证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-027
昆山沪光汽车电器股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”、“沪光股份”）非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用人民币11,058,571.96元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进了审验，并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。
（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：
| 项目 | 金额（人民币万元） |
| 募集资金总额 | 70,300.00 |
| 减：承销佣金及其他发行费用 | 1,105.86 |
| 募集资金净额 | 69,194.14 |
| 加：募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额 | 44.06 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） | 9,292.68 |
| 减：募集资金直接投入募投项目金额（注2） | 38,082.46 |
| 减：以闲置募集资金暂时补充流动资金金额 | 20,000.00 |
| 尚未使用的募集专户余额 | 1,863.06 |
注1：以前年度以募集资金直接投入募投项目金额含以募集资金置换预先投入自筹资金9,292.68万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。
注2：募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产
项目及补充流动资金项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容请详见公司2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行 | 2010020085368 | 已注销 |
| 交通银行股份有限公司苏州吴中支行 | 325060650013000858308 | 5,061,377.03 | |
| 昆山泽轩汽车电器有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州吴中支行 | 325060650013000859379 | 13,569,189.32 |
| 合计 | 18,630,566.35 | ||
注：截至2023年12月31日，公司有20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,926,778.73元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11370号）；保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。具体内容请详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
自2022年11月起，公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截至2023年7月7日，公司已将上述30,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2023年7月14日召开了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见公司2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金20,000万元，已累计归还0元，尚未归还临时补充流动资金的闲置募集资金余额为20,000万元。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况
2023年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金永久性补充流动资金情况
2023年度，公司不存在节余募集资金永久性补充流动资金的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，或用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年度，公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，会计师事务认为：沪光股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：沪光股份募集资金使用规范，有效执行了募集资金监管协议。截至2023年12月31日，沪光股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对沪光股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2024年4月26日
募集资金使用情况对照表昆山沪光汽车电器股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 69,194.14 | 本年度投入募集资金总额 | 7,230.55 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 47,375.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目 | 否 | 49,300.00 | / | 49,300.00 | 7,230.55 | 27,481.00 | -21,819.00 | 55.74% | 2023年12月 | 8,726.75 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 19,894.14 | / | 19,894.14 | 19,894.14 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | / | 69,194.14 | / | 69,194.14 | 7,230.55 | 47,375.14 | -21,819.00 | / | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（二) 募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2023年度，公司不涉及募集资金结余的情形。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。