合并资产负债表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 181,973,811.45 | 438,417,938.21 | 交易性金融资产 | | 1,010.45 | 15,011,877.68 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 9,502,405.17 | 56,014,263.01 | 应收账款 | | 210,199,485.52 | 172,850,260.34 | 应收款项融资 | | 15,694,632.58 | 40,498,435.11 | 预付款项 | | 19,796,737.00 | 36,152,485.45 | 其他应收款 | | 2,146,241.55 | 1,883,069.53 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | 396,157,512.81 | 432,498,930.04 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 34,259,728.97 | 20,404,280.87 | 流动资产合计 | | 869,731,565.50 | 1,213,731,540.24 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | 48,235,950.28 | 48,080,730.74 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | 18,644,592.08 | | 固定资产 | | 208,991,308.72 | 193,288,967.91 | 在建工程 | | 1,181,676,130.86 | 411,987,121.22 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 1,208,691.10 | 6,296,254.16 | 无形资产 | | 50,995,491.08 | 43,138,056.59 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 12,651,304.86 | 13,218,687.71 | 递延所得税资产 | | 22,621,685.38 | 17,894,548.33 | 其他非流动资产 | | 32,983,979.32 | 121,668,900.82 | 非流动资产合计 | | 1,578,009,133.68 | 855,573,267.48 | 资产总计 | | 2,447,740,699.18 | 2,069,304,807.72 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
合并资产负债表(续) | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 110,092,522.22 | 321,630,876.40 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 216,813,793.21 | 54,211,683.33 | 应付账款 | | 315,422,938.41 | 151,311,735.48 | 预收款项 | | 45,292.31 | | 合同负债 | | 3,468,912.29 | 556,201.33 | 应付职工薪酬 | | 7,403,890.55 | 8,846,466.67 | 应交税费 | | 4,084,373.32 | 7,485,054.69 | 其他应付款 | | 1,640,492.53 | 2,067,953.25 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 22,723,181.05 | 7,218,452.11 | 其他流动负债 | | 4,710,546.89 | 22,639,492.80 | 流动负债合计 | | 686,405,942.78 | 575,967,916.06 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | 349,715,867.85 | 158,120,000.00 | 应付债券 | | 302,658,126.92 | 278,918,961.13 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 538,628.82 | 4,413,681.27 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 30,002.50 | 49,332.50 | 递延收益 | | 84,327,123.79 | 69,705,070.86 | 递延所得税负债 | | 289,416.56 | 971,856.90 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 737,559,166.44 | 512,178,902.66 | 负债合计 | | 1,423,965,109.22 | 1,088,146,818.72 | 股东权益: | | | | 股本 | | 115,278,902.00 | 115,277,000.00 | 其他权益工具 | | 96,493,567.44 | 96,506,987.59 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 410,774,731.48 | 409,106,196.08 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 | 未分配利润 | | 320,341,025.75 | 297,336,010.99 | 归属于母公司股东权益合计 | | 952,749,525.16 | 928,087,493.15 | 少数股东权益 | | 71,026,064.80 | 53,070,495.85 | 股东权益合计 | | 1,023,775,589.96 | 981,157,989.00 | 负债和股东权益总计 | | 2,447,740,699.18 | 2,069,304,807.72 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
母公司资产负债表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 54,635,040.10 | 80,267,306.02 | 交易性金融资产 | | 1,010.45 | 15,011,877.68 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 2,950,951.00 | 6,138,113.00 | 应收账款 | | 122,949,495.97 | 41,001,938.99 | 应收款项融资 | | 2,003,234.99 | 4,705,943.20 | 预付款项 | | 45,161,715.99 | 16,458,563.37 | 其他应收款 | | 624,836,638.51 | 825,470,022.42 | 其中:应收利息 | | 1,004,557.93 | 1,640,185.83 | 应收股利 | | | | 存货 | | 158,872,698.46 | 163,992,206.24 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 2,007,625.61 | 6,351,166.25 | 流动资产合计 | | 1,013,418,411.08 | 1,159,397,137.17 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | 193,335,232.21 | 154,495,730.74 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | 18,644,592.08 | | 固定资产 | | 38,184,753.06 | 35,877,095.47 | 在建工程 | | 162,061.49 | 3,506,688.42 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 127,577.92 | 961,985.34 | 无形资产 | | 27,297,675.52 | 18,898,051.87 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 1,885,000.00 | | 递延所得税资产 | | 6,793,340.66 | 4,368,870.33 | 其他非流动资产 | | 440,120.89 | 3,496,079.28 | 非流动资产合计 | | 286,870,353.83 | 221,604,501.45 | 资产总计 | | 1,300,288,764.91 | 1,381,001,638.62 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
