关于同庆楼餐饮股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：同庆楼餐饮股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
附表2
关于同庆楼餐饮股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合肥金城农用车有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 600,000 | 600,000 | 租赁保证金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽优加食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 299,326,921.25 | 476,094,990.27 | 209,779,086.68 | 565,642,824.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 合肥维可农产 | 子公司及其 | 其他应收款 | 171,306,084.07 | 18,999,323.08 | 1,124,431.48 | 189,180,975.67 | 往来款 | 非经营性 |
| 品有限公司 | 控制的法人 | 往来 | |||||||
| 合肥市绿雅餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 92,641,936.75 | 59,906,680.34 | 792,615.39 | 151,756,001.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽省策同建筑工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 820,150.92 | 176,678,722.6 | 44,789,468.27 | 132,709,405.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽星选餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,877,174.19 | 67,746,018.1 | 36,370,291.88 | 53,252,900.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 合肥百年同庆餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,594,254.00 | 6,170,971.15 | 4,017,585.75 | 20,747,639.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 合肥安杰餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,897,731.51 | 7,021,520.00 | 12,021,200.59 | 17,898,050.92 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 滁州百年同庆餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,594,608.84 | 5,329,317.52 | 18,265,291.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 合肥百弘商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,803,745.67 | 5,176,573.66 | 7,627,172.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 阜阳富茂酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,025,507.20 | 6,025,507.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥零距离网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,000.00 | 5,783,313.92 | 2,722,629.71 | 3,110,684.21 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海同庆楼餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,275,346.66 | 200,000.00 | 3,075,346.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安庆富茂酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300,561.22 | 300,561.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥新高富茂酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 173,064.66 | 1,050.00 | 172,014.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 肥西富茂酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 95,107.77 | 74,208.50 | 20,899.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽同庆楼食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,145,010.57 | 13,145,010.57 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 阜阳百年同庆餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,029,640.04 | 13,029,640.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽富茂酒店 | 子公司及其 | 其他应收款 | 8,848,352.91 | 8,848,352.91 | - | 往来款 | 非经营性 |
| 管理有限公司 | 控制的法人 | 往来 | ||||||||
| 安庆百年同庆餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,755,823.75 | 2,755,823.75 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽同庆大包餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,834,090.5 | 1,834,090.5 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 无锡百年同庆餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,087.77 | 32,087.77 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 667,759,258.23 | 864,669,481.48 | 362,043,464.97 | 1,170,385,274.74 | / | / |