| 四川富临运业集团股份有限公司 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
关于四川富临运业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024CDAA1F0091四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024CDAA1B0188号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，富临运业公司编制了本专项说明所附的富临运业公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是富临运业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富临运业公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对富临运业公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计富临运业公司2023年度财务报表时富临运业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解富临运业公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
XYZH/2024CDAA1F0091四川富临运业集团股份有限公司
本专项说明仅供富临运业公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
专项说明（续）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： 谢宇春 | |
| 中国注册会计师： 王 莉 | ||
| 中国 北京 | 二○二四年四月二十五日 |
附件一上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司单位：元
上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司单位：元
非经营性资金占用资金占用方名称
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 - - - - - | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 - - - - - | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 - - - - - | ||||||||||
| 总计 - - - - - | ||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司控股股东及其附属企业应收票据90,000.001,850.0090,000.001,850.00GPS设备经营性往来 | ||||||||||
| 山东钢铁集团永锋临港有限公司控股股东及其附属企业应收票据2,700.002,700.00全景驾驶系统经营性往来 | ||||||||||
| 永锋柏克乐建筑科技有限公司控股股东及其附属企业应收票据1,296,920.83650,000.00646,920.83物流服务经营性往来 | ||||||||||
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司控股股东及其附属企业应收账款155,085.3526,661.20175,956.675,789.88GPS设备经营性往来 | ||||||||||
| 永锋柏克乐建筑科技有限公司控股股东及其附属企业应收账款879,302.453,583,261.574,251,382.58211,181.44物流服务经营性往来 | ||||||||||
山东永锋科技有限公司控股股东及其附属企业应收账款73,029.883,994,404.983,738,300.05329,134.81物流服务经营性往来
| 山东钢铁集团永锋临港有限公司控股股东及其附属企业应收账款93,548.1059,611.4076,423.1776,736.33全景驾驶系统经营性往来 |
| 索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司控股股东及其附属企业应收账款5,650.005,650.00物流服务经营性往来 |
| 山东永锋资源综合利用有限公司控股股东及其附属企业应收账款7,250.007,250.00物流服务经营性往来 |
| 小计 - - - 1,293,665.788,975,609.988,997,662.471,271,613.29 - - |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
| 成都国际商贸城运业有限公司控股子公司其他应收款31,563,400.0031,563,400.00往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 绵阳市富临出租汽车有限公司控股子公司其他应收款682,192.13682,192.13代垫社保公积金非经营性往来 | ||||||||||
| 四川东信电子有限公司控股子公司其他应收款1,644,908.992,702,000.001,777,033.292,569,875.70往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 成都长运锦城物流有限公司控股子公司其他应收款2,263,160.001,972,671.10738,137.983,497,693.12往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 四川彤熙商贸有限公司控股子公司其他应收款45,173,758.96296,275,100.00316,431,892.1525,016,966.81往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 四川富坤达物流有限公司控股子公司其他应收款1,522,178.558,528,237.705,469,214.314,581,201.94往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 四川彤熙建材有限公司控股子公司其他应收款2,691,000.00838,000.002,380,000.001,149,000.00往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 北川羌族自治县富临运业交通有限公司控股子公司其他应收款165,849.24165,849.24代垫社保公积金非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
眉山富临运业有限公司控股子公司其他应收款20,000,000.0020,000,000.00
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都富临长运集团有限公司控股子公司其他应收款1,600,000.00242,624,334.82239,224,334.82 | |
| 5,000,000.00往来款非经营性往来 | ||
| 小计 - - - 143,576,647.481,265,636,319.741,284,105,924.21125,107,043.01 - - | ||
| 其他关联方及其附属企业成都市锦城出租汽车有限公司合营企业其他应收款1,517,333.3342,666.671,560,000.00拆借款非经营性往来 | ||
| 小计 - - - 1,517,333.3342,666.671,560,000.00 - - | ||
| 总计 - - - 146,387,646.591,274,611,929.7242,666.671,294,663,586.68126,378,656.30 - - | ||
| 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||