母公司资产负债表(续) | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 70,052,250.00 | 257,607,348.62 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 172,612,630.63 | 24,721,867.03 | 应付账款 | | 11,532,964.31 | 79,789,671.34 | 预收款项 | | 45,292.31 | | 合同负债 | | 2,549,797.24 | 1,477,768.33 | 应付职工薪酬 | | 2,841,056.35 | 3,931,673.06 | 应交税费 | | 107,398.12 | 1,148,622.05 | 其他应付款 | | 7,897,355.25 | 7,193,960.91 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 1,289,714.35 | 1,484,019.55 | 其他流动负债 | | 1,010,238.94 | 956,466.55 | 流动负债合计 | | 269,938,697.50 | 378,311,397.44 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | 17,600,000.00 | 18,600,000.00 | 应付债券 | | 302,658,126.92 | 278,918,961.13 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 58,679.15 | 686,266.26 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | 49,332.50 | 递延收益 | | 12,792,354.19 | 1,998,204.19 | 递延所得税负债 | | 19,138.26 | 146,079.45 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 333,128,298.52 | 300,398,843.53 | 负债合计 | | 603,066,996.02 | 678,710,240.97 | 股东权益: | | | | 股本 | | 115,278,902.00 | 115,277,000.00 | 其他权益工具 | | 96,493,567.44 | 96,506,987.59 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 410,845,440.05 | 409,106,187.89 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 | 未分配利润 | | 64,742,560.91 | 71,539,923.68 | 股东权益合计 | | 697,221,768.89 | 702,291,397.65 | 负债和股东权益总计 | | 1,300,288,764.91 | 1,381,001,638.62 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
合 并 利 润 表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 566,399,208.58 | 604,571,473.19 | 减:营业成本 | | 441,278,552.67 | 466,351,809.91 | 税金及附加 | | 1,001,366.40 | 688,311.56 | 销售费用 | | 7,064,563.48 | 4,907,013.77 | 管理费用 | | 44,397,384.53 | 38,832,680.38 | 研发费用 | | 38,098,898.41 | 45,147,487.65 | 财务费用 | | 10,369,278.79 | 10,161,336.52 | 其中:利息费用 | | 13,181,709.85 | 13,372,459.02 | 利息收入 | | 2,132,579.51 | 1,923,107.35 | 加:其他收益 | | 7,207,848.40 | 4,285,817.71 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 258,344.43 | -194,545.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 154,881.66 | 9,218.55 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | -118,827.32 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -11,867.23 | 11,877.68 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -4,573,951.66 | -4,503,310.84 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -7,707,880.01 | 827,118.05 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 168,297.30 | -6,259.82 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 19,529,955.53 | 38,903,531.18 | 加:营业外收入 | | 1,919,307.14 | 944,291.08 | 减:营业外支出 | | 2,332,989.41 | 1,334,123.23 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 19,116,273.26 | 38,513,699.03 | 减:所得税费用 | | -2,173,593.69 | -999,745.56 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,289,866.95 | 39,513,444.59 | (一)按经营持续性分类: | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,289,866.95 | 39,513,444.59 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类: | | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 23,005,014.76 | 40,205,160.20 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -1,715,147.81 | -691,715.61 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | (5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | | (7)其他 | | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 六、综合收益总额 | | 21,289,866.95 | 39,513,444.59 | (一)归属于母公司股东的综合收益总额 | | 23,005,014.76 | 40,205,160.20 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,715,147.81 | -691,715.61 | 七、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | 0.20 | 0.35 | (二)稀释每股收益 | | 0.20 | 0.35 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
母公司利润表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 231,437,658.64 | 191,405,882.12 | 减:营业成本 | | 192,242,047.62 | 148,235,012.47 | 税金及附加 | | 484,526.18 | 157,099.71 | 销售费用 | | 6,548,755.42 | 4,512,765.24 | 管理费用 | | 19,664,509.90 | 18,105,201.60 | 研发费用 | | 10,116,506.66 | 19,099,604.68 | 财务费用 | | 11,403,023.35 | 8,615,345.07 | 其中:利息费用 | | 29,700,933.79 | 10,693,443.58 | 利息收入 | | 18,505,805.74 | 2,193,863.81 | 加:其他收益 | | 2,032,260.95 | 2,918,081.28 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 185,529.04 | -48,853.22 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 154,881.66 | 9,218.55 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | -29,640.09 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -11,867.23 | 11,877.68 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -2,369,578.07 | -423,943.18 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -971,432.54 | -40,913.44 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 46,167.86 | 71,200.40 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -10,110,630.48 | -4,831,697.13 | 加:营业外收入 | | 763,088.50 | 266,232.74 | 减:营业外支出 | | 1,232.31 | 207,075.70 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -9,348,774.29 | -4,772,540.09 | 减:所得税费用 | | -2,551,411.52 | -3,238,449.31 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -6,797,362.77 | -1,534,090.78 | (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -6,797,362.77 | -1,534,090.78 | (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | | -6,797,362.77 | -1,534,090.78 | 七、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | -0.06 | -0.01 | (二)稀释每股收益 | | -0.06 | -0.01 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
