证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2024-018
奥特佳新能源科技股份有限公司关于拟对子公司提供新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1.本次公司拟向子公司提供,以及允许许可范围内的子公司之间相互提供担保的新增总额度不超过39.56亿元;
2.预计新增担保额度与公司业务规模增长趋势基本一致;
3.这一额度既包括新增的担保,也包括前期贷款到期后续贷的担保;
4.公司计划提供的新增担保额度并不意味着公司必然提供该等额度的债务担保,也不意味着相关子公司必然会借贷相应额度的信贷资金。
本公司于4月25日召开第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于为子公司提供合计39.56亿元新增债务担保额度的议案》。公司拟在2024年7月1日至2025年6月30日期间,对11家子公司提供,且允许这些子公司之间相互提供,新增最高担保额度合计不超过39.56亿元(含前期贷款到期续贷续保的金额)。现将有关情况公告如下:
一、担保情况概述
公司拟为南京奥特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳)、南京奥特佳祥云冷机有限公司(以下简称祥云冷机)、安徽奥特佳科技发展有限公司(以下简称安徽奥特佳)、牡丹江富通汽车空调有限公司(以下简称牡丹江富通)、南京奥特佳商贸服务有限公司(以下简称奥特佳商贸)、马鞍山奥特佳机电有限公司(以下简称马鞍山机电)、马鞍山奥特佳科技有限公司(以下简称马鞍山科技)、南京奥
特佳国际贸易有限公司(以下简称国际贸易)、空调国际(上海)有限公司(以下简称AISH)、空调国际美国有限公司(以下简称AIUS)、墨西哥空调热能系统有限公司(以下简称AIMX)等11家子公司的日常经营、项目开发投入等业务提供新增债务担保,并允许上述子公司之间互相提供担保。上述新增担保额度合计不超过39.56亿元(含前期贷款到期续贷续保的金额),有效期
为2024年7月1日至2025年6月30日。
上述被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组。给70%以下公司的新增担保额度不超过22.81亿元,给70%以上公司的新增担保额度不超过16.75亿元。每组中的担保额度可以在组内调剂使用,两组不得混用。
在上述额度内发生的担保事项,不再单独召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)为资产负债率低于70%的公司(南京奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸)提供不超过22.81亿元额度的担保。其基本情况如下:
子公司名称 | 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本 |
南京奥特佳 | 2000年5月16日 | 南京 | 张永明 | 150,000万元人民币 |
牡丹江富通 | 2002年6月18日 | 牡丹江 | 丁涛 | 12,105万元人民币 |
奥特佳商贸 | 2018年7月9日 | 南京 | 常俊 | 47,500万元人民币 |
上述公司最近一年又一期财务数据
如下:
南京奥特佳 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 5,898,655,957.92 | 6,424,414,415.24 |
负债总额 | 3,503,704,860.62 | 4,028,348,515.24 |
净资产 | 2,394,951,097.30 | 2,396,065,900.00 |
该“有效期”的含义是:“公司可在该期限内为相关子公司提供相应额度的新增担保。如超越该等期限,则不可再提供新增担保额度,除非获有权机构新的批准”。在此期限开始之前以及此期限期间,公司已经做出的担保行为的担保期限是由相关担保协议规定的,是独立的,不受上述“有效期”的限制。
财务数据指的是相关公司的单体财务数据。下同。
南京奥特佳 | 单位:元 | |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 2,994,025,509.05 | 784,945,336.96 |
利润总额 | -11,174,009.95 | -2,984,612.38 |
净利润 | -11,515,346.18 | 1,114,802.70 |
牡丹江富通 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 761,856,258.58 | 781,932,947.26 |
负债总额 | 354,215,985.83 | 368,015,300.42 |
净资产 | 407,640,272.75 | 413,917,646.84 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 593,036,996.89 | 134,065,315.80 |
利润总额 | 40,028,568.43 | 7,385,145.99 |
净利润 | 35,286,820.05 | 6,277,374.09 |
奥特佳商贸 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 590,692,088.42 | 668,331,117.24 |
负债总额 | 123,690,362.45 | 201,373,403.63 |
净资产 | 467,001,725.97 | 466,957,713.61 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -386,145.01 | -44,012.36 |
净利润 | -386,145.01 | -44,012.36 |
(二)为资产负债率高于70%的公司(祥云冷机、安徽奥特佳、马鞍山机电、马鞍山科技、国际贸易、AISH、AIUS、AIMX)提供不超过16.75亿元额度的担保。其基本情况如下:
子公司名称 | 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本 |
祥云冷机 | 2008年6月27日 | 南京 | 张永明 | 16,192.324776万元人民币 |
安徽奥特佳 | 2012年7月13日 | 滁州 | 张永明 | 29,000万元人民币 |
马鞍山机电 | 2014年4月9日 | 马鞍山 | 丁涛 | 3,000万元人民币 |
马鞍山科技 | 2017年7月28日 | 马鞍山 | 丁涛 | 9,000万元人民币 |
国际贸易 | 2022年4月26日 | 南京 | 丁涛 | 500万元人民币 |
AISH | 1995年4月20日 | 上海 | 张永明 | 58,906.082万元人民币 |
AIUS | 1999年8月10日 | 美国 | 张永明3 | 30美元 |
AIMX | 2012年12月19日 | 墨西哥 | 张永明 | 3,000比索 |
上述公司最近一年又一期财务数据如下:
祥云冷机 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 707,917,135.11 | 361,518,152.94 |
负债总额 | 529,284,034.05 | 182,913,413.08 |
净资产 | 178,633,101.06 | 178,604,739.86 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 537,115,190.76 | 132,248,487.61 |
利润总额 | 16,647,448.95 | -37,814.93 |
净利润 | 12,481,698.67 | -28,361.20 |
安徽奥特佳 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 1,355,473,257.83 | 1,995,384,284.61 |
