一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2024年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2024年度主要财务预算指标
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年计划数 | 2023年实际数 | 增减变动率 |
| 一、营业总收入 | 358,008.80 | 286,407.04 | 25.00% |
| 减：营业成本 | 286,407.04 | 230,903.15 | 24.04% |
| 税金及附加 | 2,396.76 | 1,892.22 | 26.66% |
| 销售费用 | 11,466.68 | 10,418.63 | 10.06% |
| 管理费用 | 8,950.22 | 9,698.39 | -7.71% |
| 研发费用 | 11,270.98 | 8,802.79 | 28.04% |
| 财务费用 | 3,580.09 | 1,949.82 | 83.61% |
| 加：其他收益 | 2,982.40 | 2,057.19 | 44.97% |
| 投资收益 | 150.00 | 73.60 | 103.80% |
| 信用减值损失 | -7,741.73 | -6,739.75 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -286.41 | 310.47 | -192.25% |
| 资产处置收益 | 50.00 | 16.24 | 207.88% |
| 二、营业利润 | 29,091.29 | 18,459.79 | 57.59% |
| 加：营业外收入 | 445.74 | 424.51 | 5.00% |
| 减：营业外支出 | 59.21 | 56.39 | 5.00% |
| 三、利润总额 | 29,477.81 | 18,827.92 | 56.56% |
| 减：所得税费用 | 4,421.67 | 2,149.71 | 105.69% |
| 四、净利润 | 25,056.14 | 16,678.21 | 50.23% |
四、风险提示
本报告中涉及的财务预算指标为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2024年4月26日