证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-006
惠达卫浴股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司
提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠达数科”）、广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称“广西新高盛”）。
? 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（含孙公司，以下简称“子公司”）预计2024年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总额度不超过2亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。
? 本次担保是否有反担保：否。
? 公司无逾期对外担保情形。
? 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
? 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，董事会同意公司及子公司预计2024年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度），综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等，具体业务品种最终以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，公司及子公司间的授信额度可调剂，授信额度可循环使用。
在确保运作规范和风险可控的前提下，在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总金额不超过2亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可循环使用。
上述授信额度及担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
（二）审议程序
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）担保预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 预计2024年度担保额度 |
| 惠达卫浴 | 惠达数科 | 100.00% | 71.32% | 1亿元 |
| 广西新高盛 | 70.61% | 121.66% | 1亿元 |
合计
| 合计 | 2亿元 |
注1：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。注2：上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）惠达数科
名称：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司统一社会信用代码：91130230MA0FAXRE1P企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座三层临港商务区管委会办公大楼3001-1室法定代表人：王佳注册资本：500万元成立日期：2020-08-11经营范围：销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额62,414.82万元，负债总额44,513.35万元，净资产17,901.47万元。2023年实现营业收入为109,354.08万元，净利润5,636.04万元。（以上数据已经审计）截止2024年3月31日，公司资产总额32,998.83万元，负债总额13,012.67万元，净资产19,986.15万元。2024年1-3月实现营业收入为12,693.22万元，净利润1,680.87万元。（以上数据未经审计）
（二）广西新高盛
名称：广西新高盛薄型建陶有限公司统一社会信用代码：91450981569061676A企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：北流市民安陶瓷工业园区
法定代表人：杨春注册资本：3,000万元成立日期：2011-01-19经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工业设计服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额28,727.02万元，负债总额34,949.46万元，净资产-6,222.44万元。2023年实现营业收入为14,885.54万元，净利润-5,649.83万元。（以上数据已经审计）
截止2024年3月31日，公司资产总额24,949.17万元，负债总额34,076.47万元，净资产-9,127.30万元。2024年1-3月实现营业收入为1,033.45万元，净利润-120.17万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次为预计2024年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司2024年度担保计划是根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
本次《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》所涉及的被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。因此，董事会一致同意《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币4,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.18%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日