证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-026
陕西兴化化学股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 907,900,700.66 | 630,858,656.52 | 671,134,393.84 | 35.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -148,824,482.48 | -114,957,597.71 | -111,100,451.62 | -33.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -139,213,567.72 | -115,161,169.11 | -112,709,575.36 | -23.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,282,538.88 | -85,718,918.55 | -60,269,129.78 | 196.70% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1166 | -0.1092 | -0.1055 | -10.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1166 | -0.1092 | -0.1055 | -10.52% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.73% | -2.21% | -1.85% | -0.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 11,791,754,217.34 | 11,547,249,720.67 | 12,396,122,009.41 | -4.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,738,301,607.29 | 4,886,210,088.06 | 5,529,240,853.07 | -14.30% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 205,598.58 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -12,300,309.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 123,629.68 | |
| 减：所得税影响额 | 8,205.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,368,371.15 | |
| 合计 | -9,610,914.76 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 8,697,954.67 | 20,750,000.00 | -58.08% | 由于以承兑结算采购货款，本期末持有的银行承兑汇票减少。 |
| 预付款项 | 40,739,213.56 | 17,494,715.43 | 132.87% | 报告期子公司预付的部分煤款期末尚未结算增加。 |
| 存货 | 468,175,886.39 | 330,326,097.78 | 41.73% | 本期榆神能化生产正常，导致期末存货增长较快 |
| 合同负债 | 29,335,525.36 | 57,682,646.37 | -49.14% | 期末预收客户款项由于结算导致变化。 |
| 利润表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 907,900,700.66 | 671,134,393.84 | 35.28% | 本期榆神能源化工正常运行，而上年同期刚投产运行。 |
| 税金及附加 | 6,210,772.10 | 3,243,462.46 | 91.49% | 由于榆神能化营业收入大幅增加，导致税金及附加同步增加。 |
| 销售费用 | 2,966,346.84 | 5,001,493.99 | -40.69% | 由于报告期支付职工薪酬减少所致。 |
| 财务费用 | 36,299,096.53 | -2,897,975.24 | 1352.57% | 由于子公司榆神能化固定资产贷款利息支出，而上年同期尚未转固，利息费用资本化。 |
| 利润总额 | -148,027,279.30 | -105,030,551.96 | -40.94% | 由于本报告期成本费用上升，导致利润总额大幅下降。 |
| 现金流量表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,282,538.88 | -60,269,129.78 | 196.70% | 榆神能化生产经营正常增加的现金流，而上年同期刚投产运行，现金流不足。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,994,895.18 | -52,042,339.42 | 53.89% | 本期固定资产投资减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -676,338,096.98 | -905,046,439.13 | 25.27% | 本期同一控制下并购支付的现金较上年同期减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,504 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 39.80% | 507,956,355.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.43% | 222,473,689.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安联保险资管－兴业银行－安联万泰3号资产管理产品 | 其他 | 3.89% | 49,627,791.00 | 49,627,791.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中信证券－长安汇通投资管理有限公司－中信证券长安汇通1号单一资产管理计划 | 其他 | 2.93% | 37,456,583.00 | 37,456,583.00 | 不适用 | 0.00 |
| #陈武峰 | 境内自然人 | 2.10% | 26,835,654.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陕西金资基金管理有限公司 | 国有法人 | 1.56% | 19,851,116.00 | 19,851,116.00 | 不适用 | 0.00 |
| 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 0.97% | 12,406,947.00 | 12,406,947.00 | 不适用 | 0.00 |
| 山东国惠基金管理有限公司－济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 0.97% | 12,406,947.00 | 12,406,947.00 | 不适用 | 0.00 |
| 财通基金－华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.90% | 11,538,461.00 | 11,538,461.00 | 不适用 | 0.00 |
| －财通基金君享永熙单一资产管理计划 | ||||||
| #曹斌 | 境内自然人 | 0.83% | 10,581,687.00 | 6,451,612.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 507,956,355.00 | 人民币普通股 | 507,956,355.00 | |||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 222,473,689.00 | 人民币普通股 | 222,473,689.00 | |||
| #陈武峰 | 26,835,654.00 | 人民币普通股 | 26,835,654.00 | |||
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 7,388,434.00 | 人民币普通股 | 7,388,434.00 | |||
| 袁建良 | 7,211,800.00 | 人民币普通股 | 7,211,800.00 | |||
| 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） | 5,922,101.00 | 人民币普通股 | 5,922,101.00 | |||
| 长安汇通（深圳）投资有限公司 | 5,900,000.00 | 人民币普通股 | 5,900,000.00 | |||
| #辛艳敏 | 4,908,523.00 | 人民币普通股 | 4,908,523.00 | |||
| #曹斌 | 4,130,075.00 | 人民币普通股 | 4,130,075.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 3,323,800.00 | 人民币普通股 | 3,323,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油（集团）有限责任公司控股的全资子公司，属于一致行动人；公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈武峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持26,835,654股，普通账户持0股，合计持有26,835,654股；股东曹斌通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持4,130,075股，普通账户持6,451,612股，合计持有10,581,687股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用向特定对象发行股票事项
2020年，公司正式启动了再融资工作，具体为：2020年8月11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2020-021）；12月30日，公司召开第七届董事会第十一次会议
审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021年1月21日，公司接到控股股东延长集团的通知，延长集团收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资资本发[2021]4号），具体内容详见公司于1月22日在巨潮资讯网披露的相关公告；1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于1月25日在巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）；3月9日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-007）；3月16日公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-009）；4月8日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2021-026）；12月18日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-050）。2022年7月19日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，7月20日公司披露了《2020年度非公开发行股票的预案（二次修订稿）》及《关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2022-030）；8月5日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复（一次修订稿）的公告》（公告编号：2022-031）；2022年9月19日公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-036）；10月31日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2022-042）；12月10日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-047）。
2023年3月1日公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-011）；3月16日公司披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-012）；3月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案，具体内容详见公司于3月18日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）；4月6日公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核问询函的公告》（公告编号：2023-014）；4月11日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》《发行人与保荐人关于陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》；5月10日公司根据深交所关于公司向特定对象发行股票申请文件的修改回函，更新了发行申请文件，履行了披露事宜；5月18日公司披露了《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-031）；6月28日公司披露了《关于申请向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：
2023-034）； 2023年12月25日完成发行簿记工作，发行价格为4.03元/股，发行股份223,325,062股，募集资金899,999,999.86元，新增股份于2024年1月22日在深交所上市。以上具体内容详见巨潮资讯网。
本次募项目之一为以兴化化工为实施主体收购兴化新能源80%的股权，2024年1月30日，兴化新能源完成80%股权过户至兴化化工的工商变更登记；3月27日，兴化化工支付给延长集团兴化新能源80%股权的收购款64,015.32万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,208,372,187.41 | 1,820,422,640.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,065,955.47 | 536,372.20 |
| 应收款项融资 | 8,697,954.67 | 20,750,000.00 |
| 预付款项 | 40,739,213.56 | 17,494,715.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 212,682.56 | 219,276.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 468,175,886.39 | 330,326,097.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 254,915,050.83 | 284,972,669.08 |
| 流动资产合计 | 1,982,178,930.89 | 2,474,721,771.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,029,495.11 | 4,651,568.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,245,145.42 | 5,245,145.42 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,134,926,089.41 | 9,259,449,557.55 |
| 在建工程 | 150,381,195.36 | 130,166,010.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,256,130.20 | 4,407,302.45 |
| 无形资产 | 496,196,097.84 | 501,229,274.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 13,863,356.54 | 16,100,359.79 |
| 其他非流动资产 | 1,677,776.57 | 151,019.51 |
| 非流动资产合计 | 9,809,575,286.45 | 9,921,400,237.87 |
| 资产总计 | 11,791,754,217.34 | 12,396,122,009.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,370,729,381.26 | 1,188,182,510.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,335,525.36 | 57,682,646.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,093,300.50 | 17,778,044.38 |
| 应交税费 | 10,008,772.33 | 11,936,926.52 |
| 其他应付款 | 361,075,660.72 | 352,776,328.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 284,112,391.58 | 284,179,044.85 |
| 其他流动负债 | 3,141,675.55 | 1,659,943.44 |
| 流动负债合计 | 2,120,496,707.30 | 1,934,195,445.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,931,017,286.05 | 3,931,017,286.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,016,806.60 | 4,088,069.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,015,500.00 | 10,148,000.00 |
| 递延所得税负债 | 638,898.70 | 661,574.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,945,688,491.35 | 3,945,914,930.05 |
