公司代码：600197 公司简称：伊力特
新疆伊力特实业股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润339,853,562.83元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润294,714,191.43元为依据，提取10%的法定公积金29,471,419.14元。2023年末可供母公司股东分配的累计利润为1,952,990,263.73元。截止2023年12月31日公司总股本471,972,675.00股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派3.90元（含税），共派现金184,069,343.30元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 26
第五节 环境与社会责任 ...... 39
第六节 重要事项 ...... 42
第七节 股份变动及股东情况 ...... 54
第八节 优先股相关情况 ...... 59
第九节 债券相关情况 ...... 60
第十节 财务报告 ...... 62
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。 | |
| 其它备查文件。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司/公司/伊力特 | 指 | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 国投公司 | 指 | 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 |
| 保荐人、保荐机构 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 天职会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 集团公司/伊力特集团 | 指 | 新疆伊力特集团有限责任公司 |
| 实际控制人、四师国资委 | 指 | 新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会 |
| 彩丰印务 | 指 | 可克达拉市彩丰印务有限责任公司 |
| 伊力特印务 | 指 | 新疆伊力特印务有限责任公司 |
| 伊力特酒店 | 指 | 新疆伊力特酒店有限责任公司 |
| 伊力特玻璃 | 指 | 伊犁伊力特玻璃制品有限公司 |
| 煤化工公司 | 指 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司 |
| 品牌运营公司 | 指 | 新疆伊力特品牌运营有限公司 |
| 草湖公司 | 指 | 新疆伊力特草湖酒文化有限公司 |
| 南疆销售公司 | 指 | 新疆伊力特南疆销售有限公司 |
| 酿酒公司 | 指 | 新疆伊力特酿酒有限公司 |
| 可市玻璃公司 | 指 | 可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司 |
| 文旅公司 | 指 | 新疆伊力特文化旅游有限公司 |
| 电商公司 | 指 | 伊力特（北京）电子商务有限公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券，即可转换为新疆伊力特实业股份有限公司A股股票的公司债券 |
| 三会 | 指 | 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会、董事会和监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币 |
| 报告期 | 指 | 2023年年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 伊力特 |
| 公司的外文名称 | Xin jiang Yilite IndustryCo.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | YLT |
| 公司的法定代表人 | 陈智 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 君洁 | 沈霞 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 |
| 电话 | 0991-3667490 | 0991-3667490 |
| 传真 | 0991-3519999 | 0991-3519999 |
| 电子信箱 | yilitedm@163.com | yilitedm@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 新疆可克达拉市天山北路619号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 新疆可克达拉市天山北路619号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 835811 |
| 公司网址 | www.xjyilite.com |
| 电子信箱 | yilitedm@163.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 伊力特 | 600197 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | |
| 签字会计师姓名 | 刘丹、乔小刚 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 2,231,236,768.60 | 1,623,134,895.92 | 1,623,134,895.92 | 37.46 | 1,937,757,596.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 339,853,562.83 | 165,357,656.51 | 165,435,248.14 | 105.53 | 312,755,722.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 332,854,830.93 | 147,611,645.20 | 147,689,236.83 | 125.49 | 313,859,600.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,877,768.34 | -149,630,559.27 | -149,630,559.27 | 301.75 | 99,984,362.73 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,819,423,296.38 | 3,667,210,776.15 | 3,667,288,367.78 | 4.15 | 3,688,233,098.84 |
| 总资产 | 4,935,378,679.11 | 4,685,866,751.49 | 4,685,775,467.21 | 5.32 | 4,941,967,562.12 |
注：根据财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释16号》，其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。本公司对比较期间相关财务数据进行追溯调整，具体详见第十节财务报告五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明。本年度报告下文中相关财务数据均为追溯后的数据。
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.7201 | 0.3486 | 0.3486 | 106.57 | 0.6651 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.7168 | 0.3563 | 0.3563 | 101.18 | 0.6605 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.7053 | 0.3112 | 0.3112 | 126.64 | 0.6674 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.04 | 4.48 | 4.48 | 增加4.56个百分点 | 8.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.86 | 4.00 | 4.00 | 增加4.86个百分点 | 8.69 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
注：1、上表中公司总股本在报告期因公司伊力转债持续转股，有所变动，致使基本每股收益的变动比例与净利润的变动比例不同步，存在差异。
2、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 739,755,247.68 | 480,767,815.69 | 422,726,824.07 | 587,986,881.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,447,617.67 | 27,973,395.78 | 52,559,791.19 | 110,872,758.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 148,458,954.35 | 25,032,539.09 | 51,280,927.85 | 108,082,409.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,600,346.05 | -76,945,441.68 | 42,402,829.78 | 92,820,034.19 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,305,050.17 | 16,062,156.45 | -2,458,980.69 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,369,762.20 | 注1 | 10,458,344.01 | 3,208,630.81 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 30,908.22 | 37,852.13 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,864,222.60 | -2,460,198.80 | -2,805,008.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 47,804.31 | 375,270.26 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,174,633.42 | 6,419,124.89 | -613,613.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 834,281.85 | -66,982.41 | 37,403.10 | |
| 合计 | 6,998,731.89 | 17,746,011.31 | -1,103,877.97 |
注1：报告期内公司收到各项政府补助10,369,762.20元，其中主要包括兵团科技奖励金3,270,000元；增值税退税2,235,275.50元；“新醇甜型白酒工艺研究与开发”项目（四川食品发酵）专项经费1,460,000元等。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
受人口数量、人口结构、供求关系变化等影响，白酒行业进入存量竞争时代，面临着消费下行、竞争加剧等多重压力。报告期内，国内消费市场整体处在恢复过程中，随着国家扩内需、促消费利好政策的推动，需求端可能会持续改善，为行业带来新的发展机遇。
2023年白酒市场动销维持“弱复苏”态势，行业呈现明显的“强分化”特征，面对复杂多变的外部环境和愈加激烈的竞争形势，公司董事会迎难而上、锐意创新，大力实施积极进取的经营策略，加快落地市场扩容增量措施，持续推进重大项目建设，正风肃纪提升管理效能，整体经营业绩加速回升。
1、财务效益情况
报告期，公司实现营业收入223,123.68万元，较上年同期增加37.46%，实现营业利润45,415.78万元，较上年同期增加90.02%，实现归属于上市公司股东的净利润33,985.36万元，较上年同期增加105.53%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,285.48万元，较上年同期增加125.49%。
2、公司经营情况
（1）营销布局方面
报告期内，公司集中资源扶强培优，核心单品小老窖、大老窖、小酒海等产品市场优势不断巩固。建强市场支点，升级疆内98家“伊力王酒1956”终端，提升高品质消费体验。大力推进招大引强，充分利用全国糖酒会、亚欧商品贸易博览会等重要平台，对接需求，推介产品。加快疆外市场布局，实现重点市场突破、基础市场巩固、空白市场补位。加大电商投入，建立北京、天津直播团队，上市新品结构更优、铺市更快。订货会、品鉴会、新品发布会等系列主题活动圆满成功，赋能市场终端。推广数字营销终端800家，发力精准营销，抢占新兴渠道。海外营销取得进展，主打产品销往澳大利亚、新加坡、哈萨克斯坦，市场再添新动力。
（2）品牌建设方面
持续推动品牌IP创新，强化矩阵式、一体化传播。成功打造519酒文化节、“酒是爱你”520伊粉音乐节特色节会名片，培育策划原浆酒封坛仪式、新品表演秀等五项特色主题活动，线上观看人次突破2000万。CBA夏季联赛（可克达拉）伊力特杯赛完满落幕，曝光量超千万，英雄文化绽放新的时代光彩。伊力王酒《路篇》广告重登央视，主要产品在机场、高铁站等交通类媒体铺设，助力品牌下沉市场。抖音、微信官方账号内容丰富，用户体验提升，日活用户增长。联合重拳打假，加大依法诉讼力度，市场环境不断净化。2023年岁末，中宣部“追着雪花看新疆”主题采访活动走进伊力特，为伊力品牌走向全国打开新的机遇。
（3）创新提质方面
报告期内，公司投入1800余万元，深化浓香型白酒机理研究，推进关键技术创新。一项成果获中国食品工业协会科学技术奖一等奖和中国职工技术协会二等奖，一项成果获兵团科技进步三等奖，申报知识产权11件。加速科技成果应用转化，开发新品17款，伊生、伊世完成包装设计。质量品控持续改进，粮食出酒率，一级、二级、三级酒品率提前完成年计划，技术攻关，8年来首次完成一级、二级酒品率生产计划。地面曲工艺标准优化，指标好转，感官质量较大改善，优级曲产量提升明显。食品安全管理机构不断健全，责任层层落实，食品安全防线筑实筑牢。
3、重点项目进展情况
草湖项目快速推进，生产区单体工程全部完工，基础配套设施不断完善，完成酿酒原辅料调运储备，组织机构不断健全。报告期内草湖项目已产出第一锅酒。
酿酒五厂陶坛储酒库竣工使用，新增储酒能力1574吨；窖泥车间项目建成，年产窖泥5000吨。新源分公司景观提升改造项目，各酿酒厂配套设施改造提升工程等全部进入验收阶段。完成各酿酒厂包装生产线设备、车辆调拨，设备更新改造维护、计量器具检定有序开展，设施设备不断完善。
4、质量管理情况
（1）技术团队介绍：技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有152名成员，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的10%以上，专职研究开发人员87人，占技术人员总人数的57.20%。其中：享受政府特殊津贴3人，高级工程师5人，取得中国白酒大师称号1人，中国首席白酒品酒师1人，国家级白酒评委资格6人，省评委16人，高级勾调师7人，一级品酒师8人，专兼职品评人员20人。
（2）技术专业取得的发展：报告期内，公司技术中心在科技工作上做了大量工作，并取得丰硕成果。获得三项兵团级以上科技奖，进行了两个项目的科技评价工作，获得一项发明专利和两项实用新型证书，发表专业论文4篇。技术中心正在进行的有11项科技项目，其中新申报6项科技项目，延续往年正在执行科技项目3项，到期准备验收科技项目2项。共收集其他各单位科技项目18项，进行科研项目经费归集，共获得上级科技经费387万元。获得中国食品工业协会、中国职工技术协会、兵团科技局科技奖共三项，在兵团和四川成都共开展了两项科技成果技术评价。
（3）完善质量标准体系：产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原
料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；全线使用伊力特酒质控制计算机管理系统，推进基酒分级，确保品优质佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。
5、基于顶层设计，激发党建活力
报告期内，公司党建工作继续走深走实在。一是加强政治建设，主题教育不断深入，凝心铸魂，强化忠诚担当。党委理论学习中心组学习17次，交流研讨21人次，召开党委会18次，下达“三重一大”决策执行单17份。二是建强基层基础，投入30万元，打造职工书屋、罗建忠劳模创新工作室，酒文化馆获批师市首批“党员教育基地”。三是加快推进干部队伍年轻化、专业化，选拔任用干部20名：引进职业经理人1名，公开竞聘、提拔副总经理3名，完成66名管理人员高质量发展专项培训。四是加强新时代思想宣传工作，营造积极强大舆论环境。微信公众号发文1390篇，发布短视频90条，外发稿566条，师市企业信息采集排名第一。五是投入协办全国书法篆刻作品展，举办“伊力特好声音”歌手大赛、文化快闪下基层、迎新年冬季长跑等群众性活动，丰富员工文化体育生活。六是推进全面从严治党党风廉政建设和反腐败斗争，开展专项监督34次，精准运用“第一种形态”实施问责15人。组织开展作风建设专项整治，下达作风建设《通报》3期，增强纪律规矩意识。七是加强法治建设护安全、保平安。落实三治机制，加强网格化管理，常态化开展反电信诈骗警示教育，组织开展平安创建、打击侵财行为等专项活动，员工安全满意度达97.42%。八是整组民兵220人，建强消防灭火连、重装运输连，动员、应急能力显著增强，被师市授予“民兵整组工作先进单位”称号。
6、积极承担社会责任
报告期内，公司积极推进各相关方共赢发展。公司财税贡献快速增长，成为师市经济社会发展中流砥柱。积极回馈股东，分配2022年度股息红利1.95亿元。推进绿色低碳转型，完成酿酒四厂、五厂环评验收，热力厂废水水质、烟气在线监测设备运营维护服务招标，备案重污染天气应急响应“一厂一策”方案。推进健康企业创建，完成全员健康体检、女性两癌筛查，开展职业病危害因素检测和职业健康体检。落实自治区重点人才计划，争取资金202万元。加强岗位需求和青年就业对接，推进市场化招聘，录用本科及以上学历20人；安排61名技校生到厂实习。社会保障有力有效。员工收入稳步增长，其中酿酒一线同比增长12%。为2076名职工，缴纳社会保险4,632万元、住房公积金1,935万元、企业年金1,404万元。关爱员工，慰问8名劳模、39户困难职工家庭、6户独生子女失独伤残家庭，医疗扶助8人。
二、报告期内公司所处行业情况
根据中国酒业协会数据，2023年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量629万千升，同比下降5.1%；实现销售收入7,563亿元，同比增长9.70%;实现利润总额2,328亿元，同比增长7.50%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。受经济环境及消费氛围影响，流通端、供给端都出现不同程度“内卷”态势，行业已经由增量发展时代进入到存量竞争时代，随着产业结构进一步集中，优势产区、优势企业、优势品牌的机会依然存在。
消费者对于高品质白酒的需求愈发强烈，从消费人群来看，高端白酒逐步走入大众消费。白酒行业集中化更加显著，竞争核心以品牌为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。白酒市场正在逐步实现消费升级，以文化品牌和以产区为代表的品质竞争成为新的竞争赛道，中低端白酒和中小型酒企面临的生存、转型压力越来越大。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。
（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统经
销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、管理团队优势
公司的董事会、监事会和高层管理团队年富力强，不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为企业管理层的中坚力量。近年来，公司加快建立经理层成员任期制和契约化管理相关机制，截至本报告期末已完成4名副总经理、财务总监、董事会秘书的公开市场选聘；并引入2名白酒行业营销专家担任公司的外部董事和副总经理，从顶层架构到执行层面充分尊重专家意见，积极开展营销改革。除此之外，在中层人才队伍建设工作中，公司全面开展中层管理人员公开选聘，完成33个岗位、59个职位的中层管理人员选聘工作，重视营销团队的干部选拔，积极在疆内、疆外选聘优秀营销人才，充盈中层队伍。
2、技术优势
多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖池、“一长一高四控制”的工艺控制措施等等，都成为酿制优质酒的基础和核心技术，公司现有包括中国酿酒大师、新疆酿酒大师、白酒国家级评委在内的诸多技术人才。近年来，公司在科技研发方面获得了诸多奖项。
3、品牌优势
公司自设立以来就一直重视品牌战略，狠抓产品质量，提高工艺水平，强化服务意识，产品的定位、质量和服务深受广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，享有“新疆第一酒”的美誉。近年来，公司品牌形象进一步得到提升，“英雄本色”、“伊力王”白酒商标分别荣获新疆著名商标称号。伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒（区域性）历史标志性产品，为中国白酒工业的繁荣与发展做出重要贡献。
公司先后荣获中国品牌文化建设杰出贡献单位、全国企业文化优秀奖、中国酒业文化百强企业、中华慈善突出贡献单位（企业）奖、全国讲理想、比贡献活动先进集体、中国西部大开发新疆最佳优秀企业、兵团质量管理先进企业等荣誉称号。报告期内，公司荣获“中华老字号”、中国酒业百强企业、国家知识产权优势企业、国家健康企业殊荣；52度伊力王酒获评“中国最具收藏投资价值新名酒”，伊力小壶酒荣获“2023年中国特色旅游商品大赛”金奖，公司知名度、美誉度进一步提升。
4、资源优势
公司地处伊犁河谷，位于东经81°北纬43°是天山山脉在中亚大陆的唯一一处湿岛，两岸高地山体南北交汇，形成独特的“人”字形生态圈。有中亚湿岛之称的伊犁河谷 ，温润气候持续滋养微生物，这让伊力特的酿造过程处于自然富集的酿酒微生物环境中。据不完全统计 ，伊力特微生物群落可产生近百种芳香气息和20多种对人体有益的微量物质。
5.7万平方公里的伊犁河谷，拥有年平均2800小时的日照时间，生长季平和绵长，一年一季。高粱、 小麦、 大米、 玉米、 豌豆在发酵过程中，产生的高品质酒精分子和香味物质，奠定了伊力特白酒酒体醇厚，浓香饱满的卓越风味基础，形成了独特的中国冰川河谷生态酿酒区。
作为世界上罕见的原生态矿物质水源，富含矿物质和锂、锶、偏硅酸等微量元素，能够在酿酒过程中，更好保持酒分子的活性，抑制杂味的产生，自1956年开始，低氘冰川水就一直是伊力特唯一的酿造水源。
5、质量优势
公司紧抓对产品质量的高标准、严要求。长期以来，始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒窖池、勾调记录等信息，同时公司建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保了在行业中质量领先的地位。
公司先后获得兵团质量管理先进企业的荣誉称号、兵团质量奖，公司白酒产品蝉联新疆历届名酒。“伊力”牌商标被国家认定为“中国驰名商标”。伊力特白酒荣获中国食品工业协会白酒专业委员会颁发的“纯粮固态发酵白酒”标志认证。公司成为新疆首家国家商标战略实施示范企业、获
得中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业特别奖”。
6、产能优势
品质是酒企发展的基石，而产能又是酒企品质控制的基石，因为产能是白酒品质控制必须要
具备的规模优势，目前公司位于新疆伊犁新源县的一分厂、二分厂、三分厂、五分厂共计产能35,000千升，位于新疆伊犁可克达拉的四分厂、酿酒公司合计产能18,000千升，位于新疆南疆的草湖公司在建产能900千升。公司目前原酒储酒能力达15万吨，更多的酒库以供陈酿老熟，从而满足公司整体发展的需求。
五、报告期内主要经营情况
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
(1). 单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,231,236,768.60 | 1,623,134,895.92 | 37.46 |
| 营业成本 | 1,155,197,336.48 | 843,251,427.11 | 36.99 |
| 销售费用 | 209,819,137.85 | 197,297,116.92 | 6.35 |
| 管理费用 | 79,360,459.22 | 74,320,232.07 | 6.78 |
| 财务费用 | 3,686,643.04 | -960,559.91 | 483.80 |
| 研发费用 | 18,987,972.76 | 15,861,832.24 | 19.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,877,768.34 | -149,630,559.27 | 301.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,300,000.06 | 89,820,150.29 | -384.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,517,542.38 | -236,659,795.30 | 16.54 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期内白酒消费市场的持续回暖使得本期销售数量增加，同时本期公司产品提价，销售结构有所改善，高档酒销量提升所致；营业成本变动原因说明：主要系报告期内销量增加所致；销售费用变动原因说明：主要系报告期内伊力王市场推广费用增加所致；管理费用变动原因说明：主要系报告期内中介服务费同比增加所致；财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款平均余额较上期减少而致利息收入比上期下降所致；研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加，相应的人员投入及材料耗用均有所上升所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售产品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付草湖酒文化产业园工程款15,587.3万元，上期2亿元定存债权投资到期及相应投资收益的资金流入，本期无该项投资活动发生；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到土地处置款1000万，以及上期支付品牌公司收购股权款3,058.00万元，本期收购酒店少数股权100万元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期，公司营业收入本年较上年同比增长60,810.19 万元，增长幅度37.46%。营业成本本年较上年同期增长31,194.59万元，收入增加的幅度36.99%，收入与成本的增长幅度基本一致，在合理区间内。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 酒类 | 2,185,713,968.06 | 1,081,543,126.20 | 50.52 | 37.13 | 32.61 | 增加1.69个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 高档 | 1,466,133,158.69 | 588,673,236.72 | 59.85 | 46.65 | 37.06 | 增加2.81个百分点 |
| 中档 | 550,670,238.32 | 326,806,421.59 | 40.65 | 9.14 | 11.19 | 减少1.10个百分点 |
| 低档 | 168,910,571.05 | 166,063,467.89 | 1.69 | 88.42 | 80.12 | 增加4.54个百分点 |
| 合计 | 2,185,713,968.06 | 1,081,543,126.20 | 50.52 | 37.13 | 32.61 | 增加1.69个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 疆内 | 1,696,620,079.87 | 792,048,453.78 | 53.32 | 50.28 | 44.09 | 增加2.01个百分点 |
| 疆外 | 489,093,888.19 | 289,494,672.42 | 40.81 | 5.19 | 8.87 | 减少2个百分点 |
| 合计 | 2,185,713,968.06 | 1,081,543,126.20 | 50.52 | 37.13 | 32.61 | 增加1.69个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直销 | 257,802,182.63 | 100,439,730.35 | 61.04 | 127.58 | 118.12 | 增加1.69个百分点 |
| 批发代理 | 1,793,065,745.49 | 885,497,553.53 | 50.62 | 32.84 | 31.05 | 增加0.68个百分点 |
| 线上销售 | 134,846,039.94 | 95,605,842.32 | 29.10 | 3.00 | 1.87 | 增加0.79个百分点 |
| 合计 | 2,185,713,968.06 | 1,081,543,126.20 | 50.52 | 37.13 | 32.61 | 增加1.69个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明注：上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 | 销售量比上年增减 | 库存量比上年增减 |
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 高档酒 | 千升 | 5,759.55 | 6,942.95 | 4.12 | 4.19 | 45.30 | -99.65 |
| 中档酒 | 千升 | 10,269.34 | 10,085.03 | 1,183.17 | 1.29 | -1.27 | 18.45 |
| 低档酒 | 千升 | 5,599.47 | 5,575.46 | 317.87 | 74.99 | 75.99 | 8.17 |
| 合计 | 千升 | 21,628.36 | 22,603.44 | 1,505.16 | 14.64 | 24.46 | -39.31 |
产销量情况说明因可转债募集资金项目投入生产，公司的生产能力和贮存能力得以提升，为顺应公司提升产品结构的营销规划，报告期内公司中档酒库存量有较大幅度的增加。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 白酒类 | 材料成本 | 88,167.40 | 49.40 | 66,700.59 | 47.64 | 32.18 | |
| 直接人工 | 14,773.88 | 8.28 | 11,557.20 | 8.26 | 27.83 | ||
| 其他费用 | 5,213.03 | 2.92 | 3,303.22 | 2.36 | 57.82 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 高档 | 材料成本 | 47,066.94 | 26.37 | 35,385.85 | 25.28 | 33.01 | |
| 直接人工 | 7,703.55 | 4.32 | 5,763.78 | 4.12 | 33.65 | ||
| 其他费用 | 2,396.65 | 1.34 | 1,799.57 | 1.29 | 33.18 | ||
| 小计 | 57,167.14 | 32.03 | 42,949.21 | 30.68 | 33.10 | ||
| 中档 | 材料成本 | 29,126.29 | 16.32 | 23,878.03 | 17.06 | 21.98 | |
| 直接人工 | 5,047.98 | 2.83 | 4,449.94 | 3.18 | 13.44 | ||
| 其他费用 | 1,806.36 | 1.01 | 1,063.99 | 0.76 | 69.77 | ||
| 小计 | 35,980.63 | 20.16 | 29,391.97 | 20.99 | 22.42 | ||
| 低档 | 材料成本 | 11,974.17 | 6.71 | 7,351.90 | 5.25 | 62.87 | |
| 直接人工 | 2,022.35 | 1.13 | 1,422.62 | 1.02 | 42.16 | ||
| 其他费用 | 1,010.02 | 0.57 | 445.32 | 0.32 | 126.81 | ||
| 小计 | 15,006.54 | 8.41 | 9,219.83 | 6.59 | 62.76 | ||
| 总成本 | 材料成本 | 88,167.40 | 49.40 | 66,615.78 | 47.58 | 32.35 | |
| 直接人工 | 14,773.88 | 8.28 | 11,636.35 | 8.31 | 26.96 | ||
| 其他费用 | 5,213.03 | 2.92 | 3,308.88 | 2.36 | 57.55 | ||
| 合计 | 108,154.31 | 60.60 | 81,561.01 | 58.26 | 32.61 | ||
成本分析其他情况说明
上表中的其他费用包括：折旧、能源、制造费用等。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额151,353.45万元，占年度销售总额69.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额45,455.96万元，占年度采购总额39.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无。
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 317,668,761.22 | 270,205,096.71 | 17.57 | |
| 销售费用 | 209,819,137.85 | 197,297,116.92 | 6.35 | |
| 管理费用 | 79,360,459.22 | 74,320,232.07 | 6.78 | |
| 财务费用 | 3,686,643.04 | -960,559.91 | 483.80 | 注1 |
| 投资收益 | 473,960.98 | 1,278,371.64 | -62.92 | 注2 |
| 资产减值损失 | -3,068,442.76 | -5,345,476.40 | 42.60 | 注3 |
| 所得税费用 | 112,125,377.72 | 71,095,381.63 | 57.71 | 注4 |
注1财务费用变动原因说明：本期银行存款余额较上期减少致使利息收入减少所致；
注2投资收益变动原因说明：主要是本期减少了部分理财产品致使利息减少；
注3资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提了五分厂和制曲中心的固定资产减值准备以及玻璃厂存货跌价准备较上期同比减少所致；
注4所得税费用变动原因说明：主要是本期主营产品销售收入增加、利润增加导致所得税费用相应增加。
4. 研发投入
（1）.研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 18,987,972.76 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 18,987,972.76 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.8510 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
（2）.研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 152 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.3 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 5 |
| 本科 | 43 |
| 专科 | 51 |
| 高中及以下 | 53 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 31 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 41 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 16 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 64 |
| 60岁及以上 | 0 |
（3）.情况说明
√适用 □不适用
为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期内，公司技术中心在科技工作上做了大量工作，并取得丰硕成果。获得三项兵团级以上科技奖，进行了两个项目的科技评价工作，获得一项发明专利和两项实用新型证书，发表专业论文4篇。技术中心正在进行的有11项科技项目，其中新申报6项科技项目，延续往年正在执行科技项目3项，到期准备验收科技项目2项。共收集其他各单位科技项目18项，进行科研项目经费归集，共获得上级科技经费387万元。获得中国食品工业协会、中国职工技术协会、兵团科技局科技奖共三项，在兵团和四川成都共开展了两项科技成果技术评价。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,476,852.26 | 33,159,800.56 | -5.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,124,550.36 | 303,557,486.15 | 9.41 | |
| 支付的各项税费 | 612,920,633.86 | 444,950,734.10 | 37.75 | 注1 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,815,400.52 | 213,418,579.23 | -1.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,877,768.34 | -149,630,559.27 | 301.75 | 注2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273,390,328.73 | 162,336,524.13 | 68.41 | 注3 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,300,000.06 | 89,820,150.29 | -384.23 | 注4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,517,542.38 | -236,659,795.30 | 16.54 | 注5 |
