证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-020
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： | ||||
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕6-289号）。东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况。 | |||||||
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| 报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 公司综合考虑市场需求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化，对募投项目的具体实施主体及建设内容进行优化调整，调整前后详细情况如下： | |||||||
| 序号 | 调整前项目名称 | 调整后项目名称 | 调整后项目拟投入募集资金总额 | 本年度实际投入金额 | 建设进度 | ||
| 1 | 上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司 | 浙江利帆家具有限公司 | 1,203.84 | 895.41 | 已并网 | ||
| 2 | 浙江星达能源科技有限公司 | 浙江星达能源科技有限公司 | 604.15 | 600.53 | 已并网 | ||
| 3 | 浙江名扬新材料科技有限公司 | 浙江名扬新材料科技有限公司 | 365.70 | 138.27 | 已并网 | ||
| 4 | 浙江丰屹新材料有限公司 | 长兴新大力电源科技有限公司 | 588.67 | 408.45 | 已并网 | ||
| 5 | 浙江艾司迈科机电制造有限公司 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 642.58 | 635.91 | 已并网 | ||
| 6 | 浙江奥桑机械设备有限公司 | ||||||
| 7 | 浙江昊吉力针织有限公司 | 浙江昊吉力针织有限公司 | 356.83 | 374.39 | 已并网 | ||
| 8 | 浙江海重重工有限公司（一期） | 浙江尖峰国际贸易有限公司二期 | 1,935.45 | 1,680.85 | 已并网 | ||
| 浙江海重重工有限公司（二期） | |||||||
| 公司于2023年5月17日召开第四届董事会第二十四次临时会议、第四届监事会第十六次会议，2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》。并分别于2023年5月17日和2023年6月5日在在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告》（公告编号：2024-078）和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。 | |||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：艾能聚2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，东吴证券对艾能聚募集资金使用与存放情况无异议。
七、会计师鉴证意见
使用情况。
八、备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第八次决议》
（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第五次决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 122,064,245.26 | 本报告期投入募集资金总额 | 66,552,872.73 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 66,552,872.73 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 50MW屋顶光伏发电建设项目 | 否 | 122,064,245.26 | 66,552,872.73 | 66,552,872.73 | 54.52% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 122,064,245.26 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎评估，同意公司对募集资金部分募投项目进行延期，将部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间调整为2024年12月31日。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 公司综合考虑市场需求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化，拟对募投项目的具体实施主体及建设内容进行优化调整。 公司分别于2023年5月17日和2023年6月2日召开了第四届董事会第二十四次临时会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》。并分别于2023年5月17日和2023年6月5日在在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告》（公告编号：2024-078）和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 经公司2023年6月2日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 |
| 的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币51,504,872.10元，其中置换预先投入募投项目合计人民币49,457,702.28元，置换实际已支付的各项发行费用2,047,169.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕6-289号）。东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 报告期内不存在使用闲置募集资金购买理财产品。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |