成都乐创自动化技术股份有限公司 2024
乐创技术
证券代码 : 430425
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 261,182,014.92 | 261,634,256.55 | -0.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 246,241,710.52 | 245,127,237.52 | 0.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 6.77% | 7.30% | - |
| 资产负债率%（合并） | 5.72% | 6.31% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 19,871,692.33 | 20,158,181.34 | -1.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,912,007.67 | 5,608,481.78 | -12.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,020,001.21 | 3,837,479.65 | 4.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,917,974.60 | -2,698,702.48 | 245.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.98% | 3.04% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.62% | 2.08% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 90,070,941.86 | 35.29% | 收回货款及理财款增加 |
| 应收款项融资 | 3,331,760.11 | 128.24% | 收到6+9银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 807,268.87 | 53.18% | 预付供应商货款增加 |
| 其他流动资产 | 3,157,721.96 | -76.70% | 券商理财产品到期 |
| 其他权益工具投资 | 5,603,071.32 | -44.36% | 其他权益工具投资期末公允价值变动所致 |
| 固定资产 | 32,585,800.92 | 339.16% | 房屋建筑物达到预定可使用状态转固 |
| 在建工程 | 58,668.60 | -99.74% | 在建工程达到预定可使用状态转固 |
| 长期待摊费用 | 32,510.40 | 100.54% | 一次性购入办公用家俱增加 |
| 应付账款 | 7,620,477.27 | 112.51% | 信用期内未付货款增加 |
| 合同负债 | 403,150.43 | 91.84% | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,332,647.82 | -45.63% | 支付上年计提年终奖 |
| 应交税费 | 607,957.02 | -68.49% | 支付已计提税金 |
| 其他应付款 | -100.00% | 清理支付其他应付款 | |
| 其他流动负债 | 782,089.56 | 62.96% | 已背书未到期非6+9银行承兑汇票增加 |
| 租赁负债 | - | -100.00% | 转入一年内到期非流动负债 |
| 递延所得税负债 | 190,877.09 | -77.68% | 其他权益工具投资公允价值变动产生递延所得税负债减少 |
| 其他综合收益 | -337,384.28 | -109.75% | 其他权益工具投资期末公允价值变动所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -354,151.88 | -38.50% | 利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 65,927.59 | -86.63% | 软件退税减少所致 |
| 投资收益 | 976,317.19 | 1,389.31% | 理财产品投资收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 94,077.84 | 241.24% | 收回应收账款冲回信用减值损失所致 |
| 营业外收入 | 11,063.21 | -95.40% | 收到营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 3,888.63 | -98.40% | 支付营业外支出减少所致 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -3,797,534.67 | -100.00% | 其他权益工具投资期末公允价值变动所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,917,974.60 | 245.18% | 销售商品提供劳务收到的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,577,620.14 | 124.46% | 投资收回的现金增加、投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -100.00% | 吸收投资收到的现金减少所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 65,927.59 |
| 投资收益 | 976,317.19 |
| 其他 | 7,174.58 |
| 非经常性损益合计 | 1,049,419.36 |
| 所得税影响数 | 157,412.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 892,006.46 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,952,117 | 52.37% | 0 | 18,952,117 | 52.37% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,240,000 | 47.63% | 0 | 17,240,000 | 47.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 59,180,000 | 16.35% | 0 | 59,180,000 | 16.35% | |
| 董事、监事、高管 | 3,232,000 | 8.93% | 0 | 3,232,000 | 8.93% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 36,192,117 | - | 0 | 36,192,117 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,156 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵钧 | 境内自然人 | 5,918,000 | 0 | 5,918,000 | 16.35% | 5,918,000 | 0 |
| 2 | 成都天健乐创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 10.22% | 3,700,000 | 0 |
| 3 | 成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 | 9.64% | 3,490,000 | 0 |
| 4 | 张春雷 | 境内自然人 | 1,085,083 | 15,000 | 1,100,083 | 3.04% | 0 | 1,100,083 |
| 5 | 孔慧勇 | 境内自然人 | 957,000 | 0 | 957,000 | 2.64% | 957,000 | 0 |
| 6 | 国金佐誉志道（厦门） | 境内非国有法 | 900,000 | 0 | 900,000 | 2.49% | 900,000 | 0 |
| 创业投资合伙企业（有限合伙） | 人 | |||||||
| 7 | 张小渊 | 境内自然人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 2.21% | 792,500 | 7,500 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 700,523 | 0 | 700,523 | 1.94% | 0 | 700,523 |
| 9 | 曹蕾 | 境内自然人 | 69,447 | 594,728 | 664,175 | 1.84% | 0 | 664,175 |
| 10 | 王健 | 境内自然人 | 660,000 | 0 | 660,000 | 1.82% | 660,000 | 0 |
| 合计 | - | 18,280,053 | 609,728 | 18,889,781 | 52.19% | 16,417,500 | 2,472,281 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等16位自然人共同出资370万元设立的有限合伙企业，其中赵钧出资104.86万元，占出资比例的28.32% ，并担任该合伙企业的普通合伙人；张小渊出资51.79万元，占出资比例的14.00%；孔慧勇出资2.25万元，占出资比例的0.61%。 成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等14位自然人共同出资349万元设立的有限合伙企业，其中赵钧出资203.92万元，占出资比例的58.43%，并担任该合伙企业的普通合伙人；张春雷出资22.50万元，占出资比例的6.45%；高山出资26.70万元，占出资比例的7.65%。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-044 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,070,941.86 | 66,575,347.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,030,000.00 | 72,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,639,339.00 | 2,336,206.94 |
| 应收账款 | 28,733,070.92 | 29,493,285.46 |
| 应收款项融资 | 3,331,760.11 | 1,459,740.00 |
| 预付款项 | 807,268.87 | 527,014.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 437,119.73 | 371,049.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,500,186.33 | 31,577,073.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,157,721.96 | 13,552,978.66 |
| 流动资产合计 | 219,707,408.78 | 217,892,694.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,603,071.32 | 10,070,759.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,585,800.92 | 7,419,973.19 |
