证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2024-024
劲旅环境科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准,劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)27,848,337.00股,每股发行价为34.51元,共计募集资金总额为人民币961,046,109.87元,扣除发行费用140,783,409.87元,募集资金净额为820,262,700.00元。
该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
募集资金2022年12月31日余额合计为76,450.66万元,2023年度公司累计使用募集资金8,626.29万元,募集资金利息收入扣除手续费净额为1,500.28万元,募集资金2023年12月31日余额合计为69,324.66万元,公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为48,500.00万元,使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额为16,000.00万元。募集资金专户2023年12月31日余额合计为4,824.66万元。
注:以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年7月27日,公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户(账号:34050144770800002606)。
2022年7月27日,公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:499080100100277673)。
2022年7月27日,公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,在徽商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户(账号:
223024136861000006)。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
募集资金专户余额 | 银 行 名 称 | 银行账号 | 余额 |
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 | 34050144770800002606 | 1,503.01 | |
兴业银行股份有限公司合肥分行 | 499080100100277673 | 3,135.61 | |
徽商银行股份有限公司合肥分行 | 223024136861000006 | 186.04 | |
合 计 | —— | 4,824.66 | |
加:利用闲置募集资金进行现金管理的金额 | 48,500.00 | ||
加:使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额 | 16,000.00 | ||
募集资金余额 | 69,324.66 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,626.29万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司出具的《劲旅环境科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;
2、第二届董事会第十二次会议决议;
3、第二届监事会第九次会议决议;
4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
劲旅环境科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 82,026.27 | 本年度投入募集资金总额 | 8,626.29 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 14,257.85 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1. 城乡环卫项目配套资金项目 | 否 | 57,026.27 | 57,026.27 | 3,819.27 | 7,473.68 | 13.11 | 2025年7月 | —— | —— | 否 |
2. 装备制造能力提升项目 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 3,736.71 | 5,713.87 | 33.61 | 2025年7月 | —— | —— | 否 |
2-1. 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,464.62 | 2,038.68 | 20.39 | 2025年7月 | —— | —— | 否 |
2-2. 技术中心建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,272.10 | 3,675.19 | 52.50 | 2025年7月 | —— | —— | 否 |
3. 智慧环卫信息化系统升级改造项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,070.30 | 1,070.30 | 13.38 | 2025年7月 | —— | —— | 否 |
承诺投资项目合计 | —— | 82,026.27 | 82,026.27 | 8,626.29 | 14,257.85 | 17.38 | —— | —— | —— | —— |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、装备制造能力提升项目还在建设,尚未产生效益; 2、城乡环卫项目配套资金项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目不直接产生经济效益; 3、经公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》,同意对公司部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司拟将“装备制造能力提升项目(包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目)、智慧环卫信息化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间由“2024年7月”调整为“2025年7月”。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年8月8日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,311.36万元。 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年11月25日,公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过8,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2023年5月11日将上述用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 2023年5月15日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过16,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2023年12月5日将上述用于暂时补充流动资金的16,000万元闲置募 |
注:上表中合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
集资金全部归还至募集资金专户。 2023年12月20日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过16,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 截至2023年12月31日,公司使用16,000.00万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。 | |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。 截至2023年12月31日,公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为48,500.00万元。 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司开立的募集资金专户及用于现金管理、暂时补充流动资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 |