2023年12月31日合并资产负债表(金额单位为人民币元)
资 产 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产 | |||
货币资金 | 5.1 | 158,182,723.84 | 172,787,313.33 |
交易性金融资产 | 5.2 | 17,637,117.00 | 23,434,613.97 |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 5.3 | 35,468,188.90 | 37,173,189.66 |
应收账款 | 5.4 | 153,443,901.17 | 136,172,643.60 |
应收款项融资 | 5.5 | 7,633,580.78 | 5,900,653.76 |
预付款项 | 5.6 | 4,522,125.05 | 3,730,714.53 |
其他应收款 | 5.7 | 57,370,490.50 | 11,156,681.04 |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
存货 | 5.8 | 109,580,711.85 | 88,765,095.07 |
合同资产 | - | - | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 5.9 | 3,342,043.40 | 152,692.94 |
流动资产合计 | - | 547,180,882.49 | 479,273,597.90 |
非流动资产 | - | - | |
债权投资 | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 5.10 | 3,999,140.42 | 31,677,193.14 |
其他权益工具投资 | 5.11 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 5.12 | 83,112,655.21 | 73,613,756.99 |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | 5.13 | 115,190,843.86 | 77,033,079.14 |
在建工程 | 5.14 | 7,864,742.22 | 29,522,675.49 |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
使用权资产 | 5.15 | 65,153,617.63 | 72,087,549.11 |
无形资产 | 5.16 | 15,609,655.28 | 17,182,465.05 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | 5.17 | 106,549,127.49 | 111,427,489.25 |
长期待摊费用 | 5.18 | 11,268,762.23 | 8,037,133.70 |
递延所得税资产 | 5.19 | 19,442,026.84 | 7,832,339.86 |
其他非流动资产 | 5.20 | 5,959,355.85 | 9,996,883.84 |
非流动资产合计 | - | 464,149,927.03 | 468,410,565.57 |
资产总计 | - | 1,011,330,809.52 | 947,684,163.47 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳科创新源新材料股份有限公司2023年12月31日合并资产负债表(续)(金额单位为人民币元)
负债及所有者权益 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动负债 | |||
短期借款 | 5.22 | 69,391,031.63 | 43,043,375.00 |
交易性金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | 5.23 | 23,744,790.15 | 9,738,663.33 |
应付账款 | 5.24 | 120,636,142.39 | 77,488,025.20 |
预收款项 | - | - | - |
合同负债 | 5.25 | 2,364,575.36 | 3,415,307.58 |
应付职工薪酬 | 5.26 | 16,519,980.15 | 11,471,201.32 |
应交税费 | 5.27 | 3,189,433.15 | 12,569,608.00 |
其他应付款 | 5.28 | 10,769,532.57 | 11,380,991.34 |
其中:应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 5.29 | 26,878,565.41 | 24,040,373.00 |
其他流动负债 | 5.30 | 13,125,210.06 | 13,397,497.30 |
流动负债合计 | - | 286,619,260.87 | 206,545,042.07 |
非流动负债 | - | - | |
长期借款 | 5.31 | 13,400,000.00 | 44,850,000.00 |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
租赁负债 | 5.32 | 51,372,374.41 | 61,338,810.50 |
长期应付款 | 5.33 | - | 437,761.70 |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延收益 | 5.34 | 2,715,075.50 | 2,356,144.34 |
递延所得税负债 | 5.19 | 11,391,890.07 | 2,908,970.60 |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | - | 78,879,339.98 | 111,891,687.14 |
负债合计 | - | 365,498,600.85 | 318,436,729.21 |
所有者权益 | - | - | |
股本 | 5.35 | 126,431,804.00 | 126,431,804.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 5.36 | 369,048,459.46 | 391,020,509.94 |
减:库存股 | - | - | |
其他综合收益 | 5.37 | -1,070,761.13 | -94,886.87 |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 5.38 | 33,016,703.49 | 27,315,417.02 |
未分配利润 | 5.39 | 86,661,699.58 | 66,905,836.59 |
归属于公司所有者权益合计 | - | 614,087,905.40 | 611,578,680.68 |
少数股东权益 | - | 31,744,303.27 | 17,668,753.58 |
所有者权益合计 | - | 645,832,208.67 | 629,247,434.26 |
负债和所有者权益总计 | - | 1,011,330,809.52 | 947,684,163.47 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2023年12月31日公司资产负债表(金额单位为人民币元)
资 产 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产 | |||
货币资金 | - | 118,568,344.64 | 130,524,758.89 |
交易性金融资产 | - | 13,637,117.00 | 17,434,613.97 |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | - | 11,720,228.65 | 19,784,264.73 |
应收账款 | 16.1 | 60,796,894.37 | 56,851,099.61 |
应收款项融资 | - | - | - |
预付款项 | - | 1,099,188.22 | 1,211,406.09 |
其他应收款 | 16.2 | 146,674,986.19 | 154,559,512.83 |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
存货 | - | 23,898,710.71 | 22,635,271.49 |
合同资产 | - | - | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | - | 1,333,346.53 | - |
流动资产合计 | - | 377,728,816.31 | 403,000,927.61 |
非流动资产 | - | - | - |
债权投资 | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 16.3 | 292,066,717.57 | 227,805,952.29 |
其他权益工具投资 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | - | 83,112,655.21 | 73,613,756.99 |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | - | 14,890,392.71 | 21,520,866.76 |
在建工程 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
使用权资产 | 37,431,048.12 | 45,451,986.96 | |
无形资产 | - | 1,498,460.35 | 741,661.70 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | - | 155,616.21 | 700,960.93 |
递延所得税资产 | - | 11,886,633.95 | 7,440,098.32 |
其他非流动资产 | - | 168,475.00 | 77,420.00 |
非流动资产合计 | - | 471,209,999.12 | 407,352,703.95 |
资产总计 | - | 848,938,815.43 | 810,353,631.56 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2023年12月31日公司资产负债表(续)(金额单位为人民币元)
负债及所有者权益 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动负债 | - | ||
短期借款 | - | 20,030,311.11 | 10,009,625.00 |
交易性金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | - | 11,804,866.23 | 10,823,858.92 |
应付账款 | - | 24,023,483.14 | 26,744,929.69 |
预收款项 | - | - | - |
合同负债 | - | 1,953,810.81 | 2,040,809.44 |
应付职工薪酬 | - | 6,102,199.65 | 5,084,878.78 |
应交税费 | - | 484,732.52 | 2,456,029.05 |
其他应付款 | - | 7,066,106.26 | 6,613,045.36 |
其中:应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | 7,524,776.24 | 7,422,648.03 |
其他流动负债 | - | - | 336,415.70 |
流动负债合计 | - | 78,990,285.96 | 71,532,239.97 |
非流动负债 | - | ||
长期借款 | - | - | 24,250,000.00 |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
租赁负债 | - | 35,294,181.56 | 42,818,957.80 |
长期应付款 | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延收益 | - | 2,516,086.91 | 2,108,845.37 |
递延所得税负债 | - | 5,614,657.22 | 424,730.96 |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | - | 43,424,925.69 | 69,602,534.13 |
负债合计 | - | 122,415,211.65 | 141,134,774.10 |
所有者权益 | - | - | |
股本 | - | 126,431,804.00 | 126,431,804.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | - | 391,484,645.16 | 391,192,763.54 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | - | 33,016,703.49 | 27,315,417.02 |
未分配利润 | - | 175,590,451.13 | 124,278,872.90 |
所有者权益合计 | - | 726,523,603.78 | 669,218,857.46 |
负债和所有者权益总计 | - | 848,938,815.43 | 810,353,631.56 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2023年度合并利润表(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 5.40 | 558,570,814.06 | 520,291,413.48 |
减:营业成本 | 5.40 | 416,477,197.94 | 397,057,108.16 |
税金及附加 | 5.41 | 2,356,705.66 | 3,357,173.81 |
销售费用 | 5.42 | 27,591,676.76 | 30,404,090.44 |
管理费用 | 5.43 | 63,935,108.05 | 77,314,558.52 |
研发费用 | 5.44 | 42,986,438.86 | 36,562,731.44 |
财务费用 | 5.45 | 5,323,286.30 | 10,252,613.99 |
其中:利息费用 | 7,510,656.95 | 12,631,367.42 | |
利息收入 | 2,744,659.14 | 2,278,940.16 | |
加:其他收益 | 5.46 | 15,226,452.68 | 5,627,811.83 |
投资收益 | 5.47 | 21,818,004.59 | -2,381,273.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 10,377,904.91 | -3,196,314.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - |
净敞口套期收益 | - | - | - |
公允价值变动收益 | 5.48 | -4,298,062.68 | 7,798,913.21 |
信用减值损失 | 5.49 | -3,299,646.58 | -2,278,199.76 |
资产减值损失 | 5.50 | -4,840,391.51 | -8,645,619.80 |
资产处置收益 | 5.51 | 1,238,793.52 | -371,542.23 |
二、营业利润 | - | 25,745,550.51 | -34,906,773.28 |
加:营业外收入 | 5.52 | 1,109,583.96 | 1,684,872.92 |
减:营业外支出 | 5.53 | 1,431,370.89 | 7,222,920.75 |
三、利润总额 | - | 25,423,763.58 | -40,444,821.11 |
减:所得税费用 | 5.54 | 104,996.52 | -2,017,407.61 |
四、净利润 | - | 25,318,767.06 | -38,427,413.50 |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润 | - | 25,318,767.06 | -38,427,413.50 |
2.终止经营净利润 | - | - | - |
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.归属于公司所有者的净利润 | - | 25,457,149.46 | -26,711,868.91 |
2.少数股东损益 | - | -138,382.40 | -11,715,544.59 |
五、其他综合收益的税后净额 | 5.55 | -975,874.26 | 101,867.54 |
归属于公司所有者的其他综合收益税后净额 | - | -975,874.26 | 101,867.54 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | -975,874.26 | 101,867.54 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | -975,874.26 | 101,867.54 |
7.其他 | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
六、综合收益总额 | - | 24,342,892.80 | -38,325,545.96 |
归属于公司所有者的综合收益总额 | - | 24,481,275.20 | -26,610,001.37 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | -138,382.40 | -11,715,544.59 |
七、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润) | - | - | |
