证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-037
广州视声智能股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 2. 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A股）1,270.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币10.30元/股，募集资金总额为人民币130,810,000.00元，扣除承销费用8,917,148.11元后的募集资金为121,892,851.89元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2023年8月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用7,846,388.67元后，公司本次募集资金净额为114,046,463.22元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10371号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 （二）募集资金余额情况 1.2022年第一次股票定向发行 公司2022年第一次股票定向发行募集资金使用情况及余额情况如下： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 一、募集资金到账金额 | 22,512,000.00 | ||
| 二、实际募集资金净额 | 22,512,000.00 | ||
| 减：实际累计已使用募集资金金额 | 20,512,000.00 | ||
| 其中：以前年度已使用募集资金 | 20,512,000.00 | ||
| 本年度使用募集资金 | - | ||
| 其中：偿还银行贷款/借款 | 10,000,000.00 | ||
| 补充流动资金 | 10,512,000.00 | ||
| 加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 | 148,433.72 | ||
| 其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益 | 13,843.99 | ||
| 本年度银行存款利息收入 | 134,589.73 | ||
| 减：累计手续费支出 | 909.00 | ||
| 其中：以前年度手续费支出 | 9.00 | ||
| 本年度手续费支出 | 900.00 | ||
| 三、截至2023年12月31日募集资金结余 | 2,147,524.72 | ||
二、募集资金管理情况
| 注：2023年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，截至2023年12月31日，变更部分募集资金专户事项尚未完成。 | |||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、2022年第一次股票定向发行
2023年度募投项目投入情况请参照《附表2：募集资金使用情况对照表（2022年第一次股票定向发行）》。
2、2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
2023年度募投项目投入情况请参照《附表1：募集资金使用情况对照表（2023年公司向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金478.30万元。截至2023年12月31日，上述置换事项尚未完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2023年度，公司不存在利用闲置募集资金购买理财产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
| 公司调整拟投入募集资金金额是结合公司当前实际经营情况及市场环境 | ||||||
进行的调整，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：视声智能2023年度募集资金的存放、管理及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及视声智能《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，及时执行了募集资金管理和使用的审议程序，并履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了视声智能2023年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
（二）《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
（三）《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
（四）《开源证券股份有限公司关于广州视声智能股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州视声智能股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
广州视声智能股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 114,046,463.22 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目视声智能化产业园建设项目 | 否 | 59,890,863.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 募投项目研发中心建设项目 | 否 | 14,155,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 114,046,463.22 | 0.00 | 0 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 1、2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 2023年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金478.30万元。截至2023年12 | |||||||
| 月31日，上述置换事项尚未完成。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
附表2：
募集资金使用情况对照表（2022年第一次定向发行）
单位：元
| 募集资金净额 | 22,512,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,512,000.00 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还债务 | 否 | 10,512,000.00 | 0.00 | 10,512,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 83.33% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 22,512,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 无 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |