颖泰生物证券代码 : 833819
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 12,801,345,164.29 | 12,642,144,017.44 | 1.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,748,612,855.83 | 5,785,267,304.60 | -0.63% |
| 资产负债率%（母公司） | 38.53% | 36.36% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.08% | 54.21% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 1,374,078,857.91 | 1,642,558,394.27 | -16.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,764,161.30 | 70,545,123.01 | -142.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -32,139,989.64 | 70,371,631.19 | -145.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,307,829.82 | -187,566,831.47 | -15.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.06 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.52% | 1.18% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.56% | 1.18% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | - | -100.00% | 报告期内，公司衍生金融资产到期收回，致与上年期末变动较大。 |
| 应付职工薪酬 | 81,476,704.19 | -43.06% | 报告期内，公司发放上年工资及绩效，致与上年期末变动较大。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 35,924,484.19 | -45.07% | 报告期内，汇率相对稳定，汇兑损失减少所致。 |
| 其他收益 | 5,282,301.10 | -55.30% | 报告期内，公司收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -3,193,953.22 | -320.91% | 报告期内，公司联营单位美国ALBAUGH公司受行业低迷的影响，盈利水平下降，归属于公司的投资收益减少所致。 |
| 所得税费用 | 5,983,243.93 | -71.92% | 报告期内，公司利润总额较上年同期有所下降，应纳所得税费用减少所致。 |
| 净利润 | -31,362,520.12 | -145.53% | 报告期内，行业恢复缓慢，市场竞争加剧，大部分农化产品价格依旧疲软，公司盈利规模收窄所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,764,161.30 | -142.19% | 报告期内，行业恢复缓慢，市场竞争加剧，大部分农化产品价格依旧疲软，公司盈利规模收窄所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,241,888.51 | -21,234.83% | 报告期内，公司生产项目建设投入增加及本期投资收回较上年同期减 |
| 少共同所致。 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 488,571,580.53 | 1,727.61% | 报告期内，为保证公司生产运营及项目建设等，借款规模增加所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -473,140.44 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,942,986.37 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 746,784.14 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -525,589.32 |
| 非经常性损益合计 | 2,691,040.75 |
| 所得税影响数 | 275,579.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,633.30 |
| 非经常性损益净额 | 2,375,828.34 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,208,070,750 | 98.55% | 0 | 1,208,070,750 | 98.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 569,438,458 | 46.45% | 0 | 569,438,458 | 46.45% | |
| 董事、监事、高管 | 5,909,750 | 0.48% | 0 | 5,909,750 | 0.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,729,250 | 1.45% | 0 | 17,729,250 | 1.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 17,729,250 | 1.45% | 0 | 17,729,250 | 1.45% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 1,225,800,000 | - | 0 | 1,225,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 26,553 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 境内非国有法人 | 569,438,458 | 0 | 569,438,458 | 46.45% | 0 | 569,438,458 |
| 2 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 150,950,000 | 0 | 150,950,000 | 12.31% | 0 | 150,950,000 |
| 3 | 浙农合泰（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 3.26% | 0 | 40,000,000 |
| 4 | 王榕 | 境内自然人 | 23,639,000 | 0 | 23,639,000 | 1.93% | 17,729,250 | 5,909,750 |
| 5 | 于洁 | 境内自然人 | 19,184,722 | -1,517,882 | 17,666,840 | 1.44% | 0 | 17,666,840 |
| 6 | 卓远汇医投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,242,500 | 0 | 15,242,500 | 1.24% | 0 | 15,242,500 |
| 7 | 周庆雷 | 境内自然人 | 14,831,000 | 0 | 14,831,000 | 1.21% | 0 | 14,831,000 |
| 8 | 蔡爱国 | 境内自然人 | 9,000,000 | 33,338 | 9,033,338 | 0.74% | 0 | 9,033,338 |
| 9 | 周晓乐 | 境内自然人 | 9,001,000 | 0 | 9,001,000 | 0.73% | 0 | 9,001,000 |
| 10 | 中化高新投资管理（湖北）有限公司－中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,510,641 | 0 | 8,510,641 | 0.69% | 0 | 8,510,641 |
| 合计 | - | 859,797,321 | -1,484,544 | 858,312,777 | 70.02% | 17,729,250 | 840,583,527 | |
| 注：本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符，均为采用四舍五入所致。 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 报告期内，卓远汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司全资子公司； 公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司董事； 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 500,000,000 | 0 |
| 合计 | 500,000,000 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-079 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-077 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司受限资产用于公司日常性经营借款的保证，对公司日常经营活动未产生影响。 | ||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,548,174,207.26 | 1,506,435,119.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 28,575,650.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,224,109,311.13 | 973,466,781.94 |
| 应收款项融资 | 63,656,824.34 | 53,480,584.17 |
| 预付款项 | 53,557,798.07 | 74,667,314.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 66,241,964.17 | 59,202,023.38 |
| 其中：应收利息 | 3,647,736.11 | 3,374,736.11 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,867,662,749.39 | 1,960,686,648.98 |
| 其中：数据资源 |
| 合同资产 | 8,984,881.21 | 9,885,040.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,380,614.81 | 176,318,201.22 |
| 流动资产合计 | 5,012,768,350.38 | 4,842,717,364.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,013,954,323.40 | 2,027,040,796.65 |
| 其他权益工具投资 | 840,605.16 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 112,381,278.46 | 115,228,635.01 |
| 固定资产 | 2,743,440,309.62 | 2,770,477,673.35 |
| 在建工程 | 1,437,450,808.25 | 1,383,517,302.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 46,219,809.08 | 47,569,830.49 |
| 无形资产 | 737,249,672.43 | 747,606,491.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 463,154,133.20 | 463,154,133.20 |
| 长期待摊费用 | 20,747,814.11 | 19,981,405.18 |
| 递延所得税资产 | 93,038,778.98 | 86,659,550.52 |
| 其他非流动资产 | 120,939,886.38 | 137,350,229.92 |
| 非流动资产合计 | 7,788,576,813.91 | 7,799,426,653.30 |
| 资产总计 | 12,801,345,164.29 | 12,642,144,017.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,700,420,289.30 | 3,208,917,430.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 171,985.04 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 811,293,306.84 | 1,081,330,110.26 |
| 应付账款 | 889,415,961.34 | 840,021,806.72 |
| 预收款项 | 737,147.48 | |
| 合同负债 | 85,956,512.46 | 113,606,838.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 81,476,704.19 | 143,092,493.80 |
| 应交税费 | 63,934,604.91 | 63,726,854.16 |
| 其他应付款 | 216,473,816.88 | 238,551,248.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 187,773,102.80 | 236,525,797.30 |
| 其他流动负债 | 8,516,341.84 | 6,914,026.56 |
| 流动负债合计 | 6,045,432,625.60 | 5,933,423,754.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 856,909,850.44 | 767,542,439.45 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,874,157.86 | 29,784,365.53 |
| 长期应付款 | 5,469,075.75 | 5,492,565.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 65,451,369.86 | 67,389,586.96 |
| 递延所得税负债 | 47,894,087.50 | 49,972,169.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,005,598,541.41 | 920,181,127.15 |
| 负债合计 | 7,051,031,167.01 | 6,853,604,881.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,014,169,893.95 | 3,014,169,893.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -71,499,089.00 | -64,239,780.05 |
| 专项储备 | 4,832,150.19 | 3,608,984.56 |
| 盈余公积 | 218,150,908.27 | 218,150,908.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,357,158,992.42 | 1,387,777,297.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,748,612,855.83 | 5,785,267,304.60 |
| 少数股东权益 | 1,701,141.45 | 3,271,831.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,750,313,997.28 | 5,788,539,136.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,801,345,164.29 | 12,642,144,017.44 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 509,767,866.43 | 356,373,536.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 399,457,189.30 | 327,369,033.30 |
| 应收款项融资 | 5,655,005.60 | 14,446,061.80 |
| 预付款项 | 2,405,574.36 | 1,628,740.88 |
| 其他应收款 | 1,159,372,314.00 | 1,153,639,683.42 |
| 其中：应收利息 | 327,000.00 | 54,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 90,835,973.04 | 102,145,109.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,955,576.00 | 13,059,225.72 |
| 流动资产合计 | 2,189,449,498.73 | 1,968,661,391.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,262,491,280.97 | 5,261,662,081.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 99,380,378.20 | 101,946,375.16 |
| 固定资产 | 208,068,436.34 | 210,666,019.61 |
| 在建工程 | 3,064,360.99 | 3,190,325.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,981,987.45 | 55,498,675.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,627,986,443.95 | 5,632,963,477.18 |
| 资产总计 | 7,817,435,942.68 | 7,601,624,868.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,765,641,948.66 | 1,738,355,439.11 |
| 交易性金融负债 | 171,985.04 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 613,668,672.00 | 438,668,672.00 |
| 应付账款 | 151,200,653.70 | 123,814,947.90 |
| 预收款项 | 258,649.02 | |
| 合同负债 | 667,058.85 | 587,773.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,522,954.47 | 34,511,035.08 |
| 应交税费 | 4,475,892.75 | 1,410,308.12 |
| 其他应付款 | 9,714,351.51 | 12,630,785.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,475,291.67 |
| 其他流动负债 | 5,896.02 | 103.21 |
| 流动负债合计 | 2,585,069,413.00 | 2,366,713,005.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 426,607,937.50 | 397,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 426,607,937.50 | 397,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,011,677,350.50 | 2,763,713,005.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,215,910,572.60 | 3,215,910,572.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 218,150,908.27 | 218,150,908.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 145,897,111.31 | 178,050,381.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,805,758,592.18 | 4,837,911,862.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,817,435,942.68 | 7,601,624,868.28 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 1,374,078,857.91 | 1,642,558,394.27 |
| 其中：营业收入 | 1,374,078,857.91 | 1,642,558,394.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,400,108,915.88 | 1,563,444,537.58 |
| 其中：营业成本 | 1,207,431,189.61 | 1,318,361,994.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,941,159.13 | 10,228,105.89 |
| 销售费用 | 17,825,104.12 | 18,556,835.73 |
| 管理费用 | 92,501,130.18 | 101,156,521.34 |
| 研发费用 | 38,485,848.65 | 49,743,368.63 |
| 财务费用 | 35,924,484.19 | 65,397,711.13 |
| 其中：利息费用 | 43,726,074.16 | 42,248,263.50 |
| 利息收入 | 5,428,015.77 | 5,894,174.44 |
| 加：其他收益 | 5,282,301.10 | 11,816,020.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,193,953.22 | 1,445,820.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -4,688,372.40 | 2,385,808.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -747,635.04 | -1,547,450.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -301,827.41 | 1,224,798.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -52,112.44 | -208,338.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 192,168.54 | 2,050,361.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -24,851,116.44 | 93,895,067.82 |
| 加：营业外收入 | 1,436,845.64 | 1,207,580.17 |
| 减：营业外支出 | 1,965,005.39 | 4,908,197.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -25,379,276.19 | 90,194,450.09 |
| 减：所得税费用 | 5,983,243.93 | 21,305,286.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,362,520.12 | 68,889,163.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,362,520.12 | 68,889,163.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,598,358.82 | -1,655,959.70 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,764,161.30 | 70,545,123.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,113,453.10 | -2,066,193.51 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,113,453.10 | -2,066,193.51 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,548.96 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -10,548.96 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -8,102,904.14 | -2,066,193.51 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,689,182.89 | 18,493,253.86 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 3,586,278.75 | -20,559,447.37 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -39,475,973.22 | 66,822,969.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 | -37,877,614.40 | 68,478,929.50 |
| 总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,598,358.82 | -1,655,959.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.06 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 299,050,835.07 | 484,014,955.84 |
| 减：营业成本 | 273,222,828.46 | 439,093,984.02 |
| 税金及附加 | 2,592,456.86 | 2,579,167.48 |
| 销售费用 | 5,261,910.86 | 5,486,886.68 |
| 管理费用 | 13,345,680.17 | 18,443,989.59 |
| 研发费用 | 13,218,812.92 | 14,680,973.19 |
| 财务费用 | 26,058,965.54 | 48,969,570.34 |
| 其中：利息费用 | 27,140,579.25 | 24,805,643.20 |
| 利息收入 | 1,526,202.85 | 4,670,917.79 |
| 加：其他收益 | 22,880.76 | 620,584.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,060,399.53 | 3,456,860.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 829,199.53 | 4,537,160.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -171,985.04 | -210,262.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 490,195.89 | 1,905,320.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -32,248,328.60 | -39,467,112.63 |
| 加：营业外收入 | 95,200.00 | 400,103.25 |
| 减：营业外支出 | 141.65 | 127.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,153,270.25 | -39,067,136.73 |
| 减：所得税费用 | -5,860,070.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,153,270.25 | -33,207,066.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,153,270.25 | -33,207,066.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -32,153,270.25 | -33,207,066.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,995,782.68 | 1,355,178,481.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,634,778.38 | 99,071,921.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,439,117.18 | 53,563,625.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 812,069,678.24 | 1,507,814,027.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,430,474.77 | 1,267,344,209.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,569,221.56 | 243,310,924.13 |
| 支付的各项税费 | 28,985,301.89 | 111,147,317.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,392,509.84 | 73,578,408.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 971,377,508.06 | 1,695,380,859.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,307,829.82 | -187,566,831.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,867,784.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,093,416.00 | 296,314.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 255,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,348,416.00 | 165,164,098.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,429,749.19 | 118,890,190.96 |
| 投资支付的现金 | 45,492,061.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,160,555.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,590,304.51 | 164,382,252.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,241,888.51 | 781,846.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,363,800,553.02 | 694,745,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,393,239.60 | 8,223,861.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,368,193,792.62 | 702,969,761.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 828,091,651.77 | 636,634,125.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,755,255.06 | 39,489,748.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775,305.26 | 113,023.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 879,622,212.09 | 676,236,897.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 488,571,580.53 | 26,732,863.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,363,137.99 | -10,565,534.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,385,000.19 | -170,617,656.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 708,035,594.16 | 1,190,400,519.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 877,420,594.35 | 1,019,782,862.67 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,844,045.11 | 500,169,067.98 |
| 收到的税费返还 | 21,197,088.89 | 33,595,219.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 607,020.04 | 1,091,113.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,648,154.04 | 534,855,401.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,791,998.65 | 576,391,653.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,508,169.37 | 26,486,217.42 |
| 支付的各项税费 | 508,920.55 | 860,988.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,538,201.60 | 21,704,750.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,347,290.17 | 625,443,609.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,699,136.13 | -90,588,207.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 588,596,380.00 | 371,405,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 588,596,580.00 | 521,405,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,152.80 | 2,109,081.79 |
| 投资支付的现金 | 44,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 423,296,037.00 | 454,760,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 423,499,189.80 | 500,869,681.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 165,097,390.20 | 20,535,918.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 318,922,600.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,183,107.10 | 5,079,483.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,105,707.10 | 135,079,483.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,602,400.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,238,011.57 | 20,600,182.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,340,411.57 | 250,600,182.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,765,295.53 | -115,520,698.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,196,531.93 | -10,310,591.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,360,081.53 | -195,883,579.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,704,864.29 | 507,775,374.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,064,945.82 | 311,891,795.00 |
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2024年4月25日