注1支付的各项税费变动原因说明：主要系本期销售收入增加，相应缴纳的消费税、所得税
及其他相关税额增加所致；
注2经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加所致；注3购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要系本期支付草湖公司工程款1.2亿元所致；注4投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到的三年期定存2亿元及利息，而本期无此项；注5筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付收购酒店少数股东权益支付100万元，上期收购品牌公司少数股东权益支付的款项3,016万元之间的差异所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 579,945,969.59 | 11.75 | 730,885,543.69 | 15.60 | -20.65 | |
| 应收票据 | 99,270,000.00 | 2.01 | 78,000,000.00 | 1.66 | 27.27 | |
| 应收账款 | 18,143,992.98 | 0.37 | 22,882,437.56 | 0.49 | -20.71 | |
| 其他应收款 | 20,360,851.29 | 0.41 | 34,063,017.07 | 0.73 | -40.23 | 注1 |
| 预付款项 | 60,152,862.75 | 1.22 | 45,839,044.50 | 0.98 | 31.23 | 注2 |
| 存货 | 1,893,301,798.53 | 38.36 | 1,660,547,458.30 | 35.44 | 14.02 | |
| 应付账款 | 470,374,957.01 | 9.53 | 331,351,531.17 | 7.07 | 41.96 | 注3 |
| 预收账款 | 96,745.00 | 0.00 | 74,120.00 | 0.00 | - | |
| 应付职工薪酬 | 125,516,605.52 | 2.54 | 136,648,780.65 | 2.92 | -8.15 | |
| 应交税费 | 113,666,939.68 | 2.30 | 139,148,380.01 | 2.97 | -18.31 | |
| 其他应付款 | 36,908,411.23 | 0.75 | 35,526,985.31 | 0.76 | 3.89 |
其他说明
注1其他应收款变动主要原因：主要系收到土地处置款1,000万元所致；注2预付款项变动主要原因：主要系本期预付材料款增加所致；注3应付账款变动主要原因：主要系应付原材料款增加所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见以下“酒制造行业经营性信息分析”
酒制造行业经营性信息分析1行业基本情况
√适用 □不适用
根据国家统计局数据，2023年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量629万千升，同比下降
5.1%；实现销售收入7563亿元，同比增长9.70%;实现利润总额2328亿元，同比增长7.50%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。受经济环境及消费氛围影响，流通端、供给端都出现不同程度“内卷”态势，行业已经由增量发展时代进入到存量竞争时代，随着产业结构进一步集中，优势产区、优势企业、优势品牌的机会依然存在。2产能状况现有产能
√适用 □不适用
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| 新源县 | 35,000千升 | 12,270.85千升 |
| 可克达拉市 | 18,000千升 | 9,357.51千升 |
在建产能
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 在建产能名称 | 计划投资金额 | 报告期内投资金额 | 累积投资金额 |
| 南疆草湖酒文化产业园 | 29,300.00 | 15,732.32 | 18,677.95 |
产能计算标准
√适用 □不适用
根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。3产品期末库存量
√适用 □不适用
单位:千升
| 成品酒 | 半成品酒（含基础酒） |
| 1,870.55 | 42,911.20 |
存货减值风险提示
□适用 √不适用
4产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 产品档次 | 产量 （千升） | 同比（%） | 销量 （千升） | 同比（%） | 产销率(%) | 销售 收入 | 同比 （%） | 主要代表品牌 |
| 高档 | 5,759.55 | 4.19 | 6,942.95 | 45.30 | 120.55 | 1,466,133,158.69 | 46.65 | 王酒、老窖 |
| 中档 | 10,269.34 | 1.29 | 10,085.03 | -1.27 | 98.21 | 550,670,238.32 | 9.14 | 老陈酒、特曲 |
| 低档 | 5,599.47 | 74.99 | 5,575.46 | 75.99 | 99.57 | 168,910,571.05 | 88.42 | 伊力大曲、伊力老朋友等 |
| 合计 | 21,628.36 | 14.64 | 22,603.44 | 24.46 | 104.51 | 2,185,713,968.06 | 37.13 |
产品档次划分标准
√适用 □不适用
公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。产品结构变化情况及经营策略
□适用 √不适用
5原料采购情况
(2). 采购模式
√适用 □不适用
公司原辅料采购主要采用市场化模式进行，其中酿酒所需高粱主要委托当地团场进行种植公司采购，其他辅料公司实行对外统一招标方式进行采购。
(3). 采购金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 原料类别 | 当期采购金额 | 上期采购金额 | 占当期总采购额的比重（%） |
| 酿酒原材料 | 55,563.82 | 51,384.95 | 48.25 |
| 包装材料 | 55,759.25 | 40,394.40 | 48.42 |
| 能源 | 3,836.10 | 2,829.86 | 3.33 |
6销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
公司产品销售模式经销商+直销+线上销售的模式，并实行分产品、分区域管理。
(2). 销售渠道
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 （千升） | 上期销售量 （千升） |
| 直销（含团购） | 25,780.22 | 11,328.12 | 363.91 | 156.74 |
| 批发代理 | 179,306.58 | 134,975.73 | 21,435.78 | 17,128.02 |
| 线上销售 | 13,484.60 | 13,091.54 | 803.75 | 876.12 |
| 合计 | 218,571.40 | 159,395.39 | 22,603.44 | 18,994.32 |
(3). 区域情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 区域名称 | 本期销售 收入 | 上期销售 收入 | 本期占比（%） | 本期销售量 （千升） | 上期销售量（千升） | 本期占比（%） |
| 疆内 | 1,696,620,079.87 | 1,128,984,112.36 | 77.62 | 16,168.06 | 13,057.00 | 71.52 |
| 疆外 | 489,093,888.19 | 464,969,795.58 | 22.38 | 6,437.79 | 5,103.88 | 28.48 |
| 合计 | 2,185,713,968.06 | 1,593,953,907.94 | 100.00 | 22,605.85 | 18,160.88 | 100.00 |
区域划分标准
□适用 √不适用
(4). 经销商情况
√适用 □不适用
单位:个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 疆内 | 55 | 1 | - |
| 疆外 | 14 | 4 | - |
| 合计 | 69 | 5 | - |
情况说明
√适用 □不适用
上表中经销商为公司的一级经销商，不含品牌运营公司疆外经销商，截止2023年12月31日品牌运营公司疆外经销商家数为106家，同比上年同期减少20家。经销商管理情况
√适用 □不适用
公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核管理办法进行年度考核，考核办法中对奖惩都有明确的规定并能严格执行。
(5). 线上销售情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 线上销售平台 | 线上销售产品档次 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 同比（%） | 毛利率（%） |
| 伊力特（北京）电商商务有限公司 | 高、中、低档 | 13,484.60 | 13,091.54 | 3.00 | 29.10 |
未来线上经营战略
√适用 □不适用
自伊力特电商（北京）公司成立以来，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台分别设立直营店，凭借高性价比，独特产品特色，收获一批稳固的线上消费群体。报告期内，公司加大电商投入，建立北京、天津直播团队，上市新品结构更优、铺市更快。公司计划未来加速线上布局，快速开发、投放线上专属产品，在电商节、直播带货、引流推广上全面发力。7公司收入及成本分析
(1). 按不同类型披露公司主营业务构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 划分类型 | 营业收入 | 同比（%） | 营业成本 | 同比（%） | 毛利率（%） | 同比（%） |
| 按产品档次 | ||||||
| 高档 | 1,466,133,158.69 | 46.65 | 588,673,236.72 | 37.06 | 59.85 | 增加2.81个百分点 |
| 中档 | 550,670,238.32 | 9.14 | 326,806,421.59 | 11.19 | 40.65 | 减少1.10个百分点 |
| 低档 | 168,910,571.05 | 88.42 | 166,063,467.89 | 80.12 | 1.69 | 增加4.54个百分点 |
| 小计 | 2,185,713,968.06 | 37.13 | 1,081,543,126.20 | 32.61 | 50.52 | 增加1.69个百分点 |
| 按销售渠道 | ||||||
| 直销 | 257,802,182.63 | 127.58 | 100,439,730.35 | 118.12 | 61.04 | 增加1.69个百分点 |
| 批发代理 | 1,793,065,745.49 | 32.84 | 885,497,553.53 | 31.05 | 50.62 | 增加0.68个百分点 |
| 线上销售 | 134,846,039.94 | 3.00 | 95,605,842.32 | 1.87 | 29.10 | 增加0.79个百分点 |
| 小计 | 2185713968.06 | 37.13 | 1,081,543,126.20 | 32.61 | 50.52 | 增加1.69个百分点 |
| 按地区分部 | ||||||
| 疆内 | 1,696,620,079.87 | 50.28 | 792,048,453.78 | 44.09 | 53.32 | 增加2.01个百分点 |
| 疆外 | 489,093,888.19 | 5.19 | 289,494,672.42 | 8.87 | 40.81 | 减少2个百分点 |
| 合计 | 2,185,713,968.06 | 37.13 | 1,081,543,126.20 | 32.61 | 50.52 | 增加1.69个百分点 |
情况说明
□适用 √不适用
(2). 成本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 成本构成项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期占总成本比例(%) | 同比（%） |
| 原料成本 | 88,167.40 | 66,700.59 | 49.40 | 32.18 |
| 人工成本 | 14,773.88 | 11,557.20 | 8.28 | 27.83 |
| 制造费用 | - | - | - | - |
| 其他 | 5,213.03 | 3,303.22 | 2.92 | 57.82 |
| 合计 | 108,154.31 | 81,561.01 | 60.60 | 32.61 |
情况说明
□适用 √不适用
8其他情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 四川伊力特酒类销售有限公司 | 许可项目:酒类经营。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。 | 是 | 新设 | 3,000 | 60 | 是 | 不适用 | 自有资金 | 控股 | - | 未开始经营 | - | - | 否 | - | - |
| 合计 | / | / | / | 3,000 | / | / | / | / | / | / | / | - | - | / | / | / |
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、新疆伊力特销售有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售；注册资本5,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额72,361.78万元，净资产22,161.73万元，2023年实现营业收入204,163.62万元，净利润 29,603.08万元。
2、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售；注册资本5,000万元，本公司投资3,000万元，持股比例60%。报告期末资产总额7,445.74万元，净资产5,972.16万元，2023年实现营业收入9,890.45万元，净利润890.18万元。
3、新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷，印刷物资及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本5,858.58万元，本公司投资5,280万元，持股比例41.12%。报告期末资产总额16,073.17万元，净资产5,375.66万元，2023年实现营业收入5,408.67万元，净利润-
593.51万元。
4、可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额3,430.31万元，净资产2,204.16万元，2023年实现营业收入3,711.19万元，净利润196.89万元。
5、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本12,014.99万元，系本公司全资子公司，报告期末资产总额8,379.68万元，净资产7,707.64 万元。2023年实现营业收入1,444.97万元 ，净利润-50.25万元。
6、新疆伊力特酿酒有限公司，主要经营酒类、饮料批发、零售等业务；注册资本39,650万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额53,534.1万元，净资产31,047.17万元，2023年实现营业收入12,418.18万元，净利润863.96万元。
7、可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本10,000.00万元，本公司投资10,000.00 万元，持股比例100%。报告期末资产总额14,577.86万元，净资产8,007.09万元，2023年实现营业收入6,606.34万元，净利润-851.12万元。
8、新疆伊力特南疆销售有限公司，注册资本200万元，报告期末资产总额993.38万元，净资产258.41万元，2023年实现营业收入2012.94万元，净利润258.09万元。
9、新疆伊力特草湖酒文化有限公司，注册资本10,000万元，报告期末资产总额23,862.96万元，净资产9,845.75万元，2023年实现营业收入0万元，净利润-95.12万元。
10、新疆伊力特文化旅游有限公司，注册资本500万元，报告期末资产总额864.99万元，净资产448.86万元，2023年实现营业收入1197.51万元，净利润102.08万元。
11、伊力特（北京）电子商务有限公司，注册资本2,500万元，报告期末资产总额4,546.94万元，净资产3,705.3万元，2023 年实现营业收入13,484.60万元，净利润,934.08万元。
12、四川伊力特酒类销售有限公司,注册基本5,000万，主营酒类经营、食品销售、食品互联网销售。报告期内未开始经营。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
行业格局形势：根据国家统计局数据，2023年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量629万千升，同比下降5.1%；实现销售收入7563亿元，同比增长9.70%;实现利润总额2328亿元，同比增长7.50%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主
要动力。受经济环境及消费氛围影响，流通端、供给端都出现不同程度“内卷”态势，行业已经由增量发展时代进入到存量竞争时代，随着产业结构进一步集中，优势产区、优势企业、优势品牌的机会依然存在。营销模式的变化：随着人民生活追求的不断提高，越来越多的人偏好个性化、多样化的高品质消费。消费者的新酒饮偏好更加多维化，酒饮消费市场的变化来自于人群迭代带来的更高阶消费需求扩张，来自于人们对新时代美好生活在酒饮方面的价值表达，目前的消费场景利用互联网新技术构建"人货场"模式，通过吸引消费者打造场景，然后实现卖货，即门店+社群+新零售的模式。新零售模式将为酒企的原点人群培养、团购场景化、新产品消费频次，提供一站式解决方案，这对于酒企来说，无疑增加了竞争力。（摘自中研普华研究报告《2022-2027年白酒市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》）
市场需求走势：伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时考虑到消费者的迭代，白酒走向新一代消费者的步伐加快，许多酒企在品宣和产品上都做出更加倾向年轻化、时尚化的布局。“年轻化”将是未来白酒市场新增长点。我国白酒消费者中七成为男性，超六成为中高收入群体，同时在消费升级和马太效应的影响下，行业集中度继续提升，产销量基本呈现缓慢下降趋势，市场份额向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快，
行业利润趋势：随着我国对于生产型企业的环保要求不断提高，生产原材料价格不断升高。尤其在白酒行业需求的瓶、盖和包装纸价格全面上调，粮食价格近年来也在不断攀升，造成采购成本大幅度提升。随着生产自动化技术的提升和互联网技术的发展，白酒企业正在从传统酿造经验制胜向数字化科技创新转型，注重以科技引领进步、以创新促进发展，在多个技术领域对白酒生产的相关关键环节实施升级改造，这些成本都要转嫁和分摊到产品生产成本上。生产原料成本的上涨、创新技术的投入增加、人力成本的不断提升、品牌营销的不断投入，间接降低企业毛利率，压缩白酒企业的利润空间。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
2024年公司的经营方向更加明确，路径更加清晰。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，瞄准一流目标，坚定不移推动高质量发展。2024年公司全体上下集中精力拓市场，争取实现营业收入28亿元（合并报表）；实现利润总额4.95亿元（合并报表）。
(三)经营计划
√适用 □不适用
（一）市场营销规划
根据全年的营销规划，有力有序推进销售目标的落实，加快扩大市场份额。疆内市场稳中求进：低端稳量、中端增量、高端放量、重点保量。成都全国运营中心提升效率，优化政策，加大疆外市场开拓力度，树大商、扶优商、打样板。保证江浙市场稳中有增，快速在华东、华中打造1-3个亿元级销量样板市场，打造爆发窗口，辐射周边市场。加速线上布局，快速开发、投放线上专属产品，在电商节、直播带货、引流推广上全面发力。抓好“一带一路”商机，积极培育境外市场，加快发展海外经销商，扩大产品出口。落实公司高管包片，销售人员下沉一线专项行动，紧盯重点区域、重点产品，全力抓好关键群体走访慰问活动，充分发挥意见领袖影响力，引导消费潮流。加快营销体系数字化改造，推动智慧营销，更好满足市场需求、提升消费体验。
（二）品牌宣传规划
在品牌建设上创新突破，找准英雄文化和市场需求之间的切合点，讲好新时代英雄故事，强化品牌独特魅力，擦亮“英雄本色”金字招牌，加速品牌全国化。加大多层次传播力度，加深品牌认同，形成共振效应。聚焦核心产品，加大在央视、机场、户外、重点省市核心地段的文宣力度，提升广告投入费效比。与时俱进，加强创新，积极应用新技术、新媒体传达品牌形象、品质和价值观，增强消费者粘度，提升品牌价值转化率。大力开发CBA新疆队冠名权益，充分发挥明星球员影响力，加大宣传片、互动活动创意创新，强化销售终端联动，扩大宣传，带动销售。
（三）重点项目建设计划
不断完善白酒产业链在南疆师市布局，培育壮大产业发展体系，扩大南疆市场份额。按照项目标准加快伊力特草湖酒文化产业园的建设进程，丰富园区白酒酿造、包装、陶坛储存文化展示与体验功能，适时启动工业旅游园区达标创建申报，将其打造成公司在南疆的生产基地、产品中
心、形象窗口，带动当地相关产业联动发展。
（四）质量管理方面
严把原酒质量关，重视理化指标检验，突出口感，加强感官质量品评。严格落实原料清蒸工艺要求，注重源头控制。严控工艺参数、关键工序。提高小曲酒醅糖化、发酵水平，保持良好生产势头。抓好双轮底调味酒生产，利用调味酒浓香、醇香突出，糟香浓郁特点，提高成品酒品质。严格基酒组合遴选，综合利用各罐区，加强净化处理，加快基酒老熟。加强半成品酒提前降度工作，做好成型酒跟踪管理，及时根据市场反馈不断优化勾调方案。开展小曲生产试验，完善工艺、积累经验。增强质量意识，充分发挥质量安全管理机构作用，落实主体责任，加大检验力度，健全追溯机制，确保质量安全。
（五）人才队伍建设方面
契合公司全面加强员工队伍建设的工作目标，为发展注入活力、增强动力。坚持德才兼备，加快年轻干部培养选拨，不断调优管理团队结构。加快推行职业经理人制度，积极引进经营管理、市场营销、资本运作等方面的优秀人才。充分利用校园招聘会、互联网平台，积极开展大中专毕业生招聘，严格筛选考核，不断壮大发展“后备军”。坚持在一线复杂环境、关键吃劲岗位锤炼干部、提升能力。加强人才使用跟踪管理，推行竞争上岗、末等调整和不胜任退出，促进人才有序流动。加强分层分类培训，提升管理人员、专业技术人员素质能力。深化校企合作、产教融合，订单式培养技术工人。不断调优薪酬设计、绩效考核方案，切实发挥薪酬“助推器”作用。
（六）党建管理方面
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂固本，守正创新，勇担使命，统筹推进企业党建、经营发展。严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神。坚持不懈加强党的组织建设，规范党组织设置和党务工作，深入开展“五个好”党支部创建和“四个合格”党员队伍建设，着力打造党建特色品牌。坚持不懈加强党的纪律建设，严格落实中央八项规定精神，强化监督问责，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚持不懈加强党的作风建设，提高站位、与时俱进、勇创新局。积极引导党组织和党员在市场开拓、技术攻关、质量提升等重大任务中创先争优、攻坚克难，为高质量发展贡献力量。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）竞争压力的风险：白酒行业集中化更加显著，产业结构不断优化，优势企业战略清晰，创新能力、运行效率都显著提升。竞争核心以品牌为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。市场倾向于品牌有优势、产品有特色的企业，在市场份额不断集中化的进程中，逐渐拉开发展差距。
（2）产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业的发展提出了更高的要求，包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案（试行）》等，这将进一步保障食品安全，促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。
（3）市场供需风险：其它酒类产品将不断冲击白酒市场，葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展将加剧白酒行业的发展压力。
（4）品牌经营风险：白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势，高端市场的竞争也必将更加激烈，营销重心将转向终端市场。
（5）原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对于酿酒行业具有重要意义。从近年的数据来看，粮食生产在“九连增”之后，继续稳产增产的任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在政策的引导下，将继续合理上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。同时，中美贸易摩擦，各种形势以及国家对环保的重视，均已导致造纸行业成本大幅增长，公司相关包装材料的成本将会进一步增加。
（6）技术风险：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧化、信息化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先进水平。
（7）其他风险：现阶段节能减排，淘汰落后产能是行业发展方向，高耗能、高污染排放量
的企业发展已经不再适应市场发展的需要，酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动优化公司治理结构，规范公司运作。公司构建由顶层设计层面的党委集体领导，决策层面的董事会，监督层面的监事会，执行层面的经营层，工会、群团组织共同参与支持的“五位一体”的国有企业领导架构，实现定位清晰，全责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会五个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作。独立董事依照规定发表独立意见，充分发挥了作用。
1、股东与股东大会：报告期内，公司召开了2次股东大会，律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够积极维护所有股东的利益，保证每个股东都能在股东大会上表达自己的意见和建议，充分尊重股东的知情权和重大决策参与权，使股东能够充分行使股东的表决权。
2、董事与董事会：报告期内，公司召开了11次董事会会议。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容 记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真参加每次董事会、股东大会，对公司关联交易、利润分配、会计政策变更等方面发表独立意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。
公司董事会董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，目前公司董事会成员共7名，其中三名为控股股东新疆伊力特集团有限公司委派，一位是外部董事，其余三位董事为公司外部的独立董事，独立董事连任不得超过两届。公司第八届董事会由7名成员组成，其中外部董事1名，独立董事3名。
3、监事与监事会：报告期内，公司共召开了8次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。公司监事会由3名成员组成，监事会组成人员来源中2/3 为职工代表，职工代表由工会选举产生。公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查。
4、董事会下设的专业委员会：报告期内公司董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议、战略委员会召开2次、关联交易控制委员会召开1次。
目前公司组建了独立董事占多数的专业委员会，以专业力量进一步推动董事会工作的科学性。目前公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会5个专业委员会，各委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。
为进一步完善公司法人治理结构、保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》报告期内公司组织独立董事专门会议5次，充分保障了独立董事在公司关键领域的监督权和话语权。
5、控股股东与公司的独立性：公司与控股股东及实际控制人之间机构独立、业务独立，公司与控股股东在人员、资产、财务方面实现全面分开，控股股东及实际控制人不干预上市公司的内部决策，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
6、公司信息披露情况：报告期内，公司披露了85个临时公告、4个定期报告。公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。
7、关联交易情况：公司与控股股东及实际控制人等关联方之间存在关联交易，这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营和业务开展而进行，具体内容通过相关协议予以规范，并且履行了法定程序，遵循了公开、公平、公正的原则，对本公司经营不存在不利影响。
8.内部控制建设情况：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。
9、投资者关系管理工作：公司目前建立有定期报告业绩说明会、电话、传真、邮件、“E互动”、机构投资者微信群、中小投资者QQ群、舆情监控平台、主流媒体宣传活动及投资者接待日等多种沟通渠道。通过多元化投资者互动形式，推动多层次的投资者交流活动。
10、内幕知情人管理工作：根据证监会、上交所的有关规定，公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行了相关制度，按照制度规定对内幕信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护了信息披,公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具
体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年6月27日 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn | 2023年6月28日 | 详见公司《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023－020）。 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年11月28日 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn | 2023年11月29日 | 详见公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023－040）。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
（1）2023年6月27日，公司召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：a.公司2022年度董事会工作报告；b.公司2022年度监事会工作报告；c.公司2022年度财务决算报告；d.公司2022年度利润分配方案；e.公司2022年度报告全文及摘要；f.关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案；g.公司2022年度社会责任报告；h.公司2022年度内部控制评价报告；i.公司续聘会计师事务所的议案；j.公司独立董事 2022年度述职报告；k.公司第八届董事会审计委员会2022年度履职情况报告；l.新疆伊力特实业股份有限公司章程；m.选举王
建芳为公司第八届监事会监事的议案。
（2）2023年11月28日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：a.公司第九届董事会董事薪酬的方案；b.选举陈智先生为公司第九届董事会董事的议案;c.选举陈双英先生为公司第九届董事会董事的议案；d.选举刘新宇先生为公司第九届董事会董事的议案;e.选举蒋宏先生为公司第九届董事会外部董事的议案;f.选举冉斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案;g.选举肖建峰先生为公司第九届董事会独立董事的议案;h.选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案;i.选举王建芳女士为公司第九届监事会监事的议案。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈智 | 董事长 | 男 | 57 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 42.87 | 否 | |
| 陈双英 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 42.87 | 否 | |
| 刘新宇 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 否 | |
| 蒋宏 | 董事 | 男 | 54 | 2020年11月9日 | 2023年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 肖建峰 | 独立董事 | 男 | 47 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 冉斌 | 独立董事 | 男 | 56 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 张勇 | 独立董事 | 男 | 48 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 陈志远 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2020年11月9日 | 2023年4月1日 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 否 | |
| 王建芳 | 监事会主席 | 女 | 51 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 否 | |
| 严莉 | 监事 | 女 | 53 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 否 | |
| 李敬 | 监事 | 女 | 49 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 否 |
| 君洁 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 38.60 | 否 | |
| 李超 | 副总经理 | 男 | 59 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 35.70 | 否 | |
| 李强 | 副总经理 | 男 | 52 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 否 | |
| 颜军 | 财务总监 | 男 | 54 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 否 | |
| 林屹东 | 副总经理 | 男 | 40 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 否 | |
| 赖良 | 副总经理 | 男 | 52 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 否 | |
| 费祎 | 副总经理 | 男 | 41 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 22.66 | 否 | |
| 李长春 | 副总经理 | 男 | 45 | 2023年12月23日 | 2026年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 卢扬 | 副总经理 | 男 | 53 | 2020年11月9日 | 2023年3月22日 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 458.94 | / |
注：因李长春先生是2023年12月23日聘任为公司副总经理，根据合同规定李长春先生自2024年1月1日开始取薪，故报告期内李长春在公司未取薪。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 陈智 |
现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委书记，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理、新疆伊力特实业股份有限公司监事会主席。
| 陈双英 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、董事长助理兼生产设备部部长。 |
| 刘新宇 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。 |
| 蒋宏 | 现任新疆天工房地产开发有限公司、中联润世新疆物流有限公司、新疆煜福聚餐饮管理有限公司（麦当劳新疆公司）董事长，2020年11月起开始担任公司外部董事，2023年12月23日辞去公司外部董事职务。 |
| 肖建峰 | 注册会计师，美国注册管理会计师，现任德展大健康股份有限公司副总经理、董事会秘书，西域旅游独立董事，维泰股份独立董事。2020年11月起开始担任公司独立董事。 |
| 冉斌 | 最近5年任天阳律师事务所一级合伙人，2020年11月起开始担任公司独立董事。 |
| 张勇 | 现任尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副总经理,2022年6月起开始担任公司独立董事。 |
| 陈志远 | 曾任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，已于2023年4月退休。 |
| 王建芳 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任第四师71团党委副书记、纪委书记、三级调研员，师市监察委员会派出71团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领导小组办公室副主任、三级调研员。 |
| 严莉 | 现任公司战略投资证券部副部长、伊力特酒店董事长，最近5年曾任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。 |
| 李敬 | 最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。 |
| 君洁 | 最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书，参股公司金石期货董事。 |
| 李超 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理，曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理。 |
| 李强 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师。 |
| 卢扬 | 曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，第四师72团党委委员、副团长，2023年3月辞去公司副总经理职务。 |
| 颜军 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司财务总监，曾任新疆伊力特实业股份有限公司审计部部长。 |
| 林屹东 | 现任新疆伊力特实业有限公司党委委员、副总经理。曾任新疆伊力特实业股份有限公司投资规划部副部长、基建部部长、生产设备部副部长。 |
| 赖良 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理,曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂厂长。 |
| 费祎 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理,曾任新疆伊力特实业股份有限公司制曲中心主任。 |
| 李长春 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理,曾任四川酒业茶业投资集团营销有限公司总经理。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
根据师市国资文件要求，上表中公司董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额由基薪和2022年绩效薪金组成。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陈智 | 新疆伊力特集团有限公司 | 董事长 | 2017年7月 | -- |
| 在股东单位任职情况的说明 | 陈智在股东单位任职，无任职期限。 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 肖建峰 | 德展大健康股份有限公司 | 副总经理 | 2023年4月 | - |
| 西域旅游开发股份有限公司 | 独立董事 | 2021年3月 | 2024年3月 | |
| 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2022年1月 | 2025年1月 | |
| 冉斌 | 新疆天阳律师事务所 | 一级合伙人 | - | - |
| 张勇 | 尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司 | 高级合伙人、总经理 | - | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 为激励公司独立董事更好履职，参考行业情况，结合公司实际情况，制定公司董事津贴方案。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司任职的董事、监事会主席、高级管理人员实行年薪制，包括基础年薪、绩效年薪和任期激励。基础年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据全年经营目标经考核后计发，任期年薪是任期结束后根据任期目标的完成情况进行考核后计发。职工监事根据其在公司的工作岗位按照公司薪资制度发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计458.94万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 卢扬 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 陈志远 | 监事会主席 | 离任 | 退休 |
| 蒋宏 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 王建芳 | 监事会主席 | 聘任 | 公司经营需要 |
| 林屹东 | 副总经理 | 聘任 | 公司经营需要 |
| 赖良 | 副总经理 | 聘任 | 公司经营需要 |
| 费祎 | 副总经理 | 聘任 | 公司经营需要 |
| 李长春 | 副总经理 | 聘任 | 公司经营需要 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 八届十八次董事会会议 | 2023年1月30日 | 详见公司2023年1月31日披露的《八届十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-002） |
| 八届十九次董事会会议 | 2023年4月1日 | 详见公司2023年4月2日披露的《八届十九次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007） |
| 八届二十次董事会会议 | 2023年4月26日 | 详见公司2023年4月27日披露的《八届二十次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-010） |
| 八届二十一次董事会会议 | 2023年4月26日 | 会议审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司2023年第一季度报告。 |
| 八届二十二次董事会会议 | 2023年8月21日 | 详见公司2023年8月22日披露的《八届二十二次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-027） |
| 八届二十三次董事会会议 | 2023年8月24日 | 会议审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要。 |
| 八届二十四次董事会会议 | 2023年10月27日 | 详见公司2023年10月28日披露的《八届二十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-031） |
| 八届二十五次董事会会议 | 2023年11月8日 | 详见公司2023年11月9日披露的《八届二十五次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-036） |
| 九届一次董事会会议 | 2023年11月28日 | 详见公司2023年11月29日披露的《九届一次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-041） |
| 九届二次董事会会议 | 2023年12月21日 | 详见公司2023年12月22日披露的《九届二次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-043） |
| 九届三次董事会会议 | 2023年12月22日 | 详见公司2023年12月23日披露的《九届三次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-046） |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 陈智 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈双英 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘新宇 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋宏 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冉斌 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 肖建峰 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张勇 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 肖建峰、张勇、冉斌 |
| 提名委员会 | 冉斌、陈智、李小刚、张勇、肖建峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 张勇、陈双英、刘新宇、冉斌、肖建峰 |
| 战略委员会 | 陈智、陈双英、刘新宇、李小刚、冉斌、肖建峰、张勇 |
| 关联交易控制委员会 | 李小刚、张勇、肖建峰 |
(二) 报告期内审计委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年1月8日 | 审计委员会2023年度第一次会议 | 1、公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会计师进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公司年审公司的顺利进行； 2、公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求， 在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司重要业务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理，重视资金占用、关联交易等重点事项的风险把控。 |
| 2023年4月12日 | 审计委员 2023年度第二次会议 | 1、公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定， 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司 2022年度内部控制的建立健全和有效实施的情况。年审会计师在审计工作的基础上出具的内部控制初步审计意见，明确了公司 2022年度在所有重大方面保持了有效的财务 |
| 报告内部控制以及存在非经营性资金占用相关的强调事项。 | ||
| 2023年4月27日 | 审计委员2023年度第三次会议 | 审议通过了天职会计师事务所为公司出具的 2022年度《公司内部控制审计报告》、《公司 2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《公司审计报告》 以及《公司 2022年年度财务报告》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《2022年度利润分配预案》、《202年度内部控制评价报告》 |
| 2023年5月21日 | 审计委员 2023年度第四次会议 | 根据2023年5月4日，财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据该《管理办法》第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。”天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续为公司提供审计服务15年，根据上述规定公司应当更换会计师事务所。 鉴于《管理办法》颁布日前，公司已经八届二十次董事会会议（时间：2023年4月26日）审议通过续聘天职国际为公司2023年度审计机构并公告，为此，公司拟定在两年之内完成衔接工作。 鉴于天职国际在资本市场的良好业绩及口碑，同时考虑到公司已履行董事会的审议程序，根据《管理办法》第二十二条规定公司计划2023年继续由天职国际担任公司的年审机构，并在《管理办法》要求的两年过渡期内完成年审会计师事务所的聘任工作。 |
(三) 报告期内提名委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年11月3日 | 提名委员会2023年第一次会议 | 公司第八届董事会任期已届满，根据相关规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为公司第九届董事会董事候选人；推荐蒋宏为公司第九届董事会外部董事候选人；推荐冉斌、肖建峰、张勇为公司第九届董事会独立董事候选人。提名委员会对上述人员的简历、资格审查，并发表审查意见。 |
| 2023年12月21日 | 提名委员会2023年第二次会议 | 公司提名委员会召开审查会议，对公司外部董事会候选人李小刚和公司副总经理候选人李长春进行资格审查。公司提名委员会从专业知识、管理能力、个人素质等方面对李小刚、李长春同志进行了审查并发布审查意见。 |
(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年11月3日 | 薪酬与考核委员会2023年第一次会议 | 薪酬与考核委员会向董事会提议公司第九届董事津贴方案，具体内容如下： 兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单独享受董事津贴； 外部董事津贴为每人每年人民币10万元（税前）； 独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前）。 |
(五) 报告期内战略委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年5月22日 | 战略发展委员会2023年第一次会议 | 战略委员会委员与公司财务部、证券部、技术中心关于研发费用加计扣除的沟通会，讨论1. 研发投入加计扣除的问题；2. 中报审计的进展。 |
| 2023年12月6日 | 战略发展委员会2023年第二 | 战略委员会委员与董事会秘书、证券部、会计师、律师一起讨论关于项目进展的事项反馈。 |
次会议
(六) 报告期内关联交易控制委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年4月24日 | 关联交易控制委员会第一次会议 | 审议公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的事项，认为公司的关联交易符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。 |
(七) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 1,531 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 554 |
| 在职员工的数量合计 | 2,085 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 不适用 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,714 |
| 销售人员 | 84 |
| 技术人员 | 72 |
| 财务人员 | 50 |
| 行政人员 | 160 |
| 其他 | 5 |
| 合计 | 2,085 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 7 |
| 本科以上 | 144 |
| 大专 | 334 |
| 中专（高中） | 694 |
| 中专以下学历 | 906 |
| 合计 | 2,085 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
依据《新疆伊力特实业股份有限公司2023年度员工劳动报酬实施方案》执行薪酬政策。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为了充分发挥培训在人力资源开发中的重要作用，公司人力资源部每年按照公司培训制度要求，根据培训需求调查的结果制定公司的年度培训计划，并按各项计划推动企业培训工作的开展。培训坚持按需施教、务求实效的原则，自主培训与外委培训相结合。培训种类包括新员工培训、生产工人培训、专业技术人员培训及中高层管理人员培训。旨在通过培训建立科学的人才梯队，为公司实现健康、良性、可持续发展奠定坚实的团队基础。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
现金分红政策的制定情况：报告期，公司现金分红政策符合《公司章程》及审议程序的规定。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
现金分红政策的执行情况：2022年年度权益分派实施方案经公司八届二十次董事会、2022年年度股东大会审议通过，并于2023年8月2日实施完毕。自2022年12月31日至2023年8月2日实施权益分派股权登记日期间，公司发行的伊力转债持续转股导致股本变动。公司以维持每股现金分红比例不变，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），以权益分派股权登记日登记在册总股本数量为基数，调整了现金分红总额，公司以总股本471,967,293股，调整后共派发现金红利193,506,590.13元。
报告期内，公司利润分配符合公司《章程》的规定。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司
应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.90 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 184,069,343.30 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 339,853,562.83 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 54.16 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 184,069,343.30 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 54.16 |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
2023年度内公司对高级管理人员的考核以及激励机制，是根据《四师国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》《师市国有企业负责人经营业绩考核办法》有关规定执行，并根据《关于公布2022年度师市国有企业负责人经营业绩考核结果及任期激励收入结果的通知》文件，结合公司年度经营状况和业绩考评结果，综合确定高级管理人员的报酬。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司已制定《内控管理体系》、《对外投资管理办法》、《内部审计管理办法》等相关管理制度，将子公司生产经营纳入公司统一管理体系。同时，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，不断加强对子公司的管理，建立有效的管理机制，对子公司运营、资产、财务状况等方面进行风险控制，确保了公司参与子公司的重大经营决策、重大人事任免和财务决策过程，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
报告期内，公司子公司运营正常，不存在违反相关制度的情形。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司2023年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 80 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
自备电厂：
1、主要污染物：烟气。
2、特征污染物的名称：SO2、NOX、颗粒物。
3、排放方式：有组织排放。
4、排放口数量和分布情况：共计3个排放口，1#锅炉除尘出口烟道、2#锅炉除尘出口烟道、3#锅炉烟囱、3套烟气在线监测设备。
5、排放浓度和总量：
1#锅炉SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。2#锅炉SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。3#锅炉SO2、＜300mg/m3、NOX＜300mg/m3、颗粒物＜50mg/m3。2023年1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO2排放总和为30.77吨、NOX总和为64.94吨、颗粒物总和为7.73吨。
6、核定排放总量
2023年1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO2核定排放总量为116.93吨、NOX核定总量为150.30吨、颗粒物核定总量为27.26吨。
7、超标排放情况：无超标排放。
8、执行的污染物排放标准：
1、GB13271-2014
2、1#锅炉SO2、400mg/m3、NOX400mg/m3、颗粒物80mg/m3。
2#锅炉SO2、400mg/m3、NOX400mg/m3、颗粒物80mg/m3。3#锅炉SO2、300mg/m3、NOX300mg/m3、颗粒物50mg/m3。公司污水站：
1、主要污染物：废水
2、特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总磷、总氮、生化需氧量、PH
3、排放方式：废水集中排放
4、排放口数量和分布情况：排放口一个位于污水处理站总排口
5、执行的污染物排放限值标准：
COD＜100mg/l 、 氨氮＜10mg/l 、 PH6-9、BOD＜30mg/l、色度＜40mg/l、悬浮物＜50mg/l、总磷＜1mg/l、总氮＜20mg/l。
6、超标排放情况：无超标排放。
2023年度处理污水266633.216m?，淤泥处理量600吨，达标水排放量 266633.216吨。COD排放量12.698吨、氨氮排放量0.507吨、PH7.467、总氮排放量 3.559吨、总磷排放量 0.143吨。
7.2023年核定排放总量
（1）COD 26.663吨
（2）氨氮 2.666吨
（3）总氮 5.332吨
8、执行的污染物排放标准：
（1）GB27631-2011
（2）化学需氧/100mg/l、氨氮10mg/l、色度40mg/l、悬浮物50mg/l、总磷1mg/l、总氮20mg/l、生化需氧量30mg/l、PH6-9。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
自备电厂：
1、我厂于2015年5月对1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉、污染物设施进行改建，投资1020万元，改建工程于2016年7月完工。
2、3#锅炉在线设备于2016年7月验收合格，1#锅炉、2#锅炉在线设备于2016年12月验收合格。
3、兵团监测中心站于2017年2月24日至2017年3月9日对我厂3台锅炉进行整体验收，污染物设施正常运行，情况良好。公司污水站：
1、公司于2015年8月投资120万对污水处理站进行维护和陈旧设施更新，2015年12月完工。
2、公司2016年投资12.5万元对COD在线监测仪进行更换，并于2016年3月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。
3、2018年5月投入使用新建伊力特污水处理站。总投资为3600余万元，设计日处理能力为2200m3/d。
4、公司2022年投资26万元对总磷、总氮在线监测仪进行更换，并于2022年5月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。
5、公司2022年8月新建调节池，总投资400万元，设计容量2500m3，预计2023年9月完工。
6、公司2023年9月计划维修厌氧塔，总投资120万元，预计2023年10月完工。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
自备电厂：2015年3月由新疆兵团勘察设计院有限责任公司编制新疆伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影响报告书，国环评证甲字第4001号，2015年4月22日师发改发【2015】133号关于新疆伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目核准的批复及兵环审【2015】82号新疆伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影响报告书批复。公司污水站：伊力特污水站现有伊力特实业股份有限公司热力厂分管，伊力特热力厂2017年委托新疆清风朗月环保科技有限公司编制伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，编号为2017001，实施日期为2017年7，热电厂突发环境事件应急预案已过期现正在寻找有资质第三方编制环境应急预案。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
自备电厂：新疆伊力特实业股份有限公司热力厂突发环境事件应急预案于2022年3月编制，2022年4月组织专家进行外部评审，经过修改完善并上报四师生态环境局备案。预案YLT2022-01预案自2022年5月1日起执行，公司各部门及全体员工务必严格贯彻执行。公司污水站：伊力特污水站现有伊力特实业股份有限公司热力厂分管，伊力特热力厂2017年委托新疆清风朗月环保科技有限公司编制伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，编号为2017001，实施日期为2017年7，热电厂突发环境事件应急预案已过期现正在寻找有资质第三方编制环境应急预案。
5. 环境自行监测方案
(4). √适用 □不适用
自备电厂：自行监测方案在http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action（全国污染源监测信息管理和共享平台）上发布。公司污水站：自行监测方案在http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action（全国污染源监测信息管理和共享平台）上发布。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
其他应当公布信息在年度报告公布，公布在全国污染源监测信息管理和共享平台。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 2,001.52 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 报告期内，公司完善能源管理体系，加强能源管理，提高设备利用率，减少跑、冒、滴、漏等现象；耗热设备及管道做好保温工作，减少能源及资源浪费。 |
具体说明
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
√适用 □不适用
详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司2023年度社会责任报告》。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 44.42 | - |
| 其中：资金（万元） | 44.42 | - |
| 物资折款（万元） | 0 | - |
| 惠及人数（人） | - | - |
具体说明
√适用 □不适用
公司上下发扬无私奉献的精神，报告期内为“医疗帮扶”基金捐款57,800元，为中国妇女发展基金会“99公益日”、中国红十字会总会“5·8人道公益日”捐款20,520元；全年走访慰问劳模9名、困难职工家庭48户、独生子女失独伤残家庭6户，发放慰问金17.5万元；发放独生子女保健费、计划生育家庭退休奖励金69,981元；发放计划生育特殊家庭（失独伤残10人）扶助金54,120元；落实残疾人各项福利政策，按季发放两项补贴。
报告期内，公司妇委会宣传动员公司员工关心关爱兵团的困境妇女和儿童进行爱心捐助活动，捐款人次1688人，共捐款13,104.72元，为帮扶更多的困境妇女助力；开展中国红十字会总会“无偿献血活动”，职工纷纷报名、踊跃参加，报名106人，成功献血30人，总献血量9,600毫升，以实际行动彰显了企业的社会责任担当。2023年共有2043名员工捐款，捐款金额53,680元，列入医疗帮扶基金，专款专用，以解职工燃眉之急。2023年医疗帮扶5人，帮扶资金84,423元。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。 | 2017年8月24日 | 否 | - | 是 | - | - |
| 与再 | 其他 | 新疆 | ①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；①自 | 2018年7 | 否 | - | 是 | - | - |
| 融资相关的承诺 | 伊力特集团有限公司 | 本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；①本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 月16日 | ||||||
| 解决同业竞争 | 四师国资委 | 2017年，酿酒总厂将其持有的公司股权划转至伊力特集团时，实际控制人为避免同业竞争而出具了相关承诺：新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会为进一步规范作为伊力特实际控制人的行为，促进伊力特持续发展，保护各类投资者的合法权益，本国资委承诺：（1）四师国资委系根据新疆生产建设兵团授权代表新疆生产建设兵团履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理兵团第四师下属企业的国有资产，并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责，与伊力特的经营业务有本质区别，四师国资委不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与伊力特相同、相似的业务情形，与伊力特不存在同业竞争情形；（2）本次收购后，四师国资委将积极采取有效措施，保证四师国资委及其控制的下属公司不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与伊力特业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与伊力特现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务； | 2017年 | 否 | - | 是 | - |
| （3）本次收购后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致四师国资委及其控制的下属企业从事的业务与伊力特之间存在同业竞争时，四师国资委将促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；或将上述业务在同等条件下的优先转让给伊力特经营；（4）本次收购后，四师国资委及其下属企业在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与伊力特及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，四师国资委应于知悉该商业机会后立即通知伊力特，并将上述商业机会提供给伊力特；（5）四师国资委违反上述承诺，应赔偿伊力特及其他股东因此遭受的全部损失；同时将因违反上述承诺所取得的利益归伊力特所有。 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 新疆伊力特集团有限公司 | 为维护公众公司及其公众股东的合法权益，有效避免本公司以及本公司所控制的其他企业与公众公司产生的同业竞争问题，本公司特作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本次收购完成后，本公司将对本公司所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争。3、除本公司现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。4、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 | 2017年5月 | 否 | - | 是 | - | - |
| 解决同业 | 四师 | 承诺保证不利用伊力特股份股东的地位损害伊力特股份 | 2018年8 | 否 | - | 是 | - | - |
| 竞争 | 国投 | 的利益，在其作为伊力特股份具有控制关系的关联方期间，保证其自身及其投资的除伊力特股份外其他控股公司和实际控制的其他企业与伊力特股份在同一市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与伊力特股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对伊力特股份的生产经营构成业务竞争，保持伊力特股份生产经营的独立性。 | 月14日 | |||||
| 解决关联交易 | 新疆伊力特集团有限公司 | 本次收购完成后，新疆伊力特集团有限公司将按照有关法律法规及伊力特公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。为减少和规范将来可能存在的关联交易，本公司承诺：1、伊力特集团以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，伊力特集团及附属企业将尽量避免、减少上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，伊力特集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、伊力特集团承诺不损害上市公司及其他股东的合法利益。 | 2018年8月14日 | 否 | - | 是 | - | - |
| 解决关联交易 | 四师国投 | 四师国投公司出具《关于规范与新疆伊力特实业股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺其自身及其投资的控股公司和实际控制的其他企业将尽可能减少和规范与新疆伊力特实业股份有限公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合法原因而发生的关联交易，将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及新疆伊力特实业股份有限公司章程、关联交易制度履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害新疆伊力特实业股份有限公司及其他股东的合法权益。 | 2018年8月14日 | 否 | - | 是 | - | - |
| 其他承诺 | 其他 | 新疆伊力特集团有限公司 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2018年7月16日 | 否 | - | 是 | - | - |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。 | 2018年7月16日 | 否 | - | 是 | - | - |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 750,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘丹、乔小刚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 19 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 350,000 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及控股股东诚信状况良好
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司下属子公司与公司实际控制人国资公司及其子公司因正常经营往来发生关联交易事项，报告期关联交易金额为47,734,432.24元，预计2024年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
租赁情况说明
2023年12月22日伊力特酒店与新疆可克达拉文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）签订《租赁合同》，伊力特酒店将位于乌鲁木齐长江路352号的伊力特酒店整体资产租赁给文旅集团，双方以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字(2023)第2797号《评估报告》伊力特酒店租金评估价格559.52 万元/年为底价，协商2024年度租金为560万元/年。截至本报告发出之日，伊力特酒店处于装修免租金期间。
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数因可转债持续转股而发生变化，股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
截止报告期末，公司普通股股份总数为471,961,922股，变动原因是公司发行的可转债进入转股期，累计转股数量为37,624,622股，增加股本总数。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
截止报告期末，公司普通股股份总数为471,972,675股，变动原因是公司发行的可转债进入转股期，累计转股数量为37,635,375股，增加股本总数，对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 58,639 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 52,459 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆伊力特集团有限公司 | 0 | 197,363,477 | 41.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 125,896 | 21,606,646 | 4.58 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 广发银行股份有限公司－英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 3,156,786 | 4,546,086 | 0.96 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金 | 1,282,420 | 4,415,294 | 0.94 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,474,935 | 3,662,994 | 0.78 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 2,378,696 | 2,378,696 | 0.50 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 | 2,350,852 | 2,350,852 | 0.50 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 | 2,200,860 | 2,200,860 | 0.47 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 伊犁糖烟酒有限责任公司 | -100,000 | 2,094,600 | 0.44 | 0 | 未知 | - | 境内非国有法人 | |
