中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄华华、主管会计工作负责人余昌江及会计机构负责人（会计主管人员）余昌江保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 510,345,551.09 | 542,687,112.76 | -5.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 406,689,951.83 | 420,071,333.92 | -3.19% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.80% | 17.42% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.92% | 21.04% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 13,534,511.51 | 18,993,911.61 | -28.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,374,142.46 | -10,512,509.41 | -27.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,439,986.48 | -10,953,056.31 | -22.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,313,364.00 | -23,674,688.95 | 47.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.07 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -3.24% | -2.48% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -3.25% | -2.58% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 1,045,475.37 | 66.71% | 较期初增加41.84万元，主要是长寿仓储物流园项目收到业主支付的商业承兑汇票增加48万元。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | -100.00% | 较期初减少40万元，主要是本期银行承兑汇票到期收款。 |
| 预付账款 | 388,300.32 | 127.92% | 较期初增加21.79万元，主要是本期预付车辆租赁费33万元。 |
| 应付账款 | 21,449,398.83 | -31.37% | 较期初减少980.31万元，主要是本期办理服务采购款结算并支付相应款项。 |
| 应付职工薪酬 | 7,763,622.08 | -39.07% | 较期初减少497.84万元，主要是本期发放上年年终奖476.34万元所致。 |
| 应交税费 | 490,350.69 | -85.43% | 较期初减少287.60万元，主要是本期 |
| 缴纳了期初的应交增值税、个人所得税等。 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,860.61 | -33.29% | 较期初减少12.12万元，主要是全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称： “中检检测”）租用场地应付的场地租赁费。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 129,037.32 | 363.03% | 较上年同期增加17.81万元， 主要是为满足公司日常生产经营需要，较上年同期增加短期银行借款1,493.00万元产生的利息支出19.09万元。 |
| 其他收益 | 275,543.37 | 98.50% | 较上年同期增加13.67万元，主要是本年收到重庆市住房和城乡建设委员会科研经费21万元。 |
| 投资收益 | -210,010.03 | -225.55% | 较上年同期减少37.73万元，主要是本期发生债务重组损失58.94万元。 |
| 信用减值损失 | 5,523,184.43 | 122.35% | 较上年同期减少信用减值损失303.92万元，主要是本期收款情况好于上年同期，本期较上期多收回应收账款556.18万元。 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 100.00% | 较上年同期减少22.17万元，主要是本期无资产减值损失。 |
| 营业外支出 | 71,484.75 | 3,474.24% | 较上年同期增加6.95万元，主要是本期发生交通事故赔偿金7.13万元。 |
| 所得税费用 | -536,238.18 | 75.12% | 较上年同期增加161.90万元，主要是可弥补亏损增加所致。 |
| 净利润 | -14,674,972.31 | -37.97% | 较上年同期减少403.87万元，主要是（1）本期营业收入较上年同期减少545.94万元，同比下降28.74%；（2）本期营业成本2,191.30万元，较上年同期减少157.59万元，同比下降6.71%，下降幅度低于营业收入下降幅度，主要系公司采用固定薪酬制度，本期人工成本与上年同期基本持平，未随着营业收入同比下降。 |
| 少数股东损益 | -1,300,829.85 | -951.26% | 较上年同期减少117.71万元，主要是2023年下半年，公司新增三家控股子公司重庆中昌检测技术有限公司（以下简称“中昌检测”）、重庆合乐工程咨询有限公司（以下简称“合乐咨询”）、老挝电力检测及研究中心有限公司（以下简称“电力检测公司”）纳入合并报表范围，上述三家控股子公司本期共计亏损214.10万元。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,277,041.48 | -932.04% | 较上年同期减少115.33万元，主要是2023年下半年，公司新增三家控股子公司中昌检测、合乐咨询、电力检测公司纳入合并报表范围，上述三家控股子公司本期共计亏损214.10万元。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 支付的各项税费 | 2,729,697.15 | 32.50% | 较上年同期增加66.95万元，主要是本期中检检测预缴上年企业所得税40.18万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,313,364.00 | 47.99% | 较上年同期增加1,136.13万元,主要是（1）本期收款好于上年同期，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加556.18万元；（2）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少222.76万元。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386,476.03 | -33.30% | 较上年同期减少19.30万元，系本期利用闲置募集资金购买银行结构性存款的收益较上年同期减少19.30万元。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,514,904.05 | 340.88% | 较上年同期增加194.45万元，主要是（1）本期支付软件采购费47.59万元；（2）本期控股子公司重庆中昌检测技术有限公司（以下简称“中昌检测”）购置固定资产支付51.38万元；（3）中检检测购置试验检测设备支付95.83万元。 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 73.33% | 较上年同期增加3,300万元，主要是本期购买结构性存款较上年同期增加3,300万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,062,428.02 | -103.97% | 较上年同期减少5,407.14万元，主要是：（1）本期累计收到的结构性存款较上年同期减少1,900万元；（2）本期累计购买结构性存款较上年同期减少3,300万元。 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 较上年同期减少500万元，主要是本期未发生银行借款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349,718.05 | 254.14% | 较上年同期增加25.10万元，主要是本期银行借款利息支出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -484,094.05 | -110.13% | 较上年同期减少526.21万元，主要是本期取得借款收到的现金较上年同期减少500万元。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 17,500.55 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 231,892.95 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 386,476.03 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 90,000.00 |
| 债务重组损益 | -589,436.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,692.19 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 42,649.66 |
