证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-058
江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502号）核准，公司于2022年10月，公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格为人民币16.20元，募集资金总额人民币405,000,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币39,519,528.30元后，实际募集资金净额为人民币365,480,471.70元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用28,650,000.00元后，募集资金初始账户金额为人民币376,350,000.00元，该募集资金已于2022年11月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0293号《验资报告》验证。
| 截至2023年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 金额单位：人民币万元 | ||||||
| 募集资金用途 | 实施主体 | （1） | 累计投入募集资金金额 （2） | （3）=（2）/（1） | ||
| 年产2,500吨精密镍带材料 | 远航精密 | 14,500.00 | 609.31 | 4.20% | ||
| 项目 | ||||
| 年产8.35亿片精密合金冲压件项目 | 金泰科 | 18,135.00 | 760.17 | 4.19% |
| 研发中心建设项目 | 远航精密 | 2,500.00 | 1.59 | 0.06% |
| 补充流动资金 | 远航精密 | 1,413.05 | 1,263.40 | 89.41% |
| 合计 | - | 36,548.05 | 2,634.48 | - |
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 | ||
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 建行宜兴宜城东山支行 | 32050161625000000750 | 14,235,717.02 |
| 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 610902020710117 | 1,612,754.05 |
| 中国光大银行宜兴支行 | 51610180807880083 | 3,788,151.32 |
| 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 501478400037 | 55,080,404.24 |
| 兴业银行股份有限公司宜兴支行 | 408470100100346815 | 25,440,511.22 |
| 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 1103028829201555551 | 0.00 |
| 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 3202230601010000037671 | 557,754.48 |
| 中国光大银行宜兴支行(金泰科) | 51610180807279279 | 3,360.08 |
| 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 3202230601010000038493 | 0.00 |
| 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 七天通知存款账户 | 60,200,000.00 |
| 中国光大银行宜兴支行 | 协定存款账户 | 70,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司宜兴环科园 | 协定存款账户 | 12,000,000.00 |
| 支行 | ||
| 合 计 | — | 242,918,652.41 |
注：1、截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共1亿元，该金额系在已审议的使用闲置募集资金补充流动资金额度内。
| 2、公司在兴业银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于2024年1月11日完成注销手续，注销前已将该募集资金专户的余额全部转出至中国工商银行股份有限公司宜兴支行开立的新的募集资金专户。 |
二、募集资金管理情况
| 为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司于2022年11月17日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理了10,000万元的七天通知存款业务，于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，截至本专项报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。 公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至2023年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为2,634.48万元，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元（不含税）。
2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
| 截至2024年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 |
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
远航精密
| 远航精密 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 10,000 | 2022年11月17日 | 2023年3月21日 | 保本固定收益 | 1.85% |
| 远航精密 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 5,000 | 2023年4月12日 | 保本固定收益 | 1.85% | |
| 远航精密 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 1,020 | 2023年5月9日 | 保本固定收益 | 1.85% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品288 | 7,800 | 2022年12月23日 | 2023年1月23日 | 保本浮动收益 | 2.90% |
远航精密
| 远航精密 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 7,600 | 2023年2月3日 | 2023年3月28日 | 保本固定收益 | 1.87% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品28 | 7,400 | 2023年4月4日 | 2023年7月4日 | 保本浮动收益 | 2.82% |
| 远航精密 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品12 | 7,400 | 2023年7月4日 | 2023年8月4日 | 保本浮动收益 | 2.55% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性 | 7,400 | 2023年8月8日 | 2023年9月8日 | 保本浮动收益 | 2.47% |
存款定制第八期产品139远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品162 | 7,000 | 2023年9月11日 | 2023年10月11日 | 保本浮动收益 | 2.44% |
| 远航精密 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品109 | 7,000 | 2023年10月11日 | 2023年12月11日 | 保本浮动收益 | 2.46% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品140 | 7,000 | 2023年12月13日 | 2024年3月13日 | 保本浮动收益 | 2.62% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202225698 | 1,090 | 2023年1月6日 | 2023年4月13日 | 保本浮动收益 | 4.62% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202225699 | 1,110 | 2023年1月6日 | 2023年4月14日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202328808 | 3,890 | 2023年3月1日 | 2023年3月30日 | 保本浮动收益 | 4.07% |
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202328809 | 3,910 | 2023年3月1日 | 2023年3月31日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款 | 740 | 2023年4月6日 | 2023年7月10日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
202332064远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202332065 | 760 | 2023年4月6日 | 2023年7月11日 | 保本浮动收益 | 4.43% |