| 负债合计 | 6,066,185,198.65 | 5,880,110,375.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,276,269,851.00 | 1,276,269,851.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,816,220,162.48 | 3,459,186,315.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 37,508,892.97 | 36,657,502.92 |
| 盈余公积 | 157,274,614.16 | 157,274,614.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 451,028,086.68 | 599,852,569.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,738,301,607.29 | 5,529,240,853.07 |
| 少数股东权益 | 987,267,411.40 | 986,770,781.04 |
| 所有者权益合计 | 5,725,569,018.69 | 6,516,011,634.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,791,754,217.34 | 12,396,122,009.41 |
法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 907,900,700.66 | 671,134,393.84 |
| 其中：营业收入 | 907,900,700.66 | 671,134,393.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,053,697,567.72 | 769,141,795.78 |
| 其中：营业成本 | 971,407,262.48 | 734,886,837.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,210,772.10 | 3,243,462.46 |
| 销售费用 | 2,966,346.84 | 5,001,493.99 |
| 管理费用 | 36,814,089.77 | 28,907,977.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 36,299,096.53 | -2,897,975.24 |
| 其中：利息费用 | 38,347,379.88 | |
| 利息收入 | 1,852,617.20 | 2,560,094.92 |
| 加：其他收益 | 205,598.58 | 203,571.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,617,990.33 | -2,407,980.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,617,990.33 | -2,407,980.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,698.51 | 2,453,843.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -931,951.63 | -7,272,583.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -148,150,908.95 | -105,030,551.96 |
| 加：营业外收入 | 123,629.68 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -148,027,279.27 | -105,030,551.96 |
| 减：所得税费用 | 2,637,044.05 | 3,751,982.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,664,323.32 | -108,782,534.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,664,323.32 | -108,782,534.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -148,824,482.48 | -111,100,451.62 |
| 2.少数股东损益 | -1,839,840.84 | 2,317,916.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -150,664,323.32 | -108,782,534.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -148,824,482.48 | -111,100,451.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,839,840.84 | 2,317,916.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1166 | -0.1055 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1166 | -0.1055 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,300,309.07元，上期被合并方实现的净利润为：1,966,023.52元。法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 914,049,950.70 | 832,264,214.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,937,810.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,316,945.32 | 4,563,840.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 918,366,896.02 | 845,765,864.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,628,378.94 | 801,812,408.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,187,839.85 | 83,991,752.27 |
| 支付的各项税费 | 8,812,404.81 | 9,112,621.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,455,733.54 | 11,118,211.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 860,084,357.14 | 906,034,994.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,282,538.88 | -60,269,129.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,994,895.18 | 52,042,339.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,994,895.18 | 52,042,339.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,994,895.18 | -52,042,339.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 123,527,637.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 123,527,637.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,184,865.99 | 33,294,777.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640,153,230.99 | 995,279,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,338,096.98 | 1,028,574,077.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -676,338,096.98 | -905,046,439.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -642,050,453.28 | -1,017,357,908.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,800,422,640.69 | 2,035,890,362.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,158,372,187.41 | 1,018,532,453.81 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年4月24日