证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-012
西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司。
? 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2024年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信及用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为0元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司2024年度生产经营发展需要，拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请2024年综合授信及用信额度总额为15亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）西藏卫信康医药股份有限公司
| 公司名称 | 西藏卫信康医药股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91540091785815591P |
| 注册地址 | 拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层 |
| 注册资本 | 43,516.15万元 |
| 法定代表人 | 张勇 |
| 成立日期 | 2006年03月17日 |
| 股东构成 | 西藏卫信康企业管理有限公司直接持有47.17%股份，张勇直接持有12.27%股份，钟丽娟直接持有8.27%股份，天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有7.75%股份，其他股东合计持有24.54%股份。 |
| 经营范围 | 医药技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；药品技术的引进和推广；信息咨询、投资咨询（不含金融和经纪业务）；企业管理咨询、会议主持、展示展览服务（不含大型演出）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动】 |
| 主要财务数据 | 截至2023年12月31日，西藏卫信康医药股份有限公司总资产17.77亿元，净资产13.40亿元，2023年度营业收入13.23亿元，净利润2.14亿元。 |
（二）西藏中卫诚康药业有限公司
| 公司名称 | 西藏中卫诚康药业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9154009109577063X8 |
| 注册地址 | 拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层 |
| 注册资本 | 17,500万元 |
| 法定代表人 | 曾欢 |
| 成立日期 | 2014年3月25日 |
| 股东构成 | 西藏卫信康医药股份有限公司持有88.90%股权，内蒙古白医制药股份有限公司持有11.10%股权 |
| 经营范围 | 一般项目：中成药；化学药制剂；中药材，中药饮片；抗生素制剂销售（有效期至2024年6月5日止）；企业管理咨询（不含投资咨询和投资管理）；企业管理营销策划，市场调研（不含国家机密和个人隐私）；企业品牌形象策划；公关活动策划；推广服务；会务服务；商务信息咨询；生物技术开发、技术转让及咨询；医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；药品委托生产。【除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动】 |
| 主要财务数据 | 截至2023年12月31日，西藏中卫诚康药业有限公司总资产7.52亿元，净资产4.31亿元，2023年度营业收入11.30亿元，净利润2.52亿元。 |
（三）内蒙古白医制药股份有限公司
| 公司名称 | 内蒙古白医制药股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91150000701336455A |
| 注册地址 | 内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路5号 |
| 注册资本 | 14,000万元 |
| 法定代表人 | 翁自忠 |
| 成立日期 | 2003年11月12日 |
| 股东构成 | 西藏卫信康医药股份有限公司持有98.21%股权，北京京卫众智医药科技发展有限公司持有1.79%股权 |
| 经营范围 | 生产冻干粉针剂，小容量注射剂（201车间，502车间）；生产大容量注射剂、原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、片剂、吸入制剂。道路普通货物运输 |
| 主要财务数据 | 截至2023年12月31日，内蒙古白医制药股份有限公司总资产3.47亿元，净资产3.22亿元，2023年度营业收入1.25亿元，净利润0.25亿元。 |
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司及子公司2024年度担保额度的预计，尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，具体担保协议主要内容由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司及子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、董事会意见
鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，除本次预计担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2024年4月26日