| 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金 | 1,702,591 | 1,702,591 | 0.36 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 新疆伊力特集团有限公司 | 197,363,477 | 人民币普通股 | 197,363,477 | |||||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 21,606,646 | 人民币普通股 | 21,606,646 | |||||
| 广发银行股份有限公司－英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 4,546,086 | 人民币普通股 | 4,546,086 | |||||
| 招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金 | 4,415,294 | 人民币普通股 | 4,415,294 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 3,662,994 | 人民币普通股 | 3,662,994 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 2,378,696 | 人民币普通股 | 2,378,696 |
| 中国工商银行股份有限公司－方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 | 2,350,852 | 人民币普通股 | 2,350,852 |
| 易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 | 2,200,860 | 人民币普通股 | 2,200,860 |
| 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 2,094,600 | 人民币普通股 | 2,094,600 |
| 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金 | 1,702,591 | 人民币普通股 | 1,702,591 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
新疆伊力特集团有限公司为公司控股股东，伊犁糖烟酒有限责任公司为公司的发起人股东之一，其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 21,480,750 | 4.55 | 0 | 0 | 21,606,646 | 4.58 | 571,000 | 0.12 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指 | 2,188,059 | 0.46 | 257,600 | 0.05 | 3,662,994 | 0.78 | 533,800 | 0.11 |
数证券投资基金
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东较上期末变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 广发银行股份有限公司－英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 4,546,086 | 0.96 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 533,800 | 0.11 | 4,196,794 | 0.89 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 新增 | 0 | 0 | 2,378,696 | 0.5 |
| 中国工商银行股份有限公司－方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 2,350,852 | 0.5 |
| 易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 2,200,860 | 0.47 |
| 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 1,702,591 | 0.36 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 退出 | 0 | 0 | - | - |
| 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 1,357,970 | 0.29 |
| 香港中央结算有限公司 | 退出 | 0 | 0 | 1,331,976 | 0.28 |
| 基本养老保险基金三零九组合 | 退出 | 0 | 0 | - | - |
| 傅瑞长 | 退出 | 0 | 0 | 1,378,939 | 0.29 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 退出 | 0 | 0 | - | - |
注：基本养老保险基金一二零六组合、基本养老保险基金三零九组合、基本养老保险基金一二零五组合期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 新疆伊力特集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈智 |
| 成立日期 | 2000年12月12日 |
| 主要经营业务 | 白酒酿造（仅限子公司经营）与销售；住宿、饮食、沐浴理发、美容化妆服务（除医疗美容)；日用玻璃制品的生产和销售；房屋租赁。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | - |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王立革 |
| 成立日期 | 2005年3月28日 |
| 主要经营业务 | 农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | - |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,600.00万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足87,600.00万元的部分，由保荐机构（牵头主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意，公司87,600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。
根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日，初始转股价格17.60元/股，因伊力转债发行以来公司实施过五次权益分派，调整了伊力转债转股价格，目前转股价格为15.59元/股。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 伊力转债 | 243,441,000 | 170,000 | 0 | 0 | 243,271,000 |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 伊力转债 |
| 报告期转股额（元） | 170,000 |
| 报告期转股数（股） | 10,753 |
| 累计转股数（股） | 37,635,375 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 8.6650 |
| 尚未转股额（元） | 243,271,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 27.7701 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2019年7月9日 | 17.35 | 2019年7月8日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整转股价格 |
| 2020年7月2日 | 16.81 | 2020年6月23日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整转股价格 |
| 2021年7月15日 | 16.41 | 2021年7月8日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整转股价格 |
| 2022年8月9日 | 16.00 | 2022年8月2日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整转股价格 |
| 2023年8月2日 | 15.59 | 2023年7月25日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整转股价格 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | 15.59 | |||
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
截至2023年12月31日，公司合并报表资产负债率为20.89%。2023年6月29日，根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司发行的新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转债进行了跟踪信用评级。东方金诚在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《新疆伊力特实业股份有限公司主体及“伊力转债”2023年度跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”）。本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，同时维持“伊力转债”的信用等级为“AA”。未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。截至报告期末，公司主营业务稳定，财务状况和经营活动产生的现金流量良好，具有较强的偿债能力。
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
天职业字[2024]29307号新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊力特2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伊力特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
审计报告（续）
天职业字[2024]29307号
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
[白酒收入确认]
[白酒收入确认]
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十七）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（三十八）。伊力特主要从事白酒的生产和销售。2023年度，伊力特营业收入223,123.68万元，其中白酒销售收入占比为97.97%。
收入确认的具体政策：针对线下销售模式，于发货时确认收入；针对线上直销模式，于发货时确认收入；针对线上非直销模式，于客户收货确认时确认收入。
由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十七）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（三十八）。 伊力特主要从事白酒的生产和销售。 2023年度，伊力特营业收入223,123.68万元，其中白酒销售收入占比为97.97%。 收入确认的具体政策：针对线下销售模式，于发货时确认收入；针对线上直销模式，于发货时确认收入；针对线上非直销模式，于客户收货确认时确认收入。 由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与白酒销售收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制点执行的有效性； （2）与管理层进行了访谈，并选取销售合同样本实施了检查，对与白酒销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析，进而评估伊力特销售收入的确认政策； （3）与同行业、上期、本期白酒销售数据进行对比，分析了收入和毛利的整体合理性； （4）抽样检查与白酒销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、销售清单等； （5）针对资产负债表日前后确认的白酒销售，选取样本核对销售合同、销售发票、出库单、销售清单等；并针对资产负债表日后的收入交易，选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间； （6）向主要经销商函证本期白酒销售品种、数量和销售金额； （7）查询主要经销商的工商信息及与管理层访谈，评价伊力特是否与经销商存在关联关系； （8）与管理层访谈并抽样检查销售合同，关注本期是否存在改变销售策略和常规合同条款等实现突击性销售情况。 |
审计报告（续）
天职业字[2024]29307号
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
[半成品酒的盘点]
[半成品酒的盘点]
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十四）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（六）。截至2023年12月31日，伊力特存货账面价值为189,330.18万元，占资产总额的比重为38.36%。存货主要构成为半成品酒，占存货账面价值的比重为77.65%。由于半成品酒盘点比较复杂，半成品酒的品种需要品酒师做出判断，且影响金额重大，我们将半成品酒的盘点识别为关键审计事项。
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十四）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（六）。 截至2023年12月31日，伊力特存货账面价值为189,330.18万元，占资产总额的比重为38.36%。存货主要构成为半成品酒，占存货账面价值的比重为77.65%。 由于半成品酒盘点比较复杂，半成品酒的品种需要品酒师做出判断，且影响金额重大，我们将半成品酒的盘点识别为关键审计事项。 | 相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与半成品酒盘点相关的内部控制的设计，并测试了关键控制点执行的有效性； （2）获取半成品酒明细表，了解了半成品酒各品种项目的重要程度及存放场所等； （3）访谈了品酒师，通过查阅品酒师的资格证书等方式评价了品酒师的专业胜任能力； （4）与管理层进行访谈，并获取伊力特存货盘点计划，评价了伊力特存货盘点计划的合理性； （5）实地监督了伊力特的盘点过程，执行了观察程序，检查了已盘点存货的数量及状况等；选取样本，对已盘点的存货进行复盘，并随机抽取了半成品酒样本，交品酒师进行盲检，评价了伊力特的盘点结果。 |
四、其他信息
伊力特管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。审计报告（续）
天职业字[2024]29307号
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估伊力特的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督伊力特的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对伊力特持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伊力特不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。审计报告（续）
天职业字[2024]29307号
（6）就伊力特中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 中国·北京 二○二四年四月二十四日 | 中国注册会计师 （项目合伙人）： | 刘丹 |
| 中国注册会计师： | 乔小刚 |
二、 财务报表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、（一） | 579,945,969.59 | 730,885,543.69 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 六、（二） | 99,270,000.00 | 78,000,000.00 |
| 应收账款 | 六、（三） | 18,143,992.98 | 22,882,437.56 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 六、（四） | 60,152,862.75 | 45,839,044.50 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、（五） | 20,360,851.29 | 34,063,017.07 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、（六） | 1,893,301,798.53 | 1,660,547,458.30 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、（七） | 34,354,347.65 | 20,403,110.35 |
| 流动资产合计 | 六、（二） | 2,705,529,822.79 | 2,592,620,611.47 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 六、（八） | ||
| 长期股权投资 | 六、（九） | 200,483,205.97 | 200,519,744.99 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 六、（十） | 13,344,648.94 | 14,347,159.41 |
| 固定资产 | 六、（十一） | 1,727,404,350.69 | 1,705,697,644.41 |
| 在建工程 | 六、（十二） | 175,918,298.63 | 57,867,230.35 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 六、（十三） | 2,053,723.30 | 675,503.63 |
| 无形资产 | 六、（十四） | 86,106,323.57 | 84,975,185.51 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、（十五） | ||
| 长期待摊费用 | 六、（十六） | 3,444,410.56 | 7,815,121.92 |
| 递延所得税资产 | 六、（十七） | 14,630,169.66 | 19,763,074.80 |
| 其他非流动资产 | 六、（十八） | 6,463,725.00 | 1,585,475.00 |
| 非流动资产合计 | 2,229,848,856.32 | 2,093,246,140.02 | |
| 资产总计 | 4,935,378,679.11 | 4,685,866,751.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 六、（二十） | 470,374,957.01 | 331,351,531.17 |
| 预收款项 | 六、（二十一） | 96,745.00 | 74,120.00 |
| 合同负债 | 六、（二十二） | 73,233,975.88 | 79,612,591.15 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、（二十三） | 125,516,605.52 | 136,648,780.65 |
| 应交税费 | 六、（二十四） | 113,666,939.68 | 139,148,380.01 |
| 其他应付款 | 六、（二十五） | 36,908,411.23 | 35,526,985.31 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 六、（二十五） | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、（二十六） | 442,383.44 | 365,137.12 |
| 其他流动负债 | 六、（二十七） | 8,206,816.19 | 10,745,337.34 |
| 流动负债合计 | 828,446,833.95 | 733,472,862.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 六、（二十八） | 190,436,692.49 | 190,596,119.27 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 六、（二十九） | 1,011,248.59 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 六、（三十） | 102,260.34 | 121,940.34 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 六、（三十一） | 11,008,080.58 | 9,046,825.23 |
| 递延所得税负债 | 六、（十七） | 513,430.83 | 168,875.91 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 203,071,712.83 | 199,933,760.75 | |
| 负债合计 | 1,031,518,546.78 | 933,406,623.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 六、（三十二） | 471,972,675.00 | 471,961,922.00 |
| 其他权益工具 | 六、（三十三） | 49,147,978.74 | 49,183,367.81 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、（三十四） | 782,001,367.41 | 776,265,645.63 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 六、（三十五） | 163,560.33 | 9,098.51 |
| 盈余公积 | 六、（三十六） | 563,147,451.17 | 533,676,032.03 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、（三十七） | 1,952,990,263.73 | 1,836,114,710.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,819,423,296.38 | 3,667,210,776.15 | |
| 少数股东权益 | 84,436,835.95 | 85,249,351.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,903,860,132.33 | 3,752,460,127.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,935,378,679.11 | 4,685,866,751.49 | |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 338,357,037.14 | 410,323,802.86 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 31,800,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | 十七、（一） | 4,249,381.87 | 27,496,999.83 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 39,259,318.72 | 62,169,019.66 | |
| 其他应收款 | 十七、（二） | 776,126,010.67 | 481,731,332.69 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 281,465,984.85 | 181,241,500.59 | |
| 存货 | 1,670,364,494.01 | 1,225,747,964.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 19,492,323.51 | 12,624,562.41 | |
| 流动资产合计 | 2,879,648,565.92 | 2,230,093,681.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、（三） | 1,089,803,577.17 | 1,030,840,116.19 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,078,115,190.22 | 1,064,452,848.67 | |
| 在建工程 | 26,815,521.87 | 28,410,916.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 602,476.22 | 675,503.63 | |
| 无形资产 | 47,290,589.58 | 45,355,563.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,383,415.19 | 3,571,140.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,832,213.73 | 91,284.28 | |
| 其他非流动资产 | 6,463,725.00 | 1,030,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,253,306,708.98 | 2,174,427,373.18 | |
| 资产总计 | 5,132,955,274.90 | 4,404,521,055.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 521,978,686.05 | 219,390,247.41 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 302,009,516.64 | ||
| 应付职工薪酬 | 104,322,489.82 | 108,552,456.63 | |
| 应交税费 | 34,842,989.22 | 63,651,989.17 | |
| 其他应付款 | 82,589,070.26 | 73,722,136.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,602,577.28 | 1,602,577.28 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 365,137.12 | ||
| 其他流动负债 | 42,659,699.13 | 2,790,322.67 | |
| 流动负债合计 | 1,088,402,451.12 | 468,472,289.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 190,436,692.49 | 190,596,119.27 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 102,260.34 | 121,940.34 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,978,088.82 | 3,705,910.76 | |
| 递延所得税负债 | 150,619.06 | 168,875.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 195,667,660.71 | 194,592,846.28 | |
| 负债合计 | 1,284,070,111.83 | 663,065,136.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 471,972,675.00 | 471,961,922.00 | |
| 其他权益工具 | 49,147,978.74 | 49,183,367.81 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 778,270,094.72 | 772,178,277.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 163,560.33 | 9,098.51 | |
| 盈余公积 | 556,884,835.28 | 527,413,416.14 | |
| 未分配利润 | 1,992,446,019.00 | 1,920,709,836.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,848,885,163.07 | 3,741,455,918.91 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,132,955,274.90 | 4,404,521,055.08 | |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 2,231,236,768.60 | 1,623,134,895.92 | |
| 其中：营业收入 | 六、（三十八） | 2,231,236,768.60 | 1,623,134,895.92 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,784,720,310.57 | 1,399,975,145.14 | |
| 其中：营业成本 | 六、（三十八） | 1,155,197,336.48 | 843,251,427.11 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、（三十九） | 317,668,761.22 | 270,205,096.71 |
| 销售费用 | 六、（四十） | 209,819,137.85 | 197,297,116.92 |
| 管理费用 | 六、（四十一） | 79,360,459.22 | 74,320,232.07 |
| 研发费用 | 六、（四十二） | 18,987,972.76 | 15,861,832.24 |
| 财务费用 | 六、（四十三） | 3,686,643.04 | -960,559.91 |
| 其中：利息费用 | 六、（四十三） | 10,333,156.71 | 10,248,200.02 |
| 利息收入 | 六、（四十三） | 7,225,730.80 | 11,338,105.16 |
| 加：其他收益 | 六、（四十四） | 7,038,281.29 | 6,794,353.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、（四十五） | 473,960.98 | 1,278,371.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 六、（四十五） | 473,960.98 | -592,350.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、（四十六） | 2,648,221.88 | -2,915,801.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、（四十七） | -3,068,442.76 | -5,345,476.40 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 六、（四十八） | 549,277.61 | 16,030,496.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 454,157,757.03 | 239,001,694.78 | |
| 加：营业外收入 | 六、（四十九） | 6,751,552.69 | 5,186,951.66 |
| 减：营业外支出 | 六、（五十） | 3,178,980.39 | 3,523,156.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 457,730,329.33 | 240,665,489.76 | |
| 减：所得税费用 | 六、（五十一） | 112,125,377.72 | 71,172,973.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 六、（四十六） | 345,604,951.61 | 169,492,516.50 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 345,604,951.61 | 169,492,516.50 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 339,853,562.83 | 165,357,656.51 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,751,388.78 | 4,134,859.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 345,604,951.61 | 169,492,516.50 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 339,853,562.83 | 165,357,656.51 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,751,388.78 | 4,134,859.99 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.7201 | 0.3486 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.7168 | 0.3563 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 十七、（四） | 1,131,372,654.64 | 786,799,635.14 |
| 减：营业成本 | 十七、（四） | 744,042,300.36 | 488,229,508.62 |
| 税金及附加 | 267,794,521.65 | 185,808,605.79 | |
| 销售费用 | 32,737,484.74 | 22,911,050.60 | |
| 管理费用 | 52,714,488.11 | 50,802,587.69 | |
| 研发费用 | 18,987,972.76 | 13,801,168.10 | |
| 财务费用 | 5,374,815.42 | 3,594,722.15 | |
| 其中：利息费用 | 10,173,782.84 | 10,076,044.36 | |
| 利息收入 | 5,057,447.04 | 6,554,610.94 | |
| 加：其他收益 | 3,729,232.98 | 4,945,540.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、（五） | 275,158,230.56 | 182,188,156.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十七、（五） | 473,960.98 | -592,350.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -500,470.22 | 49,035,030.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,087,016.67 | -895,170.78 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 568,532.82 | 16,021,990.53 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 286,589,581.07 | 272,947,539.71 | |
| 加：营业外收入 | 6,161,981.17 | 5,250,477.95 | |
| 减：营业外支出 | 501,736.05 | 409,824.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 292,249,826.19 | 277,788,193.12 | |
| 减：所得税费用 | -2,464,365.24 | 5,428,476.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 294,714,191.43 | 272,359,716.46 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 294,714,191.43 | 272,359,716.46 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 294,714,191.43 | 272,359,716.46 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
合并现金流量表2023年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,306,006,995.62 | 1,736,661,388.42 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,931,402.07 | 44,186,771.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的 | 六、（五十 | 31,476,852.26 | 33,159,800.56 |
| 现金 | 二） | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,340,415,249.95 | 1,814,007,960.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 883,676,896.87 | 1,001,711,720.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 332,124,550.36 | 303,557,486.15 | |
| 支付的各项税费 | 612,920,633.86 | 444,950,734.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、（五十二） | 209,815,400.52 | 213,418,579.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,038,537,481.61 | 1,963,638,519.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、（五十三） | 301,877,768.34 | -149,630,559.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 510,500.00 | 23,101,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,579,828.67 | 29,055,341.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18,090,328.67 | 252,156,674.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273,390,328.73 | 162,336,524.13 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 273,390,328.73 | 162,336,524.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,300,000.06 | 89,820,150.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、（五十二） | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,190,705.26 | 206,079,795.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、（五十二） | 2,326,837.12 | 30,580,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,517,542.38 | 236,659,795.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,517,542.38 | -236,659,795.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、（五十三） | -150,939,774.10 | -296,470,204.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 六、（五十三） | 730,884,343.69 | 1,027,354,547.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、（五十三） | 579,944,569.59 | 730,884,343.69 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司现金流量表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,462,348,999.93 | 851,327,280.95 | |
| 收到的税费返还 | 15,953.87 | 29,474,481.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,955,574.70 | 17,912,449.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,501,320,528.50 | 898,714,212.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,399,628.41 | 616,979,806.32 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 264,738,998.74 | 204,191,651.86 | |
| 支付的各项税费 | 349,285,681.08 | 258,092,344.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,029,811.64 | 103,734,644.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,393,454,119.87 | 1,182,998,447.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,866,408.63 | -284,284,234.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 253,250,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 174,970,285.32 | 244,820,375.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,228,369.71 | 29,053,698.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位 | |||
| 收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 192,198,655.03 | 527,124,073.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,395,987.00 | 102,369,786.51 | |
| 投资支付的现金 | 59,000,000.00 | 68,160,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 172,395,987.00 | 170,529,786.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,802,668.03 | 356,594,287.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,270,705.26 | 195,939,138.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,137.12 | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,635,842.38 | 196,359,138.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,635,842.38 | -196,359,138.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,966,765.72 | -124,049,086.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410,322,602.86 | 534,371,689.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,355,837.14 | 410,322,602.86 | |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
合并所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 776,265,645.63 | 9,098.51 | 533,676,032.03 | 1,836,184,542.64 | 3,667,280,608.62 | 85,249,351.84 | 3,752,529,960.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -69,832.47 | -69,832.47 | -69,832.47 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 776,265,645.63 | 9,098.51 | 533,676,032.03 | 1,836,114,710.17 | 3,667,210,776.15 | 85,249,351.84 | 3,752,460,127.99 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 | 10,753.00 | -35,389.07 | 5,735,721.78 | 154,461.82 | 29,471,419.14 | 116,875,553.56 | 152,212,520.23 | -812,515.89 | 151,400,004.34 | ||||||
| （减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 339,853,562.83 | 339,853,562.83 | 5,751,388.78 | 345,604,951.61 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,753.00 | -35,389.07 | 5,735,721.78 | 5,711,085.71 | -643,904.67 | 5,067,181.04 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 10,753.00 | -35,389.07 | 6,091,817.11 | 6,067,181.04 | 6,067,181.04 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 | -356,095.33 | -356,095.33 | -356,095.33 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 29,471,419.14 | -222,978,009.27 | -193,506,590.13 | -5,920,000.00 | -199,426,590.13 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 29,471,419.14 | -29,471,419.14 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -193,506,590.13 | -193,506,590.13 | -5,920,000.00 | -199,426,590.13 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 154,461.82 | 154,461.82 | 154,461.82 | ||||||||||||
| 1．本 | 175,281. | 175,281.01 | 175,281.01 |
| 期提取 | 01 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | -20,819.19 | -20,819.19 | -20,819.19 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,972,675.00 | 49,147,978.74 | 782,001,367.41 | 163,560.33 | 563,147,451.17 | 1,952,990,263.73 | 3,819,423,296.38 | 84,436,835.95 | 3,903,860,132.33 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 769,123,438.71 | 506,440,060.38 | 1,891,496,082.47 | 3,688,233,098.84 | 118,441,442.67 | 3,806,674,541.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 769,123,438.71 | 506,440,060.38 | 1,891,496,082.47 | 3,688,233,098.84 | 118,441,442.67 | 3,806,674,541.51 | |||||||
| 期初余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,293.00 | -40,520.47 | 7,142,206.92 | 9,098.51 | 27,235,971.65 | -55,381,372.30 | -21,022,322.69 | -33,192,090.83 | -54,214,413.52 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 165,357,656.51 | 165,357,656.51 | 4,134,859.99 | 169,492,516.50 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 7,142,206.92 | 7,113,979.45 | -26,151,950.82 | -19,037,971.37 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -26,000,000.00 | -26,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 7,142,206.92 | 7,113,979.45 | 7,113,979.45 | ||||||||||
| 3．股 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -151,950.82 | -151,950.82 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 27,235,971.65 | -220,739,028.81 | -193,503,057.16 | -5,975,000.00 | -199,478,057.16 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 27,235,971.65 | -27,235,971.65 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -193,503,057.16 | -193,503,057.16 | -5,975,000.00 | -199,478,057.16 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 9,098.51 | 9,098.51 | 9,098.51 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 9,098.51 | 9,098.51 | 9,098.51 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -5,200,000.00 | -5,200,000.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 776,265,645.63 | 9,098.51 | 533,676,032.03 | 1,836,114,710.17 | 3,667,210,776.15 | 85,249,351.84 | 3,752,460,127.99 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 772,178,277.61 | 9,098.51 | 527,413,416.14 | 1,920,779,669.31 | 3,741,525,751.38 | ||||
| 加：会计政策变更 | -69,832.47 | -69,832.47 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 772,178,277.61 | 9,098.51 | 527,413,416.14 | 1,920,709,836.84 | 3,741,455,918.91 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,753.00 | -35,389.07 | 6,091,817.11 | 154,461.82 | 29,471,419.14 | 71,736,182.16 | 107,429,244.16 | ||||
| （一）综合收益总额 | 294,714,191.43 | 294,714,191.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,753.00 | -35,389.07 | 6,091,817.11 | 6,067,181.04 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 10,753.00 | -35,389.07 | 6,091,817.11 | 6,067,181.04 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 29,471,419.14 | -222,978,009.27 | -193,506,590.13 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 29,471,419.14 | -29,471,419.14 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -193,506,590.13 | -193,506,590.13 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 154,461.82 | 154,461.82 | |||||||||
| 1．本期提取 | 175,281.01 | 175,281.0 |
| 1 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -20,819.19 | -20,819.19 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,972,675.00 | 49,147,978.74 | 778,270,094.72 | 163,560.33 | 556,884,835.28 | 1,992,446,019.00 | 3,848,885,163.07 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 765,188,021.51 | 500,177,444.49 | 1,869,089,149.19 | 3,655,628,132.47 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 765,188,021.51 | 500,177,444.49 | 1,869,089,149.19 | 3,655,628,132.47 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,293.00 | -40,520.47 | 6,990,256.10 | 9,098.51 | 27,235,971.65 | 51,620,687.65 | 85,827,786.44 | ||||
| （一）综合收益总额 | 272,359,716.46 | 272,359,716.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 6,990,256.10 | 6,962,028.63 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 6,990,256.10 | 6,962,028.63 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 27,235,971.65 | -220,739,028.81 | -193,503,057.16 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 27,235,971.65 | -27,235,971.65 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -193,503,0 | -193,503,05 | |||||||||
| 57.16 | 7.16 | ||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 9,098.51 | 9,098.51 | |||||||||
| 1．本期提取 | 9,098.51 | 9,098.51 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 772,178,277.61 | 9,098.51 | 527,413,416.14 | 1,920,709,836.84 | 3,741,455,918.91 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1999年5月27日成立，1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股并于1999年9月16日上市交易的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91650000710892189L。
本公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本公司注册地址和总部地址：新疆可克达拉市天山北路619号；法定代表人：陈智。
本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。
本公司的母公司为新疆伊力特集团有限公司（以下简称“集团公司”）。本公司的最终控股方为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”），国投公司系新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司。
本公司财务报表于2024年4月24日经公司第九届董事会第七次会议批准后报出。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。
2. 会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司正常经营周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的非全资子公司 | 少数股东持有5%(含)以上股权 |
| 重要的联营企业 | 公司持有10%(含)以上股权 |
| 重要的在建工程项目 | 单项在建工程本期发生额或者期末余额≥100万元 |
| 账龄超过1年或逾期的重要应付账款 | ≥100万元 |
| 账龄超过1年的重要其他应付款 | ≥100万元 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.控制的判断标准
本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
控制，是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2.合并财务报表的编制方法
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
11. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
12. 应收票据
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
1.对于低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。
2.以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
本公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
本公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
对于低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。
13. 应收账款
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（九）金融工具”进行处理。其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注“三、重要会计政策及会计估
计”之“（九）金融工具”进行处理。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（九）金融工具”进行处理。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（九）金融工具”进行处理。存货
□适用 √不适用
16. 合同资产
□适用 √不适用
17. 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。）预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
18. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股
权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
19. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
20. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00-30.00 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8.00-15.00 | 5.00 | 6.33-11.88 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00 | 9.50-19.00 |
21. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
22. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
23. 生物资产
□适用 √不适用
24. 油气资产
□适用 √不适用
25. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权和软件等，按成本进行初始计量。
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。 |
| 自行委托开发的计算机软件 | 价值在1万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过3年。 |
| 采矿权 | 根据采矿权许可证规定的有效期限与自然资源的可开采年限 |
| 孰短为摊销期限，进行摊销。 | |
| 其他 | 根据使用权取得时间及受益年限，从取得之日起按30年摊销。 |
3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
26. 长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
27. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修改造费等,长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
28. 合同负债
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
29. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入企业年金专户，由公司委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。
本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。
根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1）在本实施细则的有效期内，试用期满后，与本公司签订正式的劳动合同；2）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；
3）承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。公司可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
30. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
31. 股份支付
□适用 √不适用
32. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
33. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入的确认
本公司的收入主要为白酒销售收入等。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司
在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
√适用 □不适用
本公司收入确认的具体政策：针对线下销售模式，于发货时确认收入；针对线上直销模式，于发货时确认收入；针对线上非直销模式，于客户收货确认时确认收入。
收入的计量：
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
①可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
②重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
③非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
④应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
34. 合同成本
□适用 √不适用
35. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
36. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
37. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
（2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
38. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
39. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 （合并报表） | 影响金额 （母公司报表） |
| 财政部于 2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。 | 递延所得税资产 | 91,284.28 | 91,284.28 |
| 递延所得税负债 | 168,875.91 | 168,875.91 | |
| 盈余公积 | -7,759.16 | -7,759.16 | |
| 未分配利润 | -69,832.47 | -69,832.47 | |
| 所得税费用 | 77,591.63 | 77,591.63 |
其他说明
根据财政部规定，本公司自2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中关于“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
40. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 白酒及其他销售收入、服务收入 | 免税、1.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00% |
| 消费税 | 生产环节酒类销售收入 | 20.00% |
| 消费税 | 生产环节粮食白酒销售数量 | 0.50元/斤 |
| 资源税 | 原矿销售额 | 3.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 1.00%、5.00%、7.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2.00% |
| 房产税 | 房屋租赁收入、房产原值一次减除30%后的余值 | 12%、1.2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、20.00%、25.00% |
| 土地使用税 | 土地占用面积 | 1.1元/平方米、1.5元/平方米、4元/平方米 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 新疆伊力特印务有限责任公司 | 15.00 |
| 可克达拉市彩丰印务有限责任公司 | 20.00 |
| 新疆伊力特文化旅游有限公司 | 20.00 |
| 霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司 | 20.00 |
| 新疆伊力特南疆销售有限公司 | 20.00 |
| 本公司及除上述以外其他所属子公司 | 25.00 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.所得税
（1）根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号公告）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额
60.00%以上的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。本公司所属新疆伊力特印务有限责任公司（以下简称“印务公司”）属于目录中规定的产业，享受西部大开发企业的所得税优惠政策，2023年减按15.00%的税率缴纳企业所得税。
（2）根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。可克达拉市彩丰印务有限责任公司（以下简称“彩丰公司”）、新疆伊力特文化旅游有限公司（以下简称“文旅公司”）、霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司（以下简称“矿业公司”）、新疆伊力特南疆销售有限公司（以下简称“南疆销售公司”）符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业按20.00%的税率缴纳企业所得税。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除。本公司所属彩丰公司符合上述通知，享受安置残疾人员就业的所得税优惠政策，2023年计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除。
2.增值税
（1）根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）、《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）及有关规定，对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。本公司所属彩丰公司属于安置残疾人增值税即征即退的范围，2023年享受增值税即征即退的税收优惠政策。
（2）根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）规定，部分饲料产品继续免征增值税。本公司的酒糟销售属于上述免征增值税的范围，享受免征增值税的税收优惠政策。
3. 其他
√适用 □不适用
（1）根据《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税[2010]121号）规定，对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于
25.00%（含25.00%）且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，可减征或免征该年度城镇土地使用税。具体减免税比例及管理办法由省、自治区、直辖市财税主管部门确定。本公司所属彩丰公司符合该通知。
（2）根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第10号）规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司所属彩丰公司、文旅公司、南疆销售公司、矿业公司、新疆伊力特草湖酒文化有限公司（以下简称“草湖公司”）符合该通知。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 578,670,946.13 | 726,660,569.38 |
| 其他货币资金 | 1,275,023.46 | 4,224,974.31 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 579,945,969.59 | 730,885,543.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,400.00元。截至资产负债表日，本公司无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 99,270,000.00 | 78,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 99,270,000.00 | 78,000,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 31,800,000.00 | 6,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 31,800,000.00 | 6,000,000.00 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 99,270,000.00 | 100.00 | 99,270,000.00 | 78,000,000.00 | 100.00 | 78,000,000.00 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 99,270,000.00 | 100.00 | 99,270,000.00 | 78,000,000.00 | 100.00 | 78,000,000.00 | ||||
| 合计 | 99,270,000.00 | / | / | 99,270,000.00 | 78,000,000.00 | / | / | 78,000,000.00 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑票据
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑票据 | 99,270,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 99,270,000.00 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内（含1年） | 18,633,452.74 | 24,346,942.42 |
| 1年以内小计 | 18,633,452.74 | 24,346,942.42 |
| 1至2年 | 1,012,657.44 | 655,026.00 |
| 2至3年 | 378,170.14 | 3,182.40 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 3,182.40 | 207,265.05 |
| 4至5年 | 207,265.05 | |
| 5年以上 | 544,774.85 | 575,683.07 |
| 合计 | 20,779,502.62 | 25,788,098.94 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
(5). 单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,446,498.79 | 6.96 | 1,446,498.79 | 100.00 | 1,477,407.01 | 5.73 | 1,477,407.01 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 19,333,003.83 | 93.04 | 1,189,010.85 | 6.15 | 18,143,992.98 | 24,310,691.93 | 94.27 | 1,428,254.37 | 5.88 | 22,882,437.56 |
| 合计 | 20,779,502.62 | / | 2,635,509.64 | / | 18,143,992.98 | 25,788,098.94 | / | 2,905,661.38 | / | 22,882,437.56 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 博乐市赛里木酒业酿造有限责任公司 | 873,057.84 | 873,057.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆鑫福祥陶瓷有限公司 | 404,391.25 | 404,391.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆巴口香食品有限公司 | 169,049.70 | 169,049.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,446,498.79 | 1,446,498.79 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 18,633,452.74 | 931,672.64 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 139,599.60 | 20,939.94 | 15.00 |
| 2-3年（含3年） | 378,170.14 | 75,634.03 | 20.00 |
| 3-4年（含4年） | 3,182.40 | 1,272.96 | 40.00 |
| 4-5年（含5年） | 38,215.35 | 19,107.68 | 50.00 |
| 5年以上 | 140,383.60 | 140,383.60 | 100.00 |
| 合计 | 19,333,003.83 | 1,189,010.85 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
(6). 单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,477,407.01 | 30,908.22 | 1,446,498.79 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,428,254.37 | -239,243.52 | 1,189,010.85 | |||
| 合计 | 2,905,661.38 | -239,243.52 | 30,908.22 | 2,635,509.64 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 13,970,914.64 | 67.23 | 698,545.73 | ||
| 新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司 | 890,360.00 | 4.28 | 44,518.00 | ||
| 伊犁泰和鑫包装品有限公司 | 519,772.19 | 2.50 | 25,988.61 | ||
| 乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 | 490,910.00 | 2.36 | 24,545.50 | ||
| 新源县瑞铭商行 | 382,020.00 | 1.84 | 19,101.00 | ||
| 合计 | 16,253,976.83 | 78.22 | 812,698.84 |
其他说明
按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为16,253,976.83元，占应收账款期末余额合计数的比例为78.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为812,698.84元。其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1). 应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8). 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 59,773,582.96 | 99.37 | 44,469,676.31 | 97.01 |
| 1至2年 | 266,691.04 | 0.44 | 1,341,625.36 | 2.93 |
| 2至3年 | 112,588.75 | 0.19 | 27,742.83 | 0.06 |
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 60,152,862.75 | 100.00 | 45,839,044.50 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本公司对预付款项依据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，公司期末3年以上的预付款项账面余额为90,476.96元，计提坏账准备金额为90,476.96元；公司期初3年以上的预付款项账面余额为887,136.96元，计提坏账准备金额为887,136.96元。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 新源县绿泽种植专业合作社 | 22,293,454.00 | 37.01 |
| 东莞市铁生辉制罐有限公司 | 8,840,559.32 | 14.67 |
| 宁波市镇海禾源包装材料有限公司 | 6,433,018.67 | 10.68 |
| 新疆广汇篮球俱乐部有限公司 | 5,805,515.08 | 9.64 |
| 湖南银和瓷业有限公司 | 5,631,100.00 | 9.35 |
| 合计 | 49,003,647.07 | 81.34 |
其他说明
按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为49,003,647.07元，占预付款项期末余额合计数的比例为81.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 20,360,851.29 | 34,063,017.07 |
| 合计 | 20,360,851.29 | 34,063,017.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内（含1年） | 5,656,354.04 | 25,141,139.66 |
| 1年以内小计 | 5,656,354.04 | 25,141,139.66 |
| 1至2年 | 12,166,648.76 | 4,298,222.24 |
| 2至3年 | 1,588,063.68 | 7,285,775.09 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 4,371,735.04 | 521,004.42 |
| 4至5年 | 30,972.00 | 79,707.85 |
| 5年以上 | 1,441,501.56 | 4,009,661.74 |
| 合计 | 25,255,275.08 | 41,335,511.00 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金等 | 926,739.60 | 945,000.00 |
| 职工备用金 | 85,283.70 | 69,600.00 |
| 其他往来款等 | 24,243,251.78 | 40,320,911.00 |
| 合计 | 25,255,275.08 | 41,335,511.00 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 7,272,493.93 | 7,272,493.93 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -2,378,070.14 | -2,378,070.14 | ||
| 2023年12月31日余额 | 4,894,423.79 | 4,894,423.79 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 7,272,493.93 | -2,378,070.14 | 4,894,423.79 | |||
| 合计 | 7,272,493.93 | -2,378,070.14 | 4,894,423.79 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 新疆可克达拉文化旅游投资集团有限公司 | 7,000,000.00 | 27.72 | 往来款 | 1-2年 | 1,050,000.00 |
| 南京道一雕塑有限公司 | 4,700,000.00 | 18.61 | 往来款 | 2-3年 | 940,000.00 |
| 恒欣会展（成都）有限公司 | 770,000.00 | 3.05 | 其他 | 1年以内 | 38,500.00 |
| 新疆普拉纳广告有限公司 | 266,000.00 | 1.05 | 往来款 | 2-3年 | 53,200.00 |
| 图木舒克市草湖建设投资经营有限公司 | 180,972.00 | 0.72 | 租金 | 1年以内 | 9,048.60 |
| 合计 | 12,916,972.00 | 51.15 | / | / | 2,090,748.60 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 157,191,682.00 | 452,057.74 | 156,739,624.26 | 135,020,745.17 | 427,840.83 | 134,592,904.34 |
| 在产品 | 2,236,118.09 | 2,236,118.09 | 3,917,908.99 | 3,917,908.99 | ||
| 其中：在产品酒 | 1,145,250.51 | 1,145,250.51 | 3,363,571.44 | 3,363,571.44 | ||
| 库存商品 | 167,091,297.45 | 4,025,753.06 | 163,065,544.39 | 283,992,637.86 | 4,480,726.00 | 279,511,911.86 |
| 其中：成品酒 | 112,004,026.60 | 89,160.08 | 111,914,866.52 | 219,777,742.27 | 55,380.92 | 219,722,361.35 |
| 半成品 | 1,550,349,382.02 | 8,057,654.11 | 1,542,291,727.91 | 1,172,992,957.84 | 6,551,122.21 | 1,166,441,835.63 |
| 其中：半成品酒 | 1,470,135,670.11 | 1,470,135,670.11 | 1,118,398,074.36 | 135,570.92 | 1,118,262,503.44 | |
| 低值易耗品 | 3,427,293.76 | 3,427,293.76 | 4,518,052.77 | 4,518,052.77 | ||
| 包装物 | 25,541,490.12 | 25,541,490.12 | 71,564,844.71 | 71,564,844.71 | ||
| 合计 | 1,905,837,263.44 | 12,535,464.91 | 1,893,301,798.53 | 1,672,007,147.34 | 11,459,689.04 | 1,660,547,458.30 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 427,840.83 | 24,216.91 | 452,057.74 | |||
| 库存商品 | 4,480,726.00 | 572,593.71 | 1,027,566.65 | 4,025,753.06 | ||
| 半成品 | 6,551,122.21 | 2,548,529.81 | 1,041,997.91 | 8,057,654.11 | ||
| 合计 | 11,459,689.04 | 3,145,340.43 | 2,069,564.56 | 12,535,464.91 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
计提存货跌价准备的存货本期已出售按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣的进项税 | 28,327,397.35 | 13,111,992.69 |
| 预缴的企业所得税 | 2,955,169.49 | 813,844.83 |
| 定存利息 | 3,071,780.81 | 6,477,272.83 |
| 合计 | 34,354,347.65 | 20,403,110.35 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | |||
| 合计 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | / |
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
注：本公司与新疆伊力特煤化工有限责任公司（以下简称“煤化工公司”）签订借款展期协议及资产抵押合同，煤化工公司以其拥有的机器设备和土地使用权为其借款提供抵押，并办理工商抵押登记手续。
截至资产负债表日，本公司应收煤化工公司的往来借款及资金占用费共366,784,504.62元，公司按该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备366,784,504.62元。对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | ||||
| 合计 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 煤化工公司 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | ||||||||
| 金石期货有限公司 | 26,743,971.37 | 970,461.42 | 510,500.00 | 27,203,932.79 | |||||||
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 173,775,773.62 | -496,500.44 | 173,279,273.18 | ||||||||
| 小计 | 282,945,485.35 | 473,960.98 | 510,500.00 | 282,908,946.33 | 82,425,740.36 | ||||||
| 合计 | 282,945,485.35 | 473,960.98 | 510,500.00 | 282,908,946.33 | 82,425,740.36 | ||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 8,931,205.97 | 6,499,982.16 | 15,431,188.13 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）其他转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 8,931,205.97 | 6,499,982.16 | 15,431,188.13 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 873,534.71 | 210,494.01 | 1,084,028.72 | |
| 2.本期增加金额 | 835,190.31 | 167,320.16 | 1,002,510.47 | |
| （1）计提或摊销 | 835,190.31 | 167,320.16 | 1,002,510.47 | |
| （2）其他增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,708,725.02 | 377,814.17 | 2,086,539.19 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 7,222,480.95 | 6,122,167.99 | 13,344,648.94 | |
| 2.期初账面价值 | 8,057,671.26 | 6,289,488.15 | 14,347,159.41 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,727,404,350.69 | 1,705,697,644.41 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,727,404,350.69 | 1,705,697,644.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,647,789,085.45 | 562,661,902.75 | 14,149,097.28 | 21,807,792.04 | 2,246,407,877.52 |
| 2.本期增加金额 | 100,208,985.11 | 34,413,947.77 | 372,177.58 | 4,063,338.71 | 139,058,449.17 |
| （1）购置 | 19,247,170.62 | 14,065,405.43 | 372,177.58 | 1,790,670.66 | 35,475,424.29 |
| （2）在建工程转入 | 80,961,814.49 | 20,348,542.34 | 214,956.95 | 101,525,313.78 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他 | 2,057,711.10 | 2,057,711.10 | |||
| 3.本期减少金额 | 34,911,812.35 | 26,021,694.89 | 707,896.01 | 6,483,068.82 | 68,124,472.07 |
| （1）处置或报废 | 34,911,812.35 | 26,021,694.89 | 707,896.01 | 6,483,068.82 | 68,124,472.07 |
| 4.期末余额 | 1,713,086,258.21 | 571,054,155.63 | 13,813,378.85 | 19,388,061.93 | 2,317,341,854.62 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 311,594,398.36 | 207,214,636.94 | 7,447,799.43 | 12,183,581.05 | 538,440,415.78 |
| 2.本期增加金额 | 64,182,709.35 | 39,020,671.04 | 929,754.12 | 3,751,801.80 | 107,884,936.31 |
| （1）计提 | 64,182,709.35 | 39,020,671.04 | 929,754.12 | 2,030,451.88 | 106,163,586.39 |
| （2）其他增加 | 1,721,349.92 | 1,721,349.92 | |||
| 3.本期减少金额 | 28,877,323.41 | 24,019,540.83 | 378,289.96 | 6,044,620.78 | 59,319,774.98 |
| （1）处置或报废 | 28,877,323.41 | 24,019,540.83 | 378,289.96 | 6,044,620.78 | 59,319,774.98 |
| 4.期末余额 | 346,899,784.30 | 222,215,767.15 | 7,999,263.59 | 9,890,762.07 | 587,005,577.11 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 987,337.00 | 918,798.69 | 363,681.64 | 2,269,817.33 | |
| 2.本期增加金额 | 612,797.22 | 470,646.75 | -363,681.64 | 719,762.33 | |
| （1）计提 | 612,797.22 | 106,965.11 | 719,762.33 | ||
| （2）其他增加 | 363,681.64 | -363,681.64 | |||
| 3.本期减少金额 | 10,000.00 | 47,652.84 | 57,652.84 | ||
| （1）处置或报废 | 10,000.00 | 47,652.84 | 57,652.84 | ||
| 4.期末余额 | 1,590,134.22 | 1,341,792.60 | 2,931,926.82 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,364,596,339.69 | 347,496,595.88 | 5,814,115.26 | 9,497,299.86 | 1,727,404,350.69 |
| 2.期初账面价值 | 1,335,207,350.09 | 354,528,467.12 | 6,701,297.85 | 9,260,529.35 | 1,705,697,644.41 |
注：其他增加系新疆伊力特酒店有限责任公司（以下简称“伊力特酒店公司”）与新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司(以下简称“银都公司”）签订《伊力特酒店整体资产租赁续签合同》租赁期结束，接收其承租经营期间购买固定资产。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 6,333,689.49 |
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 721,082,228.84 | 产权证正在办理中 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 175,918,298.63 | 57,867,230.35 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 175,918,298.63 | 57,867,230.35 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 草湖酒文化产业园项目 | 149,102,776.76 | 149,102,776.76 | 29,456,314.14 | 29,456,314.14 | ||
| 酿酒五厂陶坛库项目 | 13,069,706.00 | 13,069,706.00 | 11,172,281.11 | 11,172,281.11 | ||
| 污水处理站项目 | 4,444,942.34 | 4,444,942.34 | ||||
| 窖泥车间项目 | 6,625,037.27 | 6,625,037.27 | 4,357,798.16 | 4,357,798.16 | ||
| 酿酒五厂停车场 | 2,495,412.84 | 2,495,412.84 | ||||
| 总部酒文化产业园配套项目 | 1,993,275.13 | 1,993,275.13 | ||||
| 总部研发中心配套项目一 | 1,284,403.68 | 1,284,403.68 | ||||
| 总部酿酒及配套设施技改项目 | 1,077,159.00 | 1,077,159.00 | ||||
| 总部研发中心配套项目二 | 1,009,174.31 | 1,009,174.31 | ||||
| 热力厂2#锅炉大修项目 | 3,255,963.32 | 3,255,963.32 | ||||
| 热力厂酿酒废水处理站2500立方米调节池改造工程 | 3,073,087.75 | 3,073,087.75 | ||||
| 其他零星项目 | 836,008.73 | 44,281.20 | 791,727.53 | 620,750.84 | 44,281.20 | 576,469.64 |
| 合计 | 175,962,579.83 | 44,281.20 | 175,918,298.63 | 57,911,511.55 | 44,281.20 | 57,867,230.35 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 草湖酒文化产业园项目 | 293,008,300.00 | 29,456,314.14 | 157,323,181.22 | 37,676,718.60 | 149,102,776.76 | 63.75 | 63.75 | 自有资金 | ||||
| 酿酒五厂陶坛库项目 | 21,000,000.00 | 11,172,281.11 | 1,897,424.89 | 13,069,706.00 | 62.24 | 62.24 | 自有资金 |
| 污水处理站项目 | 3,980,000.00 | 4,444,942.34 | 1,360,300.80 | 5,805,243.14 | 145.86 | 100 | 自有资金 | |||||
| 窖泥车间项目 | 11,000,000.00 | 4,357,798.16 | 2,267,239.11 | 6,625,037.27 | 60.23 | 60.23 | 自有资金 | |||||
| 酿酒五厂停车场 | 3,400,000.00 | 2,495,412.84 | 1,376,814.70 | 3,872,227.54 | 113.89 | 100 | 自有资金 | |||||
| 总部酒文化产业园配套项目 | 3,051,222.36 | 1,993,275.13 | 472,139.50 | 2,465,414.63 | 80.8 | 100 | 自有资金 | |||||
| 总部研发中心配套项目一 | 1,750,000.00 | 1,284,403.68 | 1,284,403.68 | 73.39 | 100 | 自有资金 | ||||||
| 总部酿酒及配套设施技改项目 | 586,000,000.00 | 1,077,159.00 | 18,353,312.12 | 19,430,471.12 | 102.26 | 100 | 自有资金 | |||||
| 总部研发中心配套项目二 | 1,296,000.00 | 1,009,174.31 | 6,603.77 | 1,015,778.08 | 78.38 | 100 | 自有资金 | |||||
| 热力厂2#锅炉大修项目 | 3,589,000.00 | 3,255,963.32 | 3,255,963.32 | 90.72 | 90.72 | 自有资金 | ||||||
| 热力厂酿酒废水处理站改造工程 | 3,974,357.54 | 3,073,087.75 | 3,073,087.75 | 77.32 | 77.32 | 自有资金 | ||||||
| 其他零星项目 | 620,750.84 | 30,382,975.43 | 29,975,056.99 | 192,660.55 | 836,008.73 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 57,911,511.55 | 219,769,042.61 | 101,525,313.78 | 192,660.55 | 175,962,579.83 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
24、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 730,274.20 | 730,274.20 | |
| 2.本期增加金额 | 1,934,996.11 | 1,934,996.11 | |
| 租赁 | 1,934,996.11 | 1,934,996.11 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 1,934,996.11 | 730,274.20 | 2,665,270.31 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 54,770.57 | 54,770.57 | |
| 2.本期增加金额 | 483,749.03 | 73,027.41 | 556,776.44 |
| (1)计提 | 483,749.03 | 73,027.41 | 556,776.44 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 483,749.03 | 127,797.98 | 611,547.01 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,451,247.08 | 602,476.22 | 2,053,723.30 |
| 2.期初账面价值 | 675,503.63 | 675,503.63 | |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 无形资产
26、 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 采矿权 | 停车位使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 94,275,881.50 | 4,832,465.51 | 621,200.00 | 514,285.71 | 100,243,832.72 |
| 2.本期增加金额 | 2,060,000.00 | 2,122,633.88 | 4,182,633.88 | ||
| (1)购置 | 2,060,000.00 | 2,122,633.88 | 4,182,633.88 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 96,335,881.50 | 6,955,099.39 | 621,200.00 | 514,285.71 | 104,426,466.60 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 9,879,450.22 | 4,680,854.22 | 621,200.00 | 87,142.77 | 15,268,647.21 |
| 2.本期增加金额 | 1,811,008.75 | 1,223,344.23 | 17,142.84 | 3,051,495.82 | |
| （1）计提 | 1,811,008.75 | 1,223,344.23 | 17,142.84 | 3,051,495.82 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 11,690,458.97 | 5,904,198.45 | 621,200.00 | 104,285.61 | 18,320,143.03 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 84,645,422.53 | 1,050,900.94 | 410,000.10 | 86,106,323.57 | |
| 2.期初账面价值 | 84,396,431.28 | 151,611.29 | 427,142.94 | 84,975,185.51 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00%
(1). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地（KSCR2019002-2) | 4,548,234.83 | 产权证书正在办理中 |
| 土地（KSCR2019005） | 321,816.63 | 产权证书正在办理中 |
| 土地（KSCR2019015） | 2,072,043.01 | 产权证书正在办理中 |
| 土地（41-2022-09） | 6,192,887.25 | 产权证书正在办理中 |
| 合计 | 13,134,981.72 |
(3) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 新疆伊力特酿酒有限公司 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
| 合计 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 新疆伊力特酿酒有限公司 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
| 合计 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,571,140.47 | 1,187,725.28 | 2,383,415.19 | ||
| 修理费 | 4,243,981.45 | 3,182,986.08 | 1,060,995.37 | ||
| 合计 | 7,815,121.92 | 4,370,711.36 | 3,444,410.56 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 8,722,912.96 | 2,167,114.15 | ||
| 内部交易未实现利润 | 48,398,590.01 | 12,099,647.50 | 78,687,162.09 | 19,671,790.52 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 租赁负债 | 1,453,632.04 | 363,408.01 | 365,137.12 | 91,284.28 |
| 合计 | 58,575,135.01 | 14,630,169.66 | 79,052,299.21 | 19,763,074.80 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 使用权资产 | 2,053,723.32 | 513,430.83 | 675,503.64 | 168,875.91 |
| 合计 | 2,053,723.32 | 513,430.83 | 675,503.64 | 168,875.91 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 550,235,863.83 | 493,472,027.56 |
| 可抵扣亏损 | 201,184,271.17 | 194,162,458.13 |
| 合计 | 751,420,135.00 | 687,634,485.69 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 10,373,281.42 |
| 2024年 | 5,847,176.07 | 7,404,064.38 | |
| 2025年 | 27,791,201.49 | 27,791,201.49 | |
| 2026年 | 66,495,863.18 | 66,495,863.18 | |
| 2027年 | 82,098,047.66 | 82,098,047.66 | |
| 2028年 | 18,951,982.77 | ||
| 合计 | 201,184,271.17 | 194,162,458.13 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程设备款 | 6,463,725.00 | 6,463,725.00 | 555,475.00 | 555,475.00 | ||
| 土地竞买保证金 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||||
| 合计 | 6,463,725.00 | 6,463,725.00 | 1,585,475.00 | 1,585,475.00 | ||
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 其他 | 1,200.00 | 1,200.00 | 其他 | ||
| 应收票据 | ||||||||
| 存货 | ||||||||
| 固定资产 | ||||||||
| 无形资产 | ||||||||
| 合计 | 1,400.00 | 1,400.00 | / | / | 1,200.00 | 1,200.00 | / | / |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 393,183,473.82 | 254,006,632.89 |
| 应付工程设备款 | 76,176,747.84 | 75,997,010.32 |
| 其他 | 1,014,735.35 | 1,347,887.96 |
| 合计 | 470,374,957.01 | 331,351,531.17 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 56,965,594.35 | 工程尚未结算 |
