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朗进科技:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

证券代码:300594 证券简称:朗进科技 公告编号:2024-042

山东朗进科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)126,425,082.79112,937,806.9711.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)-21,789,156.53-19,405,134.21-12.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-22,031,281.39-19,966,931.59-10.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)-80,515,476.03-74,211,426.49-8.49%
基本每股收益(元/股)-0.24-0.21-14.29%
稀释每股收益(元/股)-0.24-0.21-14.29%
加权平均净资产收益率-2.38%-0.02%-2.36%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,883,888,584.531,832,219,229.392.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)903,249,798.59924,831,789.92-2.33%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)584,552.54主要系子公司入规入统奖励和吸纳高校毕业生社保补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-303,000.00
减:所得税影响额39,427.68
合计242,124.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)资产负债表项目
项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因
应收票据23,986,786.9242,064,653.82-42.98%主要系本期支付的票据增加所致。
应收款项融资27,486,485.16112,060,969.94-75.47%主要系本期持有的尚未使用的银行承兑汇票、云信减少所致。
预付款项84,816,642.3011,976,201.19608.21%主要系本期预付货款增加所致。
其他流动资产6,363,663.63853,751.10645.38%主要系本期末增值税留底税额增加所致。
长期应收款2,350,316.04199,087.921080.54%主要系本期新增售后回租业务,相应增加部分保证金。
其他非流动资产9,195,141.6514,012,480.67-34.38%主要系本期预付的工程款和设备款减少所致。
合同负债4,720,344.171,142,641.23313.11%主要系公司本期已签订合同的预收账款增加所致。
应付职工薪酬6,250,365.8819,178,624.77-67.41%主要系公司在本期支付上期计提的年终奖金所致。
应交税费2,314,962.0417,073,315.55-86.44%主要系3月末增值税为留抵状态,应交税费余额相应减少。
其他流动负债12,733,335.196,198,557.99105.42%主要系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致。
租赁负债7,121,338.705,050,947.8840.99%主要系本报告期新增经营租赁,需确认的租金增加所致。
递延所得税负债4,319,736.0210,609,434.42-59.28%主要系固定资产加速折旧确认的递延所得税负债减少所致。
少数股东权益-600,724.6623,933.34-2609.99%主要系部分合资公司利润下降,权益总额减少所致。
(二)损益表项目
项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
税金及附加726,468.50543,626.3633.63%主要系本期收入增加,税金随之增加所致。
销售费用30,360,035.7020,971,818.7744.77%主要系本期公司加大推广新业务板块销售,相应业务费用增加所致。
其他收益627,386.851,116,000.17-43.78%主要系本期政府补助减少所致。
信用减值损失2,552,129.26-4,877,887.90152.32%主要系本期末需计提坏账准备的商票及云信减少,同时现金回款较去年同期增加,减少了应收账款信用减值损失的计提。
营业外收入378,194.00194,218.8494.73%主要系本期供应商质量罚款增加所致。
营业外支出325,143.46108,000.00201.06%主要系本期公益性捐赠支出增加所致。
所得税费用-3,393,123.13-777,184.70-336.59%主要系可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。
少数股东损益167,219.93-677,480.13124.68%主要系合并范围内部分合资公司本年有盈利,导致少数股东损益增加。
归属于少数股东的其他综合收益总额167,219.93-677,480.13124.68%主要系合并范围内部分合资公司本年有盈利,导致归属于少数股东的其他综合收益总额 增加。
(三)现金流量表项目
项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-80,515,476.03-74,211,426.49-8.49%主要系本期支付的增值税较多,导致经营性现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-2,602,139.32-14,777,533.7082.39%主要系本期购置固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额90,405,514.97-10,899,024.98929.48%主要系本期银行借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,876报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛朗进集团有限公司境内非国有法人20.72%19,035,000.000.00质押10,400,000.00
浙江省经济建设投资有限公司国有法人13.06%12,000,000.000.00不适用0.00
莱芜创业投资有限公司境内非国有法人4.41%4,050,000.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金其他2.09%1,918,832.000.00不适用0.00
周文新境内自然人1.23%1,128,412.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金其他1.00%923,100.000.00不适用0.00
郭俊桃境内自然人0.87%800,000.000.00不适用0.00
中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金其他0.82%757,800.000.00不适用0.00
张艺霖境内自然人0.80%736,848.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金其他0.69%629,700.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛朗进集团有限公司19,035,000.00人民币普通股19,035,000.00
浙江省经济建设投资有限公司12,000,000.00人民币普通股12,000,000.00
莱芜创业投资有限公司4,050,000.00人民币普通股4,050,000.00
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金1,918,832.00人民币普通股1,918,832.00
周文新1,128,412.00人民币普通股1,128,412.00
中国银行股份有限公司-富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金923,100.00人民币普通股923,100.00
郭俊桃800,000.00人民币普通股800,000.00
中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金757,800.00人民币普通股757,800.00
张艺霖736,848.00人民币普通股736,848.00
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金629,700.00人民币普通股629,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资有限公司董事,除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东郭俊桃,通过投资者信用证券账户持有公司股份800,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李敬茂0.000.0076,575.0076,575.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
李敬恩0.000.0015,750.0015,750.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
王绅宇147,000.000.0032,100.00179,100.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
李建勇114,000.000.007,500.00121,500.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
王涛209,250.000.0020,250.00229,500.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
张永利141,000.000.0015,000.00156,000.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
岳小鹤89,250.000.0021,750.00111,000.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
杜宝军86,250.000.000.0086,250.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
张进45,750.000.000.0045,750.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
卢洪卫101,306.00101,306.000.000.00高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
王喆1,000.000.000.001,000.00股权激励限售股股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售
包晓先1,000.000.000.001,000.00股权激励限售股股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售
栾庆坤2,000.000.000.002,000.00股权激励限售股股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售
合计937,806.00101,306.00188,925.001,025,425.00

