关于深圳市科思科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:深圳市科思科技股份有限公司审计单位:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:86(10)6827 8880
附表2
关于深圳市科思科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
计科目 | 资金余额 | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | |||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳高芯思通科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,481.87 | 7,811.94 | 100.04 | 11,393.85 | 借款 | 非经营性往来 | |
陕西智云防务科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23.90 | 23.90 | 代付及补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
西安科思芯智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,126.19 | 6,126.19 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
北京中科思创云智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.31 | 1,000.93 | 1.31 | 1,000.93 | 借款 | 非经营性往来 | ||
北京中科思创云智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 106.25 | 31.50 | 137.75 | 借款利息 | 非经营性往来 | |||
北京科思融新科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,514.98 | 24.74 | 1,539.72 | 借款及资产转让 | 非经营性往来 | |||
江苏智屯达车载系统有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,600.00 | 22.06 | 1,622.06 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 |
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 9,739.52 | 11,927.85 | 178.34 | 1.31 | 21,844.39 | / | / |