,786,731.32 |
| 应交税费 | 1,469,580.93 | 416,787.16 |
| 其他应付款 | 30,391,895.87 | 23,967,124.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,779,315.41 | 3,984,668.90 |
| 其他流动负债 | 15,527,090.34 | 18,280,476.61 |
| 流动负债合计 | 476,185,321.23 | 493,475,879.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
应付债券
| 应付债券 | 328,361,498.37 | 308,506,714.83 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,439,816.31 | 3,401,699.80 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 308,850.29 | |
| 递延所得税负债 | 578,707.58 | 716,981.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 330,380,022.26 | 312,934,246.17 |
| 负债合计 | 806,565,343.49 | 806,410,125.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 268,127,372.00 | 268,126,820.00 |
| 其他权益工具 | 99,631,932.67 | 99,633,611.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 151,184,831.16 | 151,178,129.00 |
| 减：库存股 | 5,711,038.90 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,120,734.14 | 76,151,085.98 |
| 未分配利润 | 521,947,084.24 | 497,277,962.97 |
| 所有者权益合计 | 1,122,011,954.21 | 1,086,656,571.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,928,577,297.70 | 1,893,066,696.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,333,804,015.38 | 1,740,683,200.80 |
| 其中：营业收入 | 1,333,804,015.38 | 1,740,683,200.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,279,531,647.03 | 1,632,402,149.76 |
| 其中：营业成本 | 1,072,145,882.10 | 1,427,886,990.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,093,453.54 | 8,533,135.41 |
销售费用
| 销售费用 | 21,230,443.05 | 19,356,637.70 |
| 管理费用 | 98,134,176.07 | 86,657,827.64 |
| 研发费用 | 93,581,021.23 | 98,284,316.37 |
| 财务费用 | -13,653,328.96 | -8,316,757.51 |
| 其中：利息费用 | 8,799,636.65 | 14,150,693.95 |
| 利息收入 | 8,265,837.33 | 4,623,016.03 |
| 加：其他收益 | 2,386,227.51 | 8,622,162.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,105,703.30 | 3,954,201.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 482,890.41 | 481,118.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,594,492.35 | -213,351.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,023,514.80 | -38,782,395.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -661,474.02 | -29,417.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,156,693.10 | 82,313,367.91 |
| 加：营业外收入 | 70,829.03 | 105,290.73 |
| 减：营业外支出 | 992,224.20 | 749,204.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,235,297.93 | 81,669,454.22 |
| 减：所得税费用 | 4,517,394.55 | 9,843,439.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,717,903.38 | 71,826,014.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,717,903.38 | 71,826,014.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 40,019,096.01 | 74,466,802.71 |
| 2.少数股东损益 | -2,301,192.63 | -2,640,788.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,199,416.24 | -10,553,540.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,199,416.24 | -10,553,540.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,199,416.24 | -10,553,540.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -19,223,185.00 | -22,853,176.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,976,231.24 | 12,299,635.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,518,487.14 | 61,272,473.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,819,679.77 | 63,913,262.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,301,192.63 | -2,640,788.33 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.28 |
法定代表人：陈静 主管会计工作负责人：钟红兵 会计机构负责人：向德波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,039,660,611.69 | 1,411,911,758.96 |
| 减：营业成本 | 890,527,366.34 | 1,255,343,098.48 |
| 税金及附加 | 3,242,977.49 | 3,582,739.04 |
| 销售费用 | 10,007,734.66 | 10,154,539.12 |
| 管理费用 | 30,502,292.24 | 26,684,544.68 |
| 研发费用 | 55,812,737.86 | 62,993,284.31 |
| 财务费用 | -8,521,670.81 | -14,817,212.44 |
| 其中：利息费用 | 6,350,286.17 | 11,534,945.13 |
| 利息收入 | 7,880,325.53 | 4,162,288.30 |
| 加：其他收益 | 1,694,023.29 | 6,490,321.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,105,703.30 | 3,372,164.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 482,890.41 | 481,118.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | 1,189,063.28 | 26,419,940.66 |
列）
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,160,673.42 | -36,098,925.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,544.82 | -49,310.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,343,635.95 | 68,586,075.34 |
| 加：营业外收入 | 56.78 | 50,408.40 |
| 减：营业外支出 | 697,058.32 | 247,904.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,646,634.41 | 68,388,578.75 |
| 减：所得税费用 | -49,847.23 | 4,398,195.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,696,481.64 | 63,990,383.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,696,481.64 | 63,990,383.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,696,481.64 | 63,990,383.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,872,990.08 | 1,971,270,411.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,758,863.80 | 95,967,920.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,327,091.96 | 22,285,931.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,489,958,945.84 | 2,089,524,264.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,387,624.79 | 1,321,732,098.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,631,419.18 | 337,990,768.49 |
| 支付的各项税费 | 47,195,783.54 | 38,102,196.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,549,319.99 | 40,812,112.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,265,764,147.50 | 1,738,637,175.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,194,798.34 | 350,887,088.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 142,126,623.37 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,820,919.80 | 4,540,962.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,793.00 | 476,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 146,149,336.17 | 205,017,762.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,752,066.17 | 148,104,029.51 |
| 投资支付的现金 | 102,169,999.98 | 150,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 250,922,066.15 | 298,104,029.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,772,729.98 | -93,086,266.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 17,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,450,000.00 | 17,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,455,918.38 | 113,861,157.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,622,636.91 | 5,258,725.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,554,777.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,078,555.29 | 138,674,660.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,628,555.29 | -120,774,660.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,372,479.75 | 36,377,125.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,165,992.82 | 173,403,286.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,580,748.34 | 279,177,461.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,746,741.16 | 452,580,748.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,497,444.88 | 1,629,195,587.09 |