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202332366 | 1,240 | 2023年4月10日 | 2023年7月10日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202332367 | 1,260 | 2023年4月10日 | 2023年7月11日 | 保本浮动收益 | 4.43% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202332568 | 700 | 2023年4月13日 | 2023年4月27日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202332571 | 700 | 2023年4月13日 | 2023年4月28日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202332895 | 590 | 2023年4月27日 | 2023年8月1日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202332896 | 590 | 2023年4月27日 | 2023年8月2日 | 保本浮动收益 | 4.42% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款 | 680 | 2023年5月4日 | 2023年8月9日 | 保本浮动收益 | 1.38% |
202333122远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202333123 | 720 | 2023年5月4日 | 2023年8月10日 | 保本浮动收益 | 4.42% |
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202336389 | 2,040 | 2023年7月13日 | 2023年10月12日 | 保本浮动收益 | 3.76% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202336388 | 1,960 | 2023年7月13日 | 2023年10月11日 | 保本浮动收益 | 1.25% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202337334 | 570 | 2023年8月7日 | 2023年11月8日 | 保本浮动收益 | 3.79% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202337333 | 610 | 2023年8月7日 | 2023年11月9日 | 保本浮动收益 | 1.28% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202337658 | 680 | 2023年8月16日 | 2023年9月25日 | 保本浮动收益 | 1.20% |
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202337659 | 720 | 2023年8月16日 | 2023年9月26日 | 保本浮动收益 | 3.50% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款 | 680 | 2023年9月28日 | 2023年12月28日 | 保本浮动收益 | 3.30% |
202338985远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202338986 | 720 | 2023年9月28日 | 2023年12月29日 | 保本浮动收益 | 1.23% |
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202339651 | 2,040 | 2023年10月16日 | 2023年12月29日 | 保本浮动收益 | 1.18% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202339650 | 1,960 | 2023年10月16日 | 2023年12月28日 | 保本浮动收益 | 3.48% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202340944 | 580 | 2023年11月17日 | 2024年2月22日 | 保本浮动收益 | 3.77% |
远航精密
| 远航精密 | 结构性存款 | （江苏）对公结构性存款202340945 | 620 | 2023年11月17日 | 2024年2月23日 | 保本浮动收益 | 1.26% |
注：1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；
2、公司于2023年4月12日和2023年5月9日分别购买的5,000万元、1,020万元七天通知存款均为无固定期限的存款产品。
| 5、截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币14,220万元。 6、报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。 |
（五）募集资金使用的其他情况
2023年7月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”的实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园西氿路95号，同意公司使用该募投项目对应的募集资金专项账户余额向金泰科提供无息借款以实施募投项目。具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-058）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
公司已披露的相关信息存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
| 为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司2022年11月17日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理了10,000万元的七天通知存款业务，于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，存在将闲置募集资金从募集资金账户划转至公司其他账户，且未履行相关程序的情况。截至本专项报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。 公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。 |
六、保荐机构核查意见
七、会计师鉴证意见
八、备查文件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：远航精密《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
| 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会2024年第二次会议决议》 3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》 4、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》 5、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 |
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 36,548.05 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,179.91 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 2,634.48 | |||||
| 总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 2,500 吨精密镍带材料项目 | 否 | 14,500.00 | 538.13 | 609.31 | 4.20% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 年产 8.35 亿片精密合 | 否 | 18,135.00 | 376.79 | 760.17 | 4.19% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 金冲压件项目 | ||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,500.00 | 1.59 | 1.59 | 0.06% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 1,413.05 | 1,263.40 | 1,263.40 | 89.41% | 不适用 | - | 否 |
| 合计 | - | 36,548.05 | 2,179.91 | 2,634.48 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 不适用。 | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元（不含税）。 |
| 暂时补充流动资金情况说明 | 截至2024年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募 |
| 2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 具体内容详见公司于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。 |
| 具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 3、公司于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，该笔存款业务已于2023年3月21日赎回。上述七天通知存款系保本固定收益型现金管理方式，公司已对该笔七天通知存款进行了追认。本公司独立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。 4、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 |
| 具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币14,220万元。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。