| 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0072号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称众辰科技公司）董事会编制的2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众辰科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众辰科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众辰科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对众辰科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 | |
| 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ | |
| 注1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国农业银行股份有限公司上海松江支行。 注2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。 三、 2023年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,682.95万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 | |||||
5-1
附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
172,627.86
本年度投入募集资金总额
172,627.8661,682.95
61,682.95
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额
不适用
已累计投入募集资金总额
不适用61,682.95
61,682.95
变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额比例
不适用
承诺投资
项目
已变更项
不适用
目
，含部分
变更（如
有）
募集资金承诺投资
总额调整后投资
总额截至期末承诺投入金额
(1)
目本年度投入金额
本年度投入金额截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝
(2)-(1)
截至期末投入进度(%)(4)＝
(2)/(1)
截至期末累计项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效益
项目达到预定可是否达到预
计效益项目可行性是否发生重大变化
是否达到预变频器及伺服系统产业化建设项目
否
变频器及伺服系统产业化建设项目31,000.00
31,000.0031,000.00
31,000.0031,000.00
31,000.006,051.65
6,051.656,051.65
-
6,051.6524,948.35
24,948.35
19.52%
2024年11月
不适用 不适用 否
19.52%
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机
| 系统集成生产基地建设项目 |
否
13,017.9713,017.97
13,017.9713,017.97
13,017.975,249.60
5,249.605,249.60
-
5,249.607,768.37
7,768.37
40.33%
2025年9月
不适用 不适用 否
40.33%
研发中心建设项目
否
研发中心建设项目18,910.00
18,910.0018,910.00
18,910.0018,910.00
18,910.001,130.91
1,130.911,130.91
-
1,130.9117,779.09
17,779.09
5.98%
2024年11月
不适用 不适用 否
5.98%
营销服务网络及信息化升级建设项目
否
8,072.038,072.03
8,072.038,072.03
8,072.03-
--
-
-8,072.03
8,072.03
0.00%
2025年8月
不适用 不适用 否
5-2
否
补充流动资金27,000.00
27,000.0027,000.00
27,000.0027,000.00
27,000.0026,950.78
26,950.7826,950.78
-
26,950.78
49.22
49.22
99.82%
不适用 不适用 不适用 否
99.82%
承诺募投项目小计
—
承诺募投项目小计98,000.00
98,000.0098,000.00
98,000.0098,000.00
39,382.9
98,000.00
39,382.9
-58,617.0
—
— — —
—
超募资金投向
否
超募资金投向74,627.86
74,627.8674,627.86
74,627.8674,627.86
74,627.8622,300.00
22,300.0022,300.00
-
22,300.0052,327.86
52,327.86
29.88%
不适用 不适用 不适用 否
合计
29.88%
—
172,627.86
172,627.86172,627.86
172,627.86172,627.86
172,627.8661,682.95
61,682.9561,682.95
-
61,682.95110,944.91
— — — —
110,944.91未达到计划进度原因
(分具体项目) 不适用
| 未达到计划进度原因 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况经
2023年8月30日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司合计使用募集资金
| 人民币 |
8,479.92万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
不适用
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
2023年8月30日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023年9月18日公司2023
| 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 |
120,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况经
2023年8月30日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023年9月18日公司2023
| 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 |
22,300万元永久补充流动资金。
不适用
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 |
不适用