鑫磊压缩机股份有限公司
合并资产负债表2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 844,019,795.62 | 96,824,731.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 287,222.10 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,806,870.85 | 13,546,869.31 |
| 应收账款 | 339,617,113.32 | 160,973,155.72 |
| 应收款项融资 | 1,002,330.00 | 3,832,978.10 |
| 预付款项 | 30,815,002.81 | 12,240,545.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,763,157.75 | 2,008,234.17 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 295,355,526.56 | 142,438,775.94 |
| 合同资产 | 3,987,465.36 | 4,039,702.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,178,334.83 | 88,184,887.73 |
| 流动资产合计 | 1,597,545,597.10 | 524,377,102.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,011,770.64 | 176,395,051.12 |
| 在建工程 | 376,478,057.10 | 4,942,278.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,474,976.29 | |
| 无形资产 | 103,157,618.25 | 31,161,542.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,599,806.34 | 1,164,130.25 |
| 递延所得税资产 | 11,973,821.12 | 6,744,353.99 |
| 其他非流动资产 | 17,180,380.04 | 801,014.73 |
| 非流动资产合计 | 676,876,429.78 | 221,208,372.03 |
| 资产总计 | 2,274,422,026.88 | 745,585,474.38 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司
合并资产负债表（续）2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,248,964.67 | 4,197,963.92 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 515,643,272.28 | 198,212,785.12 |
| 应付账款 | 224,984,218.08 | 68,586,282.03 |
| 预收款项 | 793,986.00 | |
| 合同负债 | 45,658,625.53 | 11,546,292.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,846,870.78 | 14,454,183.22 |
| 应交税费 | 13,405,235.50 | 6,435,648.25 |
| 其他应付款 | 8,065,478.12 | 16,494,715.57 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,887,330.73 | |
| 其他流动负债 | 14,140,213.96 | 11,944,882.59 |
| 流动负债合计 | 843,174,195.65 | 331,872,753.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,703,615.55 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,688,043.59 | 4,596,466.92 |
| 递延收益 | 24,933,509.32 | 4,002,265.95 |
| 递延所得税负债 | 236,022.26 | |
| 其他非流动负债 | 280,713,050.00 | |
| 非流动负债合计 | 314,038,218.46 | 8,834,755.13 |
| 负债合计 | 1,157,212,414.11 | 340,707,508.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 157,190,000.00 | 117,890,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 715,829,426.14 | 56,820,308.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,831,247.16 | 30,545,481.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 208,086,826.96 | 199,622,176.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,117,937,500.26 | 404,877,965.75 |
| 少数股东权益 | -727,887.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,117,209,612.77 | 404,877,965.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,274,422,026.88 | 745,585,474.38 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司
母公司资产负债表2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 838,345,855.80 | 95,748,077.30 |
| 交易性金融资产 | 87,222.10 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,667,070.77 | 13,326,869.31 |
| 应收账款 | 344,102,801.10 | 158,268,148.15 |
| 应收款项融资 | 603,330.00 | 3,751,978.10 |
| 预付款项 | 26,658,940.77 | 12,239,708.61 |
| 其他应收款 | 8,556,883.32 | 1,841,120.31 |
| 存货 | 275,914,437.10 | 139,486,321.31 |
| 合同资产 | 3,594,174.05 | 2,892,498.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,128,324.02 | 88,184,761.53 |
| 流动资产合计 | 1,569,571,816.93 | 515,826,705.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,573,581.12 | 1,100,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,691,583.19 | 170,350,951.14 |
| 在建工程 | 375,592,150.74 | 3,322,786.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,333,859.03 | |
| 无形资产 | 100,636,784.92 | 31,161,542.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,599,806.34 | 1,164,130.25 |
| 递延所得税资产 | 10,034,661.01 | 5,175,772.55 |
| 其他非流动资产 | 17,180,380.04 | 801,014.73 |
| 非流动资产合计 | 685,642,806.39 | 213,076,198.33 |
| 资产总计 | 2,255,214,623.32 | 728,902,903.71 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司母公司资产负债表（续）
2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 1,248,964.67 | 4,197,963.92 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 515,643,272.28 | 198,212,785.12 |
| 应付账款 | 224,946,961.42 | 68,230,273.16 |
| 预收款项 | 793,986.00 | |
| 合同负债 | 42,191,534.48 | 11,126,767.30 |
| 应付职工薪酬 | 15,871,710.44 | 13,309,446.70 |
| 应交税费 | 13,250,674.12 | 6,188,733.02 |
| 其他应付款 | 7,727,627.90 | 16,320,674.72 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,442,475.78 | |
| 其他流动负债 | 13,580,125.67 | 11,815,518.52 |
| 流动负债合计 | 837,197,332.76 | 329,402,162.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,006,927.11 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,688,043.59 | 4,596,466.92 |
| 递延收益 | 24,933,509.32 | |
| 递延所得税负债 | 236,022.26 | |
| 其他非流动负债 | 280,713,050.00 | 4,002,265.95 |
| 非流动负债合计 | 313,341,530.02 | 8,834,755.13 |
| 负债合计 | 1,150,538,862.78 | 338,236,917.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 157,190,000.00 | 117,890,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 715,829,426.14 | 56,820,308.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,831,247.16 | 30,545,481.52 |
| 未分配利润 | 194,825,087.24 | 185,410,196.47 |
| 所有者权益合计 | 1,104,675,760.54 | 390,665,986.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,255,214,623.32 | 728,902,903.71 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司
合并利润表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 778,346,565.31 | 712,430,829.76 |
| 其中：营业收入 | 778,346,565.31 | 712,430,829.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 713,976,314.32 | 623,740,959.80 |
| 其中：营业成本 | 581,093,596.55 | 515,668,933.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,216,248.94 | 6,470,370.45 |
| 销售费用 | 69,938,885.85 | 43,284,856.27 |
| 管理费用 | 39,389,987.57 | 24,073,857.67 |
| 研发费用 | 45,894,692.98 | 36,467,265.00 |
| 财务费用 | -27,557,097.57 | -2,224,323.47 |
| 其中：利息费用 | 88,258.99 | 358,723.75 |
| 利息收入 | 28,112,105.84 | 1,075,723.73 |
| 加：其他收益 | 4,839,795.69 | 4,920,521.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 349,909.84 | -302,864.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,304,032.26 | -2,415,377.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,007,464.03 | -4,522,568.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,317,881.87 | -1,189,870.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,282.91 | -201,944.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,508,359.97 | 84,977,765.46 |
| 加：营业外收入 | 8,857,358.72 | 506,262.31 |
| 减：营业外支出 | 519,511.82 | 1,086,580.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,846,206.87 | 84,397,447.62 |
| 减：所得税费用 | 4,666,677.86 | 7,468,991.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,179,529.01 | 76,928,455.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,179,529.01 | 76,928,455.78 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,907,416.50 | 76,928,455.78 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -727,887.49 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,179,529.01 | 76,928,455.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,907,416.50 | 76,928,455.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -727,887.49 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.65 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司
母公司利润表2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 776,737,457.59 | 697,543,759.73 |
| 减：营业成本 | 587,463,984.73 | 512,666,227.57 |
| 税金及附加 | 5,186,022.91 | 6,437,800.86 |
| 销售费用 | 63,643,795.07 | 37,034,611.53 |
| 管理费用 | 35,835,544.74 | 23,879,972.90 |
| 研发费用 | 45,894,692.98 | 36,467,265.00 |
| 财务费用 | -27,557,506.37 | -2,224,932.95 |
| 其中：利息费用 | 84,872.45 | 358,723.75 |
| 利息收入 | 28,104,261.79 | 1,072,301.81 |
| 加：其他收益 | 4,722,669.44 | 4,719,975.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 347,893.18 | -308,695.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,304,032.26 | -2,415,377.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,899,813.09 | -4,058,063.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,360,683.05 | -1,264,532.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,282.91 | -201,944.51 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,354,739.36 | 79,754,176.24 |
| 加：营业外收入 | 8,857,358.06 | 506,262.01 |
| 减：营业外支出 | 467,411.82 | 1,085,093.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,744,685.60 | 79,175,345.08 |
| 减：所得税费用 | 4,887,029.19 | 6,871,415.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,857,656.41 | 72,303,929.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,857,656.41 | 72,303,929.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 62,857,656.41 | 72,303,929.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.61 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司
合并现金流量表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,351,836.04 | 628,211,449.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,720,267.17 | 16,921,417.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,534,972.39 | 7,674,646.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 737,607,075.60 | 652,807,513.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,713,066.24 | 389,963,826.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,694,730.47 | 108,513,663.18 |
| 支付的各项税费 | 14,229,359.33 | 22,358,687.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,759,580.55 | 63,501,449.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 724,396,736.59 | 584,337,626.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,210,339.01 | 68,469,886.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 24,824,936.98 | 103,667,653.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,914,788.12 | 594,727.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 305,739,725.10 | 104,262,381.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,063,025.47 | 9,142,871.65 |
| 投资支付的现金 | 3,940,772.03 | 122,064,607.93 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 220,753,797.50 | 131,207,479.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,985,927.60 | -26,945,098.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 733,744,460.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000.00 | 44,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 734,244,460.66 | 44,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,158,850.00 | 358,723.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,568,612.43 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,727,462.43 | 45,658,723.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656,516,998.23 | -1,358,723.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -402,475.74 | 109,154.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 754,310,789.10 | 40,275,218.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,708,959.08 | 7,433,740.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 802,019,748.18 | 47,708,959.08 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司
母公司现金流量表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,906,430.31 | 619,729,947.69 |
| 收到的税费返还 | 25,718,157.54 | 16,921,417.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,205,616.33 | 7,243,418.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 726,830,204.18 | 643,894,783.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,226,630.93 | 388,923,784.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,726,177.12 | 104,273,014.28 |
