乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2024年第一季度报告
2024年04月
第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人刘延峰、主管会计工作负责人刘延峰及会计机构负责人(会计主管人员)孟宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【被查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 | 1.公司第五届董事会第十一次会议决议 |
2.公司第五届监事会第十一次会议决议 | |
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例 | |
资产总计 | 1,771,964,669.40 | 1,823,426,061.97 | -2.82% |
归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | -21,592,536,233.24 | -21,516,320,556.79 | -0.35% |
资产负债率%(母公司) | 808.75% | 806.67% | |
资产负债率%(合并) | 1352.53% | 1312.95% |
年初至报告期末 (2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 36,130,074.24 | 42,991,185.29 | -15.96% |
归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -75,608,923.44 | -109,089,248.40 | 30.69% |
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -75,324,446.63 | -109,211,906.68 | 31.03% |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,705,462.11 | -8,321,416.12 | -449.25% |
基本每股收益(元/股) | -0.0190 | -0.0273 | 30.69% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算) | |||
加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) |
注: 因公司净利润、净资产均为负值,加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
财务费用:主要系本报告期内子公司鑫根基金停止对优先级合伙人债务计提利息所致;营业利润:主要系本报告期内利息支出计提减少所致;归属于两网公司或退市公司股东的净利润:主要系本报告期内利息支出计提减少所致;基本每股收益:主要系本报告期内因利息支出计提减少导致亏损额减少所致;经营活动产生的现金流量净额:退回业务预收款所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -284,476.81 |
非经常性损益合计 | -284,476.81 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | -284,476.81 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,409,197,150 | 85.46% | 7,000,000 | 3,416,197,150 | 85.63% |
其中:控股股东、实际控制人 | 100 | 0% | 0 | 100 | 0% | |
董事、监事、高管 | 6,000 | 0.0002% | 0 | 6,000 | 0.0002% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 580,243,042 | 14.54% | -7,000,000 | 573,243,042 | 14.37% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 3,989,440,192 | 100% | 0 | 3,989,440,192 | 100% | |
普通股股东人数 | 176334 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 贾跃亭 | 549,360,730 | 0 | 549,360,730 | 13.7704 | 549,360,730 | 0 | 549,360,730 | 549,360,730 |
2 | 刘弘 | 49,934,858 | 0 | 49,934,858 | 1.2517 | 0 | 49,934,858 | 49,934,858 | 49,934,858 |
3 | 毕绍波 | 31,500,000 | 1,300,000 | 32,800,000 | 0.8222 | 0 | 32,800,000 | 0 | 0 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 27,170,300 | 0 | 27,170,300 | 0.6811 | 0 | 27,170,300 | 0 | 0 |
5 | 乐视控股(北京)有限公司 | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 0.5986 | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 23,882,312 |
6 | 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 23,409,005 | -2,314,692 | 21,094,313 | 0.5288 | 0 | 21,094,313 | 0 | 0 |
7 | 光大金瓯资产管理有限公司 | 14,021,300 | 0 | 14,021,300 | 0.3515 | 0 | 14,021,300 | 0 | 0 |
8 | 王智慧 | 9,580,000 | 1,360,000 | 10,940,000 | 0.2742 | 0 | 10,940,000 | 0 | 0 |
9 | 吴斌 | 10,883,588 | 0 | 10,883,588 | 0.2728 | 0 | 10,883,588 | 0 | 0 |
10 | 张玉涛 | 10,812,900 | 0 | 10,812,900 | 0.2710 | 0 | 10,812,900 | 0 | 0 |
合计 | 750,554,993 | 345,308 | 750,900,301 | 18.8223 | 573,243,042 | 177,657,259 | 623,177,900 | 623,177,900 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 贾跃亭先生为乐视控股(北京)有限公司实际控制人,除此以外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 贾跃亭先生已将其持有的公司549,360,730股股份(占公司总股本的13.77%)对应的表决权等其他股东权利(除财产性权利)委托给致新云网企业管理(天津)有限公司代为行使。天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司为致新云网企业管理(天津)有限公司的全资子公司。 |
第三节 其他重要事项
√适用 □不适用
关于资金占用事项公司原实际控制人贾跃亭先生的关联方对公司资金占用余额为477,864,954.99,本报告期内该事项未发生变化。关于违规担保事项
自2019年5月15日,乐视网在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告》(公告编号:2019-069)以来,截至本报告期末,公司违规对乐视体育担保案已经有乐视体育 24 方投资人对公司提起仲裁,并已经全部出具仲裁结果,其中 23起仲裁案为公司败诉,1 起驳回。公司基于审慎性考虑已于2019年度在评估未决仲裁结果及未来潜在被诉的可能性后充分计提了有关乐视体育案件的预计负债,本报告期内该事项未发生变化。关于对外担保事项2023年10月25日,深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业(有限合伙)2023年第一次临时合伙人会议,以3票同意,1票反对,审议通过了《深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业(有限合伙)关于解散清算的议案》,目前该基金已经进入资产处置阶段,资产处置结束后将进入清算阶段,如果基金资产处置总额小于公司回购金额总额,则公司有可能被要求履行回购义务。2024年3月4日,乐视网收到鑫根并购基金优先级合伙人芜湖歌斐资产管理有限公司发出的电子邮件,要求乐视控股(北京)有限公司、乐视网、贾跃亭履行远期受让义务。上述事项详情见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《2023年年度报告》。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 446,017,734.29 | 500,735,284.86 |
交易性金融资产 | 10,200,000.00 | 200,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 45,515,862.94 | 45,514,401.28 |
预付款项 | 6,751,531.81 | 4,346,581.04 |
其他应收款 | 33,990,870.52 | 36,324,473.05 |
存货 | 91,382,757.86 | 91,954,368.74 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 115,568,838.19 | 118,869,108.71 |