| 非经常性损益合计 | 80,390.94 |
| 所得税影响数 | 12,032.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,514.91 |
| 非经常性损益净额 | 65,844.03 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 106,037,675 | 69.1308% | 3,142,827 | 109,180,502 | 71.1798% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,000,000 | 4.5636% | 0 | 7,000,000 | 4.5636% | |
| 董事、监事、高管 | 2,264,120 | 1.4761% | 0 | 2,264,120 | 1.4761% | |
| 核心员工 | 2,502,123 | 1.6312% | -999,504 | 1,502,619 | 1.1407% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,349,327 | 30.8692% | -3,142,827 | 44,206,500 | 28.8202% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 36,391,124 | 23.7250% | 0 | 36,391,124 | 23.7250% | |
| 董事、监事、高管 | 43,183,485 | 28.1533% | 0 | 43,183,485 | 28.1533% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 153,387,002 | - | 0 | 153,387,002 | - |
| 普通股股东人数 | 11,406 | ||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄华华 | 境内自然人 | 25,286,468 | 0 | 25,286,468 | 16.4854% | 25,286,468 | 0 |
| 2 | 马微 | 境内自然人 | 11,104,656 | 0 | 11,104,656 | 7.2396% | 11,104,656 | 0 |
| 3 | 刘浪 | 境内自然人 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 4.5636% | 0 | 7,000,000 |
| 4 | 重庆科兴乾健创业投资有限公司 | 国有法人 | 4,767,134 | 0 | 4,767,134 | 3.1079% | 0 | 4,767,134 |
| 5 | 吴德安 | 境内自然人 | 4,460,181 | -591,000 | 3,869,181 | 2.5225% | 0 | 3,869,181 |
| 6 | 李盛涛 | 境内自然人 | 3,105,412 | 0 | 3,105,412 | 2.0246% | 2,329,059 | 776,353 |
| 7 | 龙浩 | 境内自然人 | 2,844,364 | 0 | 2,844,364 | 1.8544% | 2,133,273 | 711,091 |
| 8 | 代彤 | 境内自然人 | 2,693,852 | 0 | 2,693,852 | 1.7562% | 2,020,389 | 673,463 |
| 9 | 杨卫 | 境内自然人 | 3,142,827 | -1,000,000 | 2,142,827 | 1.3970% | 0 | 2,142,827 |
| 10 | 重庆四合远能天然气实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.3039% | 0 | 2,000,000 |
| 合计 | - | 64,404,894 | 409,000 | 64,813,894 | 42.2551% | 42,873,845 | 21,940,049 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-014 2023-083 2023-118 2024-001 |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-004 2024-005 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 2024-006 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-096 2024-050 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-022 2024-025 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-107 2022-108 2022-109 2022-119 2022-120 2022-121 2022-138 2023-003 2023-034 2024-013 2024-014 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-047 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-096 2024-050 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 5,971,250.00 | 0 | 5,971,250.00 | 1.44% |
（2）报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
单位：元
报告期内公司存在重大诉讼、仲裁事项，已及时披露诉讼进展公告。具体详见公司分别于2023年1月30日、2023年8月11日、2023年9月26日以及2024年1月11日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-014）、《涉及诉讼公告》（公告编号：2023-083）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-118）以及《涉及诉讼进展公告》（公告编号：
2024-001）。
2、对外担保事项
报告期内公司存在为子公司中检检测的银行授信提供担保的情况。截至报告期末，对外担保情况如下：
单位：元
| （2）报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 单位：元 报告期内公司存在重大诉讼、仲裁事项，已及时披露诉讼进展公告。具体详见公司分别于2023年1月30日、2023年8月11日、2023年9月26日以及2024年1月11日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-014）、《涉及诉讼公告》（公告编号：2023-083）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-118）以及《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-001）。 2、对外担保事项 报告期内公司存在为子公司中检检测的银行授信提供担保的情况。截至报告期末，对外担保情况如下： 单位：元 | |||||||||||||||||
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 | |||||||||||
| 中设（工程）咨询重庆股份有限公司 | 阿克陶县交通投资建设有限责任公司 | 勘察设计合同纠纷 | 64,207,759.00 | 15.52% | 否 | 2023年8月11日、2024年1月11日 | |||||||||||
| 中设（工程）咨询重庆股份有限公司 | 平昌县住房和城乡建设局 | 债权人代位权纠纷 | 12,610,651.98 | 3.04% | 否 | 2023年1月30日、2023年9月26日 | |||||||||||
| 总计 | - | - | 76,818,410.98 | 18.56% | - | - | |||||||||||
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | ||||||||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||||||||
| 中检检测 | 否 | 否 | 20,000,000.00 | 3,167,748.97 | 16,832,251.03 | 2022年7月13 | 2025年7月12 | 保证 | 连带 | 已事前及 | |||||||
| 日 | 日 | 时履行 | ||||||||
| 中检检测 | 否 | 否 | 10,000,000.00 | 852,155.40 | 9,147,844.60 | 2023年8月23日 | 2024年8月22日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 30,000,000.00 | 4,019,904.37 | 25,980,095.63 | - | - | - | - | - |
上述对外担保事项已按规定进行审议，详见公司于2024年1月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年度为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2024-004）、《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》（公告编号：2024-009）。
3、其他重大关联交易事项
单位：元
| 上述对外担保事项已按规定进行审议，详见公司于2024年1月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年度为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2024-004）、《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》（公告编号：2024-009）。 3、其他重大关联交易事项 单位：元 | |||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 黄华华、马微 | 最高额担保保证 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 2022年6月16日 | 2025年4月26日 | 保证 | 连带 | 2023年1月18日、2023年9月25日 | ||
| 黄华华、马微、刘浪 | 最高额担保保证 | 40,000,000.00 | 13,973,525.74 | 26,026,474.26 | 2022年7月13日 | 2025年7月12日 | 保证 | 连带 | 2023年1月18日、2023年9月25日 | ||
| 黄华华、马微 | 最高额担保保证 | 30,000,000.00 | 13,766,471.81 | 16,233,528.19 | 2023年2月1日 | 2024年1月31日 | 保证 | 连带 | 2023年1月18日、2023年9月25日 | ||
| 黄华华、马微、刘浪 | 最高额担 | 32,000,000.00 | 22,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2023年6月16日 | 2026年6月15日 | 保证 | 连带 | 2023年1月18日、 | ||
| 保保证 | 2023年9月25日 | ||||||||
| 黄华华、马微、刘浪 | 最高额担保保证 | 15,000,000.00 | 14,765,600.00 | 234,400.00 | 2023年12月8日 | 2024年10月14日 | 保证 | 连带 | 2023年1月18日、2023年9月25日 |
| 黄华华、马微 | 最高额担保保证 | 10,000,000.00 | 852,155.40 | 9,147,844.60 | 2023年8月23日 | 2024年8月22日 | 保证 | 连带 | 2023年1月18日、2023年9月25日 |
4、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
| 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以自有资金出资200万元投资设立全资子公司，2024年4月7日，全资子公司中设新质科技（重庆）有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司分别于2024年3月26日和2024年4月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-022）、《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-025）。 5、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 报告期内员工持股计划持有人及最高管理权力机构未发生变动。 2024年1月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消公司2022年第一期员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》，同意取消5名离职人员的员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划未解锁的权益共计44.4045万份强制收回，由员工持股计划管理委员会择机出售后按照其出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值的原则返还该5人，剩余资金（如有）归属于公司。具体内容详见公司于2024年1月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消公司2022年第一期员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的公告》（公告编号：2024-013）。 | ||||||||
| 报告期末，公司权利受限资产占总资产的比例为13.75%，比例较小，对公司的影响较小。其中，房屋建筑物抵押6,291.46万元，主要用于银行流动资金贷款担保，前述房屋建筑抵押共计获得银行授信7,900万元；货币资金727.17万元，系为开具履约保函缴纳给银行的保证金，待履约保函退回时，该笔保证金同时由银行退回公司账户。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,124,011.65 | 88,710,179.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,045,475.37 | 627,107.37 |
| 应收账款 | 229,368,110.92 | 247,533,710.19 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | |
| 预付款项 | 388,300.32 | 170,363.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,584,488.95 | 6,609,457.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 371,510,387.21 | 404,050,817.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 179,937.26 | 195,598.91 |
| 固定资产 | 89,731,512.68 | 89,376,750.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 300,755.09 | 365,624.02 |
| 无形资产 | 3,176,176.74 | 2,924,325.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 2,478,108.13 | 2,478,108.13 |
| 长期待摊费用 | 4,352,945.60 | 4,676,765.12 |
| 递延所得税资产 | 37,149,772.57 | 37,153,167.78 |
| 其他非流动资产 | 1,465,955.81 | 1,465,955.81 |
| 非流动资产合计 | 138,835,163.88 | 138,636,295.08 |
| 资产总计 | 510,345,551.09 | 542,687,112.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,000,000.00 | 34,038,013.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 234,400.00 | 234,400.00 |
| 应付账款 | 21,449,398.83 | 31,252,543.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,390,720.86 | 5,834,747.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,763,622.08 | 12,742,028.64 |
| 应交税费 | 490,350.69 | 3,366,346.21 |
| 其他应付款 | 10,127,723.95 | 10,021,361.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,860.61 | 364,041.96 |
| 其他流动负债 | 15,749,341.74 | 16,248,168.66 |
| 流动负债合计 | 96,448,418.76 | 114,101,651.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 97,390.80 | 99,202.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,390.80 | 99,202.65 |
| 负债合计 | 96,545,809.56 | 114,200,854.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 153,387,002.00 | 153,387,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 127,124,005.95 | 127,124,005.95 |
| 减：库存股 | 4,783,684.12 | 4,783,684.12 |
| 其他综合收益 | 28,174.00 | 35,413.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,372,545.69 | 17,372,545.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,561,908.31 | 126,936,050.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 406,689,951.83 | 420,071,333.92 |
