华润化学材料科技股份有限公司
合并资产负债表2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 1,770,879,695.06 | 2,567,486,791.60 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | 五、(二) | 26,096,680.00 | 75,884,140.00 |
应收票据 | 五、(三) | 150,000.00 | |
应收账款 | 五、(四) | 1,054,630,685.66 | 740,611,290.83 |
应收款项融资 | 五、(五) | 1,092,396.50 | 5,797,404.00 |
预付款项 | 五、(六) | 111,322,541.47 | 442,565,508.16 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、(七) | 21,429,874.60 | 55,538,860.29 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、(八) | 2,814,425,886.57 | 2,262,579,154.93 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、(九) | 2,012,219,114.81 | 1,770,164,678.68 |
流动资产合计 | 7,812,246,874.67 | 7,920,627,828.49 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 五、(十) | 305,202,762.44 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、(十一) | 2,066,088,878.98 | 2,192,471,791.38 |
在建工程 | 五、(十二) | 4,410,587.86 | 18,821,725.19 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十三) | 22,381,529.83 | 17,879,565.47 |
无形资产 | 五、(十四) | 259,670,690.45 | 246,901,788.11 |
开发支出 | 六、(二) | 1,859,951.64 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五、(十五) | 13,930,519.19 | 16,616,226.76 |
递延所得税资产 | 五、(十六) | 1,674,401.34 | 20,175,924.47 |
其他非流动资产 | 五、(十七) | 9,034,256.85 | 17,780,203.35 |
非流动资产合计 | 2,682,393,626.94 | 2,532,507,176.37 | |
资产总计 | 10,494,640,501.61 | 10,453,135,004.86 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
合并资产负债表(续)
2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、(十九) | 10,016,013.91 | 7,007,806.95 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、(二十) | 1,520,757,733.89 | 1,673,903,593.77 |
应付账款 | 五、(二十一) | 742,463,585.07 | 480,380,637.38 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、(二十二) | 385,569,339.27 | 498,886,225.44 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、(二十三) | 95,438,884.88 | 99,376,769.43 |
应交税费 | 五、(二十四) | 15,773,742.39 | 82,024,604.82 |
其他应付款 | 五、(二十五) | 302,820,252.54 | 345,414,526.48 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(二十六) | 14,292,660.52 | 6,708,853.06 |
其他流动负债 | 五、(二十七) | 39,151,904.12 | 43,140,287.03 |
流动负债合计 | 3,126,284,116.59 | 3,236,843,304.36 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(二十八) | 9,984,926.23 | 10,419,089.29 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 五、(二十九) | 174,281,420.17 | 207,336,272.61 |
递延所得税负债 | 五、(十六) | 8,326,292.22 | 49,145,125.00 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 192,592,638.62 | 266,900,486.90 | |
负债合计 | 3,318,876,755.21 | 3,503,743,791.26 | |
所有者权益: | |||
股本 | 五、(三十) | 1,486,358,853.00 | 1,479,416,553.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(三十一) | 3,395,199,373.84 | 3,360,132,288.58 |
减:库存股 | 五、(三十二) | 36,738,039.41 | |
其他综合收益 | 五、(三十三) | 27,965,092.88 | 63,443,409.33 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、(三十四) | 160,006,063.48 | 135,482,245.15 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、(三十五) | 2,140,875,212.94 | 1,906,678,363.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,173,666,556.73 | 6,945,152,859.95 | |
少数股东权益 | 2,097,189.67 | 4,238,353.65 | |
所有者权益合计 | 7,175,763,746.40 | 6,949,391,213.60 | |
负债和所有者权益总计 | 10,494,640,501.61 | 10,453,135,004.86 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
母公司资产负债表2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,605,540,895.09 | 2,072,749,402.13 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | 26,096,680.00 | 75,884,140.00 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 十七、(一) | 448,653,831.78 | 114,634,734.86 |
应收款项融资 | 148,000.00 | ||
预付款项 | 31,783,901.17 | 291,038,566.24 | |
其他应收款 | 十七、(二) | 1,172,312,484.83 | 217,319,512.11 |
存货 | 693,031,481.36 | 1,504,368,481.17 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,638,017,589.76 | 1,562,580,327.61 | |
流动资产合计 | 5,615,436,863.99 | 5,838,723,164.12 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十七、(三) | 1,118,677,400.94 | 1,107,576,253.66 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 305,202,762.44 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 680,625,993.90 | 720,557,617.99 | |