| 支付的各项税费 | 13,520,681.39 | 21,902,508.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,361,876.58 | 61,284,770.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,835,366.02 | 576,384,078.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,994,838.16 | 67,510,705.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 24,622,920.32 | 102,561,822.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,914,788.12 | 594,727.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 305,537,708.44 | 103,156,549.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,929,493.47 | 8,652,265.65 |
| 投资支付的现金 | 9,340,772.03 | 120,964,607.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 226,020,265.50 | 129,616,873.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,517,442.94 | -26,460,323.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 733,744,460.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 500,000.00 | 44,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 734,244,460.66 | 44,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,158,850.00 | 358,723.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,481,912.43 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,640,762.43 | 45,658,723.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656,603,698.23 | -1,358,723.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -402,475.74 | 109,154.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 749,713,503.59 | 39,800,812.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,632,304.77 | 6,831,492.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 796,345,808.36 | 46,632,304.77 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司
合并所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 30,545,481.52 | 199,622,176.10 | 404,877,965.75 | 404,877,965.75 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 30,545,481.52 | 199,622,176.10 | 404,877,965.75 | 404,877,965.75 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 39,300,000.00 | 659,009,118.01 | 6,285,765.64 | 8,464,650.86 | 713,059,534.51 | -727,887.49 | 712,331,647.02 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 61,907,416.50 | 61,907,416.50 | -727,887.49 | 61,179,529.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 39,300,000.00 | 659,009,118.01 | 698,309,118.01 | 698,309,118.01 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 39,300,000.00 | 659,009,118.01 | 698,309,118.01 | 698,309,118.01 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,285,765.64 | -53,442,765.64 | -47,157,000.00 | -47,157,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,285,765.64 | -6,285,765.64 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -47,157,000.00 | -47,157,000.00 | -47,157,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 157,190,000.00 | 715,829,426.14 | 36,831,247.16 | 208,086,826.96 | 1,117,937,500.26 | -727,887.49 | 1,117,209,612.77 | |||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 23,315,088.55 | 129,924,113.29 | 327,949,509.97 | 327,949,509.97 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 23,315,088.55 | 129,924,113.29 | 327,949,509.97 | 327,949,509.97 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 7,230,392.97 | 69,698,062.81 | 76,928,455.78 | 76,928,455.78 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 76,928,455.78 | 76,928,455.78 | 76,928,455.78 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,230,392.97 | -7,230,392.97 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,230,392.97 | -7,230,392.97 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 30,545,481.52 | 199,622,176.10 | 404,877,965.75 | 404,877,965.75 | ||||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司母公司所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 30,545,481.52 | 185,410,196.47 | 390,665,986.12 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 30,545,481.52 | 185,410,196.47 | 390,665,986.12 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 39,300,000.00 | 659,009,118.01 | 6,285,765.64 | 9,414,890.77 | 714,009,774.42 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 62,857,656.41 | 62,857,656.41 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 39,300,000.00 | 659,009,118.01 | 698,309,118.01 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 39,300,000.00 | 659,009,118.01 | 698,309,118.01 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 6,285,765.64 | -53,442,765.64 | -47,157,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,285,765.64 | -6,285,765.64 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -47,157,000.00 | -47,157,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 157,190,000.00 | 715,829,426.14 | 36,831,247.16 | 194,825,087.24 | 1,104,675,760.54 | ||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
鑫磊压缩机股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 23,315,088.55 | 120,336,659.72 | 318,362,056.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 23,315,088.55 | 120,336,659.72 | 318,362,056.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 7,230,392.97 | 65,073,536.75 | 72,303,929.72 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 72,303,929.72 | 72,303,929.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,230,392.97 | -7,230,392.97 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,230,392.97 | -7,230,392.97 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,890,000.00 | 56,820,308.13 | 30,545,481.52 | 185,410,196.47 | 390,665,986.12 | ||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：