证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-015
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按照北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股。2020年6月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》。公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过100,000,000股（含100,000,000股），共计募集资金不超过人民币545,000,000元（含545,000,000元）。截至2020年7月6日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币511,992,868.50元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币1,868,328.20元后为人民币513,861,196.70元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第0055号）。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
过人民币4.4亿元向全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）提供借款用于募投项目“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”及偿还浦发银行绍兴上虞支行3000万银行贷款，根据项目实施需要，逐步拨付。为保障募集资金的使用符合相关要求，提高募集资金使用效率，方便募集资金使用和管理，公司增加开立募集资金专户，公司向全资子公司上虞颖泰提供的募集资金借款将存储于增开募集资金专户，借款专门用于相应募投项目实施。
公司及全资子公司上虞颖泰与重庆三峡银行股份有限公司大坪支行、保荐机构西南证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用专项管理。
账户名称：上虞颖泰精细化工有限公司
开户银行：重庆三峡银行股份有限公司大坪支行
账 户：0117014210005482
本次股票发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在未取得关于本次股票发行股份登记的函前使用本次股票发行募集资金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 一、募集资金总额 | 545,000,000.00 | ||
| 发行费用 | 31,138,803.30 |
| 募集资金净额 | 513,861,196.70 |
| 二、募集资金账户利息收入 | 7,568,412.49 |
| 三、募集资金使用 | |
| 农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目 | 293,392,962.04 |
| 偿还银行贷款 | 100,000,000.00 |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 0 |
| 使用闲置资金暂时补充公司流动资金 | 100,000,000.00 |
| 四、募集资金余额 | 28,036,647.15 |
截至2023年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金用以实施募投项目为人民币393,392,962.04元，其中向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，累计使用募集资金293,392,962.04元；偿还银行贷款100,000,000.00元。此外，由于募投项目建设需要一定的周期，根据进度报告期内募集资金出现部分闲置的情况，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司在履行相关的审议程序后，使用100,000,000.00元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，截至报告期末，募集资金余额为28,036,647.15元。截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的100,000,000.00元募集资金全部归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
截至2023年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金用以实施募投项目为人民币393,392,962.04元，其中向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，累计使用募集资金293,392,962.04元；偿还银行贷款100,000,000.00元。此外，由于募投项目建设需要一定的周期，根据进度报告期内募集资金出现部分闲置的情况，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司在履行相关的审议程序后，使用100,000,000.00元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，截至报告期末，募集资金余额为28,036,647.15元。
截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的100,000,000.00元募集资金全部归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金的使用按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规，以及颖泰生物《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 513,861,196.70 | 本报告期投入募集资金总额 | 103,762,684.07 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 393,392,962.04 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目 | 否 | 413,861,196.70 | 103,762,684.07 | 293,392,962.04 | 70.89% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 100,000,000.00 | 0 | 100,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | - | 513,861,196.70 | 103,762,684.07 | 393,392,962.04 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2023年12月11日，因相关工艺安全性升级及生产车间局部规划调整的原因，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-081）。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元。 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||