在建工程 | 3,798,783.47 | 12,114,144.53 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 5,318,765.46 | 6,687,072.57 | |
无形资产 | 81,455,775.90 | 77,061,217.71 | |
开发支出 | 1,859,951.64 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 9,041,156.26 | 10,296,075.03 | |
递延所得税资产 | 13,963,112.63 | ||
其他非流动资产 | 7,639,956.85 | 9,465,823.35 | |
非流动资产合计 | 2,211,760,595.22 | 1,959,581,269.11 | |
资产总计 | 7,827,197,459.21 | 7,798,304,433.23 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司母公司资产负债表(续)
2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 775,451,501.09 | 761,646,778.49 | |
应付账款 | 90,371,528.03 | 130,969,128.58 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 86,551,979.10 | 166,097,001.29 | |
应付职工薪酬 | 54,073,061.76 | 57,248,359.18 | |
应交税费 | 2,232,550.26 | 23,020,146.49 | |
其他应付款 | 536,108,914.30 | 392,830,291.54 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,325,589.08 | 2,260,511.33 | |
其他流动负债 | 381,060.11 | 159,828.50 | |
流动负债合计 | 1,550,496,183.73 | 1,534,232,045.40 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 712,377.62 | 2,617,116.35 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 80,034,371.78 | 112,358,094.86 | |
递延所得税负债 | 5,069,248.96 | 45,771,378.79 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 85,815,998.36 | 160,746,590.00 | |
负债合计 | 1,636,312,182.09 | 1,694,978,635.40 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,486,358,853.00 | 1,479,416,553.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,316,535,781.00 | 3,284,665,099.44 | |
减:库存股 | 36,738,039.41 | ||
其他综合收益 | 19,572,510.00 | 56,913,105.00 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 160,006,063.48 | 135,482,245.15 | |
未分配利润 | 1,245,150,109.05 | 1,146,848,795.24 | |
所有者权益合计 | 6,190,885,277.12 | 6,103,325,797.83 | |
负债和所有者权益总计 | 7,827,197,459.21 | 7,798,304,433.23 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
合并利润表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 17,224,984,630.37 | 17,326,850,309.30 | |
其中:营业收入 | 五、(三十六) | 17,224,984,630.37 | 17,326,850,309.30 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 16,742,283,931.71 | 16,364,563,267.81 | |
其中:营业成本 | 五、(三十六) | 16,421,466,791.40 | 16,088,210,917.68 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、(三十七) | 42,348,264.11 | 25,316,114.00 |
销售费用 | 五、(三十八) | 62,813,080.05 | 76,906,314.48 |
管理费用 | 五、(三十九) | 220,145,879.86 | 222,540,821.10 |
研发费用 | 五、(四十) | 49,483,070.85 | 43,706,387.51 |
财务费用 | 五、(四十一) | -53,973,154.56 | -92,117,286.96 |
其中:利息费用 | 4,934,294.60 | 1,814,969.44 | |
利息收入 | 55,997,413.10 | 29,456,428.58 | |
加:其他收益 | 五、(四十二) | 46,746,293.45 | 83,346,523.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十三) | 57,570,171.41 | 51,806,724.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十四) | -94,797,237.56 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十五) | 1,544,489.08 | -1,783,361.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十六) | -23,448,119.01 | -40,431,304.56 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十七) | 627,323.11 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 470,316,296.03 | 1,055,852,947.06 | |
加:营业外收入 | 五、(四十八) | 12,975,265.35 | 6,611,407.69 |
减:营业外支出 | 五、(四十九) | 1,931,535.90 | 1,089,946.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 481,360,025.48 | 1,061,374,408.11 | |
减:所得税费用 | 五、(五十) | 102,144,587.26 | 239,093,903.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 379,215,438.22 | 822,280,504.99 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 379,215,438.22 | 822,280,504.99 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 381,133,718.50 | 823,704,614.84 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,918,280.28 | -1,424,109.85 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -35,478,316.45 | 66,337,085.94 | |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -35,478,316.45 | 66,337,085.94 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -35,478,316.45 | 66,337,085.94 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | -37,340,595.00 | 60,491,137.50 | |
6.外币财务报表折算差额 | 1,862,278.55 | 5,845,948.44 | |
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 343,737,121.77 | 888,617,590.93 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 345,655,402.05 | 890,041,700.78 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,918,280.28 | -1,424,109.85 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 五、(五十一) | 0.2576 | 0.5568 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、(五十一) | 0.2575 | 0.5568 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:______________元,上期被合并方实现的净利润为:
______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
母公司利润表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十七、(四) | 9,035,397,029.22 | 8,954,868,786.62 |
减:营业成本 | 十七、(四) | 8,558,036,400.88 | 8,188,211,471.14 |
税金及附加 | 18,171,034.60 | 13,252,300.60 | |
销售费用 | 33,246,937.38 | 38,445,023.20 | |
管理费用 | 126,969,280.63 | 124,363,679.35 | |
研发费用 | 38,954,684.54 | 33,343,088.19 | |
财务费用 | -47,441,291.99 | -51,110,004.56 | |
其中:利息费用 | 3,831,532.65 | 966,840.68 | |
利息收入 | 49,318,820.76 | 24,980,898.03 | |
加:其他收益 | 36,789,988.13 | 61,227,628.55 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 50,271,027.78 | 43,177,197.56 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -94,797,237.56 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,615,853.56 | -1,737,859.90 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,801,811.62 | -22,482,874.74 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,375,208.00 | 8,860,652.17 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 295,913,011.47 | 697,407,972.34 | |
加:营业外收入 | 7,336,957.47 | 735,796.36 | |
减:营业外支出 | 1,562,648.77 | 793,315.42 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 301,687,320.17 | 697,350,453.28 | |
减:所得税费用 | 56,449,136.91 | 156,827,452.42 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 245,238,183.26 | 540,523,000.86 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 245,238,183.26 | 540,523,000.86 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -37,340,595.00 | 60,491,137.50 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -37,340,595.00 | 60,491,137.50 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | -37,340,595.00 | 60,491,137.50 | |
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 207,897,588.26 | 601,014,138.36 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
合并现金流量表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,188,601,731.30 | 18,993,681,660.45 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 239,414,701.29 | 435,276,221.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十二)1 | 194,467,885.43 | 204,547,241.18 |
经营活动现金流入小计 | 19,622,484,318.02 | 19,633,505,123.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,415,902,990.43 | 17,339,956,570.52 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,493,796.30 | 357,421,984.59 | |
支付的各项税费 | 268,733,251.20 | 245,679,812.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十二)1 | 808,628,411.26 | 940,718,563.65 |
经营活动现金流出小计 | 19,883,758,449.19 | 18,883,776,931.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -261,274,131.17 | 749,728,191.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 174,277,776.51 | 1,496,604,028.61 | |
取得投资收益收到的现金 | 460,463.56 | 12,844,683.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,475.02 | 3,176,987.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 174,740,715.09 | 1,512,625,699.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,113,462.55 | 95,611,353.58 | |
投资支付的现金 | 465,000,000.00 | 943,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 522,113,462.55 | 1,038,611,353.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -347,372,747.46 | 474,014,345.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 36,933,036.00 | 2,020,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,020,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 298,001,137.17 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 51,933,036.00 | 300,021,137.17 | |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 297,419,645.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,242,887.93 | 73,335,338.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十二)3 | 10,439,792.10 | 4,743,746.17 |
