证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202420
中兴通讯股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条及第13.10B条的披露义务及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而公布。
§1重要提示
1.1 中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本季度报告已经于2024年4月25日召开的本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，所有董事均亲自出席了本次会议。
1.3 本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生声明：
保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料根据中国企业会计准则编制。
1.5本季度报告中货币单位均为人民币。
§2主要财务数据
2.1 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）主要会计数据及财务指标
公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本报告期 （2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 本报告期比 上年同期增减 |
| 营业收入（千元） | 30,578,301 | 29,142,882 | 4.93% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（千元） | 2,740,979 | 2,642,269 | 3.74% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 2,649,236 | 2,454,518 | 7.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 2,982,601 | 2,325,584 | 28.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.56 | 1.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.56 | 1.79% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.94% | 4.41% | 下降0.47个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 （2024年3月31日） | 上年度期末 （2023年12月31日） | 本报告期末比 上年度期末增减 |
| 总资产（千元） | 208,466,634 | 200,958,318 | 3.74% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（千元） | 70,867,087 | 68,008,307 | 4.20% |
2.2 非经常性损益项目和金额
单位：千元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 2024年1-3月 | |
| 非流动资产处置收益 | 3,856 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,029 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | (138,045) |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,291 |
| 除软件产品增值税退税收入和代扣代缴个税手续费返还收入之外的其他收益 | 62,579 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 | (9,513) |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 185,792 |
| 减：所得税影响额 | 16,498 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,748 |
| 合计 | 91,743 |
本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：
单位：千元
| 项目 | 2024年1-3月 | 原因 |
| 软件产品增值税退税收入 | 547,800 | 经营性持续发生 |
| 代扣代缴个税手续费返还收入 | 33,369 | 经营性持续发生 |
| 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称 “中兴创投”）股权处置收益及公允价值变动收益 | 17,973 | 中兴创投经营范围内业务 |
2.3 公司主要财务数据、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元
| 资产负债表 | ||||
| 项目名称 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 同比变化 | 原因分析 |
| 交易性金融资产 | 100,646 | 153,285 | (34.34%) | 主要因本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的上市公司股权 |
| 应收款项融资 | 2,812,997 | 4,074,078 | (30.95%) | 主要因本期未到期票据贴现增加 |
| 预付款项 | 334,373 | 242,440 | 37.92% | 主要因本期预付外部采购款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,758,148 | 3,001,598 | 58.52% | 主要因本期一年内到期的长期借款增加 |
| 利润表 | ||||
| 项目名称 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 财务费用 | (63,793) | (181,535) | 64.86% | 主要因本期汇率波动产生汇兑损失而上年同期为收益以及公允价值套期采用套期会计核算 |
| 其他收益 | 856,207 | 507,075 | 68.85% | 主要因本期享受增值税加计抵减政策带来收益增加 |
| 投资收益 | (131,304) | 28,020 | (568.61%) | 主要因本期附属公司处置其持有的股权资产产生投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | (171,295) | (266,051) | 35.62% | 主要因本期附属公司处置其持有的股权资产从公允价值变动收益转入投资收益同比减少 |
| 信用减值损失（损失以负数列示） | (32,226) | (102,927) | (68.69%) | 主要因本期应收账款减值计提减少 |
| 资产处置收益 | 3,856 | 7,844 | (50.84%) | 主要因本期处置非流动资产产生的收益减少 |
| 营业外收入 | 8,726 | 25,822 | (66.21%) | 主要因本期外部补偿收入减少 |
| 营业外支出 | 18,239 | 49,022 | (62.79%) | 主要因本期非经营性损失减少 |
| 少数股东损益 | 20,206 | (28,480) | 170.95% | 主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司盈利而上年同期为亏损 |
| 利润表 | ||||
| 项目名称 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 套期工具的有效部分 | 2,440 | 916 | 166.38% | 主要因本期套期工具期末公允价值重估产生的收益增加 |
| 外币财务报表折算差额 | (53,913) | (126,150) | 57.26% | 主要因本期汇率波动产生外币报表折算损失减少 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 229 | (3,890) | 105.89% | 主要因本期附属公司因汇率波动产生外币报表折算收益而上年同期为损失 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目名称 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (15,060,862) | (5,084,123) | (196.23%) | 主要因本期投资所支付的现金增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 49,954 | (85,359) | 158.52% | 主要因本期汇率波动产生折算收益而上年同期产生折算损失 |
§3股东信息
3.1 本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况截至2024年3月31日，本公司前10名股东所持股份均为无限售条件股份，前10名股东与前10名无限售条件股东的持股情况一致，具体情况如下：
| 股东总数 | ||||||
| 截至2024年3月31日 | 股东总数为482,843户（其中A股股东482,539户，H股股东304户） | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例 | 报告期末 持股数量（股） | 股份 种类 | 持有有限售条件股份 数量（股） | 质押、标记或冻结的股份数量 （股） |
| 1、中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”） | 境内一般 法人 | 20.09% | 958,940,400 | A股 | - | 无 |
| 2,038,000注1 | H股 | |||||
| 2、香港中央结算代理人有限公司注2 | 外资股东 | 15.73% | 752,313,987 | H股 | - | 未知 |
| 3、香港中央结算有限公司注3 | 境外法人 | 1.90% | 90,808,481 | A股 | - | 无 |
| 4、中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.88% | 42,171,534 | A股 | - | 无 |
| 5、湖南南天集团有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 41,516,065 | A股 | - | 无 |
| 6、中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 34,457,905 | A股 | - | 无 |
| 7、全国社保基金一一三组合 | 其他 | 0.65% | 31,028,356 | A股 | - | 无 |
| 8、中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 23,807,340 | A股 | - | 无 |
| 9、王世忱 | 境内自然人 | 0.48% | 22,923,220 | A股 | - | 无 |
| 10、全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.45% | 21,628,521 | A股 | - | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中兴新与其他前10名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此以外，本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
注1：中兴新持有的本公司2,038,000股H股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。注2：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司2,038,000股H股。注3：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司A股股份的总和。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√ 适用 □ 不适用
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称 | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计（股） | 占总股本的比例 | 数量合计（股） | 占总股本的比例 | 数量合计（股） | 占总股本的比例 | 数量合计（股） | 占总股本的比例 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 23,332,454 | 0.49% | 530,800 | 0.01% | 34,457,905 | 0.72% | 0 | 0.00% |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8,852,240 | 0.19% | 19,100 | 0.0004% | 23,807,340 | 0.50% | 155,100 | 0.0032% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
√ 适用 □ 不适用
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称 | 本报告期 新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计（股） | 占总股本的比例 | 数量合计（股） | 占总股本的比例 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 新增 | 155,100 | 0.0032% | 23,962,440 | 0.50% |
3.2 本公司无优先股
§4季度财务报表
| 中兴通讯股份有限公司 | |||||
| 资产负债表 | |||||
| 货币单位：人民币千元 | |||||
| 资产合并数公司数合并数公司数流动资产：(未经审计)(未经审计)(经审计)(经审计) 货币资金86,879,154 67,634,432 78,543,219 61,975,191 交易性金融资产100,646 21,705 153,285 24,227 衍生金融资产85,722 85,321 85,341 61,944 应收账款19,819,165 32,207,342 20,821,526 35,943,738 应收账款保理3,566 3,566 3,503 3,503 应收款项融资2,812,997 2,725,874 4,074,078 4,073,264 预付款项334,373 1,565 242,440 16,657 其他应收款1,340,117 29,217,304 1,146,400 31,653,053 存货41,681,016 12,389,825 41,131,259 12,535,588 合同资产5,112,416 3,631,933 4,844,974 3,739,259 其他流动资产7,907,685 2,244,745 7,458,528 1,868,178 流动资产合计166,076,857 150,163,612 158,504,553 151,894,602 非流动资产： 长期应收款2,035,494 4,764,770 2,013,559 4,833,124 长期应收款保理10,699 10,699 10,509 10,509 长期股权投资2,097,299 17,917,753 2,157,550 17,979,249 其他非流动金融资产843,276 623,637 831,930 650,319 投资性房地产1,473,823 1,104,000 1,473,823 1,104,000 固定资产13,362,874 6,062,595 13,372,364 6,190,094 在建工程1,046,069 315,892 987,803 327,044 使用权资产1,504,645 954,027 1,557,313 1,007,848 无形资产7,758,763 2,519,354 7,697,446 2,499,545 开发支出1,156,074 253,666 1,301,545 305,732 递延所得税资产4,129,816 1,375,815 4,145,923 1,550,517 其他非流动资产6,970,945 4,813,020 6,904,000 4,738,904 非流动资产合计42,389,777 40,715,228 42,453,765 41,196,885 资产总计208,466,634 190,878,840 200,958,318 193,091,487 公司法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：许建锐 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||
| 中兴通讯股份有限公司 | |||||
| 资产负债表（续） | |||||
| 货币单位：人民币千元 | |||||
| 70,867,087 61,895,721 68,008,307 60,886,787 少数股东权益382,266 - 323,138 - 股东权益合计71,249,353 61,895,721 68,331,445 60,886,787 负债和股东权益总计208,466,634 190,878,840 200,958,318 193,091,487 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||
| 中兴通讯股份有限公司 | ||||||
| 利润表 | ||||||
| 货币单位：人民币千元 | ||||||
| 外币财务报表折算差额(53,913)(20,139)(126,150)22,354 (51,473)(17,699)(125,234)23,270归属于少数股东的其他综合收益的税后净额229- (3,890)- 六、综合收益总额2,709,941 998,536 2,484,665 1,981,965 归属于母公司普通股股东的综合收益总额2,689,506 998,536 2,517,035 1,981,965 归属于少数股东的综合收益总额20,435- (32,370)- 七、每股收益（元/股） （一）基本每股收益人民币0.57元人民币0.56元 （二）稀释每股收益人民币0.57元人民币0.56元 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | ||||
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2024年4月26日
| 中兴通讯股份有限公司 | ||||||
| 现金流量表 | ||||||
| 货币单位：人民币千元 | ||||||
| 项 目合并数公司数合并数公司数(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金33,597,73241,342,53032,829,73632,628,290 收到的税费返还857,747286,246958,415466,445 收到的其他与经营活动有关的现金1,719,819610,5472,881,515573,246 经营活动现金流入小计36,175,29842,239,32336,669,66633,667,981 购买商品、接受劳务支付的现金16,412,39132,333,94917,762,96526,884,623 支付给职工以及为职工支付的现金10,938,1773,566,79310,416,2703,428,958 支付的各项税费2,024,065333,1552,033,634351,296 支付的其他与经营活动有关的现金3,818,0641,786,3694,131,2131,613,356 经营活动现金流出小计33,192,69738,020,26634,344,08232,278,233 经营活动产生的现金流量净额2,982,6014,219,0572,325,5841,389,748二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金652,757 - 960,985 579,459 取得投资收益收到的现金197,939 2,342,386 521,853 1,244,350 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额240,410 243,260 6,207 31,252 - 358,875 - 9,954 投资活动现金流入小计1,091,1062,944,5211,489,0451,865,015977,466340,2141,119,186467,017 投资支付的现金15,174,50214,342,3635,453,9823,762,954 支付其他与投资活动有关的现金- 410,131- 7,280 投资活动现金流出小计16,151,96815,092,7086,573,1684,237,251 投资活动产生的现金流量净额(15,060,862)(12,148,187)(5,084,123)(2,372,236)三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金233,000 - 33,000 8 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金233,000 - 33,000 - 取得借款收到的现金88,734,764 45,334,749 64,524,990 33,366,058 收到其他与筹资活动有关的现金- 589,994 - 7,040 筹资活动现金流入小计88,967,76445,924,74364,557,99033,373,106 偿还债务支付的现金82,118,68145,749,04958,210,31529,491,056 分配股利、利润或偿付利息支付的现金793,691440,062730,673409,320 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润112,430- 164,496- 支付的其他与筹资活动有关的现金96,714630,050100,46141,675 筹资活动现金流出小计83,009,08646,819,16159,041,44929,942,051 筹资活动产生的现金流量净额5,958,678(894,418)5,516,5413,431,055四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,95445,869(85,359)(56,061)五、现金及现金等价物净增加额(6,069,629)(8,777,679)2,672,6432,392,506 加：期初现金及现金等价物余额51,013,16736,863,97047,071,72930,896,841六、期末现金及现金等价物余额44,943,53828,086,29149,744,37233,289,347 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||||||