1、合并资产负债表 编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 2023年12月31日 单位：元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 487,049,070.92 | 678,101,129.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 2,009,013.70 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 75,977,413.60 | 64,337,031.66 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,872,660.86 | 4,615,145.92 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 29,705,146.04 | 35,765,362.30 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 6,671,628.14 | 894,519.69 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,545,991.17 | 21,384,668.15 | | 其他流动资产 | 39,422,350.23 | 16,988,030.43 | | 流动资产合计 | 650,244,260.96 | 824,094,901.45 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 83,574,320.00 | 221,633,076.52 | | 长期股权投资 | 6,925,505.41 | 6,400,050.05 | | 其他权益工具投资 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 其他非流动金融资产 | 2,220,000.00 | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 16,977,585.97 | 7,666,597.87 | | 在建工程 | 78,704,252.41 | 15,015,051.85 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,121,554,587.48 | 591,233,783.86 |
| 无形资产 | 61,921,266.91 | 62,376,053.18 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 108,766,759.30 | 108,766,759.30 | | 长期待摊费用 | 230,471,760.01 | 134,511,380.54 | | 递延所得税资产 | 61,236,129.39 | 48,740,239.00 | | 其他非流动资产 | 2,191,837.65 | 1,773,885.98 | | 非流动资产合计 | 1,774,550,504.53 | 1,198,123,378.15 | | 资产总计 | 2,424,794,765.49 | 2,022,218,279.60 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 57,958,143.05 | 28,403,812.24 | | 预收款项 | 1,737,918.59 | 6,304,461.70 | | 合同负债 | 48,470,096.79 | 40,327,025.68 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,656,590.59 | 12,606,808.93 | | 应交税费 | 19,602,665.76 | 7,020,857.70 | | 其他应付款 | 49,175,512.18 | 53,721,291.84 | | 其中：应付利息 | 16,223.43 | 19,779.63 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 110,796,642.57 | 90,058,086.04 | | 其他流动负债 | 1,376,340.21 | 690,897.55 | | 流动负债合计 | 305,773,909.74 | 239,133,241.68 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,129,848,702.51 | 807,040,947.75 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | | | 递延收益 | 12,146,250.82 | 14,631,818.92 | | 递延所得税负债 | 1,170,896.74 | 1,544,160.65 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,143,165,850.07 | 823,216,927.32 | | 负债合计 | 1,448,939,759.81 | 1,062,350,169.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 194,451,046.00 | 129,634,031.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 571,067,278.64 | 635,884,293.64 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 32,205,669.90 | 30,856,579.34 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 180,214,430.85 | 176,970,460.61 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 977,938,425.39 | 973,345,364.59 | | 少数股东权益 | -2,083,419.71 | -13,477,253.99 | | 所有者权益合计 | 975,855,005.68 | 959,868,110.60 | | 负债和所有者权益总计 | 2,424,794,765.49 | 2,022,218,279.60 |
法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 382,063,874.63 | 606,384,278.88 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 14,871,706.15 | 17,170,986.54 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,316,931.99 | 2,070,972.18 | | 其他应收款 | 439,251,623.68 | 193,863,994.64 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 2,800,000.00 | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 934,386.17 | 2,605,893.76 | | 流动资产合计 | 838,438,522.62 | 822,096,126.00 | | 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 2,000,000.00 | | | 长期股权投资 | 191,439,963.52 | 174,362,845.39 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 591,930.06 | 201,688.41 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 57,670,415.38 | 58,059,161.45 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,083,251.44 | 233,128.33 | | 递延所得税资产 | 1,976,420.61 | 1,764,347.95 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 254,761,981.01 | 234,621,171.53 | | 资产总计 | 1,093,200,503.63 | 1,056,717,297.53 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 9,012,726.20 | 2,273,205.42 | | 预收款项 | | 35,955.73 | | 合同负债 | 4,851,497.13 | 1,995,283.02 | | 应付职工薪酬 | 1,000,884.46 | 927,706.28 | | 应交税费 | 4,632,657.69 | 325,940.79 | | 其他应付款 | 887,532.71 | 4,116,983.25 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 130,824,027.06 | 92,615,144.04 | | 流动负债合计 | 151,209,325.25 | 102,290,218.53 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | |
| 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 负债合计 | 152,409,325.25 | 103,490,218.53 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 194,451,046.00 | 129,634,031.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 571,067,278.64 | 635,884,293.64 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 32,205,669.90 | 30,856,579.34 | | 未分配利润 | 143,067,183.84 | 156,852,175.02 | | 所有者权益合计 | 940,791,178.38 | 953,227,079.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,093,200,503.63 | 1,056,717,297.53 |
法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧 3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、营业总收入 | 533,978,862.98 | 341,937,569.43 | | 其中：营业收入 | 533,978,862.98 | 341,937,569.43 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 478,871,266.11 | 303,827,300.44 | | 其中：营业成本 | 321,788,784.80 | 218,854,481.57 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,050,948.16 | 1,128,335.97 | | 销售费用 | 45,018,810.44 | 22,426,516.33 |
| 管理费用 | 78,204,173.00 | 39,697,178.14 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 32,808,549.71 | 21,720,788.43 | | 其中：利息费用 | 51,406,835.10 | 31,948,119.89 | | 利息收入 | 19,716,201.95 | 10,708,785.66 | | 加：其他收益 | 5,169,907.31 | 5,638,592.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 898,076.27 | 2,622,382.30 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 525,455.36 | 285,878.59 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,013.70 | 9,013.70 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,905,110.45 | -4,429,005.90 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,480,300.46 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,781,155.84 | 41,951,251.09 | | 加：营业外收入 | 764,317.75 | 1,133,386.74 | | 减：营业外支出 | 241,076.30 | 563,610.42 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,304,397.29 | 42,521,027.41 | | 减：所得税费用 | 9,990,696.01 | 9,789,515.78 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,313,701.28 | 32,731,511.63 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,313,701.28 | 32,731,511.63 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 30,519,867.00 | 29,745,862.48 | | 2.少数股东损益 | 11,793,834.28 | 2,985,649.15 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 42,313,701.28 | 32,731,511.63 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,519,867.00 | 29,745,862.48 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,793,834.28 | 2,985,649.15 | | 八、每股收益 | | | | （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.18 | | （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、营业收入 | 21,881,958.93 | 32,348,251.50 | | 减：营业成本 | 6,766,594.88 | 23,654,598.51 | | 税金及附加 | 3,374.56 | 199,344.54 | | 销售费用 | 7,828,612.94 | 2,585,430.17 | | 管理费用 | 8,290,507.58 | 9,115,713.64 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | -16,357,984.22 | -3,647,946.58 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 16,366,097.07 | 3,658,853.78 | | 加：其他收益 | 423,119.30 | 483,955.97 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,877,118.13 | 45,653,425.66 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 77,118.13 | -30,856.39 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填 | -848,290.62 | -2,566,764.06 |
| 列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,802,800.00 | 44,011,728.79 | | 加：营业外收入 | | 2,278.38 | | 减：营业外支出 | 108,539.27 | 334,077.50 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,694,260.73 | 43,679,929.67 | | 减：所得税费用 | 4,203,355.15 | -28,720.75 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,490,905.58 | 43,708,650.42 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,490,905.58 | 43,708,650.42 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 13,490,905.58 | 43,708,650.42 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,900,538.10 | 344,293,568.02 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,157,268.10 | 4,788,306.09 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,231,142.99 | 49,322,176.93 | | 经营活动现金流入小计 | 698,288,949.19 | 398,404,051.04 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,005,328.02 | 79,455,610.47 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,977,504.09 | 92,071,494.59 | | 支付的各项税费 | 25,152,362.71 | 31,403,840.11 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,301,274.70 | 75,378,303.77 | | 经营活动现金流出小计 | 453,436,469.52 | 278,309,248.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 244,852,479.67 | 120,094,802.10 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 19,000,000.00 | 147,600,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 372,620.91 | 2,455,353.66 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,010.39 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 22,500.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,736,818.07 | 11,439,703.76 | | 投资活动现金流入小计 | 44,141,449.37 | 161,517,557.42 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,410,400.03 | 93,338,399.04 | | 投资支付的现金 | 19,220,000.00 | 43,350,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 52,012,674.56 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 218,630,400.03 | 188,701,073.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -174,488,950.66 | -27,183,516.18 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 505,339,976.29 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 505,339,976.29 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,687,632.62 | 41,400,617.14 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,725,955.07 | 101,119,951.17 | | 筹资活动现金流出小计 | 261,413,587.69 | 142,520,568.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,413,587.69 | 362,819,407.98 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,050,058.68 | 455,730,693.90 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 678,095,129.60 | 222,364,435.70 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,045,070.92 | 678,095,129.60 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,896,091.07 | 30,584,509.23 | | 收到的税费返还 | 1,120,281.07 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,176,009.28 | 10,423,938.46 | | 经营活动现金流入小计 | 46,192,381.42 | 41,008,447.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,534,063.39 | 28,055,909.32 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,466,285.61 | 7,633,709.19 | | 支付的各项税费 | 128,554.56 | 4,988,088.45 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,718,573.08 | 2,322,951.66 | | 经营活动现金流出小计 | 23,847,476.64 | 43,000,658.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,344,904.78 | -1,992,210.93 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 97,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 45,772,137.83 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 217,311,345.36 | 223,145,218.37 | | 投资活动现金流入小计 | 217,311,345.36 | 365,917,356.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,566,085.31 | 57,977,794.72 | | 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 127,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 457,496,971.17 | 252,661,987.51 | | 投资活动现金流出小计 | 476,063,056.48 | 437,639,782.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -258,751,711.12 | -71,722,426.03 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 497,669,787.61 | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278,204,617.42 | 254,491,623.18 | | 筹资活动现金流入小计 | 278,204,617.42 | 752,161,410.79 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,926,806.20 | 40,270,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,195,409.13 | 241,755,460.12 | | 筹资活动现金流出小计 | 266,122,215.33 | 282,025,460.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,082,402.09 | 470,135,950.67 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,324,404.25 | 396,421,313.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 606,384,278.88 | 209,962,965.17 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,059,874.63 | 606,384,278.88 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2023年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 129,634,031.00 | | | | 635,884,293.64 | | | | 30,856,579.34 | | 176,970,460.61 | | 973,345,364.59 | -13,477,253.99 | 959,868,110.60 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 129,634,031.00 | | | | 635,884,293.64 | | | | 30,856,579.34 | | 176,970,460.61 | | 973,345,364.59 | -13,477,253.99 | 959,868,110.60 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,817,015.00 | | | | -64,817,015.00 | | | | 1,349,090.56 | | 3,243,970.24 | | 4,593,060.80 | 11,393,834.28 | 15,986,895.08 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 30,519,867.00 | | 30,519,867.00 | 11,793,834.28 | 42,313,701.28 | | （二）所有者投入和减少资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,349,090.56 | | -27,275,896.76 | | -25,926,806.20 | -400,000.00 | -26,326,806.20 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,349,090.56 | | -1,349,090.56 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -25,926,806.20 | | -25,926,806.20 | -400,000.00 | -26,326,806.20 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | 64,817,015.00 | | | | -64,817,015.00 | | | | | | | | | | | | 1．资本公 | 64,817,0 | | | | -64,817,0 | | | | | | | | | | |
| 积转增资本（或股本） | 15.00 | | | | 15.00 | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 194,451,046.00 | | | | 571,067,278.64 | | | | 32,205,669.90 | | 180,214,430.85 | | 977,938,425.39 | -2,083,419.71 | 975,855,005.68 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 80,540,000.00 | | | | 187,308,537.03 | | | | 26,485,714.30 | | 191,865,463.17 | | 486,199,714.50 | -17,565,727.23 | 468,633,987.27 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 80,540,000.00 | | | | 187,308,537.03 | | | | 26,485,714.30 | | 191,865,463.17 | | 486,199,714.50 | -17,565,727.23 | 468,633,987.27 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,094,031.00 | | | | 448,575,756.61 | | | | 4,370,865.04 | | -14,895,002.56 | | 487,145,650.09 | 4,088,473.24 | 491,234,123.33 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 29,745,862.48 | | 29,745,862.48 | 2,985,649.15 | 32,731,511.63 | | （二）所有者投入和减少资本 | 8,824,031.00 | | | | 488,845,756.61 | | | | | | | | 497,669,787.61 | | 497,669,787.61 | | 1．所有者投入的普通股 | 8,824,031.00 | | | | 488,845,756.61 | | | | | | | | 497,669,787.61 | | 497,669,787.61 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,370,865.04 | | -44,640,865.04 | | -40,270,000.00 | -400,000.00 | -40,670,000.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,370,865.04 | | -4,370,865.04 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -40,270,000.00 | | -40,270,000.00 | -400,000.00 | -40,670,000.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | 40,270,000.00 | | | | -40,270,000.00 | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,270,000.00 | | | | -40,270,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 1,502,824.09 | 1,502,824.09 | | 四、本期期末余额 | 129,634,031.00 | | | | 635,884,293.64 | | | | 30,856,579.34 | | 176,970,460.61 | | 973,345,364.59 | -13,477,253.99 | 959,868,110.60 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2023年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 129,634,031.00 | | | | 635,884,293.64 | | | | 30,856,579.34 | 156,852,175.02 | | 953,227,079.00 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 129,634,031.00 | | | | 635,884,293.64 | | | | 30,856,579.34 | 156,852,175.02 | | 953,227,079.00 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,817,015.00 | | | | -64,817,015.00 | | | | 1,349,090.56 | -13,784,991.18 | | -12,435,900.62 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,490,905.58 | | 13,490,905.58 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,349,090.56 | -27,275,896.76 | | -25,926,806.20 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,349,090.56 | -1,349,090.56 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -25,926,806.20 | | -25,926,806.20 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | 64,817,015.00 | | | | -64,817,015.00 | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 64,817,015.00 | | | | -64,817,015.00 | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | | |
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 194,451,046.00 | | | | 571,067,278.64 | | | | 32,205,669.90 | 143,067,183.84 | | 940,791,178.38 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 80,540,000.00 | | | | 187,308,537.03 | | | | 26,485,714.30 | 157,784,389.64 | | 452,118,640.97 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 80,540,000.00 | | | | 187,308,537.03 | | | | 26,485,714.30 | 157,784,389.64 | | 452,118,640.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,094,031.00 | | | | 448,575,756.61 | | | | 4,370,865.04 | -932,214.62 | | 501,108,438.03 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 43,708,650.42 | | 43,708,650.42 | | （二）所有者投入和减少资本 | 8,824,031.00 | | | | 488,845,756.61 | | | | | | | 497,669,787.61 | | 1．所有者投入的普通股 | 8,824,031.00 | | | | 488,845,756.61 | | | | | | | 497,669,787.61 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,370,865.04 | -44,640,865.04 | | -40,270,000.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,370,865.04 | -4,370,865.04 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -40,270,000.00 | | -40,270,000.00 | | 3．其 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | 40,270,000.00 | | | | -40,270,000.00 | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,270,000.00 | | | | -40,270,000.00 | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本 | 129,634,031. | | | | 635,884,293. | | | | 30,856,579.3 | 156,852,175. | | 953,227,079. |
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