证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-020
山东卓创资讯股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 75,492,458.65 | 73,061,784.33 | 3.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,812,242.97 | 16,971,325.42 | 46.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,084,424.20 | 13,645,247.88 | 61.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,884,160.61 | -2,937,601.51 | 1.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.28 | 46.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.28 | 46.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.62% | 2.42% | 1.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 984,196,019.51 | 979,599,592.01 | 0.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 698,566,275.13 | 673,163,425.35 | 3.77% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 800,335.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,084,178.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,253.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 251,258.74 | |
| 减：所得税影响额 | 433,207.95 | |
| 合计 | 2,727,818.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 变动比例 | 主要原因 |
| 其他应收款 | 931,001.83 | 659,086.15 | 41.26% | 报告期内备用金增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 48,839,916.66 | 16,332,729.16 | 199.03% | 报告期内一年内到期的大额存单增加。 |
| 其他流动资产 | 411,830.82 | 42,024,729.37 | -99.02% | 报告期内理财产品到期。 |
| 在建工程 | 296,748.69 | 7,826,884.56 | -96.21% | 报告期内装修工程完工。 |
| 无形资产 | 35,176,994.11 | 25,905,866.10 | 35.79% | 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，报告期内新形成数据资产。 |
| 长期待摊费用 | 19,440,191.21 | 11,676,312.61 | 66.49% | 报告期内装修工程完工。 |
| 应付账款 | 4,839,483.39 | 3,356,222.83 | 44.19% | 报告期内应付办公家具款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 18,503,641.77 | 33,167,565.28 | -44.21% | 报告期内发放上年度计提的年终奖。 |
| 其他应付款 | 2,107,475.25 | 1,117,283.83 | 88.62% | 报告期内应付费用款项增加。 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,644,226.45 | 2,110,764.54 | 72.65% | 报告期内理财产品收益增加。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 629,078.36 | 1,966,963.29 | -68.02% | 报告期内理财产品类别调整，部分理财收益调整计入“投资收益”项目。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -58,688.71 | -11,192.53 | -424.36% | 报告期内应收账款和其他应收款增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 118.07 | -100.00% | 报告期内无资产处置。 |
| 营业外收入 | 35,938.09 | 102,624.62 | -64.98% | 上期包含核销供应商尾款。 |
| 营业外支出 | 10,684.19 | 67.70 | 15681.67% | 报告期内支付提前解除租赁合同违约金。 |
| 所得税费用 | 3,347,345.93 | 2,111,442.62 | 58.53% | 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，本期利润总额增加。 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,812,242.97 | 16,971,325.42 | 46.20% | 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，本期净利润增加。 |
注：
公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商。经过多年的发展，已建立完善了专业的数据库，并积累了大量的数据资源，上述数据资源是公司形成资讯服务和数智服务的重要基础。经过多年的管理实践，公司已建立了由数据管理制度、数据管理团队和数据管理平台组成的三角形架构的数据管理体系，有效保证了公司数据的安全合规、质量和价值提升，助力公司数据的产品化和商业化。◆ 公司数据资源的资产类别
公司将数据资产作为无形资产核算，主要基于以下判断：
1、 与公司数据资产有关的经济利益的实现方式主要是资讯服务、数智服务相关产品的直接或间接调用，以及极少数情况下对部分数据资源的非排他性使用权的对外出售，是内部使用和对外交易但并不主要依赖对外直接出售取得经济利益的双重使用业务模式，即公司持有数据资产的主要目的并非直接对外出售，而是作为服务于资讯服务、数智服务相关产品的底层数据；
2、 公司生产的数据资产不具有实物形态。
◆ 公司数据资产的成本构成
分析师（生产人员）根据公司的信息标准化准则和信息规范进行数据生产，主要包括信息采集、数据分析整理、信息质检入库等步骤，是基于公司成熟的方法论开展工作，属于开发阶段，对生产过程中发生的符合资本化条件的成本予以资本化。
公司数据由分析师生产、入库，其生产过程中消耗的资源主要是分析师的智力投入以及设备、水电等资源。即公司数据资产的成本构成主要是分析师为生产数据所发生的职工薪酬以及所必须的设备折旧、水电费等。
公司建设了分析师一体化平台系统，记录统计分析师的数据生产工时。根据分析师数据生产工时占其月度总工时的比重，对分析师发生的总成本进行拆分计入当月的数据资产成本。
◆ 摊销年限及摊销方法
公司的数据资产主要服务于资讯服务、数智服务相关产品，相关产品对数据的调用年限通常为1至5年，结合数据本身具有较强的时效性，因此公司选用年数总和法按5年对数据资产进行摊销。
◆ 2024年1季度公司数据资产变动情况
单位：元
| 项目 | 自行开发的数据资源 无形资产 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | 9,923,866.06 | 9,923,866.06 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| 4.期末余额 | 9,923,866.06 | 9,923,866.06 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | 518,728.93 | 518,728.93 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| 4.期末余额 | 518,728.93 | 518,728.93 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| 4.期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 9,405,137.13 | 9,405,137.13 |
| 2.期初账面价值 | - | - |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,923 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 姜虎林 | 境内自然人 | 24.38% | 14,630,372.00 | 14,630,372.00 | 不适用 | 0.00 |
| 淄博网之翼投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.71% | 6,428,569.00 | 6,428,569.00 | 不适用 | 0.00 |
| 侯安全 | 境内自然人 | 7.74% | 4,644,643.00 | 3,483,483.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吕春江 | 境内自然人 | 6.76% | 4,054,643.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 崔科增 | 境内自然人 | 5.72% | 3,429,643.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.88% | 1,727,999.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李学强 | 境内自然人 | 2.61% | 1,567,788.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 马吉庆 | 境内自然人 | 2.31% | 1,388,388.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.81% | 1,085,699.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔡俊 | 境内自然人 | 1.50% | 900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吕春江 | 4,054,643.00 | 人民币普通股 | 4,054,643.00 | |||
| 崔科增 | 3,429,643.00 | 人民币普通股 | 3,429,643.00 | |||
| 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） | 1,727,999.00 | 人民币普通股 | 1,727,999.00 | |||
| 李学强 | 1,567,788.00 | 人民币普通股 | 1,567,788.00 | |||
| 马吉庆 | 1,388,388.00 | 人民币普通股 | 1,388,388.00 | |||
| 侯安全 | 1,161,161.00 | 人民币普通股 | 1,161,161.00 | |
| 山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,085,699.00 | 人民币普通股 | 1,085,699.00 | |
| 蔡俊 | 900,000.00 | 人民币普通股 | 900,000.00 | |
| 广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托－广发资管申鑫利58号单一资产管理计划 | 638,000.00 | 人民币普通股 | 638,000.00 | |
| 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 | 629,000.00 | 人民币普通股 | 629,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 姜虎林 | 14,630,372.00 | 0.00 | 0.00 | 14,630,372.00 | 首发前限售股 | 2025年10月19日 |
| 淄博网之翼投 资有限公司 | 6,428,569.00 | 0.00 | 0.00 | 6,428,569.00 | 首发前限售股 | 2025年10月19日 |
| 侯安全 | 3,483,482.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483,482.00 | 董监高股份限售 | - |
| 叶秋菊 | 120,214.00 | 0.00 | 0.00 | 120,214.00 | 董监高股份限售 | - |
| 鲁华 | 116,675.00 | 0.00 | 0.00 | 116,675.00 | 董监高股份限售 | - |
| 合计 | 24,779,312.00 | 0.00 | 0.00 | 24,779,312.00 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东卓创资讯股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 169,569,696.11 | 135,894,472.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 314,268,972.38 | 333,639,894.02 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 253,300.00 | 197,500.00 |
| 应收账款 | 5,265,893.73 | 4,969,742.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 923,749.89 | 743,638.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 931,001.83 | 659,086.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,584.93 | 140,742.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 48,839,916.66 | 16,332,729.16 |
| 其他流动资产 | 411,830.82 | 42,024,729.37 |
| 流动资产合计 | 540,593,946.35 | 534,602,533.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 165,095,625.58 | 165,416,590.70 |
| 在建工程 | 296,748.69 | 7,826,884.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,721,124.70 | 12,626,040.95 |
| 无形资产 | 35,176,994.11 | 25,905,866.10 |
| 其中：数据资源 | 9,405,137.13 | |
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,440,191.21 | 11,676,312.61 |
| 递延所得税资产 | 4,610,395.82 | 4,424,373.68 |
| 其他非流动资产 | 206,260,993.05 | 217,120,989.75 |
| 非流动资产合计 | 443,602,073.16 | 444,997,058.35 |
| 资产总计 | 984,196,019.51 | 979,599,592.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,839,483.39 | 3,356,222.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 204,837,533.18 | 215,054,208.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,503,641.77 | 33,167,565.28 |
| 应交税费 | 2,189,128.08 | 1,717,253.10 |
| 其他应付款 | 2,107,475.25 | 1,117,283.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,364,603.00 | 3,082,200.70 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 235,841,864.67 | 257,494,734.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,112,681.57 | 10,870,844.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,432,580.70 | 25,704,921.69 |
| 递延所得税负债 | 13,242,617.44 | 12,365,665.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,787,879.71 | 48,941,432.32 |
| 负债合计 | 285,629,744.38 | 306,436,166.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 382,108,287.52 | 381,517,680.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,457,987.61 | 201,645,744.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 698,566,275.13 | 673,163,425.35 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 698,566,275.13 | 673,163,425.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 984,196,019.51 | 979,599,592.01 |
法定代表人：姜虎林 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 75,492,458.65 | 73,061,784.33 |
| 其中：营业收入 | 75,492,458.65 | 73,061,784.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 52,624,333.98 | 59,045,503.29 |
| 其中：营业成本 | 20,862,418.15 | 24,543,945.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 810,793.23 | 822,692.67 |
| 销售费用 | 15,587,932.82 | 16,162,716.93 |
| 管理费用 | 9,869,751.68 | 12,119,265.17 |
| 研发费用 | 5,843,169.84 | 5,668,407.37 |
| 财务费用 | -349,731.74 | -271,524.35 |
| 其中：利息费用 | 169,999.78 | 137,465.54 |
| 利息收入 | 531,770.72 | 529,612.16 |
| 加：其他收益 | 1,051,594.23 | 897,276.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,644,226.45 | 2,110,764.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 629,078.36 | 1,966,963.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -58,688.71 | -11,192.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 118.07 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,134,335.00 | 18,980,211.12 |
| 加：营业外收入 | 35,938.09 | 102,624.62 |
| 减：营业外支出 | 10,684.19 | 67.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,159,588.90 | 19,082,768.04 |
| 减：所得税费用 | 3,347,345.93 | 2,111,442.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,812,242.97 | 16,971,325.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,812,242.97 | 16,971,325.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,812,242.97 | 16,971,325.42 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,812,242.97 | 16,971,325.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,812,242.97 | 16,971,325.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：姜虎林 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,650,106.27 | 70,282,389.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,417,969.25 | 709,471.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,068,075.52 | 70,991,860.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,220,875.91 | 2,506,548.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,423,368.55 | 62,126,612.14 |
| 支付的各项税费 | 5,828,597.28 | 3,312,197.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,479,394.39 | 5,984,103.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,952,236.13 | 73,929,462.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,884,160.61 | -2,937,601.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,930,191.78 | 2,237,410.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,950.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 147,930,191.78 | 262,239,360.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,844,342.58 | 2,761,390.72 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 282,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,844,342.58 | 284,761,390.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,085,849.20 | -22,522,030.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526,464.67 | 415,827.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,464.67 | 415,827.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -526,464.67 | -415,827.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,675,223.92 | -25,875,459.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,460,808.19 | 186,917,912.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,136,032.11 | 161,042,452.81 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024年4月25日