| 在建工程 | 58,668.60 | 22,524,039.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,172,563.11 | 1,531,421.01 |
| 无形资产 | 1,314,838.22 | 1,472,346.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 32,510.40 | 16,211.23 |
| 递延所得税资产 | 587,153.57 | 586,811.32 |
| 其他非流动资产 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 非流动资产合计 | 41,474,606.14 | 43,741,561.63 |
| 资产总计 | 261,182,014.92 | 261,634,256.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,620,477.27 | 3,585,924.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 403,150.43 | 210,153.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,332,647.82 | 7,968,226.02 |
| 应交税费 | 607,957.02 | 1,929,540.02 |
| 其他应付款 | 6,290.15 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,003,105.21 | 1,127,055.14 |
| 其他流动负债 | 782,089.56 | 479,919.91 |
| 流动负债合计 | 14,749,427.31 | 15,307,108.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 344,570.26 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 190,877.09 | 855,340.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 190,877.09 | 1,199,910.45 |
| 负债合计 | 14,940,304.40 | 16,507,019.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 36,192,117.00 | 36,192,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,320,415.97 | 122,320,415.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -337,384.28 | 3,460,150.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,946,995.01 | 13,946,995.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 74,119,566.82 | 69,207,559.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 246,241,710.52 | 245,127,237.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 246,241,710.52 | 245,127,237.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 261,182,014.92 | 261,634,256.55 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,962,643.03 | 66,464,801.75 |
| 交易性金融资产 | 60,030,000.00 | 72,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,639,339.00 | 2,336,206.94 |
| 应收账款 | 28,733,070.92 | 29,493,285.46 |
| 应收款项融资 | 3,331,760.11 | 1,459,740.00 |
| 预付款项 | 807,268.87 | 527,014.00 |
| 其他应收款 | 410,988.21 | 345,337.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,400,235.49 | 31,476,991.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,157,721.96 | 13,552,978.66 |
| 流动资产合计 | 219,473,027.59 | 217,656,355.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,603,071.32 | 10,070,759.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 31,089,676.79 | 5,831,200.48 |
| 在建工程 | 58,668.60 | 22,524,039.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,172,563.11 | 1,531,421.01 |
| 无形资产 | 1,314,838.22 | 1,472,346.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 32,510.40 | 16,211.23 |
| 递延所得税资产 | 523,426.92 | 520,051.56 |
| 其他非流动资产 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 非流动资产合计 | 45,414,755.36 | 47,586,029.16 |
| 资产总计 | 264,887,782.95 | 265,242,384.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,013,899.05 | 7,011,120.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 403,150.43 | 210,153.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,980,290.71 | 7,435,206.83 |
| 应交税费 | 582,599.58 | 1,897,932.64 |
| 其他应付款 | 6,290.15 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,003,105.21 | 1,127,055.14 |
| 其他流动负债 | 782,089.56 | 479,919.91 |
| 流动负债合计 | 17,765,134.54 | 18,167,678.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 344,570.26 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 175,884.47 | 840,327.92 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 175,884.47 | 1,184,898.18 |
| 负债合计 | 17,941,019.01 | 19,352,576.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 36,192,117.00 | 36,192,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,320,415.97 | 122,320,415.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -337,384.28 | 3,460,150.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,946,995.01 | 13,946,995.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 74,824,620.24 | 69,970,130.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 246,946,763.94 | 245,889,808.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 264,887,782.95 | 265,242,384.86 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 19,871,692.33 | 20,158,181.34 |
| 其中：营业收入 | 19,871,692.33 | 20,158,181.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,769,336.31 | 14,406,116.38 |
| 其中：营业成本 | 8,705,085.17 | 8,543,996.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 135,598.51 | 562,169.38 |
| 销售费用 | 2,074,823.08 | 1,806,193.90 |
| 管理费用 | 1,633,653.69 | 1,548,755.51 |
| 研发费用 | 3,574,327.74 | 2,520,877.01 |
| 财务费用 | -354,151.88 | -575,876.41 |
| 其中：利息费用 | 4,833.20 | |
| 利息收入 | 365,810.52 | 576,952.70 |
| 加：其他收益 | 65,927.59 | 493,259.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 976,317.19 | 65,555.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 94,077.84 | -66,607.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,238,678.64 | 6,244,272.43 |
| 加：营业外收入 | 11,063.21 | 240,545.33 |
| 减：营业外支出 | 3,888.63 | 242,805.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,245,853.22 | 6,242,012.03 |
| 减：所得税费用 | 333,845.55 | 633,530.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,912,007.67 | 5,608,481.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,912,007.67 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,797,534.67 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,797,534.67 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,797,534.67 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -3,797,534.67 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,114,473.00 | 5,608,481.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,114,473.00 | 5,608,481.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 19,871,692.33 | 20,158,181.34 |
| 减：营业成本 | 8,715,561.06 | 8,353,083.24 |
| 税金及附加 | 131,047.43 | 559,767.65 |
| 销售费用 | 2,074,823.08 | 1,806,193.90 |
| 管理费用 | 1,630,708.16 | 1,548,755.51 |
| 研发费用 | 3,631,407.39 | 2,520,877.01 |
| 财务费用 | -354,096.35 | -575,839.75 |
| 其中：利息费用 | 4,833.20 | |
| 利息收入 | 365,711.49 | 576,876.04 |
| 加：其他收益 | 65,488.83 | 492,967.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 976,317.19 | 65,555.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 94,099.92 | -66,607.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,178,147.50 | 6,437,259.50 |
| 加：营业外收入 | 11,063.21 | 240,545.33 |
| 减：营业外支出 | 3,888.63 | 242,805.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,185,322.08 | 6,434,999.10 |
| 减：所得税费用 | 330,832.09 | 633,530.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,854,489.99 | 5,801,468.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” | 4,854,489.99 | 5,801,468.85 |
| 号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,797,534.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,797,534.67 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,797,534.67 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,056,955.32 | 5,801,468.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,150,654.79 | 15,278,554.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 354,685.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,836.31 | 1,245,792.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,552,491.10 | 16,879,032.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,420,445.92 | 2,522,586.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,358,178.98 | 11,445,492.62 |
| 支付的各项税费 | 2,787,935.67 | 3,146,347.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,067,955.93 | 2,463,308.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,634,516.50 | 19,577,735.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,917,974.60 | -2,698,702.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 68,020,000.00 | 38,701,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,171,220.77 | 66,255.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,732.40 | 2,995,920.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,198,953.17 | 41,763,175.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,571,333.03 | 91,961.00 |
| 投资支付的现金 | 46,050,000.00 | 121,701,700.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,621,333.03 | 121,793,661.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,577,620.14 | -80,030,485.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,978,417.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 117,978,417.39 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,530,560.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 4,530,560.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 113,447,857.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,495,594.74 | 30,718,669.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,575,347.12 | 59,289,719.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,070,941.86 | 90,008,388.15 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,150,654.79 | 15,278,554.94 |
| 收到的税费返还 | 354,685.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,272.19 | 1,245,406.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,551,926.98 | 16,878,646.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,120,445.92 | 3,307,642.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,772,647.66 | 10,831,656.22 |
| 支付的各项税费 | 2,702,855.17 | 2,931,760.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,035,757.09 | 2,446,071.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,631,705.84 | 19,517,131.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,920,221.14 | -2,638,484.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 68,020,000.00 | 38,701,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,171,220.77 | 66,255.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,732.40 | 2,995,920.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,198,953.17 | 41,763,175.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,571,333.03 | 91,961.00 |
| 投资支付的现金 | 46,050,000.00 | 121,701,700.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,621,333.03 | 121,793,661.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,577,620.14 | -80,030,485.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,978,417.39 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 117,978,417.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,530,560.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 4,530,560.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 113,447,857.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,497,841.28 | 30,778,886.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,464,801.75 | 59,162,527.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,962,643.03 | 89,941,414.68 |