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合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元后，募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
2、2022年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票3,132.98万股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目3,278.23万元，项目累计已使用募集资金27,455.13万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,166.98万元），尚未使用的金额为15,262.34万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益5,615.60万
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
元及募集资金专户利息收入350.58万元<扣除银行手续费金额>）。截至2023年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为14,000.00万元，募集资金专户余额合计为1,262.34万元。
2、2022年度非公开发行股票
2023年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）根据公司《2022年度非公开发行A股股票预案》，用于补充流动资金5,000.00万元。（2）直接投入募集资金投资项目6,918.31万元，项目累计已使用募集资金6,918.31万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.35万元），尚未使用的金额为22,960.81万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益238.26万元及募集资金专户利息收入227.99万元<扣除银行手续费金额>）。截至2023年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为22,491.00万元，募集资金专户余额合计为469.81万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行和保荐机构东方花旗证券有限公司（2020年4月更名为“东方证券承销保荐有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。
因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公司。2022年6月17日，公司和海通证券股份有限公司分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 账户名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 徽商银行肥西桃花支行 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1027301021000015903 | 528.41 |
| 中国建设银行黄山西路支行 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 34050148880800000368 | 56.79 |
| 中国银行合肥望江西路支行 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 181262053406 | 677.14 |
| 合 计 | — | — | 1,262.34 |
2、2022年度非公开发行股票
2023年3月15日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司与控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（募投项目实施主体）、徽商银行合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 账户名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司合肥分行 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 178270803443 | 119.64 |
| 徽商银行股份有限公司合肥分行 | 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 | 223022511301000006 | 350.17 |
| 合 计 | — | — | 469.81 |
注：公司2022年度非公开发行股票募集资金总额为人民币350,579,992.02元，扣除各项发行费用（含增值税）6,451,329.76元，税后实际募集资金净额为344,128,662.26元。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入募集资金的具体使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
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3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
2、2022年度非公开发行股票
公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,996.35万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2136号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币50,000万元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金
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不超过人民币20,000万元（含），非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含）。
2023年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 理财产品名称 | 受托方 名称 | 认购 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
| 1 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 中国银行股份有限公司 | 1,100 | 2023/1/5 | 2023/1/31 | 3.1551% |
| 2 | “薪加薪16号”W款2023年第15期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨阶梯式结构)(机构版) | 广发银行股份有限公司 | 1,000 | 2023/2/7 | 2023/3/14 | 3.0000% |
| 3 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 中国银行股份有限公司 | 6,000 | 2023/3/2 | 2023/3/31 | 3.1670% |
| 4 | “物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩沪金2308合约看涨阶梯式结构) | 广发银行股份有限公司 | 11,500 | 2023/3/17 | 2023/5/8 | 3.4500% |
| 5 | “物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行) | 广发银行股份有限公司 | 10,800 | 2023/5/12 | 2023/8/14 | 3.5000% |
| 6 | “物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(合肥分行) | 广发银行股份有限公司 | 12,250 | 2023/5/30 | 2023/8/31 | 3.3500% |
| 7 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 中国银行股份有限公司 | 7,000 | 2023/5/30 | 2023/11/24 | 3.4350% |
| 8 | 广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行) | 广发银行股份有限公司 | 5,000 | 2023/7/4 | 2024/1/2 | 3.5000% |
| 9 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 中国银行股份有限公司 | 3,800 | 2023/7/4 | 2023/10/9 | 3.0010% |
| 10 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 中国银行股份有限公司 | 3,000 | 2023/7/4 | 2023/7/31 | 2.9630% |
| 11 | 广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行) | 广发银行股份有限公司 | 10,800 | 2023/8/18 | 2023/11/16 | 2.9500% |
| 12 | 广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行) | 广发银行股份有限公司 | 1,500 | 2023/8/18 | 2023/11/16 | 2.9500% |
| 13 | 广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(合肥分行) | 广发银行股份有限公司 | 7,479 | 2023/9/4 | 2024/3/4 | 3.4500% |
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| 14 | 广发银行“物华添宝”G款2023年第148期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版) | 广发银行股份有限公司 | 3,000 | 2023/9/8 | 2023/12/7 | 2.8500% |
| 15 | 申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）10期收益凭证产品 | 申万宏源证券有限公司 | 2,000 | 2023/9/13 | 2023/10/16 | 3.2500% |
| 16 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 中国银行股份有限公司 | 3,000 | 2023/10/16 | 2023/11/15 | 2.7600% |
| 17 | 场外衍生品交易确认书（保本自动赎回期权） | 山西证券股份有限公司 | 2,000 | 2023/10/26 | 随时可赎回 | 3.0000% |
| 18 | 华安证券股份有限公司聚利22期黄金小雪球浮动收益凭证 | 华安证券股份有限公司 | 3,000 | 2023/11/24 | 2023/12/27 | 4.8000% |
| 19 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制798期收益凭证产品 | 申万宏源证券有限公司 | 17,500 | 2023/11/29 | 2024/5/27 | 2.7000% |
| 20 | 广发银行“物华添宝”W款2023年第191期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) | 广发银行股份有限公司 | 1,500 | 2023/12/12 | 2024/1/16 | 2.6000% |
| 21 | 标准券2天期本金保证型国债逆回购 | 华安证券股份有限公司 | 3,012 | 2023/12/28 | 2024/1/1 | 3.6100% |
注：截至2023年12月末，上述产品除第8、13、17、19、20、21项外均已到期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票
公司分别于2021年4月16日、2021年5月10日召开第三届董事会第二十二次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器
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人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后，剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于2021年6月2日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的5,187.02万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的4,793.50万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。
公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第四届董事会第八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。“营销服务体系建设项目”已于2022年3月达到预定可使用状态。为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，同意公司将“营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元（包括累计收到的理财收益及利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。
2、2022年度非公开发行股票
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、超募资金的使用情况和效果
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2024年4月25日，海通证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，泰禾智能2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募