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)公司于2023年5月16日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市方案的相关议案。公司拟向特定对象发行不超过17,311,021股(含17,311,021股)股票,募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数),发行对象青岛朗进集团有限公司拟以现金方式认购公司本次发行的股票。具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(2023-043)。公司于2023年11月30日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来,一直与相关各方积极推进相关工作。近期,由于市场环境的变化,经与相关各方充分沟通及审慎分析,综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素,为维护全体股东的利益,公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(2023-083)。公司于2023年12月22日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议,审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市方案的相关议案。公司拟向特定对象发行不超过16,849,394股(含16,849,394股)股票,募集资金总额不超过29,200.00万元(含29,200.00万元),发行对象青岛朗进集团有限公司拟以现金方式认购公司本次发行的股票。公司于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市方案的相关议案。具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(2023-088)。公司已于2024年3月2日向深圳证券交易所提交公司2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市方案的相关资料,目前等待深圳证券交易所受理中。

(二)公司持股5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司不超过12,000,000股股份,占公司总股本的13.06%,转让价格不低于21.65元/股。具体详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn(2023-076、2023-085、2024-001、2024-007等)。目前浙江省经济建设投资有限公司公开征

集转让工作正在积极推动中。

(三)公司董事长李敬茂先生、董事、总经理李敬恩先生、董事、副总经理王绅宇先生、董事、副总经理李建勇先生、副总经理、董事会秘书王涛先生、副总经理张永利先生、副总经理岳小鹤先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,计划自2024年2月6日起的6个月内,以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价交易方式增持公司股份,拟增持金额合计不低于人民币450万元,不高于人民币900万元。截至2024年2月19日,本次计划增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份234,400股,占公司总股本的比例为

