大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 森霸传感科技股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 大华核字[2024]0011001575号 |
森霸传感科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2023年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 森霸传感科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011001575号
森霸传感科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签发了大华审字[2024]0011003478号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就森霸传感公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是森霸传感公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计森霸传感公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华核字[2024] 0011001575号关联方资金占用情况的专项说明
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务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对森霸传感公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解森霸传感公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：森霸传感科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 黄志刚 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 叶志璇 | |||
| 二〇二四年四月二十五日 | |||
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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| 编制单位：森霸传感科技股份有限公司单位：万元 | |||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||||
| 小计———— | |||||||||||
| 小计———— | |||||||||||
| 小计——— | |||||||||||
| 总计———— | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 控股子公司其他应收款100.60 0.10 0.10 100.60 房租押金经营性往来 | ||||||||||
| 南阳沃鼎光电科技有限公司控股子公司应收账款1,050.73 2,670.35 2,241.06 1,480.01 货款经营性往来 | |||||||||||
| 阿尔法仪器（天津）有限公司控股子公司应收账款83.31 83.31 - 货款经营性往来 | |||||||||||
| 控股子公司应收账款43.32 1,307.45 286.55 1,064.22 货款经营性往来 | |||||||||||
| 南阳沃鼎光电科技有限公司控股子公司应收票据180.06 180.06 - 货款经营性往来 | |||||||||||
| 控股子公司应收票据49.39 49.39 - 货款经营性往来 | |||||||||||
| 控股子公司其他会计科目-40.76 441.38 400.62 - 租金水电费经营性往来 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 总计——— 1,153.88 4,732.05 3,241.10 2,644.83— | |||||||||||
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属
企业