2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中兴财光华审专字（2024
）第226009
号
目
录
| 广西河池化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
| 1 | ||
2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第226009号
广西河池化工股份有限公司全体股东：
我们接受广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了河化股份2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第226010号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的要求，河化股份编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是河化股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河化股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对河化股份实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解河化股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供河化股份2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：
广西河池化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：谢中梁
中国注册会计师：周春利中国·北京
2024
年
| 4 |
月
日
编制单位：广西河池化工股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年度占用资金的利息(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资
金余额
占用形成原因占用性质
小计小计小计总计 - - - - -其他关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往
来资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资
金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
总计 - - - - -本表已于2024年4月24日获董事会批准。
广西河池化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
法定代表人: 施伟光 主管会计工作负责人: 卢勇帐 会计机构负责人: 雷吉
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业