合并现金流量表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 482,815,059.25 | 528,507,402.48 | 收到的税费返还 | | 54,104,499.68 | 27,733,775.27 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 22,437,063.38 | 63,597,003.34 | 经营活动现金流入小计 | | 559,356,622.31 | 619,838,181.09 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 343,411,352.62 | 538,359,204.66 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 62,442,635.48 | 51,146,926.18 | 支付的各项税费 | | 15,052,283.40 | 13,927,718.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 70,317,809.88 | 40,441,141.26 | 经营活动现金流出小计 | | 491,224,081.38 | 643,874,990.52 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 68,132,540.93 | -24,036,809.43 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 8,940.33 | 234.12 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 133,500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 34,064,360.97 | 101,711.17 | 投资活动现金流入小计 | | 34,073,301.30 | 235,445.29 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 409,254,580.23 | 407,939,842.33 | 投资支付的现金 | | | 33,600,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 27,166,465.13 | 15,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | | 436,421,045.36 | 456,539,842.33 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -402,347,744.06 | -456,304,397.04 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | 19,600,000.00 | 32,400,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 19,600,000.00 | 32,400,000.00 | 取得借款收到的现金 | | 323,195,867.85 | 953,568,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,536.61 | 9,130,237.72 | 筹资活动现金流入小计 | | 342,816,404.46 | 995,098,237.72 | 偿还债务支付的现金 | | 319,880,000.00 | 250,444,950.17 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,093,781.69 | 26,906,987.21 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,249,824.56 | 4,450,101.44 | 筹资活动现金流出小计 | | 327,223,606.25 | 281,802,038.82 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,592,798.21 | 713,296,198.90 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -321,138.67 | 278,150.42 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -318,943,543.59 | 233,233,142.85 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 415,149,702.88 | 181,916,560.03 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 96,206,159.29 | 415,149,702.88 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
母公司现金流量表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 153,097,483.90 | 188,297,778.20 | 收到的税费返还 | | 7,420,227.53 | 11,122,646.77 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 357,073,953.39 | 404,863,885.89 | 经营活动现金流入小计 | | 517,591,664.82 | 604,284,310.86 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 140,559,308.71 | 177,450,414.99 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,783,468.91 | 16,477,026.30 | 支付的各项税费 | | 7,917,450.24 | 1,977,744.44 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 160,675,887.48 | 824,892,602.49 | 经营活动现金流出小计 | | 326,936,115.34 | 1,020,797,788.22 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 190,655,549.48 | -416,513,477.36 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 8,940.33 | 234.12 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 37,500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 25,021,452.06 | 101,711.17 | 投资活动现金流入小计 | | 25,030,392.39 | 139,445.29 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,392,427.00 | 29,322,301.13 | 投资支付的现金 | | 37,700,000.00 | 88,215,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | | 78,092,427.00 | 132,537,301.13 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -53,062,034.61 | -132,397,855.84 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 70,000,000.00 | 680,068,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,536.61 | 2,915,043.24 | 筹资活动现金流入小计 | | 70,020,536.61 | 682,983,043.24 | 偿还债务支付的现金 | | 256,000,000.00 | 120,598,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,938,241.69 | 23,827,352.44 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 539,244.00 | 1,915,566.04 | 筹资活动现金流出小计 | | 262,477,485.69 | 146,340,918.48 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -192,456,949.08 | 536,642,124.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -303,778.32 | -10,235.01 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -55,167,212.53 | -12,279,443.45 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 67,205,252.07 | 79,484,695.52 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,038,039.54 | 67,205,252.07 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
