兴源环境科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-2,461,712,135.23元,实收股本为1,553,807,314.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、公司近年来在支持装备制造业务稳步发展之外，逐步减少工程项目资源投入，增加储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务、能源数字化业务的资源投入，报告期内装备制造业务利润维持稳定，但工程业务营业收入及利润贡献较以前年度下降较多，同时储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务尚未形成规模效益。
2、为加快PPP工程项目及其他历史工程项目达成收款条件，减轻公司资金压力，报告期内公司集中精力开展PPP工程项目及其他历史工程项目的竣工验收及结算工作，并结合“中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作”等国家政策，积极推进工程项目利用政府化债政策提前收款的工作，使得报告期内工程类项目收支净额首次转正，但受部分工程项目结算定案金额不及预期或结算定案成本增加、化债过程中的价格折让等因素影响，出现工程项目结算亏损事项。
3、年度财务费用净支出金额较高。
4、个别应收类资产收款不及预期，计提了较多的预期信用损失。
5、受前述第1、2项因素影响，公司以前年度并购形成的商誉对应的经营主体经营业绩不及预期，相关商誉存在减值迹象，需计提商誉减值损失。
三、为弥补亏损拟采取的措施
2024年公司将继续聚焦装备制造、储能与双碳、环境综合治理三大业务，坚持科技创新和降本增效，努力实现高质量发展。
（一）继续推进定增，发挥国资+民营联合优势
2023年，公司控股股东变更为宁波财丰科技有限公司，并将通过定向增发方式提供12亿元资金。原控股股东新希望投资集团与现控股股东达成一致行动关系，将在2024年继续坚定支持上市公司发展，通过自身雄厚的资产体量和世界500强的品牌优势为公司赋能。
（二）夯实装备制造行业领先优势，开拓海外市场
2024年，公司装备制造业务将发挥专精特新优势，在稳定传统环保市场优势的同时，不断提升新型产品研发，积极打造数字化管理体系，抓住新能源行业市场契机，全力扩大市场应用场景，力争经营业绩再上新台阶。同时，装备制造业务将把握中国制造质量强国的机遇，乘势一带一路发展脉络，开拓海外市场，将海外订单发展为公司新增长。
（三）储能及双碳业务力求突破
储能及双碳业务是公司战略转型的新赛道，有望为公司带来第二增长极。2024年，储能业务将坚持在科技创新上发力，打强融资、投资、科研、生产制造、市场拓展和运营管理六项能力，逐步形成产业化体系，力争在储能投资、储能建造、储能产品销售等方面达成业绩增长目标。2024年，双碳业务将发挥碳资产储备的先发优势和数字化平台技术服务优势，实现重点市场突破，形成规模利润。
（四）环保工程业务全面竣工结算，疏浚业务孵化增长点
目前，公司PPP项目已基本完工，仅个别项目仍有少量尾工。2024年，公司将力争全面完成PPP项目的建设收尾工作，使项目全面进入政府付费和使用者付费阶段。此外，公司不断深化在环境综合治理的资质优势，以水利疏浚为核心
业务，向精细化经营持续发力，开拓优质环保建设项目。
（五）人才团队优化，探索合伙人机制
2024年，公司继续注重高质量人才引进，确保重点业务的人力资源投入；公司继续关注核心人才培养，提拔任用管理及技术干部；公司将继续优化人员结构，人均效率计划提升10%左右；公司将积极探索合伙人机制，激发员工动力，实现公司业绩与员工价值双赢。
（六）内控管理进一步加强
2024年，公司将进一步加强内控管理，运用内控政策和程序，确保公司能有效运作；将加强内部监督，及时发现并纠正潜在的问题和风险，确保公司运营的透明和合规；将建立供应链管理体系，确保公司的供应链环节合规和风险可控，同时有效降低生产成本。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2024年4月25日