| 合计 | 56,965,594.35 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收服务费 | 96,745.00 | 74,120.00 |
| 合计 | 96,745.00 | 74,120.00 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 73,233,975.88 | 79,612,591.15 |
| 合计 | 73,233,975.88 | 79,612,591.15 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 132,897,322.59 | 288,217,170.51 | 299,468,358.18 | 121,646,134.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,751,458.06 | 44,165,499.03 | 44,402,582.47 | 3,514,374.62 |
| 三、辞退福利 | 356,095.98 | 356,095.98 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 136,648,780.65 | 332,738,765.52 | 343,870,940.65 | 125,516,605.52 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 92,728,618.73 | 219,255,754.07 | 236,416,666.06 | 75,567,706.74 |
| 二、职工福利费 | 12,432,094.31 | 12,432,094.31 | ||
| 三、社会保险费 | 1,230,365.07 | 18,236,670.64 | 18,092,693.50 | 1,374,342.21 |
| 其中：医疗保险费 | 698,653.61 | 16,473,146.94 | 16,309,809.38 | 861,991.17 |
| 工伤保险费 | 522,580.85 | 1,495,822.44 | 1,517,385.09 | 501,018.20 |
| 生育保险费 | 9,130.61 | 267,701.26 | 265,499.03 | 11,332.84 |
| 四、住房公积金 | 763,465.33 | 20,815,951.65 | 20,615,797.24 | 963,619.74 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 38,174,873.46 | 17,227,472.02 | 11,666,505.04 | 43,735,840.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 249,227.82 | 244,602.03 | 4,625.79 | |
| 合计 | 132,897,322.59 | 288,217,170.51 | 299,468,358.18 | 121,646,134.92 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,382,588.62 | 28,970,486.89 | 29,540,092.87 | 2,812,982.64 |
| 2、失业保险费 | 106,647.81 | 581,091.23 | 602,910.95 | 84,828.09 |
| 3、企业年金缴费 | 262,221.63 | 14,613,920.91 | 14,259,578.65 | 616,563.89 |
| 合计 | 3,751,458.06 | 44,165,499.03 | 44,402,582.47 | 3,514,374.62 |
其他说明：
√适用 □不适用
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 辞退福利 | 356,095.98 | |
| 合计 | 356,095.98 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 50,606,466.61 | 41,207,321.35 |
| 消费税 | 31,435,937.99 | 65,714,905.91 |
| 增值税 | 24,737,089.15 | 22,470,494.96 |
| 教育费附加 | 2,797,635.22 | 3,471,274.95 |
| 城市建设维护税 | 2,627,696.66 | 2,929,975.23 |
| 营业税 | 720,666.67 | |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,288,131.56 | 2,237,922.90 |
| 环境保护税 | 35,649.29 | 37,669.35 |
| 其他 | 138,333.20 | 358,148.69 |
| 合计 | 113,666,939.68 | 139,148,380.01 |
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
| 其他应付款 | 35,280,490.81 | 33,899,064.89 |
| 合计 | 36,908,411.23 | 35,526,985.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2). 应付利息
分类列示
□适用 √不适用
逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 应付股利
分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
| 其中：四川微特光电饰件有限公司 | 1,602,577.28 | 1,602,577.28 |
| 伊犁伊力特玻璃制品有限公司外部股东 | 25,343.14 | 25,343.14 |
| 合计 | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程、设备款 | 4,312,862.72 | 2,731,011.04 |
| 应付广告费 | 3,936,379.00 | |
| 质保金及押金 | 6,120,564.07 | 7,748,707.13 |
| 其他往来款等 | 24,847,064.02 | 19,482,967.72 |
| 合计 | 35,280,490.81 | 33,899,064.89 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 442,383.44 | 365,137.12 |
| 合计 | 442,383.44 | 365,137.12 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 应付债券利息 | 3,398,461.97 | 2,790,322.67 |
| 一年内到期的待转销项税额 | 4,808,354.22 | 7,955,014.67 |
| 合计 | 8,206,816.19 | 10,745,337.34 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 190,436,692.49 | 190,596,119.27 |
| 合计 | 190,436,692.49 | 190,596,119.27 |
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 票面利率（%） | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 | 是否违约 |
| 伊力转债110055 | 100 | 1.8 | 2019年3月15日 | 2025年3月14日 | 876,000,000.00 | 190,596,119.27 | 4,259,491.90 | 10,573.22 | 170,000.00 | 190,436,692.49 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | 876,000,000.00 | 190,596,119.27 | 4,259,491.90 | 10,573.22 | 170,000.00 | 190,436,692.49 | / |
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 1,527,082.57 | 371,681.43 |
| 减：未确认的融资费用 | 73,450.54 | 6,544.31 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 442,383.44 | 365,137.12 |
| 合计 | 1,011,248.59 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 102,260.34 | 121,940.34 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 102,260.34 | 121,940.34 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,046,825.23 | 5,070,000.00 | 3,108,744.65 | 11,008,080.58 | 与资产/收益相关 |
| 合计 | 9,046,825.23 | 5,070,000.00 | 3,108,744.65 | 11,008,080.58 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 471,961,922.00 | 10,753.00 | 10,753.00 | 471,972,675.00 | |||
其他说明：
注：“其他”系本期伊力转债转股10,753.00元。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币87,600.00万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自2019年9月23日至2025年3月14日。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
注：本年减少系公司可转换公司债券转股所致。其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 2,434,410.00 | 49,183,367.81 | 1,700.00 | 35,389.07 | 2,432,710.00 | 49,147,978.74 | ||
| 合计 | 2,434,410.00 | 49,183,367.81 | 1,700.00 | 35,389.07 | 2,432,710.00 | 49,147,978.74 | ||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 764,918,092.39 | 5,735,721.78 | 770,653,814.17 | |
| 其他资本公积 | 11,347,553.24 | 11,347,553.24 | ||
| 其中：原制度转入资本公积 | 7,160,502.73 | 7,160,502.73 | ||
| 其他 | 4,187,050.51 | 4,187,050.51 | ||
| 合计 | 776,265,645.63 | 5,735,721.78 | 782,001,367.41 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本期增加6,091,817.11元系公司可转换公司债券转股所致；注2：本期增加-356,095.33元系公司收购伊力特酒店公司的少数股东股权致使少数股东股权比例下降，根据企业会计准则的有关规定，公司持有的长期股权投资成本与持股比例变更后计算应享有伊力特酒店公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积-股本溢价。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
(7). 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 9,098.51 | 175,281.01 | 20,819.19 | 163,560.33 |
| 合计 | 9,098.51 | 175,281.01 | 20,819.19 | 163,560.33 |
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 533,676,032.03 | 29,471,419.14 | 563,147,451.17 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 533,676,032.03 | 29,471,419.14 | 563,147,451.17 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,836,184,542.64 | 1,891,496,082.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -69,832.47 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,836,114,710.17 | 1,891,496,082.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 339,853,562.83 | 165,357,656.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 29,471,419.14 | 27,235,971.65 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 193,506,590.13 | 193,503,057.16 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,952,990,263.73 | 1,836,114,710.17 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-69,832.47元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,209,865,837.97 | 1,131,633,919.20 | 1,603,253,151.91 | 821,253,369.25 |
| 其他业务 | 21,370,930.63 | 23,563,417.28 | 19,881,744.01 | 21,998,057.86 |
| 合计 | 2,231,236,768.60 | 1,155,197,336.48 | 1,623,134,895.92 | 843,251,427.11 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 白酒业务 | 其他业务 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||||||
| 酒类商品 | 2,185,914,535.34 | 1,081,708,734.66 | 2,185,914,535.34 | 1,081,708,734.66 | ||
| 其他商品 | 45,322,233.26 | 73,488,601.82 | 45,322,233.26 | 73,488,601.82 | ||
| 按经营地区分类 | ||||||
| 市场或客户类型 | ||||||
| 在某个时点确认收益 | 2,185,914,535.34 | 1,081,708,734.66 | 40,093,033.24 | 69,287,168.84 | 2,226,007,568.58 | 1,150,995,903.50 |
| 租赁收益 | 5,229,200.02 | 4,201,432.98 | 5,229,200.02 | 4,201,432.98 | ||
| 合计 | 2,185,914,535.34 | 1,081,708,734.66 | 45,322,233.26 | 73,488,601.82 | 2,231,236,768.60 | 1,155,197,336.48 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。本公司部分与客户之间的合同存在销售返利（根据累计销量给予的未来降价优惠）的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 267,954,873.67 | 231,884,541.90 |
| 资源税 | 6,664.34 | |
| 城市维护建设税 | 15,395,440.26 | 8,798,058.65 |
| 教育费附加 | 20,082,247.54 | 14,129,129.20 |
| 房产税 | 9,013,008.90 | 7,658,530.38 |
| 土地使用税 | 3,721,935.65 | 4,033,440.69 |
| 车船使用税 | 4,406.70 | 6,484.56 |
| 印花税 | 1,362,197.89 | 1,454,183.47 |
| 环境保护税 | 127,986.27 | 180,471.97 |
| 土地增值税 | 2,060,255.89 | |
| 合计 | 317,668,761.22 | 270,205,096.71 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
(8). 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传、商超、促销费 | 157,975,382.51 | 146,546,437.67 |
| 运输装卸费 | 18,079,601.08 | 20,001,186.23 |
| 职工薪酬 | 18,710,952.54 | 18,530,461.77 |
| 租赁费 | 2,058,473.74 | 4,130,535.05 |
| 业务招待费 | 553,534.79 | 227,356.19 |
| 办公、差旅费 | 7,820,318.40 | 4,582,277.40 |
| 折旧、摊销费 | 1,567,677.27 | |
| 其他 | 3,053,197.52 | 3,278,862.61 |
| 合计 | 209,819,137.85 | 197,297,116.92 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,037,669.36 | 24,077,318.01 |
| 折旧、摊销费 | 30,100,792.27 | 30,856,241.27 |
| 中介费 | 12,421,800.00 | 7,618,422.49 |
| 差旅费 | 895,958.57 | 340,462.74 |
| 业务招待费 | 1,572,336.48 | 1,189,714.44 |
| 办公费 | 8,264,472.23 | 5,640,440.67 |
| 修理费 | 266,798.17 | 1,042,068.67 |
| 租赁费 | 604,902.02 | 787,540.99 |
| 保洁费 | 1,505,663.27 | 1,386,226.49 |
| 其他 | 2,690,066.85 | 1,381,796.30 |
| 合计 | 79,360,459.22 | 74,320,232.07 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
(9). 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,092,068.57 | 15,224,202.31 |
| 折旧摊销 | 2,532,715.53 | 637,629.93 |
| 直接材料 | 4,537,168.39 | |
| 水电费 | 818,483.57 | |
| 其他 | 1,007,536.70 | |
| 合计 | 18,987,972.76 | 15,861,832.24 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,333,156.71 | 10,248,200.02 |
| 减：利息收入 | 7,225,730.80 | 11,338,105.16 |
| 汇兑损失 | ||
| 手续费等 | 579,217.13 | 129,345.23 |
| 合计 | 3,686,643.04 | -960,559.91 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 3,011,867.17 | 4,745,133.96 |
| 鼓励支持旅游业发展补助 | 1,000,000.00 | |
| 支持企业创新发展经费 | 306,000.00 | |
| 增值税先征后退 | 2,235,275.50 | 241,806.93 |
| 个人所得税返还 | 183,392.26 | 186,536.31 |
| 招商引资优惠政策资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| “升规纳限”扶持基金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 204.19 | 14,876.17 |
| 民兵任务经费 | 51,500.00 | |
| 加计抵减 | 47,804.31 | |
| 兵团科技奖励金 | 360,000.00 | |
| 科技三项专项资金 | 235,000.00 | |
| 兵团信息化专项资金 | 208,737.86 | |
| 三师一季度冬季不停工奖励金 | 204,500.00 | |
| 旅游品牌奖补 | 200,000.00 | |
| 合计 | 7,038,281.29 | 6,794,353.37 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 473,960.98 | -592,350.59 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,870,722.23 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 473,960.98 | 1,278,371.64 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
(10). 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 270,151.74 | -1,372,872.67 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,378,070.14 | -1,542,928.49 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | 2,648,221.88 | -2,915,801.16 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,145,340.43 | -5,338,625.40 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -719,762.33 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | 796,660.00 | -6,851.00 |
| 合计 | -3,068,442.76 | -5,345,476.40 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
(11). 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 549,277.61 | 5,086,500.12 |
| 无形资产处置收益 | 10,943,996.43 | |
| 合计 | 549,277.61 | 16,030,496.55 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 39,400.00 | 455,707.82 | 39,400.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 39,400.00 | 455,707.82 | 39,400.00 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 3,562,677.48 | 4,092,333.88 | 3,562,677.48 |
| 碳排放额使用权 | 695,058.49 | 695,058.49 | |
| 无法支付款项转入 | 311,304.66 | 311,304.66 | |
| 赔款及罚款收入 | 2,113,735.87 | 575,352.69 | 2,113,735.87 |
| 其他 | 29,376.19 | 63,557.27 | 29,376.19 |
| 合计 | 6,751,552.69 | 5,186,951.66 | 6,751,552.69 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,893,727.78 | 424,047.92 | 1,893,727.78 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,893,727.78 | 424,047.92 | 1,893,727.78 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 赔款、罚款支出 | 3,680.44 | 2,276,612.78 | 3,680.44 |
| 其他 | 1,281,572.17 | 822,495.98 | 1,281,572.17 |
| 合计 | 3,178,980.39 | 3,523,156.68 | 3,178,980.39 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 106,647,917.66 | 70,850,779.71 |
| 递延所得税费用 | 5,477,460.06 | 322,193.55 |
| 合计 | 112,125,377.72 | 71,172,973.26 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 457,730,329.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 114,432,582.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -488,002.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,603,919.79 |
| 非应税收入的影响 | — |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 502,986.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,982,542.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,785,006.70 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -1,520,733.35 |
| 所得税费用 | 112,125,377.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来等 | 11,400,235.38 | 13,628,008.47 |
| 利息收入 | 7,732,510.58 | 11,338,105.16 |
| 政府补助 | 12,344,106.30 | 8,193,686.93 |
| 合计 | 31,476,852.26 | 33,159,800.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来等 | 27,667,545.18 | 31,182,092.94 |
| 促销、广告宣传费 | 129,057,459.98 | 146,571,480.98 |
| 职工借款及其他费用 | 27,914,650.07 | 35,665,005.31 |
| 运输费 | 25,175,745.29 | |
| 合计 | 209,815,400.52 | 213,418,579.23 |
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 厂房建设补贴借款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买少数股权而支付给少数股东的现金 | 1,000,000.00 | 30,160,000.00 |
| 运输车辆融资租赁款 | 1,326,837.12 | 420,000.00 |
| 合计 | 2,326,837.12 | 30,580,000.00 |
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及
财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 345,604,951.61 | 169,492,516.50 |
| 加：资产减值准备 | 998,878.20 | 5,345,476.40 |
| 信用减值损失 | -2,648,221.88 | 2,915,801.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107,166,096.86 | 101,864,321.77 |
| 使用权资产摊销 | 556,776.44 | 54,770.57 |
| 无形资产摊销 | 3,051,495.82 | 3,741,878.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,370,711.36 | 3,800,581.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -549,277.61 | -16,030,496.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,854,327.78 | -31,659.90 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,333,156.71 | 10,254,744.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填 | -473,960.98 | -1,278,371.64 |
| 列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 5,132,905.14 | 153,317.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 344,554.92 | 168,875.91 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -233,830,116.10 | -342,928,915.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -31,656,868.45 | 79,843,091.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 91,467,896.70 | -166,996,492.47 |
| 其他 | 154,461.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,877,768.34 | -149,630,559.27 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 579,944,569.59 | 730,884,343.69 |
| 减：现金的期初余额 | 730,884,343.69 | 1,027,354,547.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -150,939,774.10 | -296,470,204.28 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 579,944,569.59 | 730,884,343.69 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 578,669,546.13 | 726,659,369.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,275,023.46 | 4,224,974.31 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 579,944,569.59 | 730,884,343.69 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 货币资金 | 1,400 | 1,200 | ETC冻结 |
| 合计 | 1,400 | 1,200 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额953,681.40(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 无形资产-土地使用权 | 142,857.14 | |
| 固定资产-机器设备 | 603,190.71 | |
| 固定资产-房屋建筑物 | 1,195,471.51 | |
| 合计 | 1,941,519.36 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 研发支出
(1). 按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,092,068.57 | 15,224,202.31 |
| 折旧摊销 | 2,532,715.53 | 637,629.93 |
| 直接材料 | 4,537,168.39 | |
| 水电费 | 818,483.57 | |
| 其他 | 1,007,536.70 | |
| 合计 | 18,987,972.76 | 15,861,832.24 |
| 其中：费用化研发支出 | 18,987,972.76 | 15,861,832.24 |
| 资本化研发支出 |
(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3). 重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
根据公司2023年7月14日召开党委会决议，同意成立四川伊力特酒类销售有限公司（以下简称“四川销售公司”）。2023年11月20日，四川销售公司已依法履行完成工商登记手续，并取得了四川天府新区市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本5,000.00万元，本期无相关经营业务。
6、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 彩丰公司 | 新疆可克达拉市 | 200.00 | 新疆可克达拉市 | 纸制品印刷生产销售 | 23.80 | 31.33 | 设立 |
| 印务公司 | 新疆可克达拉市 | 5,858.58 | 新疆可克达拉市 | 纸制品印刷生产销售 | 41.12 | 设立 | |
| 伊力特酒店公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 12,014.99 | 新疆乌鲁木齐市 | 宾馆业 | 100.00 | 设立 | |
| 伊犁伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“玻璃公司”） | 新疆伊宁县 | 6,020.09 | 新疆伊宁县 | 玻璃制品生产销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 矿业公司 | 新疆霍城县 | 140.00 | 新疆霍城县 | 长石矿的开采 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆伊力特品牌运营有限公司(以下简称“品牌公司”) | 新疆可克达拉市 | 5,000.00 | 新疆可克达拉市 | 商品流通 | 60.00 | 设立 | |
| 新疆伊力特销售有限公司（以下简称“销售公司”） | 新疆可克达拉市 | 5,000.00 | 新疆可克达拉市 | 商品流通 | 100.00 | 设立 | |
| 新疆伊力特酿酒有限公司（以下简称“酿酒公司”） | 新疆可克达拉市 | 39,650.00 | 新疆可克达拉市 | 白酒生产销售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 可克达拉市伊力特玻璃制品 | 新疆可克达拉市 | 10,000.00 | 新疆可克达拉市 | 玻璃制品生产销售 | 100.00 | 设立 | |
| 有限公司（以下简称“可市玻璃”） | |||||||
| 伊力特（北京）电子商务有限公司（以下简称“电商公司”） | 北京市 | 2,500.00 | 北京市 | 零售业 | 51.00 | 设立 | |
| 文旅公司 | 新疆可克达拉市 | 500.00 | 新疆可克达拉市 | 旅游景区管理、经营 | 100.00 | 设立 | |
| 草湖公司 | 新疆图木舒克市 | 10,000.00 | 新疆图木舒克市 | 白酒生产销售 | 100.00 | 设立 | |
| 南疆销售公司 | 新疆图木舒克市 | 200.00 | 新疆图木舒克市 | 商品流通 | 100.00 | 设立 | |
| 四川销售公司 | 四川省成都市 | 5000.00 | 四川省成都市 | 商品流通 | 60.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：2004年10月，本公司与彩丰公司的4个自然人股东签订《股权转让协议》，将该4个自然人拥有彩丰公司的全部股权476,000.00元转让给本公司，本公司通过股权受让取得彩丰公司的23.80%股权。由于本公司控股子公司印务公司拥有彩丰公司的76.20%股权，故本公司实际拥有彩丰公司55.13%股权。
注2：2019年2月2日，本公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5,088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和经营决策实施控制，将印务公司纳入合并财务报表范围。
注3：2013年6月，伊力特酒店公司与银都公司签订《伊力特酒店整体资产租赁合同》及《补充合同》，由银都公司承租伊力特酒店公司整体资产，包括酒店大楼及附属设施，承担2012年12月31日经审计除固定资产以外的各项资产、负债。租赁期限为2013年1月1日至2018年12月31日。2016年6月签订《伊力特酒店整体资产租赁续签合同》，续签租赁期限为2019年1月1日至2022年12月31日。本期租赁期结束，将伊力特酒店公司整体报表项目纳入合并范围。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 印务公司 | 58.88% | -2,611,165.07 | 40,643,231.08 | |
