关于宁波三星医疗电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波三星医疗电气股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0574-88072272
附表2
关于宁波三星医疗电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公 | 2023年期 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年期 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 资金往来 | 司的关系 | 司核算的会计科目 | 初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 38.58 | 99.78 | 98.65 | 39.71 | 预付租金 | 经营性往来 | |
| 曙一物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 27.57 | 26.48 | 1.09 | 预付物业费 | 经营性往来 | |||
| 杭州丰强电气科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 29.21 | 29.21 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.76 | 3.76 | 销售药品 | 经营性往来 | ||||
| 奥克斯集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.51 | 45.30 | 46.81 | 销售药品、医疗服务 | 经营性往来 | |||
| 奥克斯空调股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 110.12 | 107.63 | 2.49 | 销售变压器、销售电表、销售药品、医疗服务 | 经营性往来 | |||
| 成都奥克斯财富广场投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 297.02 | 297.02 | 销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 东莞奥信电子科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.45 | 0.45 | 销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 杭州奥克斯置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 244.12 | 244.12 | 销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 马鞍山盛通房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 181.70 | 181.70 | 销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.30 | 2.30 | 销售药品 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31.97 | 31.97 | 销售电表、医疗服务 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.79 | 3.79 | 医疗服务 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.42 | 0.42 | 医疗服务 | 经营性往来 |
| 宁波汇悦人力资源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 医疗服务 | 经营性往来 | ||||
| 青岛奥克斯置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 288.31 | 288.31 | 销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 曙一物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.60 | 4.01 | 5.61 | 医疗服务 | 经营性往来 | |||
| 曙一物业服务有限公司南昌分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.07 | 0.32 | 0.39 | 医疗服务 | 经营性往来 | |||
| 长沙奥克斯置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 293.46 | 293.46 | 销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53,080.00 | 47,020.00 | 15,000.00 | 85,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 137,316.87 | 76,755.87 | 60,561.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波奥克斯投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波三星电力发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,322.90 | 8,322.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,022.78 | 6,022.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波富耀电力信息咨询有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,542.63 | 1,562.02 | 4,980.61 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 三星电气（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,305.60 | 6,400.00 | 5,800.00 | 3,905.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波明州医院投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波明州医疗集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波三星智能电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48,895.65 | 48,835.45 | 60.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波奥克斯智能开关有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.49 | 0.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州南庆电气有限公 | 子公司及其控制的 | 其他应 | 0.20 | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 司 | 法人 | 收款 | ||||||||
| 宁波盛耀电力信息咨询有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波明州医院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 113,000.00 | 113,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 185,993.26 | 267,122.33 | 262,589.21 | 190,526.38 | / | / |