证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-021
杭州凯大催化金属材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
集资金净额为人民币60,352,084.91元。
（二）募集资金使用和结余情况
2023年使用募集资金5,497.71万元。截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为608.81万元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次股票发行共募集资金总额71,990,000.00元，扣除本次发行费用为11,637,915.09元，募集资金净额为60,352,084.91元。截至2023年12月31日，公司使用募集资金的具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。
六、保荐机构核查意见
募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对凯大催化2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，凯大催化公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了凯大催化公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
《国金证券股份有限公司关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 6,035.21 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,497.71 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 5,497.71 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 杭政工出[2020]31号地块工业厂房项目 | 否 | 4,999.92 | 4,462.42 | 4,462.42 | 89.25% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 | 否 | 1,035.29 | 1,035.29 | 1,035.29 | 100.00% | 不适用 | - | |
| 金 | ||||||||
| 合计 | - | 6,035.21 | 5,497.71 | 5,497.71 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||