编制单位:深圳市智微智能科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年 期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年12月31日期末占用 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | JWIPC (HONG KONG) LIMITED | 全资子公司 | 应收账款 | 6,524.70 | 17,172.82 | 22,319.34 | 1,378.18 | 商品销售 | 经营性往来 | |
东莞市新兆电科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 317.58 | 304.55 | 0.00 | 622.13 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
郑州市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10.15 | 13,971.26 | 0.00 | 13,981.41 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
东莞市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6.50 | 4,084.52 | 0.00 | 4,091.02 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
JWIPC (HONG KONG) LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 16,417.93 | 16,417.93 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
东莞市新兆电科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
深圳市智微智能软件开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
东莞市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,764.48 | 14.48 | 10,750.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
郑州市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 11,858.93 | 77,651.12 | 58,687.31 | 30,822.74 | - |
法定代表人:袁微微 主管会计工作的负责人:李波 会计机构负责人:邓小容