远航精密：国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对远航精密2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

公司于2022年10月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2502号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,500.00万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。

公司于2022年10月，公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格为人民币16.20元，募集资金总额人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币39,519,528.30元后，实际募集资金净额为人民币365,480,471.70元。该募集资金已于2022年11月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和存储情况

截至2023年12月31日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途 实施主体

募集资金计划投资总额（调整后）（1）

累计投入募集资金金额（2）

投入进度（%）

（3）=（2）/

（1）年产2,500吨精密

镍带材料项目

远航精密 14,500.00609.314.20%年产8.35亿片精密合金冲压件项目

金泰科 18,135.00760.174.19%研发中心建设项目远航精密 2,500.001.590.06%补充流动资金 远航精密 1,413.051,263.4089.41%

合计- 36,548.052,634.48-截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称 银行帐号 余额建行宜兴宜城东山支行

32050161625000000750 14,235,717.02招商银行股份有限公司宜兴支行

610902020710117 1,612,754.05中国光大银行宜兴支行

51610180807880083 3,788,151.32中国银行股份有限公司宜兴环科园支行

501478400037 55,080,404.24兴业银行股份有限公司宜兴支行

408470100100346815 25,440,511.22中国工商银行股份有限公司宜兴支行

1103028829201555551 0.00江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行

3202230601010000037671 557,754.48中国光大银行宜兴支行(金泰科)51610180807279279 3,360.08江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行

3202230601010000038493 0.00江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行

七天通知存款账户

60,200,000.00中国光大银行宜兴支行

协定存款账户

70,000,000.00中国银行股份有限公司宜兴环科园支行

协定存款账户

12,000,000.00合 计— 242,918,652.41注：1、截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共1亿元，该金额系在已审议的使用闲置募集资金补充流动资金额度内。

2、公司在兴业银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于2024年1月11日

完成注销手续，注销前已将该募集资金专户的余额全部转出至中国工商银行股份有限公司宜兴支行开立的新的募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法

律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司于2022年11月17日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理了 10,000万元的七天通知存款业务，于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，截至本专项核查报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。

公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一） 募投项目情况

截至2023年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为2,634.48万元，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二） 募集资金置换情况

公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元（不含税）。

（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四） 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称

委托理财产品类型

产品名称

委托理财金额（万元）

委托理财起始日期远航精密 七天通知存款 七天通知存款 10,000

2022年11月17

日远航精密 七天通知存款 七天通知存款 5,0002023年4月12日远航精密 七天通知存款 七天通知存款 1,0202023年5月9日远航精密 结构性存款

2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品288

7,800

2022年12月23

日远航精密 七天通知存款 七天通知存款 7,6002023年2月3日远航精密 结构性存款

2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品28

7,4002023年4月4日远航精密 结构性存款

2023年挂钩汇率对公结构性

存款定制第七期产品12

7,4002023年7月4日远航精密 结构性存款

2023年挂钩汇率对公结构性

存款定制第八期产品139

7,4002023年8月8日

远航精密 结构性存款

2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品162

7,0002023年9月11日远航精密 结构性存款

2023年挂钩汇率对公结构性

存款定制第十期产品109

7,000

2023年10月11

日远航精密 结构性存款

2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品140

7,000

2023年12月13

日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202225698

1,0902023年1月6日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202225699

1,1102023年1月6日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202328808

3,8902023年3月1日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202328809

3,9102023年3月1日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332064

7402023年4月6日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332065

7602023年4月6日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332366

1,2402023年4月10日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332367

1,2602023年4月10日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332568

7002023年4月13日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332571

2023年4月13日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332895

5902023年4月27日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202332896

5902023年4月27日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202333122

2023年5月4日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202333123

7202023年5月4日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202336389

2,0402023年7月13日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202336388

1,9602023年7月13日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202337334

5702023年8月7日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202337333

6102023年8月7日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202337658

6802023年8月16日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202337659

7202023年8月16日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202338985

6802023年9月28日远航精密 结构性存款 （江苏）对公结构性存款7202023年9月28日

202338986远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202339651

2,040

2023年10月16

日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202339650

1,960

2023年10月16

日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202340944

2023年11月17

日远航精密 结构性存款

（江苏）对公结构性存款

202340945

2023年11月17

日注：1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；

2、公司于2023年4月12日和2023年5月9日分别购买的5,000万元、1,020万元七天

通知存款均为无固定期限的存款产品。

1、公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。

2、公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

3、公司于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的

七天通知存款业务，该笔存款业务已于2023年3月21日赎回。上述七天通知存

款系保本固定收益型现金管理方式，公司已对该笔七天通知存款进行了追认。公司独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。

4、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

5、截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额

为人民币14,220万元。

6、报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2023年7月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”的实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园西氿路95号，同意公司使用该募投项目对应的募集资金专项账户余额向金泰科提供无息借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募

集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-058）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司于2022年11月17日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理了 10,000万元的七天通知存款业务，于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，存在将闲置募集资金从募集资金账户划转至公司其他账户，且未履行相关程序的情况。截至本专项核查报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：远航精密《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：远航精密2023年度在办理七天通知存款业务事项中，存在将闲置募集资金从募集资金账户划转至募集资金账户下临时账户且未履行相关审议程序的情况，截至本专项核查报告出具之日，公司已履行追认审议程序，相关七天通知存款已全部赎回。除上述情况外，远航精密募集资金的

存放、管理及使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，远航精密对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）

附表1：（如适用）

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开

发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募

集资金）

36,548.05

本报告期投入募集资金总

额

2,179.91变更用途的募集资金总额 不适用

已累计投入募集资金总额 2,634.48变更用途的募集资金

总额比例

不适用

募集资金用途

是否已变更项目，含部分变

更

调整后投

资总额（1）

本报告期投入金额

截至期末

累计投入

金额（2）

截至期末投入

进度（%）

(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化年产2,500吨精密镍带材

否 14,500.00 538.13 609.31 4.20%

2025年6

月

日

不适用

否

料项

目年产

8.35

亿片精密合金冲压件项

目

否 18,135.00 376.79 760.17 4.19%

2025年6

月

日

不适用

否

研发中心建设项目

否 2,500.00 1.59 1.59 0.06%

2025年6月

日

不适用

否

补充流动资金

否 1,413.05 1,263.401,263.4089.41%

不适用

- 否合计 - 36,548.05 2,179.912,634.48- - - -

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用

途）

公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“年产2,500吨精密镍带材料项目”“年产8.35亿片精密合金冲压件项

目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。可行性发生重大变化的情

况说明

不适用。募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用

途）

不适用。

募集资金置换自筹资金情

况说明

公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元（不含税）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说

明

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金

投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

1、公司于2022年12月14日召开第四届董事

会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。

2、公司于2023年3月30日召开第四届董事

会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

3、公司于2023年2月3日在中国光大银行宜

兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，该笔存款业务已于2023年3月21日赎回。上述七天通知存款系保本固定收益型现金管理方式，公司已对该笔七天通知存款进行了追认。公司独立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于追认使用

部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。

4、公司于2024年1月10日召开第五届董事

会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币14,220万元。超募资金投向 不适用用超募资金永久补充流动

资金或归还银行借款情况说明

不适用

注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。