(一)基本每股收益 | - | 0.20 | -0.21 |
(二)稀释每股收益 | - | 0.20 | -0.21 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2023年度公司利润表(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 16.4 | 184,685,744.98 | 188,830,098.62 |
减:营业成本 | 16.4 | 110,875,344.22 | 115,278,183.19 |
税金及附加 | - | 1,217,288.90 | 1,503,640.62 |
销售费用 | - | 18,780,558.38 | 22,934,454.19 |
管理费用 | - | 34,421,518.34 | 47,289,451.95 |
研发费用 | - | 13,754,423.70 | 18,282,156.45 |
财务费用 | - | -4,343,557.23 | -3,785,915.78 |
其中:利息费用 | - | 3,729,596.90 | 7,267,292.61 |
利息收入 | - | 7,408,490.76 | 6,751,714.07 |
加:其他收益 | - | 11,954,582.01 | 4,319,714.87 |
投资收益 | 16.5 | 41,160,024.83 | -5,796,424.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 10,377,904.91 | -3,196,314.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - |
净敞口套期收益 | - | - | - |
公允价值变动收益 | - | -4,298,062.68 | 7,798,913.21 |
信用减值损失 | - | -1,701,895.62 | -1,404,265.06 |
资产减值损失 | - | 59,174.99 | -1,994,477.26 |
资产处置收益 | - | 1,233,759.64 | -355,240.67 |
二、营业利润 | - | 58,387,751.84 | -10,103,651.26 |
加:营业外收入 | - | 807,551.69 | 1,645,953.86 |
减:营业外支出 | - | 599,629.96 | 349,827.73 |
三、利润总额 | - | 58,595,673.57 | -8,807,525.13 |
减:所得税费用 | - | 1,582,808.87 | -3,108,843.48 |
四、净利润 | - | 57,012,864.70 | -5,698,681.65 |
(一)持续经营净利润 | - | 57,012,864.70 | -5,698,681.65 |
(二)终止经营净利润 | - | ||
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
7.其他 | - | - | - |
六、综合收益总额 | - | 57,012,864.70 | -5,698,681.65 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2023年度合并现金流量表(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | - | - | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 604,588,124.73 | 524,038,034.33 |
收到的税费返还 | - | 2,937,857.24 | 23,831,985.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.56.1 | 19,601,039.77 | 32,124,509.86 |
经营活动现金流入小计 | - | 627,127,021.74 | 579,994,529.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 353,684,532.98 | 321,935,449.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 119,025,250.73 | 99,475,427.13 |
支付的各项税费 | - | 30,868,101.19 | 23,226,738.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.56.2 | 57,158,852.95 | 55,790,157.94 |
经营活动现金流出小计 | - | 560,736,737.85 | 500,427,773.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | 66,390,283.89 | 79,566,755.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | - | - | |
收回投资收到的现金 | - | 18,000,000.00 | 88,100,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | - | 86,113.46 | 791,098.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,746,622.93 | 1,483,003.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.56.7 | 5,600,000.00 | 3,400,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5.56.3 | 537.41 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 27,433,273.80 | 93,774,101.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 44,731,952.47 | 52,432,229.12 |
投资支付的现金 | - | 16,000,000.00 | 41,051,531.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.56.7 | 14,000,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.56.4 | 6,982.49 | - |
投资活动现金流出小计 | - | 74,738,934.96 | 93,483,760.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -47,305,661.16 | 290,340.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | - | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | 2,450,000.00 | 41,789,560.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,450,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | - | 74,605,106.51 | 68,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.56.5 | - | 1,580,683.94 |
筹资活动现金流入小计 | - | 77,055,106.51 | 111,370,244.69 |
偿还债务支付的现金 | - | 78,520,000.00 | 129,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 21,101,296.81 | 7,940,813.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.56.6 | 17,178,707.84 | 36,263,524.55 |
筹资活动现金流出小计 | - | 116,800,004.65 | 174,054,337.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -39,744,898.14 | -62,684,092.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,982,535.60 | 1,684,179.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | - | -18,677,739.81 | 18,857,183.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | - | 172,782,441.21 | 153,925,258.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5.57.2 | 154,104,701.40 | 172,782,441.21 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳科创新源新材料股份有限公司2023年度公司现金流量表(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 212,226,977.08 | 214,572,472.34 |