| 收到的税费返还 | 54,782,118.45 | 89,484,139.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,383,431.76 | 18,371,485.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,662,995.09 | 1,737,051,211.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,107,623.12 | 1,342,897,334.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,408,565.68 | 61,987,320.95 |
| 支付的各项税费 | 2,322,370.62 | 9,185,286.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,051,288.64 | 68,093,334.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,889,848.06 | 1,482,163,276.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,773,147.03 | 254,887,934.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 142,126,623.37 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,820,919.80 | 4,540,962.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 145,955,543.17 | 204,540,962.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,826,273.86 | 4,107,696.67 |
| 投资支付的现金 | 162,292,633.98 | 151,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 165,118,907.84 | 155,607,696.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,163,364.67 | 48,933,266.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,370,156.91 | 82,952,451.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,173,286.43 | 2,737,060.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,554,777.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,543,443.34 | 105,244,288.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,456,556.66 | -95,244,288.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,812,517.37 | 20,398,262.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,878,856.39 | 228,975,174.82 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,792,492.35 | 141,817,317.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,671,348.74 | 370,792,492.35 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | -31,620,186.13 | 76,151,085.98 | 538,091,808.32 | 1,095,850,230.23 | 281,860.10 | 1,096,132,090.33 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | -31,620,186.13 | 76,151,085.98 | 538,091,808.32 | 1,095,850,230.23 | 281,860.10 | 1,096,132,090.33 | |||||
三、本
期增减变动金额（减少以“－”号填列）
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | -5,711,038.90 | -22,199,416.24 | 4,969,648.16 | 14,991,735.64 | 3,478,581.33 | 1,148,807.37 | 4,627,388.70 | |||||
| （一）综合收益总额 | -22,199,416.24 | 40,019,096.01 | 17,819,679.77 | -2,301,192.63 | 15,518,487.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | 3,450,000.00 | 3,455,574.87 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | 5,574.87 | ||||||||||
| 3．股 |
份支付计入所有者权益的金额
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,969,648.16 | -25,027,360.37 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,969,648.16 | -4,969,648.16 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权 |
益内部结转
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
转留存收益
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -5,711,038.90 | 5,711,038.90 | 5,711,038.90 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,127,372.00 | 99,631,932.67 | 151,184,831.16 | -53,819,602.37 | 81,120,734.14 | 553,083,543.96 | 1,099,328,811.56 | 1,430,667.47 | 1,100,759,479.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上
年期末余额
| 一、上年期末余额 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | -21,066,645.42 | 69,752,047.68 | 470,024,043.91 | 1,030,273,809.80 | 2,922,648.43 | 1,033,196,458.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | -21,066,645.42 | 69,752,047.68 | 470,024,043.91 | 1,030,273,809.80 | 2,922,648.43 | 1,033,196,458.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,070.00 | -39,733.52 | 1,460,770.92 | -290,191.03 | -10,553,540.71 | 6,399,038.30 | 68,067,764.41 | 65,576,420.43 | -2,640,788.33 | 62,935,632.10 | |||||
| （一）综合收益总额 | -10,553,540.71 | 74,466,802.71 | 63,913,262.00 | -2,640,788.33 | 61,272,473.67 |
（二）
所有者投入和减少资本
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 1,689,854.95 | 1,663,158.43 | 1,663,158.43 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 149,864.67 | 123,168.15 | 123,168.15 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,539,990.28 | 1,539,990.28 | 1,539,990.28 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,399,038.30 | -6,399,038.30 | |||||||||||||
| 1．提 | 6,399,038.3 | -6,399,038.3 |
取盈余公积
| 取盈余公积 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
本（或股本）
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使 |
用
| 用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -61,107.00 | -229,084.03 | -290,191.03 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | -31,620,186.13 | 76,151,085.98 | 538,091,808.32 | 1,095,850,230.23 | 281,860.10 | 1,096,132,090.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | 76,151,085.98 | 497,277,962.97 | 1,086,656,571.01 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | 76,151,085.98 | 497,277,962.97 | 1,086,656,571.01 | |||||
余额
| 余额 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | -5,711,038.90 | 4,969,648.16 | 24,669,121.27 | 35,355,383.20 | |||||
| （一）综合收益总额 | 49,696,481.64 | 49,696,481.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 |
（三）
利润分配
| （三）利润分配 | 4,969,648.16 | -25,027,360.37 | -20,057,712.21 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,969,648.16 | -4,969,648.16 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
划变动额结转留存收益
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -5,711,038.90 | 5,711,038.90 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,127,372.00 | 99,631,932.67 | 151,184,831.16 | 81,120,734.14 | 521,947,084.24 | 1,122,011,954.21 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | 69,752,047.68 | 439,686,618.25 | 1,021,003,029.56 | |||||
余额
| 余额 | ||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | 69,752,047.68 | 439,686,618.25 | 1,021,003,029.56 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,070.00 | -39,733.52 | 1,460,770.92 | -290,191.03 | 6,399,038.30 | 57,591,344.72 | 65,653,541.45 | |||||
| （一）综合收益总额 | 63,990,383.02 | 63,990,383.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 1,689,854.95 | 1,663,158.43 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通 |
股
| 股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 149,864.67 | 123,168.15 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,539,990.28 | 1,539,990.28 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,399,038.30 | -6,399,038.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,399,038.30 | -6,399,038.30 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
（或股本）
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -61,107.00 | -229,084.03 | -290,191.03 |
四、本
期期末余额
| 四、本期期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | 76,151,085.98 | 497,277,962.97 | 1,086,656,571.01 |