流动资产合计 | 749,427,595.61 | 797,944,217.68 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 597,149.05 | 598,149.05 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 792,261,208.50 | 792,261,208.50 |
其他权益工具投资 | 43,896,776.15 | 44,601,604.92 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 28,988,430.38 | 29,557,942.20 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
使用权资产 | 17,820,626.08 | 18,653,069.90 |
无形资产 | 69,195,202.84 | 74,025,971.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,537,770.67 | 1,729,670.23 |
递延所得税资产 | 21,677,198.97 | 21,884,677.67 |
其他非流动资产 | 46,562,711.15 | 42,169,550.77 |
非流动资产合计 | 1,022,537,073.79 | 1,025,481,844.29 |
资产总计 | 1,771,964,669.40 | 1,823,426,061.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,960,080,113.67 | 2,958,605,728.95 |
预收款项 | 104,429.40 | 586,741.40 |
合同负债 | 39,287,568.86 | 62,192,036.50 |
应付职工薪酬 | 900,469.38 | 426,811.92 |
应交税费 | 107,904,044.68 | 110,269,276.30 |
其他应付款 | 14,096,333,072.42 | 13,948,819,142.94 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,446,275.45 | 3,188,831.62 |
其他流动负债 | 3,564,936,836.78 | 3,666,428,204.55 |
流动负债合计 | 20,772,992,810.64 | 20,750,516,774.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 96,699,380.52 | 97,786,739.16 |
长期应付款 | ||
预计负债 | 12,210,322.25 | 12,210,322.25 |
递延收益 | 31,745,536.58 | 27,172,852.86 |
递延所得税负债 | 3,703,600.33 | 4,034,568.19 |
其他非流动负债 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 |
非流动负债合计 | 3,193,299,839.68 | 3,190,145,482.46 |
负债合计 | 23,966,292,650.32 | 23,940,662,256.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 9,048,265,511.95 | 9,048,265,511.95 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -204,170,566.87 | -203,563,813.86 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
未分配利润 | -34,712,383,132.91 | -34,636,774,209.47 |
归属于母公司所有者权益合计 | -21,592,536,233.24 | -21,516,320,556.79 |
少数股东权益 | -601,791,747.68 | -600,915,637.88 |
所有者权益合计 | -22,194,327,980.92 | -22,117,236,194.67 |
负债和所有者权益总计 | 1,771,964,669.40 | 1,823,426,061.97 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,471,276.54 | 3,735,358.99 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 10,477,177.93 | 3,997,419.74 |
预付款项 | 40,000.00 | 40,000.00 |
其他应收款 | 1,878,126.65 | 1,847,126.65 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 38,752,987.08 | 38,769,490.88 |
流动资产合计 | 52,619,568.20 | 48,389,396.26 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,237,847,107.83 | 2,237,847,107.83 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 8,551,972.52 | 8,733,692.48 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
使用权资产 | 5,454,549.01 | 6,286,992.83 |
无形资产 | 25,209,351.11 | 26,728,256.68 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 13,218,130.20 | 13,218,130.20 |
其他非流动资产 | 990,566.01 | 990,566.01 |
非流动资产合计 | 2,291,271,676.68 | 2,293,804,746.03 |
资产总计 | 2,343,891,244.88 | 2,342,194,142.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,387,260,535.70 | 1,387,480,418.70 |
预收款项 | 17,259.06 | |
合同负债 |
应付职工薪酬 | ||
应交税费 | 106,474,438.32 | 105,921,133.08 |
其他应付款 | 13,934,376,844.51 | 13,776,354,951.66 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,439,282,658.33 | 3,534,882,658.33 |
流动负债合计 | 18,867,394,476.86 | 18,804,656,420.83 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
长期应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 818,182.35 | 943,048.92 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 88,939,050.38 | 89,063,916.95 |
负债合计 | 18,956,333,527.24 | 18,893,720,337.78 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,574,619,678.11 | 3,574,619,678.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
未分配利润 | -24,462,813,915.06 | -24,401,897,828.19 |
所有者权益合计 | -16,612,442,282.36 | -16,551,526,195.49 |
负债和所有者权益总计 | 2,343,891,244.88 | 2,342,194,142.29 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 36,130,074.24 | 42,991,185.29 |
其中:营业收入 | 36,130,074.24 | 42,991,185.29 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 109,807,626.83 | 162,854,839.93 |
其中:营业成本 | 26,927,314.00 | 31,564,445.81 |
利息支出 | ||
手续费及佣金收入 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 84,875.61 | 43,845.67 |
销售费用 | 408,250.05 | 464,348.59 |
管理费用 | 13,898,741.80 | 13,601,128.05 |
研发费用 | 4,504,521.55 | 5,591,935.91 |
财务费用 | 63,983,923.82 | 111,589,135.90 |
其中:利息费用 | 64,348,932.78 | 112,100,989.07 |
利息收入 | 476,893.74 | 638,682.96 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,040.85 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,646,493.00 | -1,081,443.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -76,324,045.59 | -120,944,057.64 |
加:营业外收入 | 53,638.67 | 121,667.43 |
