非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明劲旅环境科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1064号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于劲旅环境科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z1064号
劲旅环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了劲旅环境科技股份有限公司（以下简称劲旅环境公司）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日出具了容诚审字[2024]230Z1094号的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，劲旅环境公司管理层编制了后附的劲旅环境科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是劲旅环境公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计劲旅环境公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对劲旅环境公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解劲旅环境公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供劲旅环境公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：劲旅环境科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为劲旅环境科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1064号专项报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 郑少杰 中国注册会计师： 程超 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 王玉龙 | |
| 2024年4月24日 |
编制单位：劲旅环境科技股份有限公司单位：万元
| 编制单位：劲旅环境科技股份有限公司单位：万元 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
无
| 无- 涡阳县劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款6,317.46 5,032.26 - 11,349.72 资金往来非经营性往来安徽劲威物联网科技有限公司子公司其他应收款8,000.00 - 300.00 7,700.00 资金往来非经营性往来池州劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款3,225.91 200.00 573.73 2,852.18 资金往来非经营性往来六安君联环境科技有限责任公司子公司其他应收款2,147.07 - 209.71 1,937.36 资金往来非经营性往来安徽君联环境产业投资有限公司子公司其他应收款968.13 831.65 499.69 1,300.08 资金往来非经营性往来西乡劲威环境卫生管理有限责任公司子公司其他应收款- 1,060.00 - 1,060.00 资金往来非经营性往来凤台劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款500.00 1,300.00 900.00 900.00 资金往来非经营性往来五河劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款789.79 1,949.38 1,860.00 879.17 资金往来非经营性往来太和县劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款600.00 210.00 - 810.00 资金往来非经营性往来合肥市净旅环境卫生管理有限公司子公司其他应收款- 330.00 - 330.00 资金往来非经营性往来和县君联环境科技有限责任公司子公司其他应收款- 250.00 - 250.00 资金往来非经营性往来长丰县竞旅环境卫生管理有限公司子公司其他应收款- 546.00 320.00 226.00 资金往来非经营性往来新余市劲威环境卫生管理有限公司子公司其他应收款- 185.00 - 185.00 资金往来非经营性往来吉安县劲旅环境卫生管理有限公司子公司其他应收款- 211.04 51.00 160.04 资金往来非经营性往来安徽劲旅环境治理服务有限公司肥西分公司子公司其他应收款135.00 100.00 100.00 135.00 资金往来非经营性往来阜阳市颍泉区劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款120.00 - - 120.00 资金往来非经营性往来安徽劲旅环境治理服务有限公司子公司其他应收款397.35 1,601.62 1,882.37 116.60 资金往来非经营性往来宝丰劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款198.17 84.43 207.00 75.59 资金往来非经营性往来泰和县劲旅环境卫生管理有限公司子公司其他应收款- 50.00 - 50.00 资金往来非经营性往来安徽劲旅环境治理服务有限公司临川分公司子公司其他应收款63.00 75.00 90.00 48.00 资金往来非经营性往来黎川县劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款-398.51 530.60 92.00 40.10 资金往来非经营性往来井陉劲旅环境科技有限公司子公司其他应收款- 40.01 - 40.01 资金往来非经营性往来安徽劲旅环境治理服务有限公司东乡分公司子公司其他应收款37.80 - - 37.80 资金往来非经营性往来 | ||||||||||
| 劲旅环境科技股份有限公司 | ||||||||||
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
编制单位：劲旅环境科技股份有限公司单位：万元
| 编制单位：劲旅环境科技股份有限公司单位：万元 | ||||||||
| 占用形成原因占用性质 |
劲旅环境科技股份有限公司
| 劲旅环境科技股份有限公司 |
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
宿州市劲威环境卫生管理有限公司子公司其他应收款- 30.00 - 30.00资金往来非经营性往来
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 公司法定代表人： | |
| 主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||