关于大唐电信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：大唐电信科技股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0086-10-58919172
附表2
关于大唐电信科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 16.98 | 283.02 | 300.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 大唐软件技术股份有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 163.13 | 163.13 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| CN100001 | 受同一方控制 | 应收账款 | 3,697.38 | 2,994.10 | 703.28 | 销售 | 经营性往来 | |||
| CA100329 | 受同一方控制 | 应收账款 | 21.00 | 21.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 大唐终端设备有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 41.27 | 41.27 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| CA105466 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 4,953.15 | 2,748.48 | 3,321.87 | 4,379.76 | 销售 | 经营性往来 | ||
| CA105466 | 母公司的全资子公司 | 应收票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 电信科学技术第四研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 61.36 | 18.41 | 42.95 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 大唐终端技术有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 电信科学技术第一研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 30.00 | 30.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 西安翠华通信技术有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1.08 | 1.08 | 销售 | 经营性往来 |
| SN200001 | 受同一方控制 | 应收账款 | 21.00 | 21.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| SN100575 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 692.78 | 692.78 | 销售 | 经营性往来 | |||
| SA101130 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 99.98 | 99.98 | 销售 | 经营性往来 | |||
| CN100001 | 受同一方控制 | 预付款项 | 691.13 | 503.25 | 187.88 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 大唐半导体设计有限公司 | 受同一方控制 | 预付款项 | 9,007.70 | 4,374.40 | 4,633.30 | 采购 | 经营性往来 | ||
| SN101269 | 受同一最终控制方控制 | 预付款项 | 190.14 | 190.14 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 母公司 | 预付款项 | 10.00 | 10.00 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 电信科学技术第四研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 预付款项 | 6.61 | 10.50 | 15.75 | 1.36 | 采购 | 经营性往来 | |
| SN100006 | 母公司的全资子公司 | 预付款项 | 81.95 | 70.26 | 138.00 | 14.21 | 采购 | 经营性往来 | |
| 武汉光迅科技股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付款项 | 3.83 | 2.82 | 1.01 | 采购 | 经营性往来 | ||
| SA101130 | 母公司的全资子公司 | 预付款项 | 36.33 | 31.40 | 4.93 | 采购 | 经营性往来 | ||
| SN100575 | 母公司的全资子公司 | 预付款项 | 676.21 | 676.21 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 大唐软件技术股份有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 12.43 | 302.00 | 6.26 | 308.17 | 日常经营 | 经营性往来 | |
| 大唐终端技术有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 15.31 | 55.44 | 70.75 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 大唐投资控股发展（上海）有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 49.41 | 49.41 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 大唐电信国际技术有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 大唐半导体设计有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 9,728.00 | 102.37 | 9,728.00 | 102.37 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 大唐终端设备有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 78.35 | 78.35 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 最终控制方 | 其他应收款 | 500.00 | 95.00 | 595.00 | 日常经营 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大唐电信（成都）信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,518.27 | 1,518.27 | 借款等 | 非经营性往来 | |||
| 联芯科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,361.46 | 5,361.46 | 借款等 | 非经营性往来 | ||||
| 西安大唐电信有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 636.63 | 636.63 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 大唐微电子技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,893.74 | 4,278.92 | 7,172.66 | 借款等 | 非经营性往来 | |||
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 786.58 | 786.58 | 借款等 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 周浩 | 参股本公司，一致行动人 | 其他应收款 | 7,988.51 | 7,988.51 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 陈勇 | 参股本公司，一致行动人 | 其他应收款 | 7,290.86 | 7,290.86 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京大唐智能卡技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 18.32 | 18.32 | 销售 | 经营性往来 |
| 大唐电信（天津）科技产业园有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 14,661.66 | 14,661.66 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 其他 | 预付款项 | 2,263.21 | 282.48 | 2,545.69 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 西安大唐监控技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 405.19 | 405.19 | 借款等 | 非经营性往来 | ||||
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 400.29 | 0.14 | 400.43 | 日常经营 | 经营性往来 | |||
| 国兴网络有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 140.24 | 140.24 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 大唐半导体科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.26 | 0.26 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 大唐电信投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10.25 | 10.25 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 大唐电信（天津）科技产业园有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,831.79 | 1,831.79 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 60,334.71 | 26,136.58 | - | 48,569.76 | 37,901.53 | / | / |