华润化学材料科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 |
总计
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,123.11 | 44,243.01 | 44,307.57 | 2,058.54 | 出售商品 | 经营性往来 | |
华润怡宝饮料(长沙)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,644.37 | 21,058.90 | 20,847.70 | 1,855.57 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 158.20 | 7,182.77 | 7,340.98 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 350.19 | 8,964.39 | 8,867.40 | 447.17 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
华润怡宝饮料(南宁)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 405.77 | 13,353.58 | 11,972.02 | 1,787.33 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
华润(深圳)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 64.09 | 0.00 | 0.00 | 64.09 | 租赁服务 | 经营性往来 | ||
华润物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 65.54 | 0.95 | 0.00 | 66.49 | 租赁服务 | 经营性往来 | ||
华润(上海)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 30.41 | 0.00 | 30.41 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
华润建筑有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 工程采购 | 经营性往来 |
华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4,742.97 | 4,575.53 | 167.44 | 出售商品 | 经营性往来 | |||
华润怡宝饮料(宜兴)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4,960.81 | 3,341.62 | 1,619.19 | 出售商品 | 经营性往来 | |||
河源市碧优选饮用水有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,256.06 | 871.48 | 384.59 | 出售商品 | 经营性往来 | |||
珠海华润银行股份有限公司 | 同一最终控制方 | 银行存款 | 350.57 | 1,306,066.35 | 158.54 | 1,306,559.07 | 16.39 | 银行存款 | 经营性往来 | |
小计 | 5,204.73 | 1,411,829.78 | 158.54 | 1,408,683.36 | 8,509.70 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 17,623.26 | 778,542.04 | 794,373.51 | 1,791.78 | 资金池往来 | 非经营性往来 | |
珠海华润化学材料科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 523.69 | 517.49 | 6.20 | 工资社保往来 | 非经营性往来 | ||
华润化工国际贸易(上海)有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 114,623.60 | 114,623.60 | 资金池往来 | 非经营性往来 | ||||
常州华润高性能复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 607.18 | 607.18 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
小计 | 18,230.44 | 893,689.33 | 0.00 | 794,891.00 | 117,028.76 | |||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 23,435.17 | 2,305,519.11 | 158.54 | 2,203,574.36 | 125,538.46 | - |
本表已于2024年4月25日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________