收到的税费返还 | - | - | 3,267,226.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | - | 15,691,203.17 | 31,151,827.76 |
经营活动现金流入小计 | - | 227,918,180.25 | 248,991,526.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 114,783,508.09 | 112,153,697.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 43,510,741.70 | 38,645,479.11 |
支付的各项税费 | - | 8,581,104.26 | 7,801,467.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | - | 28,249,198.26 | 38,548,047.27 |
经营活动现金流出小计 | - | 195,124,552.31 | 197,148,691.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | 32,793,627.94 | 51,842,835.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | - | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - | 67,942,502.84 |
取得投资收益所收到的现金 | - | 19,500,000.00 | 358,919.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,716,970.00 | 1,401,035.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 6,538,076.21 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 90,101,678.16 | 33,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | - | 119,856,724.37 | 102,702,457.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 3,491,716.52 | 990,260.00 |
投资支付的现金 | - | 92,930,000.00 | 9,051,531.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 14,000,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 31,408,421.04 | 101,188,345.60 |
投资活动现金流出小计 | - | 141,830,137.56 | 111,230,137.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -21,973,413.19 | -8,527,680.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | 41,789,560.75 |
取得借款收到的现金 | - | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 20,000,000.00 | 76,789,560.75 |
偿还债务支付的现金 | - | 34,750,000.00 | 95,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,738,404.54 | 4,451,465.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,893,154.28 | 17,154,076.47 |
筹资活动现金流出小计 | - | 45,381,558.82 | 117,455,541.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -25,381,558.82 | -40,665,981.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 927,437.47 | 1,708,784.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | - | -13,633,906.60 | 4,357,958.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | - | 130,521,128.80 | 126,163,170.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | - | 116,887,222.20 | 130,521,128.80 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2023年度合并所有者权益变动表(金额单位为人民币元)
项目 | 本期 | |||||||||||||
归属于公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上期期末余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 391,020,509.94 | - | -94,886.87 | - | 27,315,417.02 | 66,905,836.59 | - | 611,578,680.68 | 17,668,753.58 | 629,247,434.26 |
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本期期初余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 391,020,509.94 | - | -94,886.87 | - | 27,315,417.02 | 66,905,836.59 | - | 611,578,680.68 | 17,668,753.58 | 629,247,434.26 |
三、本期增减变动额 | - | - | - | - | -21,972,050.48 | - | -975,874.26 | - | 5,701,286.47 | 19,755,862.99 | - | 2,509,224.72 | 14,075,549.69 | 16,584,774.41 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -975,874.26 | - | - | 25,457,149.46 | - | 24,481,275.20 | -138,382.40 | 24,342,892.80 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | -21,972,050.48 | - | - | - | - | - | - | -21,972,050.48 | 24,713,932.09 | 2,741,881.61 |
1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 252,204.30 | - | - | - | - | - | - | 252,204.30 | 39,677.31 | 291,881.61 |
4.其他 | - | - | - | - | -22,224,254.78 | - | - | - | - | - | - | -22,224,254.78 | 22,224,254.78 | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,701,286.47 | -5,701,286.47 | - | - | -10,500,000.00 | -10,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,701,286.47 | -5,701,286.47 | - | - | - | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,500,000.00 | -10,500,000.00 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 369,048,459.46 | - | -1,070,761.13 | - | 33,016,703.49 | 86,661,699.58 | - | 614,087,905.40 | 31,744,303.27 | 645,832,208.67 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳科创新源新材料股份有限公司2023年度合并所有者权益变动表(续)(金额单位为人民币元)
