关于南京证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京证券股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188
附表2
关于南京证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京高科置业有限公司及其相关方 | 大股东之子公司 | 其他资产 | 8.72 | 7.77 | 6.47 | 10.02 | 预付房屋租赁押金、房租、物业费 | 经营性往来 |
| 水电费、公共能耗费 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京巨石创业投资有限公司 | 子公司 | 其他资产 | 528.18 | 514.56 | 13.62 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | ||
| 南京蓝天投资有限公司 | 子公司 | 其他资产 | 188.05 | 174.44 | 13.61 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | |||
| 宁夏股权交易中心 | 子公司 | 其他资产 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 8.88 | 724.16 | 695.79 | 37.25 | / | / |
公司法定代表人：李剑锋 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：谢婉丽