| 少数股东权益 | 7,109,789.70 | 8,414,924.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 413,799,741.53 | 428,486,258.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 510,345,551.09 | 542,687,112.76 |
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：余昌江 会计机构负责人：余昌江
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 50,148,685.01 | 59,679,462.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 504,951.87 | 504,951.87 |
| 应收账款 | 168,218,811.24 | 181,621,853.97 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | |
| 预付款项 | 388,300.32 | 170,363.23 |
| 其他应收款 | 17,222,997.15 | 16,974,705.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 236,483,745.59 | 259,351,337.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 113,922,277.73 | 113,622,277.73 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 179,937.26 | 195,598.91 |
| 固定资产 | 73,388,998.41 | 74,412,178.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,717.91 | |
| 无形资产 | 3,229,460.78 | 2,981,539.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,005,987.23 | 2,075,949.30 |
| 递延所得税资产 | 33,620,489.21 | 33,620,489.21 |
| 其他非流动资产 | 1,465,955.81 | 1,465,955.81 |
| 非流动资产合计 | 227,813,106.43 | 228,378,706.19 |
| 资产总计 | 464,296,852.02 | 487,730,043.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,028,263.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 234,400.00 | 234,400.00 |
| 应付账款 | 11,118,366.58 | 21,583,174.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,302,740.02 | 4,718,412.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,911,453.34 | 10,851,030.67 |
| 应交税费 | 933,884.23 | 2,062,804.86 |
| 其他应付款 | 7,838,465.29 | 7,694,205.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,393,339.37 | 12,781,559.89 |
| 流动负债合计 | 68,732,648.83 | 84,953,852.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 68,732,648.83 | 84,953,852.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 153,387,002.00 | 153,387,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 121,515,309.26 | 121,515,309.26 |
| 减：库存股 | 4,783,684.12 | 4,783,684.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,372,545.69 | 17,372,545.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 108,073,030.36 | 115,285,018.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 395,564,203.19 | 402,776,191.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 464,296,852.02 | 487,730,043.54 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 13,534,511.51 | 18,993,911.61 |
| 其中：营业收入 | 13,534,511.51 | 18,993,911.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 34,280,455.57 | 34,351,834.93 |
| 其中：营业成本 | 21,912,976.39 | 23,488,889.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 81,351.31 | 111,075.62 |
| 销售费用 | 1,652,028.11 | 2,064,864.44 |
| 管理费用 | 6,944,849.97 | 5,574,448.90 |
| 研发费用 | 3,560,212.47 | 3,161,614.03 |
| 财务费用 | 129,037.32 | -49,057.20 |
| 其中：利息费用 | 317,590.21 | 126,668.87 |
| 利息收入 | 202,305.27 | 200,135.07 |
| 加：其他收益 | 275,543.37 | 138,812.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -210,010.03 | 167,274.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,523,184.43 | 2,484,025.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -221,687.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,500.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,139,725.74 | -12,789,499.08 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 71,484.75 | 2,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,211,210.49 | -12,791,499.08 |
| 减：所得税费用 | -536,238.18 | -2,155,250.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,674,972.31 | -10,636,249.02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,674,972.31 | -10,636,249.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,300,829.85 | -123,739.61 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,374,142.46 | -10,512,509.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 51,962.37 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,174.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 28,174.00 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 28,174.00 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 23,788.37 | |
| 七、综合收益总额 | -14,623,009.94 | -10,636,249.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,345,968.45 | -10,512,509.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,277,041.48 | -123,739.61 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.07 |
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：余昌江 会计机构负责人：余昌江
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 8,774,890.58 | 15,583,375.09 |
| 减：营业成本 | 12,834,385.83 | 15,811,913.19 |
| 税金及附加 | 54,014.79 | 65,071.62 |
| 销售费用 | 916,830.45 | 1,688,482.05 |
| 管理费用 | 3,810,168.94 | 4,112,615.33 |
| 研发费用 | 2,952,616.63 | 2,545,279.47 |
| 财务费用 | 91,843.33 | 5,610.17 |
| 其中：利息费用 | 236,515.83 | 126,668.87 |
| 利息收入 | 154,154.62 | 130,807.14 |
| 加：其他收益 | 262,728.86 | 117,807.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -559,736.06 | -280,999.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,383,322.57 | 2,803,206.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -221,687.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,500.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,781,153.47 | -6,227,269.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | -135.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,781,018.04 | -6,227,269.59 |
| 减：所得税费用 | 430,970.19 | -1,055,834.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,211,988.23 | -5,171,435.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,211,988.23 | -5,171,435.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,211,988.23 | -5,171,435.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,682,392.60 | 35,120,549.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,795.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,984,633.00 | 2,313,384.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,668,820.72 | 37,433,933.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,577,820.61 | 22,933,692.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,344,015.17 | 26,571,618.38 |
| 支付的各项税费 | 2,729,697.15 | 2,060,177.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,330,651.79 | 9,543,134.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,982,184.72 | 61,108,622.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,313,364.00 | -23,674,688.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 386,476.03 | 579,433.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,452,476.03 | 97,579,433.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,514,904.05 | 570,431.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,514,904.05 | 45,570,431.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,062,428.02 | 52,009,002.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,718.05 | 98,749.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,376.00 | 123,280.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,094.05 | 222,030.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -484,094.05 | 4,777,969.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,651.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,861,537.07 | 33,112,283.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,713,884.86 | 63,741,997.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,852,347.79 | 96,854,280.90 |
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：余昌江 会计机构负责人：余昌江
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,242,236.06 | 28,052,477.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 850,644.83 | 1,732,933.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,092,880.89 | 29,785,411.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,377,160.52 | 20,800,890.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,243,266.00 | 21,040,946.20 |
| 支付的各项税费 | 1,900,221.36 | 1,606,184.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,901,094.33 | 7,711,078.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,421,742.21 | 51,159,099.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,328,861.32 | -21,373,687.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 36,750.00 | 131,159.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,102,750.00 | 22,131,159.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745,760.00 | 186,776.00 |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,045,760.00 | 186,776.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -943,010.00 | 21,944,383.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,993.05 | 98,749.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 260,993.05 | 98,749.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,993.05 | -98,749.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,532,864.37 | 471,946.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,042,385.50 | 53,651,690.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,509,521.13 | 54,123,636.05 |
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2024年4月25日