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科华数据:广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见 下载公告
公告日期:2024-04-26

广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为科华数据股份有限公司(以下简称“科华数据”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资事项进行了核查,具体情况如下:

一、使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的基本情况

(一)投资目的:由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明显的收益性,为了提高自有资金的使用效率,提高资产回报率,优化资产结构,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额:投资总额不超过人民币8亿元(含全资及控股子公司在内)。在上述额度内,资金可滚动使用,即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币8亿元。

(三)投资品种:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

(四)投资期限:2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。

(五)资金来源:公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、国债逆回购的投资收益率在成交时即已确定,成交后不承担国债价格波

动的风险。公司开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风控措施

为最大程度的规避投资风险,公司将采取以下风控措施:

1、公司董事会授权财务总监在上述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件,操作国债逆回购投资业务,且资金仅由公司付款账户向证券账户划转;财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况,并每月向公司董事长和总裁汇报运行情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内审负责人负责对国债逆回购资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对投资情况进行全面检查,如有异常,将及时向公司董事会报告;

3、公司监事会应当对国债逆回购资金使用情况进行监督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、投资对公司的影响

公司进行国债逆回购投资是为了提高自有资金的使用效率,提高资产回报率,优化资产结构,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。目前,国债逆回购交易共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种,由于其具有周期短、安全性高、收益较高的特点,将暂时闲置的自有资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率,且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外,公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》,董事会同意使用闲置自有资金进行国债逆回购投资,以提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》,监事会认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种,有利于提高资金使用效率,能够获得高于银行存款利息的投资效益,提高资产回报率,优化资产结构,增加公司收益;并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情况。公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,尚需提请股东大会审议。

综上,保荐机构对公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资事项无异议。

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:
李晓芳王振华

广发证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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