筹资活动现金流出小计 | 142,682,680.03 | 375,498,730.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,749,644.03 | -75,477,592.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,067,202.63 | 59,138,373.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -687,329,320.03 | 1,207,403,318.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,346,411,187.69 | 1,139,007,869.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,659,081,867.66 | 2,346,411,187.69 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
母公司现金流量表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,581,551,486.36 | 9,840,393,753.94 | |
收到的税费返还 | 139,750,652.15 | 251,740,248.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137,284,120.95 | 128,410,192.58 | |
经营活动现金流入小计 | 9,858,586,259.46 | 10,220,544,194.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,064,704,546.74 | 9,240,553,073.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,650,694.28 | 197,810,400.40 | |
支付的各项税费 | 139,142,800.24 | 177,423,440.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 571,378,718.89 | 521,368,521.67 | |
经营活动现金流出小计 | 8,981,876,760.15 | 10,137,155,435.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 876,709,499.31 | 83,388,758.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 109,277,776.51 | 1,246,604,028.61 | |
取得投资收益收到的现金 | 140,082,974.07 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,475.02 | 3,148,043.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 109,280,251.53 | 1,389,835,045.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,524,737.36 | 43,971,268.09 | |
投资支付的现金 | 401,754,410.00 | 763,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,749,770.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 432,279,147.36 | 818,721,038.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -322,998,895.83 | 571,114,007.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 36,933,036.00 | ||
取得借款收到的现金 | 107,637,395.73 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,571,891,489.06 | 16,780,624,431.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 22,608,824,525.06 | 16,888,261,827.28 | |
偿还债务支付的现金 | 113,849,939.11 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,866,901.98 | 73,211,532.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,409,455,976.25 | 16,579,056,012.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,529,322,878.23 | 16,766,117,483.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -920,498,353.17 | 122,144,343.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,857,019.16 | 30,969,292.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -357,930,730.53 | 807,616,402.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,851,673,798.22 | 1,044,057,395.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,493,743,067.69 | 1,851,673,798.22 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 1,479,416,553.00 | 3,360,132,288.58 | 63,443,409.33 | 135,483,580.17 | 1,906,438,679.21 | 6,944,914,510.29 | 4,238,353.65 | 6,949,152,863.94 | ||||||
加:会计政策变更 | -1,335.02 | 239,684.68 | 238,349.66 | 238,349.66 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,479,416,553.00 | 3,360,132,288.58 | 63,443,409.33 | 135,482,245.15 | 1,906,678,363.89 | 6,945,152,859.95 | 4,238,353.65 | 6,949,391,213.60 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,942,300.00 | 35,067,085.26 | 36,738,039.41 | -35,478,316.45 | 24,523,818.33 | 234,196,849.05 | 228,513,696.78 | -2,141,163.98 | 226,372,532.80 | |||||
(一)综合收益总额 | -35,478,316.45 | 381,133,718.50 | 345,655,402.05 | -1,918,280.28 | 343,737,121.77 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 6,942,300.00 | 35,067,085.26 | 36,738,039.41 | 5,271,345.85 | -222,883.70 | 5,048,462.15 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 6,942,300.00 | 29,984,186.66 | 36,926,486.66 | 4,727,940.00 | 41,654,426.66 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,886,494.90 | 1,886,494.90 | 1,886,494.90 | |||||||||||
4.其他 | 3,196,403.70 | 36,738,039.41 | -33,541,635.71 | -4,950,823.70 | -38,492,459.41 | |||||||||