减:营业外支出 | 338,115.48 | 50.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -76,608,522.40 | -120,822,440.21 |
减:所得税费用 | -123,489.16 | -12,250,320.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -76,485,033.24 | -108,572,119.54 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -76,485,033.24 | -108,572,119.54 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -876,109.80 | 517,128.86 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -75,608,923.44 | -109,089,248.40 |
六、其他综合收益的税后净额 | -606,753.01 | 1,710,912.14 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -606,753.01 | 1,711,154.63 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -704,828.77 | 1,657,326.22 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -704,828.77 | 1,657,326.22 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 98,075.76 | 53,828.41 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 98,075.76 | 53,828.41 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -242.49 | |
七、综合收益总额 | -77,091,786.25 | -106,861,207.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -76,215,676.45 | -107,378,093.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -876,109.80 | 516,886.37 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0190 | -0.0273 |
(二)稀释每股收益 | -0.0190 | -0.0273 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 7,087,162.60 | 7,433,315.48 |
减:营业成本 | 2,462,182.06 | 3,152,696.61 |
税金及附加 | 1,553.46 | 2,410.15 |
销售费用 | ||
管理费用 | 1,799,435.86 | 3,683,084.36 |
研发费用 | 1,179,543.82 | 1,449,120.41 |
财务费用 | 64,204,607.78 | 66,675,821.24 |
其中:利息费用 | 64,201,041.71 | 66,812,354.14 |
利息收入 | 499.61 | 142,544.35 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,835,941.05 | 899,037.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -60,724,219.33 | -66,630,780.20 |
加:营业外收入 | 20,585.89 | 100,793.97 |
减:营业外支出 | 337,320.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -61,040,953.44 | -66,529,986.23 |
减:所得税费用 | -124,866.57 | -12,233,513.43 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -60,916,086.87 | -54,296,472.80 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -60,916,086.87 | -54,296,472.80 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -60,916,086.87 | -54,296,472.80 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,823,709.77 | 39,430,676.57 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
收到的税费返还 | 9,185,928.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,513,304.12 | 8,984,480.42 |
经营活动现金流入小计 | 41,337,013.89 | 57,601,085.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,118,298.39 | 21,057,042.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,127,493.66 | 20,666,463.86 |
支付的各项税费 | 151,081.81 | 167,387.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,645,602.14 | 24,031,608.12 |
经营活动现金流出小计 | 87,042,476.00 | 65,922,502.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,705,462.11 | -8,321,416.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,438,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,040.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,470,820.09 | 863,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,470,820.09 | 2,302,240.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,106.00 | 630,464.25 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,332,106.00 | 630,464.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,861,285.91 | 1,671,776.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,759.87 | -246,925.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,450,988.15 | -6,896,565.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 496,799,952.41 | 477,973,025.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 444,348,964.26 | 471,076,460.44 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,031.91 | 688,796.21 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,500.14 | 2,719,987.98 |
经营活动现金流入小计 | 693,532.05 | 3,408,784.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,019.90 | |
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,786,516.65 | 3,505,529.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,786,516.65 | 3,580,549.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,092,984.60 | -171,764.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,050,820.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,050,820.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,050,820.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,164.51 | -171,764.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,274.63 | 313,176.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 201,110.12 | 141,411.23 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