合并股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2023年度 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 本 期 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 297,318,596.22 | 928,070,078.38 | 53,070,495.85 | 981,140,574.23 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 17,414.77 | 17,414.77 | | 17,414.77 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 297,336,010.99 | 928,087,493.15 | 53,070,495.85 | 981,157,989.00 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,902.00 | | | -13,420.15 | 1,668,535.40 | | | | | 23,005,014.76 | 24,662,032.01 | 17,955,568.95 | 42,617,600.96 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 23,005,014.76 | 23,005,014.76 | -1,715,147.81 | 21,289,866.95 | (二)股东投入和减少资本 | 1,902.00 | | | -13,420.15 | 1,739,252.16 | | | | | | 1,727,734.01 | 19,600,000.00 | 21,327,734.01 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,689,326.28 | | | | | | 1,689,326.28 | | 1,689,326.28 | 4.其他 | 1,902.00 | | | -13,420.15 | 49,925.88 | | | | | | 38,407.73 | | 38,407.73 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | -70,716.76 | | | | | | -70,716.76 | 70,716.76 | | 四、本期期末余额 | 115,278,902.00 | | | 96,493,567.44 | 410,774,731.48 | | | | 9,861,298.49 | 320,341,025.75 | 952,749,525.16 | 71,026,064.80 | 1,023,775,589.96 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
合并股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2023年度 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 上 期 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 272,808,522.79 | 807,053,017.36 | 21,362,211.46 | 828,415,228.82 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 272,808,522.79 | 807,053,017.36 | 21,362,211.46 | 828,415,228.82 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 96,506,987.59 | | | | | | 24,527,488.20 | 121,034,475.79 | 31,708,284.39 | 152,742,760.18 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,205,160.20 | 40,205,160.20 | -691,715.61 | 39,513,444.59 | (二)股东投入和减少资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 32,400,000.00 | 128,906,987.59 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | | 96,506,987.59 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | | -15,677,672.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | | -15,677,672.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 297,336,010.99 | 928,087,493.15 | 53,070,495.85 | 981,157,989.00 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
母公司股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2023年度 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 本 期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 71,533,285.71 | 702,284,759.68 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 6,637.97 | 6,637.97 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 71,539,923.68 | 702,291,397.65 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,902.00 | | | -13,420.15 | 1,739,252.16 | | | | | -6,797,362.77 | -5,069,628.76 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -6,797,362.77 | -6,797,362.77 | (二)股东投入和减少资本 | 1,902.00 | | | -13,420.15 | 1,739,252.16 | | | | | | 1,727,734.01 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,689,326.28 | | | | | | 1,689,326.28 | 4.其他 | 1,902.00 | | | -13,420.15 | 49,925.88 | | | | | | 38,407.73 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,278,902.00 | | | 96,493,567.44 | 410,845,440.05 | | | | 9,861,298.49 | 64,742,560.91 | 697,221,768.89 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
母公司股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2023年度 单位:人民币元 2021年1-6月 单位:人民币元 | 项 目 | 上 期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 88,751,686.46 | 622,996,172.84 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 88,751,686.46 | 622,996,172.84 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 96,506,987.59 | | | | | | -17,211,762.78 | 79,295,224.81 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,534,090.78 | -1,534,090.78 | (二)股东投入和减少资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 71,539,923.68 | 702,291,397.65 | 法定代表人: 系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 |
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