关于江苏赛福天集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏赛福天集团股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-83217101
附表2
关于江苏赛福天集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 苏州恒芯半导体科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 320.79 | 320.79 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 苏州少士电子科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,548.20 | 2,548.20 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州市吴中建业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 115.01 | 115.01 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州市吴中优辉投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 679.05 | 201.05 | 880.10 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 苏州市吴中资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,257.20 | 268.69 | 134.95 | 1,390.94 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 苏州腾越精密制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 124.90 | 35.25 | 58.30 | 101.85 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 苏州天鸿伟业置地有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 317.14 | 30.00 | 287.14 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 苏州新申智能装备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 389.52 | 389.52 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 371.09 | 371.09 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州市越旺集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 179.40 | 179.40 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 苏州旺谷科技创业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.43 | 1.43 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州吴中太湖新城污水处理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.00 | 10.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州吴中生物医药产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 118.80 | 118.80 | 237.60 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 苏州溪江实业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21.00 | 21.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州吴中苏州湾置地有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 70.10 | 70.10 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 苏州市吴中科技投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.25 | 1.25 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽美达伦光伏科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 94.52 | 5,094.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 5,362.13 | 6,786.54 | 94.52 | 223.25 | 12,019.94 | / | / |