项目 | 上期 | |||||||||||||
归属于公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上期期末余额 | 125,088,307.00 | - | - | - | 344,009,651.75 | 7,770,330.00 | -196,754.41 | - | 27,315,417.02 | 93,517,705.50 | - | 581,963,996.86 | 32,231,926.65 | 614,195,923.51 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本期期初余额 | 125,088,307.00 | - | - | - | 344,009,651.75 | 7,770,330.00 | -196,754.41 | - | 27,315,417.02 | 93,517,705.50 | - | 581,963,996.86 | 32,231,926.65 | 614,195,923.51 |
三、本期增减变动额 | 1,343,497.00 | - | - | - | 47,010,858.19 | -7,770,330.00 | 101,867.54 | - | - | -26,611,868.91 | - | 29,614,683.82 | -14,563,173.07 | 15,051,510.75 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 101,867.54 | - | - | -26,711,868.91 | - | -26,610,001.37 | -11,715,544.59 | -38,325,545.96 |
(二)所有者投入和减少资本 | 1,343,497.00 | - | - | - | 47,010,858.19 | -7,770,330.00 | - | - | - | - | - | 56,124,685.19 | -2,847,628.48 | 53,277,056.71 |
1.所有者投入的普通股 | 2,103,697.00 | - | - | - | 39,685,863.75 | - | - | - | - | - | - | 41,789,560.75 | -3,511,063.63 | 38,278,497.12 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 14,335,124.44 | - | - | - | - | - | - | 14,335,124.44 | 738,909.35 | 15,074,033.79 |
4.其他 | -760,200.00 | - | - | - | -7,010,130.00 | -7,770,330.00 | - | - | - | - | - | - | -75,474.20 | -75,474.20 |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
四、本期期末余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 391,020,509.94 | - | -94,886.87 | - | 27,315,417.02 | 66,905,836.59 | - | 611,578,680.68 | 17,668,753.58 | 629,247,434.26 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2023年度公司所有者权益变动表(金额单位为人民币元)
项目 | 本期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上期期末余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 391,192,763.54 | - | - | - | 27,315,417.02 | 124,278,872.90 | 669,218,857.46 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本期期初余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 391,192,763.54 | - | - | - | 27,315,417.02 | 124,278,872.90 | 669,218,857.46 |
三、本期增减变动额 | - | - | - | - | 291,881.62 | - | - | - | 5,701,286.47 | 51,311,578.23 | 57,304,746.32 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,012,864.70 | 57,012,864.70 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 291,881.62 | - | - | - | - | - | 291,881.62 |
1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 291,881.62 | - | - | - | - | - | 291,881.62 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,701,286.47 | -5,701,286.47 | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,701,286.47 | -5,701,286.47 | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 391,484,645.16 | - | - | - | 33,016,703.49 | 175,590,451.13 | 726,523,603.78 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳科创新源新材料股份有限公司2023年度公司所有者权益变动表(续)(金额单位为人民币元)
项目 | 上期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上期期末余额 | 125,088,307.00 | - | - | - | 343,442,996.00 | 7,770,330.00 | - | - | 27,315,417.02 | 129,877,554.55 | 617,953,944.57 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本期期初余额 | 125,088,307.00 | - | - | - | 343,442,996.00 | 7,770,330.00 | - | - | 27,315,417.02 | 129,877,554.55 | 617,953,944.57 |
三、本期增减变动额 | 1,343,497.00 | - | - | - | 47,749,767.54 | -7,770,330.00 | - | - | - | -5,598,681.65 | 51,264,912.89 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,698,681.65 | -5,698,681.65 |
(二)所有者投入和减少资本 | 1,343,497.00 | - | - | - | 47,749,767.54 | -7,770,330.00 | - | - | - | - | 56,863,594.54 |
1.所有者投入的普通股 | 2,103,697.00 | - | - | - | 39,685,863.75 | - | - | - | - | - | 41,789,560.75 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 15,074,033.79 | - | - | - | - | - | 15,074,033.79 |
4.其他 | -760,200.00 | - | - | - | -7,010,130.00 | -7,770,330.00 | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 |
四、本期期末余额 | 126,431,804.00 | - | - | - | 391,192,763.54 | - | - | - | 27,315,417.02 | 124,278,872.90 | 669,218,857.46 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: