| 编制单位：周大生珠宝股份有限公司 | | 项目附注2023年12月31日2023年1月1日项目附注2023年12月31日2023年1月1日 | | 流动资产：流动负债： | | 货币资金 851,786,659.38 1,735,407,855.10短期借款 200,252,777.78 - | | 结算备付金向中央银行借款 | | 拆出资金拆入资金 | | 交易性金融资产 -交易性金融负债 319,098,952.39 509,598,886.60 | | 衍生金融资产 -衍生金融负债 | | 应收票据 750,000.00应付票据 - 18,900,578.01 | | 应收账款 1,497,293,114.64 817,199,817.49应付账款 148,542,064.94 252,285,346.15 | | 应收款项融资 - -预收款项 34,877,434.68 43,296,677.62 | | 预付款项 13,892,294.08 10,840,505.55合同负债 20,380,938.62 21,250,387.62 | | 应收保费卖出回购金融资产款 | | 应收分保账款吸收存款及同业存放 | | 应收分保合同准备金代理买卖证券款 | | 其他应收款 66,750,068.30 31,277,933.38代理承销证券款 | | 其中：应收利息 - -应付职工薪酬 99,860,053.51 74,154,878.21 | | 应收股利 - -应交税费 181,342,902.40 132,590,495.08 | | 买入返售金融资产其他应付款 489,092,914.89 366,289,751.49 | | 存货 3,642,751,662.34 3,342,431,445.78其中：应付利息 - - | | 合同资产 - 应付股利 - - | | 持有待售资产 -应付手续费及佣金 | | 一年内到期的非流动资产 -应付分保账款 | | 发放贷款及垫款（一年内） 206,113,150.41 186,283,157.46持有待售负债 - - | | 其他流动资产 168,730,570.06 111,538,143.69一年内到期的非流动负债 65,272,307.36 50,877,725.62 | | 流动资产合计 6,448,067,519.21 6,234,978,858.45其他流动负债 10,110,545.24 8,104,536.15 | | 非流动资产：流动负债合计 1,568,830,891.81 1,477,349,262.55 | | 发放贷款及垫款 11,219,150.00 4,426,590.00非流动负债： | | 债权投资 -保险合同准备金 | | 其他债权投资 -长期借款 18,000,000.00 18,000,000.00 | | 长期应收款 -应付债券 - - | | 长期股权投资 154,654,557.25 154,949,532.55其中：优先股 - | | 其他权益工具投资 3,472,185.31 3,556,479.60 永续债 - | | 其他非流动金融资产 - -租赁负债 32,082,851.13 46,511,735.90 | |
投资性房地产 6,710,044.92 5,100,188.67长期应付款 - - | 固定资产 13,785,981.52 15,452,570.06长期应付职工薪酬 - - | | 在建工程 721,448,355.92 505,486,690.86预计负债 4,282,673.93 3,986,348.56 | | 生产性生物资产 -递延收益 4,570,000.00 12,512,760.00 | | 油气资产 -递延所得税负债 - - | | 使用权资产 97,080,410.25 93,812,009.69其他非流动负债 - | | 无形资产 385,779,648.19 403,493,545.17非流动负债合计 58,935,525.06 81,010,844.46 | | 开发支出 - -负债合计 1,627,766,416.87 1,558,360,107.01 | | 商誉 - -所有者权益： | | 长期待摊费用 34,655,022.25 46,098,598.47股本 1,095,926,265.00 1,095,926,265.00 | | 递延所得税资产 134,220,596.97 138,872,060.33其他权益工具 | | 其他非流动资产 1,344,866.08 1,025,389.41其中：优先股 | | 永续债 | | 资本公积 1,327,358,286.18 1,327,358,286.18 | | 减：库存股 169,991,178.76 169,991,178.76 | | 其他综合收益 -315,945,167.02 -315,881,946.30 | | 专项储备 - - | | 盈余公积 548,231,886.71 548,231,886.71 | | 一般风险准备 - | | 未分配利润 3,895,719,864.38 3,556,597,289.02 | | 归属于母公司所有者权益合计 6,381,299,956.49 6,042,240,601.85 | | 少数股东权益 3,371,964.51 6,651,804.40 | | 非流动资产合计 1,564,370,818.66 1,372,273,654.81所有者权益合计 6,384,671,921.00 6,048,892,406.25 | | 资产总计 8,012,438,337.87 7,607,252,513.26负债和所有者权益总计 8,012,438,337.87 7,607,252,513.26 | | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
合并资产负债表 合并资产负债表金额单位：人民币元 | 母公司资产负债表 | | 编制单位：周大生珠宝股份有限公司 | | 2023/12/31 | 金额单位：人民币元 | | 项目附注2023年12月31日2023年1月1日项目附注2023年12月31日2023年1月1日 | | 流动资产：流动负债： | | 货币资金 435,195,495.43 1,214,367,818.98短期借款 200,252,777.78 - | | 交易性金融资产 -交易性金融负债 319,098,952.39 509,598,886.60 | | 衍生金融资产 - -衍生金融负债 - - | | 应收票据 100,750,000.00应付票据 18,900,578.01 | | 应收账款 1,266,449,497.99 773,394,359.11应付账款 131,936,607.98 228,187,102.40 | | 应收款项融资 - -预收款项 437,148,756.98 289,944,982.74 | | 预付款项 20,198,933.91 10,219,531.24合同负债 18,597,463.53 17,249,377.00 | | 其他应收款 69,368,568.54 41,132,833.40应付职工薪酬 68,741,464.95 53,905,953.97 | | 其中：应收利息 - -应交税费 105,379,405.18 79,200,848.11 | | 应收股利 - 15,944,035.99其他应付款 544,982,149.24 459,471,935.81 | | 存货 3,568,706,821.72 3,271,747,416.51其中：应付利息 - | | 合同资产 - - 应付股利 - | | 持有待售资产 - -持有待售负债 - | | 一年内到期的非流动资产 - -一年内到期的非流动负债 30,711,523.06 27,471,387.12 | | 其他流动资产 134,352,342.24 74,776,056.40其他流动负债 3,160,125.16 2,198,168.68 | | 流动资产合计 5,595,021,659.83 5,385,638,015.64流动负债合计 1,860,009,226.25 1,686,129,220.44 | | 非流动资产：非流动负债： | | 债权投资长期借款 18,000,000.0018,000,000.00 | | 其他债权投资应付债券 - - | | 长期应收款其中：优先股 - | | 长期股权投资 743,362,476.97 746,072,452.27 永续债 - | | 其他权益工具投资 3,472,185.31 3,556,479.60租赁负债 9,574,065.71 28,011,436.86 | | 其他非流动金融资产 - -长期应付款 - - | | 投资性房地产 6,710,044.92 5,100,188.67长期应付职工薪酬 - - | | 固定资产 8,949,018.06 10,186,959.77预计负债 4,282,673.93 3,986,348.56 | | 在建工程 723,931,185.38 507,208,145.52递延收益 4,570,000.00 4,570,000.00 | | 生产性生物资产 - -递延所得税负债 - | | 油气资产 - -其他非流动负债 - | | 使用权资产 37,781,337.16 52,163,300.68非流动负债合计 36,426,739.64 54,567,785.42 | | 无形资产 358,759,203.17 374,426,341.45负债合计 1,896,435,965.89 1,740,697,005.86 | | 开发支出 - -所有者权益： | | 商誉 - -股本 1,095,926,265.00 1,095,926,265.00 | | 长期待摊费用 21,048,520.30 31,702,015.14其他权益工具 | | 递延所得税资产 122,544,940.73 123,964,852.60其中：优先股 | | 其他非流动资产 701,801.72 168,975.56 永续债 | | 资本公积 1,328,051,479.80 1,328,051,479.80 | | 减：库存股 169,991,178.76 169,991,178.76 | | 其他综合收益 -2,270,861.02 -2,207,640.30 | | 专项储备 - - | | 盈余公积 547,963,132.50 547,963,132.50 | | 未分配利润 2,926,167,570.14 2,699,748,662.80 | | 非流动资产合计 2,027,260,713.72 1,854,549,711.26所有者权益合计 5,725,846,407.66 5,499,490,721.04 | | 资产总计 7,622,282,373.55 7,240,187,726.90负债和所有者权益总计 7,622,282,373.55 7,240,187,726.90 | | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并利润表 | | （一）按持续经营性分类 1.持续经营净利润1,312,769,239.171,087,173,393.38 2.终止经营净利润（二）按所有权属分类 | |
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| 1. 归属于母公司所有者的净利润1,316,049,079.061,090,598,158.56 | | 2.少数股东损益-3,279,839.89 -3,424,765.18 | | 六、其他综合收益的税后净额-63,220.72 -246,036,189.90 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-63,220.72 -246,036,189.90 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益-63,220.72 -246,036,189.90 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动-63,220.72 -246,036,189.90 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 5.其他 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益- - | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金融 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | 5.现金流量套期储备 | | 6.外币报表折算差额 | | 7.其他 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 七、综合收益总额1,312,706,018.45841,137,203.48 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额1,315,985,858.34 844,561,968.66 | | 归属于少数股东综合收益总额-3,279,839.89 -3,424,765.18 | | 八、每股收益 | | （一）基本每股收益1.211.01 | | （二）稀释每股收益1.211.01 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司利润表 | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |
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| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金融 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | 5.现金流量套期储备 | | 6.外币报表折算差额 | | 7.其他 | | 六、综合收益总额1,203,282,190.32822,887,712.76 | | 七、每股收益 | | （一）基本每股收益 | | （二）稀释每股收益- - | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 合并现金流量表 | | 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- | |