| 品牌公司 | 40.00% | 8,292,211.96 | 2,000,000.00 | 43,800,662.43 |
| 电商公司 | 49.00% | 4,577,013.81 | 3,920,000.00 | 18,156,005.82 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
2019年2月2日，本公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5,088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和
经营决策实施控制，将印务公司纳入合并财务报表范围。其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 印务公司 | 76,048,394.06 | 112,799,524.80 | 188,847,918.86 | 111,534,608.97 | 3,040,191.76 | 114,574,800.73 | 82,126,287.10 | 118,329,171.33 | 200,455,458.43 | 118,519,793.79 | 3,696,443.82 | 122,216,237.61 |
| 品牌公司 | 102,266,957.41 | 3,152,926.59 | 105,419,884.00 | 22,140,988.07 | 1,011,248.59 | 23,152,236.66 | 135,629,423.01 | 3,957,584.13 | 139,587,007.14 | 60,976,899.92 | 1,287,469.07 | 62,264,368.99 |
| 电商公司 | 43,744,957.39 | 1,724,443.42 | 45,469,400.81 | 7,405,079.12 | 1,011,248.59 | 8,416,327.71 | 68,653,154.06 | 28,129.92 | 68,681,283.98 | 32,969,055.39 | 32,969,055.39 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 印务公司 | 79,556,962.25 | -3,966,102.69 | -3,966,102.69 | 15,179,967.33 | 72,301,312.73 | -4,487,611.15 | -4,487,611.15 | 19,303,786.82 |
| 品牌公司 | 15,179,967.33 | 13,865,009.19 | 13,865,009.19 | -8,196,381.19 | 187,220,800.09 | 9,281,782.72 | 9,281,782.72 | 23,699,679.51 |
| 电商公司 | 134,846,039.94 | 9,340,844.51 | 9,340,844.51 | -2,658,289.38 | 133,306,017.52 | 9,673,365.13 | 9,673,365.13 | 18,122,610.38 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
公司以2023年6月30日为基准日，收购伊力特酒店公司少数股东0.83%的股权，使得持有伊力特酒店公司的股权比例由原有的99.17%变更为100.00%。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
(3). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 伊力特酒店公司 |
| 购买成本/处置对价 | 1,000,000.00 |
| --现金 | 1,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 643,904.67 |
| 差额 | 356,095.33 |
| 其中：调整资本公积 | 1,000,000.00 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 煤化工公司 | 尼勒克县 | 尼勒克县 | 向煤化工项目的投资 | 41.20 | 权益法 | |
| 金石期货有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 期货经纪业务 | 10.21 | 权益法 | |
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 可克达拉市 | 可克达拉市 | 道路运输业 | 43.69 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 煤化工公司 | 金石期货有限公司 | 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 煤化工公司 | 金石期货有限公司 | 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | |
| 流动资产 | 45,603,066.30 | 1,624,899,258.68 | 232,972,983.43 | 53,307,575.06 | 1,440,379,908.85 | 235,596,441.90 |
| 非流动资产 | 455,729,838.23 | 13,131,990.25 | 417,668,964.09 | 471,608,685.02 | 10,521,964.25 | 396,651,468.79 |
| 资产合计 | 501,332,904.53 | 1,638,031,248.93 | 650,641,947.52 | 524,916,260.08 | 1,450,901,873.10 | 632,247,910.69 |
| 流动负债 | 866,607,254.97 | 1,347,268,146.51 | 201,213,774.41 | 865,803,553.59 | 1,163,033,684.86 | 184,549,964.57 |
| 非流动负债 | 4,542,939.26 | 10,544,493.18 | 5,765,704.78 | 8,094,831.79 | ||
| 负债合计 | 866,607,254.97 | 1,351,811,085.77 | 211,758,267.59 | 865,803,553.59 | 1,168,799,389.64 | 192,644,796.36 |
| 少数股东权益 | 18,034,000.00 | 18,034,000.00 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | -365,274,350.44 | 286,220,163.16 | 420,849,679.93 | -340,887,293.51 | 282,102,483.46 | 421,569,114.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -150,493,032.39 | 29,223,078.66 | 183,882,119.66 | -140,445,564.93 | 28,802,663.56 | 184,183,546.05 |
| 调整事项 | 150,493,032.39 | -2,019,145.87 | -10,602,846.48 | 140,445,564.93 | -2,058,692.19 | -10,407,772.43 |
| --商誉 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | 150,493,032.39 | -2,019,145.87 | -10,602,846.48 | 140,445,564.93 | -2,058,692.19 | -10,407,772.43 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 27,203,932.79 | 173,279,273.18 | 26,743,971.37 | 173,775,773.62 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 29,178,553.18 | 44,136,852.44 | 313,253,206.71 | 1,169,942.86 | 30,142,037.52 | 105,825,951.85 |
| 净利润 | -24,387,056.93 | 9,505,008.99 | -1,136,416.66 | -50,139,010.64 | 6,598,805.58 | -2,897,891.15 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | -24,387,056.93 | 9,505,008.99 | -1,136,416.66 | -50,139,010.64 | 6,598,805.58 | -2,897,891.15 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 煤化工公司 | -140,445,564.93 | -10,047,467.46 | -150,493,032.39 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 9,046,825.23 | 5,070,000.00 | 86,677.48 | 3,011,867.17 | -10,200.00 | 11,008,080.58 | 与资产/ 收益相关 |
| 合计 | 9,046,825.23 | 5,070,000.00 | 86,677.48 | 3,011,867.17 | -10,200.00 | 11,008,080.58 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关 | 10,069,039.49 | 10,399,428.23 |
| 与资产相关 | 300,722.71 | 300,722.71 |
| 合计 | 10,369,762.20 | 10,700,150.94 |
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括现金、银行存款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险和流动风险。
（一）金融工具的风险
1.金融工具的分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值
①2023年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 579,945,969.59 | — | — | 579,945,969.59 |
| 应收票据 | 99,270,000.00 | — | — | 99,270,000.00 |
| 应收账款 | 18,143,992.98 | — | — | 18,143,992.98 |
| 其他应收款 | 20,360,851.29 | — | — | 20,360,851.29 |
| 其他流动资产（定存利息） | 3,071,780.81 | — | — | 3,071,780.81 |
②2022年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 730,885,543.69 | — | — | 730,885,543.69 |
| 应收票据 | 78,000,000.00 | — | — | 78,000,000.00 |
| 应收账款 | 22,882,437.56 | — | — | 22,882,437.56 |
| 其他应收款 | 34,063,017.07 | — | — | 34,063,017.07 |
| 其他流动资产（定存利息） | 6,477,272.83 | — | — | 6,477,272.83 |
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值
①2023年12月31日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 应付账款 | — | 470,374,957.01 | 470,374,957.01 |
| 其他应付款 | — | 35,280,490.81 | 35,280,490.81 |
| 其他流动负债（应付债券利息） | — | 3,398,461.97 | 3,398,461.97 |
| 应付债券 | — | 190,436,692.49 | 190,436,692.49 |
| 租赁负债 | — | 1,011,248.59 | 1,011,248.59 |
②2022年12月31日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 应付账款 | — | 331,351,531.17 | 331,351,531.17 |
| 其他应付款 | — | 33,899,064.89 | 33,899,064.89 |
| 其他流动负债（应付债券利息） | — | 2,790,322.67 | 2,790,322.67 |
| 应付债券 | — | 190,596,119.27 | 190,596,119.27 |
| 租赁负债 | — | — | — |
2.信用风险
信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款主要来自于白酒酿造及包装以外的业务分部，该部分业务占本公司的比重较低。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。
3.流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对
本公司信誉的损害。下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 期末余额 | ||
| 一年以内 | 一年以上 | 合计 | |
应付账款
| 应付账款 | 470,374,957.01 | — | 470,374,957.01 |
其他应付款
| 其他应付款 | 35,280,490.81 | — | 35,280,490.81 |
其他流动负债（应付债券利息）
| 其他流动负债（应付债券利息） | 3,398,461.97 | — | 3,398,461.97 |
租赁负债
| 租赁负债 | — | 1,011,248.59 | 1,011,248.59 |
应付债券
| 应付债券 | — | 190,436,692.49 | 190,436,692.49 |
接上表：
| 项目 | 期初余额 | ||
| 一年以内 | 一年以上 | 合计 | |
应付账款
| 应付账款 | 331,351,531.17 | — | 331,351,531.17 |
其他应付款
| 其他应付款 | 33,899,064.89 | — | 33,899,064.89 |
其他流动负债（应付债券利息）
| 其他流动负债（应付债券利息） | 2,790,322.67 | — | 2,790,322.67 |
租赁负债
| 租赁负债 | — | — | — |
应付债券
| 应付债券 | — | 190,596,119.27 | 190,596,119.27 |
4.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。
公司持续监控整体利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。2023年12月31日，本公司并无利率互换安排。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的
政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 集团公司 | 新疆可克达拉市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 18,300.00 | 41.82 | 41.82 |
本企业的母公司情况的说明新疆伊力特集团有限公司本企业最终控制方是新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注“九、（一）在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注“九、（四）在合营企业或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 煤化工公司 | 联营企业 |
| 金石期货有限公司 | 联营企业 |
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 联营企业 |
| 新疆创锦福云食品有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆花城勘测设计研究有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 可克达拉市通合供应链管理有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任 | 同一实质控制人 |
| 公司七十二团分公司 | |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司伊宁县香料生产厂 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司 | 同一实质控制人 |
| 可克达拉市鼎盛供电有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 其他 |
其他说明
注：其他系公司原副总经理卢扬调任至新疆宏远建设集团有限公司担任董事、总经理，致使其在2022年3月至2024年2月期间成为公司关联方。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 采购商品 | 4,661,439.64 | 739,597.50 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司 | 采购商品 | 1,752.21 | |
| 可克达拉市鼎盛供电有限公司 | 采购商品 | 1,539,766.12 | 3,287,539.85 |
| 可克达拉市通合供应链管理有限公司 | 采购商品 | 414,745.23 | 1,938,053.10 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 采购商品 | 1,348.00 | |
| 新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司 | 采购商品 | 67,972.20 | |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 接受劳务 | 1,231,235.35 | 1,512,961.21 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司 | 接受劳务 | 556,861.95 | |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司 | 接受劳务 | 7,121,702.06 | 3,515,064.49 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 接受劳务 | 13,446,645.06 | 11,666,269.18 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 接受劳务 | 17,155,700.20 | 43,857,283.22 |
| 新疆花城勘测设计研究有限责任公司 | 接受劳务 | 213,563.55 | 157,547.17 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 集团公司 | 提供劳务 | 2,846.53 | |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司 | 提供劳务 | 5,297.03 | |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 销售商品 | 56,100.19 | 23,237.47 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 销售商品 | 763,201.03 | 899,578.05 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 销售商品 | 99,936.55 | 96,566.90 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 销售商品 | 142,857.14 | 142,857.14 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 销售商品 | 328,925.96 | 115,677.41 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 租赁土地 | 142,857.14 | 142,857.14 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 327.13 | 405.05 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 长期应收款 | 煤化工公司 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 |
| 其他应收款 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 150,000.00 | 7,500.00 | 150,000.00 | 7,500.00 |
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 92,888.22 | 4,644.41 | ||
| 预付款项 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 70,406.50 | 13,344.96 | ||
| 应收账款 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 26,258.34 | 1,312.92 | ||
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司 | 197,945.58 | 9,897.28 | ||
| 应收账款 | 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 23,144.90 | 1,157.25 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 56,965,594.35 | 57,957,574.36 |
| 应付账款 | 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 35,955.67 | 1,852,511.87 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 2,206.02 | |
| 应付账款 | 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 1,348.00 | |
| 应付账款 | 新疆花城勘测设计研究有限责任公司 | 169,811.32 | |
| 其他应付款 | 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 2,395,452.41 | 5,329,829.91 |
| 其他应付款 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 3,599.87 | 3,633,920.35 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 184,069,343.25 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 4,078,144.45 | 27,189,037.54 |
| 1年以内小计 | 4,078,144.45 | 27,189,037.54 |
| 1至2年 | 364,864.00 | |
| 2至3年 | 214,864.00 | |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | 140,383.60 | 140,383.60 |
| 合计 | 4,433,392.05 | 27,694,285.14 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
(12). 单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,433,392.05 | 100.00 | 184,010.18 | 4.15 | 4,249,381.87 | 27,694,285.14 | 100.00 | 197,285.31 | 0.71 | 27,496,999.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 368,323.23 | 8.31 | 368,323.23 | 100.00 | 548,689.88 | 1.98 | 197,285.31 | 35.96 | 351,404.57 | |
| 合并范围内关联方组合 | 4,065,068.82 | 91.69 | 4,249,381.87 | 27,145,559.26 | 98.02 | 27,145,559.26 | ||||
| 合计 | 4,433,392.05 | / | 184,010.18 | / | 4,249,381.87 | 27,694,285.14 | / | 197,285.31 | / | 27,496,999.83 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 13,075.63 | 653.78 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | |||
| 2-3年（含3年） | 214,864.00 | 42,972.80 | 20.00 |
| 3-4年（含4年） | |||
| 4-5年（含5年） | |||
| 5年以上 | 140,383.60 | 140,383.60 | 100.00 |
| 合计 | 368,323.23 | 184,010.18 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
(13). 单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 197,285.31 | -13,275.13 | 184,010.18 | |||
| 合计 | 197,285.31 | -13,275.13 | 184,010.18 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 新疆伊力特品牌运营有限公司 | 3,500,410.77 | 78.96 | |||
| 新疆伊力特酿酒有限公司 | 564,658.05 | 12.74 | |||
| 新疆北方天恒节能科技有限公司新源县肖尔布拉克镇分公司 | 214,864.00 | 4.85 | 42,972.80 |
| 木斯乡电费款 | 134,663.60 | 3.04 | 134,663.60 | ||
| 小家水电费 | 12,604.50 | 0.28 | 630.23 | ||
| 合计 | 4,427,200.92 | 99.86 | 178,266.63 |
其他说明
按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为4,427,200.92元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为178,266.63元。其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 281,465,984.85 | 181,241,500.59 |
| 其他应收款 | 494,660,025.82 | 300,489,832.10 |
| 合计 | 776,126,010.67 | 481,731,332.69 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售公司 | 266,427,793.57 | 171,459,785.32 |
| 印务公司 | 7,613,736.11 | 7,613,736.11 |
| 彩丰公司 | 2,167,979.16 | 2,167,979.16 |
| 南疆销售公司 | 5,256,476.01 | |
| 合计 | 281,465,984.85 | 181,241,500.59 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 印务公司 | 7,613,736.11 | 4-5年 | 资金周转紧张 | 否 |
| 彩丰公司 | 2,167,979.16 | 2-3年 | 资金周转紧张 | 否 |
| 合计 | 9,781,715.27 | / | / | / |
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 228,272,625.83 | 94,942,187.02 |
| 1年以内小计 | 228,272,625.83 | 94,942,187.02 |
| 1至2年 | 83,014,172.29 | 105,263,910.78 |
| 2至3年 | 101,780,943.72 | 32,900,675.09 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 22,220,676.44 | 30,972.00 |
| 4至5年 | 30,972.00 | 22,686,342.88 |
| 5年以上 | 62,779,906.00 | 47,591,269.44 |
| 合计 | 498,099,296.28 | 303,415,357.21 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、备用金 | 9,488.00 | 30,000.00 |
| 往来款等 | 498,089,808.28 | 303,385,357.21 |
| 合计 | 498,099,296.28 | 303,415,357.21 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 2,925,525.11 | 2,925,525.11 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | 2,925,525.11 | 2,925,525.11 | ||
| 本期计提 | 513,745.35 | 513,745.35 | ||
| 2023年12月31日余额 | 513,745.35 | 513,745.35 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
(14). 单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或 | 转销或核 | 其他变动 | |||
| 转回 | 销 | |||||
| 坏账准备 | 2,925,525.11 | 513,745.35 | 3,439,270.46 | |||
| 合计 | 2,925,525.11 | 513,745.35 | 3,439,270.46 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 酿酒公司 | 223,886,433.36 | 44.95 | 往来款 | 1年以内：53079112.07；1至2年：52855558.65；2年至3年：95744384.2；3年至4年：22207378.44； | |
| 草湖公司 | 120,144,090.00 | 24.12 | 往来款 | 1年以内 | |
| 印务公司 | 74,810,405.00 | 15.02 | 往来款 | 1年以内：12288111.32；5年以上：62522293.68； | |
| 玻璃公司 | 32,677,226.09 | 6.56 | 往来款 | 1年以内：26658459.02；1至2年：6018767.07 | |
| 可市玻璃 | 25,339,512.55 | 5.09 | 往来款 | 1年以内：13283482.74；1年至2年：12056029.81 | |
| 合计 | 476,857,667.00 | 95.74 | / | / |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 889,320,371.20 | 889,320,371.20 | 830,320,371.20 | 830,320,371.20 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 282,908,946.33 | 82,425,740.36 | 200,483,205.97 | 282,945,485.35 | 82,425,740.36 | 200,519,744.99 |
| 合计 | 1,172,229,317.53 | 82,425,740.36 | 1,089,803,577.17 | 1,113,265,856.55 | 82,425,740.36 | 1,030,840,116.19 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 彩丰公司 | 476,000.00 | 476,000.00 | ||||
| 玻璃公司 | 59,222,363.99 | 59,222,363.99 | ||||
| 伊力特酒店公司 | 118,581,525.84 | 1,000,000.00 | 119,581,525.84 | |||
| 印务公司 | 24,090,481.37 | 24,090,481.37 | ||||
| 销售公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 酿酒公司 | 397,000,000.00 | 397,000,000.00 | ||||
| 品牌公司 | 31,950,000.00 | 31,950,000.00 | ||||
| 可市玻璃 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 文旅公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 草湖公司 | 42,000,000.00 | 58,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 南疆销售公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 830,320,371.20 | 59,000,000.00 | 889,320,371.20 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 煤化工公司 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | ||||||||
| 金石期货有限公司 | 26,743,971.37 | 970,461.42 | 510,500.00 | 27,203,932.79 | |||||||
| 可克达拉市恒信物流集团有 | 173,775,773.62 | -496,500.44 | 173,279,273.18 | ||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 小计 | 282,945,485.35 | 473,960.98 | 510,500.00 | 282,908,946.33 | 82,425,740.36 | ||||||
| 合计 | 282,945,485.35 | 473,960.98 | 510,500.00 | 282,908,946.33 | 82,425,740.36 |
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,110,439,971.25 | 727,677,784.03 | 770,929,039.53 | 477,007,891.18 |
| 其他业务 | 20,932,683.39 | 16,364,516.33 | 15,870,595.61 | 11,221,617.44 |
| 合计 | 1,131,372,654.64 | 744,042,300.36 | 786,799,635.14 | 488,229,508.62 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 274,684,269.58 | 180,909,785.32 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 473,960.98 | -592,350.59 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,870,722.23 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 275,158,230.56 | 182,188,156.96 |
5、 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | (15). 金额 | (16). 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,305,050.17 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,369,762.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 30,908.22 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,864,222.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 47,804.31 | |
| 减：所得税影响额 | 3,174,633.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 834,281.85 | |
| (17). 合计 | 6,998,731.89 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.04 | 0.7201 | 0.7168 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.86 | 0.7053 | 0.7025 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：陈智董事会批准报送日期：2024年4月24日
修订信息
□适用 √不适用