负债总额 | 951,508,217.49 | 1,579,983,331.56 |
净资产 | 403,965,040.34 | 415,400,953.05 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 1,543,985,685.53 | 338,056,279.12 |
利润总额 | 88,480,584.24 | 13,107,063.28 |
净利润 | 83,595,983.18 | 11,435,912.71 |
马鞍山机电 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 143,219,878.43 | 150,521,522.97 |
负债总额 | 120,336,716.95 | 127,228,866.50 |
净资产 | 22,883,161.48 | 23,292,656.47 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 178,613,015.72 | 41,626,095.36 |
利润总额 | 3,745,194.74 | 545,993.32 |
净利润 | 2,666,844.65 | 409,494.99 |
马鞍山科技 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 301,825,523.22 | 326,134,395.28 |
负债总额 | 233,106,820.77 | 255,968,082.18 |
美国、墨西哥公司无法定代表人概念,此处指的是实际控制人。
马鞍山科技 | 单位:元 | |
净资产 | 68,718,702.45 | 70,166,313.10 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 332,037,014.62 | 79,028,724.21 |
利润总额 | 2,402,702.41 | 1,703,071.35 |
净利润 | 3,281,876.08 | 1,447,610.65 |
国际贸易 | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 214,812,801.71 | 254,094,169.32 |
负债总额 | 211,069,663.18 | 250,105,135.44 |
净资产 | 3,743,138.53 | 3,989,033.88 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 203,295,262.47 | 66,807,352.98 |
利润总额 | 3,014,596.04 | 402,667.16 |
净利润 | 2,573,664.25 | 245,895.35 |
AISH | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 2,404,444,885.36 | 2,291,823,284.11 |
负债总额 | 1,820,964,754.74 | 1,353,396,361.80 |
净资产 | 583,480,130.62 | 938,426,922.31 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 2,034,970,238.51 | 502,445,878.97 |
利润总额 | 50,838,671.02 | 35,997,948.43 |
净利润 | 42,520,883.25 | 32,897,117.49 |
AIUS | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 518,910,561.92 | 415,020,446.42 |
负债总额 | 1,142,636,134.53 | 968,340,185.69 |
净资产 | -623,725,572.61 | -553,319,739.27 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 894,038,895.08 | 101,372,688.18 |
利润总额 | -146,018,620.10 | -17,593,955.66 |
净利润 | -146,402,312.54 | -17,593,955.66 |
AIMX | 单位:元 | |
科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 754,952,560.69 | 136,661,688.79 |
AIMX | 单位:元 | |
负债总额 | 993,126,965.24 | 245,056,329.10 |
净资产 | -238,174,404.55 | -108,394,640.31 |
科目 | 2023年度 | 2024年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 411,110,567.98 | 77,872,916.18 |
利润总额 | -112,529,082.89 | -6,280,487.89 |
净利润 | -112,529,082.89 | -6,280,487.89 |
上述子公司均非失信被执行人。
(三)说明和风险控制
公司为前述子公司(以及各子公司之间)提供合计不超过39.56亿元新增担保额度,与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配;预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设,符合公司财务管理的原则,有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并扩大业务规模。
预计的39.56亿元新增担保额度与公司业务规模增长趋势基本一致,增幅较为合理。
公司计划提供的新增担保额度并不意味着公司必然提供该等额度的债务担保,也不意味着相关子公司必然会借贷相应额度的信贷资金,但如果新增担保额度使用充分,公司资产负债率可能进一步升高。为此,公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督,尤其是对资产负债率超过70%且亏损的子公司的借贷、担保和资金使用情况强化监管,确保合理谨慎使用信贷资金,严密控制担保风险和公司整体财务风险。
三、审议情况
公司董事会认为,公司拟在未来12个月内为前述子公司提供合计不超过39.56亿元的新增担保额度,与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配;预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设,符合公司财务管理的原则,有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并扩大业务规模。公司应加强对担保债务水平的控
制及资金利用情况的监督,确保合理有序使用信贷资金,严密控制担保风险。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量
自2022年年度股东大会批准担保额度33.52亿元以来,公司已累计使用新增担保额度24.50亿元。
截至本披露日,本公司无对公司外部的担保事项,全部对外担保均为对全资或控股子公司的担保。本公司对全资或控股子公司的实际担保金额为191,570.20万元;本公司全资或控股子公司之间实际相互担保金额为33,274.03万元,合计对外担保金额共计224,844.23万元,占本公司最近一期经审计归母净资产额55.46亿元的40.54%。
请投资者注意投资风险,审慎投资。
特此公告。
备查文件:本公司第六届董事会第十八次会议决议
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会2024年4月26日