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| 支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计2,110,190,331.21 2,259,815,490.70 | | 投资活动产生的现金流量净额-229,843,756.24 101,236,673.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- | | 取得借款收到的现金900,000,000.00 600,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 筹资活动现金流入小计900,000,000.00 600,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金700,000,000.00 600,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,001,050,294.76 551,632,524.65 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - | | 支付其他与筹资活动有关的现金74,370,865.33 121,334,177.11 | | 筹资活动现金流出小计1,775,421,160.09 1,272,966,701.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额-875,421,160.09 -672,966,701.76 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-496,761.20 119,089.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额-967,147,962.13 446,104,847.69 | | 加：期初现金及现金等价物余额1,735,407,855.10 1,289,303,007.41 | | 六、期末现金及现金等价物余额768,259,892.97 1,735,407,855.10 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司现金流量表 | | 筹资活动现金流出小计1,738,863,746.01 1,256,404,033.08 筹资活动产生的现金流量净额-838,863,746.01 -656,404,033.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-862,699,089.96 303,773,905.72 加：期初现金及现金等价物余额1,214,367,818.98 910,593,913.26 六、期末现金及现金等价物余额351,668,729.02 1,214,367,818.98 | |
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| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并股东权益变动表 | | （四）股东权益内部结转- - - - - - - - - - - - - | | 项 目 | 2023年度 | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
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| 1.资本公积转增股本- - | | 2.盈余公积转增股本- - | | 3.盈余公积弥补亏损- - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益- - | | 5．其他综合收益结转留存收益- - | | 6.其他- - | | （五）专项储备- - - | | 1.本期提取- - | | 2.本期使用- - | | （六）其他- - | | 四、本期期末余额1,095,926,265.00- 1,327,358,286.18169,991,178.76-315,945,167.02 - 548,231,886.71- 3,895,719,864.38- 6,381,299,956.49 3,371,964.516,384,671,921.00 | |
| 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： |
| 合并股东权益变动表（续） | | （四）股东权益内部结转- - - - -5,443,997.87 - 544,399.79- 4,899,598.08- - - | | 项 目 | 2022年度 | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
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| 1.资本公积转增股本- - | | 2.盈余公积转增股本- - | | 3.盈余公积弥补亏损- - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益- - | | 5．其他综合收益结转留存收益-5,443,997.87 544,399.794,899,598.08- - | | 6.其他- - | | （五）专项储备- - - - - - - - - - - - | | 1.本期提取- - | | 2.本期使用- - | | （六）其他-5,600,953.11 -5,600,953.11 -5,600,953.11 | | 四、本期期末余额1,095,926,265.00- 1,327,358,286.18169,991,178.76-315,881,946.30 - 548,231,886.71- 3,556,597,289.02- 6,042,240,601.85 6,651,804.406,048,892,406.25 | |
| 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： |
| 母公司股东权益变动表 | | （四）股东权益内部结转- - - - - - - - - - | | 项 目 | 2023年度 | |
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| 1.资本公积转增股本- | | 2.盈余公积转增股本- | | 3.盈余公积弥补亏损- | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益- | | 5．其他综合收益结转留存收益- | | 6.其他- | | （五）专项储备- - | | 1.本期提取- | | 2.本期使用- | | （六）其他- | | 四、本期期末余额1,095,926,265.00- 1,328,051,479.80169,991,178.76-2,270,861.02 - 547,963,132.502,926,167,570.14- 5,725,846,407.66 | |
| 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： |
| 母公司股东权益变动表（续） | | （四）股东权益内部结转- - - - -5,443,997.87 - 544,399.794,899,598.08- - | | 项 目 | 2022年度 | |
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| 1.资本公积转增股本- | | 2.盈余公积转增股本- | | 3.盈余公积弥补亏损- | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益- | | 5．其他综合收益结转留存收益-5,443,997.87 544,399.794,899,598.08- | | 6.其他- | | （五）专项储备- | | 1.本期提取- | | 2.本期使用- | | （六）其他-5,071,341.25 -5,071,341.25 | | 四、本期期末余额1,095,926,265.00- 1,328,051,479.80169,991,178.76-2,207,640.30 - 547,963,132.502,699,748,662.80- 5,499,490,721.04 | |
| 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： |
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