(三)利润分配 | 24,523,818.33 | -146,936,869.45 | -122,413,051.12 | -122,413,051.12 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 24,523,818.33 | -24,523,818.33 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -122,413,051.12 | -122,413,051.12 | -122,413,051.12 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,486,358,853.00 | 3,395,199,373.84 | 36,738,039.41 | 27,965,092.88 | 160,006,063.48 | 2,140,875,212.94 | 7,173,666,556.73 | 2,097,189.67 | 7,175,763,746.40 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 1,479,416,553.00 | 3,360,132,288.58 | -2,893,676.61 | 81,420,315.53 | 1,259,030,449.32 | 6,177,105,929.82 | 6,177,105,929.82 | |||||||
加:会计政策变更 | 9,629.53 | -49,512,989.08 | -49,503,359.55 | -49,503,359.55 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,479,416,553.00 | 3,360,132,288.58 | -2,893,676.61 | 81,429,945.06 | 1,209,517,460.24 | 6,127,602,570.27 | 6,127,602,570.27 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 66,337,085.94 | 54,052,300.09 | 697,160,903.65 | 817,550,289.68 | 4,238,353.65 | 821,788,643.33 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 66,337,085.94 | 823,704,614.84 | 890,041,700.78 | -1,424,109.85 | 888,617,590.93 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 5,662,463.50 | 5,662,463.50 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | 5,662,463.50 | 5,662,463.50 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 54,052,300.09 | -126,543,711.19 | -72,491,411.10 | -72,491,411.10 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 54,052,300.09 | -54,052,300.09 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -72,491,411.10 | -72,491,411.10 | -72,491,411.10 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,479,416,553.00 | 3,360,132,288.58 | 63,443,409.33 | 135,482,245.15 | 1,906,678,363.89 | 6,945,152,859.95 | 4,238,353.65 | 6,949,391,213.60 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 1,479,416,553.00 | 3,284,665,099.44 | 56,913,105.00 | 135,483,580.17 | 1,146,860,810.38 | 6,103,339,147.99 | |||||
加:会计政策变更 | -1,335.02 | -12,015.14 | -13,350.16 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 1,479,416,553.00 | 3,284,665,099.44 | 56,913,105.00 | 135,482,245.15 | 1,146,848,795.24 | 6,103,325,797.83 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,942,300.00 | 31,870,681.56 | 36,738,039.41 | -37,340,595.00 | 24,523,818.33 | 98,301,313.81 | 87,559,479.29 | ||||
(一)综合收益总额 | -37,340,595.00 | 245,238,183.26 | 207,897,588.26 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 6,942,300.00 | 31,870,681.56 | 36,738,039.41 | 2,074,942.15 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | 6,942,300.00 | 29,984,186.66 | 36,926,486.66 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,886,494.90 | 1,886,494.90 | |||||||||
4.其他 | 36,738,039.41 | -36,738,039.41 | |||||||||
(三)利润分配 | 24,523,818.33 | -146,936,869.45 | -122,413,051.12 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 24,523,818.33 | -24,523,818.33 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -122,413,051.12 | -122,413,051.12 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 1,486,358,853.00 | 3,316,535,781.00 | 36,738,039.41 | 19,572,510.00 | 160,006,063.48 | 1,245,150,109.05 | 6,190,885,277.12 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞
华润化学材料科技股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 1,479,416,553.00 | 3,284,665,099.44 | -3,578,032.50 | 81,420,315.53 | 732,782,839.76 | 5,574,706,775.23 | |||||
加:会计政策变更 | 9,629.53 | 86,665.81 | 96,295.34 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 1,479,416,553.00 | 3,284,665,099.44 | -3,578,032.50 | 81,429,945.06 | 732,869,505.57 | 5,574,803,070.57 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,491,137.50 | 54,052,300.09 | 413,979,289.67 | 528,522,727.26 | |||||||
(一)综合收益总额 | 60,491,137.50 | 540,523,000.86 | 601,014,138.36 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 54,052,300.09 | -126,543,711.19 | -72,491,411.10 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 54,052,300.09 | -54,052,300.09 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -72,491,411.10 | -72,491,411.10 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 1,479,416,553.00 | 3,284,665,099.44 | 56,913,105.00 | 135,482,245.15 | 1,146,848,795.24 | 6,103,325,797.83 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