0.26%,合计增持股份金额为265.39万元,达到本次增持计划下限金额450万元的58.98%。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(2024-013)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东朗进科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金136,850,150.79135,820,811.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,961,811.851,961,811.85
衍生金融资产
应收票据23,986,786.9242,064,653.82
应收账款1,041,559,753.02995,133,967.84
应收款项融资27,486,485.16112,060,969.94
预付款项84,816,642.3011,976,201.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,375,299.5913,593,544.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货225,130,123.36179,073,397.09
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产186,989.11186,989.11
其他流动资产6,363,663.63853,751.10
流动资产合计1,562,717,705.731,492,726,098.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,350,316.04199,087.92
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产215,823,602.88219,975,695.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,361,559.5811,277,546.56
无形资产22,992,613.0523,251,651.43
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用19,275,237.2317,980,122.81
递延所得税资产39,172,408.3752,796,546.18
其他非流动资产9,195,141.6514,012,480.67
非流动资产合计321,170,878.80339,493,131.23
资产总计1,883,888,584.531,832,219,229.39
流动负债:
短期借款369,096,727.63337,692,315.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据69,600,000.0073,639,900.00
应付账款425,247,499.90414,819,321.94
预收款项
合同负债4,720,344.171,142,641.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,250,365.8819,178,624.77
应交税费2,314,962.0417,073,315.55
其他应付款965,409.011,084,759.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,134,000.836,506,431.59
其他流动负债12,733,335.196,198,557.99
流动负债合计896,062,644.65877,335,868.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,980,000.009,980,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,121,338.705,050,947.88
长期应付款59,537,305.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,218,486.084,387,255.33
递延所得税负债4,319,736.0210,609,434.42
其他非流动负债
非流动负债合计85,176,865.9530,027,637.63
负债合计981,239,510.60907,363,506.13
所有者权益:
股本91,877,450.0091,877,450.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积609,894,533.91609,894,533.91
减:库存股60,960.0060,960.00
其他综合收益
专项储备2,443,665.682,236,500.48
盈余公积41,773,410.9241,773,410.92
一般风险准备
未分配利润157,321,698.08179,110,854.61
归属于母公司所有者权益合计903,249,798.59924,831,789.92
少数股东权益-600,724.6623,933.34
所有者权益合计902,649,073.93924,855,723.26
负债和所有者权益总计1,883,888,584.531,832,219,229.39

法定代表人:李敬茂 主管会计工作负责人:邱若龙 会计机构负责人:柳红梅

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入126,425,082.79112,937,806.97
其中:营业收入126,425,082.79112,937,806.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本154,473,129.82130,121,937.12
其中:营业成本95,985,342.6782,557,593.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加726,468.50543,626.36
销售费用30,360,035.7020,971,818.77
管理费用10,223,676.448,134,963.18
研发费用13,774,320.2014,717,173.93
财务费用3,403,286.313,196,761.56
其中:利息费用3,386,846.232,618,832.30
利息收入211,520.8886,803.99
加:其他收益627,386.851,116,000.17
投资收益(损失以“-”号填列)-186,704.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,552,129.26-4,877,887.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,875.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-25,068,110.27-20,946,017.88
加:营业外收入378,194.00194,218.84
减:营业外支出325,143.46108,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号-25,015,059.73-20,859,799.04
填列)
减:所得税费用-3,393,123.13-777,184.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,621,936.60-20,082,614.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,621,936.60-20,082,614.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-21,789,156.53-19,405,134.21
2.少数股东损益167,219.93-677,480.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-21,621,936.60-20,082,614.34
归属于母公司所有者的综合收益总额-21,789,156.53-19,405,134.21
归属于少数股东的综合收益总额167,219.93-677,480.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.24-0.21
(二)稀释每股收益-0.24-0.21

法定代表人:李敬茂 主管会计工作负责人:邱若龙 会计机构负责人:柳红梅

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金72,475,284.3759,870,287.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,465,896.061,471,859.80
收到其他与经营活动有关的现金1,506,010.03803,632.87
经营活动现金流入小计75,447,190.4662,145,780.21
购买商品、接受劳务支付的现金60,950,493.0156,473,574.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金45,477,850.1538,730,462.26
支付的各项税费17,179,890.204,196,703.36
支付其他与经营活动有关的现金32,354,433.1336,956,466.36
经营活动现金流出小计155,962,666.49136,357,206.70
经营活动产生的现金流量净额-80,515,476.03-74,211,426.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,602,139.3214,777,533.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,602,139.3214,777,533.70
投资活动产生的现金流量净额-2,602,139.32-14,777,533.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金132,588.0011,435,715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金210,000,000.0082,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,978,920.04
筹资活动现金流入小计221,111,508.0493,435,715.00
偿还债务支付的现金119,943,181.9397,645,124.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,912,811.144,082,935.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,850,000.002,606,680.00
筹资活动现金流出小计130,705,993.07104,334,739.98
筹资活动产生的现金流量净额90,405,514.97-10,899,024.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58,663.50-138,024.70
五、现金及现金等价物净增加额7,346,563.12-100,026,009.87
加:期初现金及现金等价物余额77,485,435.70159,679,261.21
六、期末现金及现金等价物余额84,831,998.8259,653,251.34

法定代表人:李敬茂 主管会计工作负责人:邱若龙 会计机构负责人:柳红梅

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

山东朗进科技股份有限公司法定代表人:李敬茂2024年04月24日


  附件:公告原文
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