关于上海外服控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海外服控股集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于上海外服控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 来资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东浩兰生（集团）有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 95.96 | 530.21 | 0.00 | 463.63 | 162.54 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生会展（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 111.62 | 79.34 | 0.00 | 161.88 | 29.08 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩资产经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 93.36 | 951.05 | 0.00 | 758.81 | 285.60 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海国际贸易中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.81 | 19.79 | 0.00 | 20.35 | 10.25 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩兰生国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.19 | 162.31 | 0.00 | 163.42 | 0.08 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海市五金矿产进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.61 | 8.20 | 0.00 | 8.02 | 0.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海五矿金沪国际货运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.40 | 4.46 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海市医药保健品进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.19 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海市工艺品进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩新贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 |
| 上海对外经济贸易实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 6.46 | 0.00 | 6.45 | 0.11 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海灏震国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海广告有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.06 | 21.43 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩物流供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩国际商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 50.75 | 0.00 | 21.17 | 29.63 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海五金矿产发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.03 | 19.32 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海外经贸工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.03 | 14.14 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 |
| 上海外服报关有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 东浩兰生会展集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 110.44 | 0.00 | 110.44 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东方菁汇（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.00 | 155.82 | 0.00 | 140.24 | 15.58 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩会展经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生国展置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生嘉新科技服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生健康科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生赛事管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 54.62 | 0.00 | 54.62 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生珠宝玉器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东荟餐饮管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海工业商务展览有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 56.89 | 0.00 | 56.44 | 0.45 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海国际房产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海国际汽车城东浩会展中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海浩成展览有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海鸿达展览服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海华交会展经营服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海吉利钻石有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海建智展览有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海靖达国际商务会展旅行有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海开鑫进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海兰生大厦投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海兰生轻工业品进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 |
| 上海兰生物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海利嘉宾馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海升光轻工业品进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海市工艺品珠宝首饰进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海外经贸商务展览有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海外投国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海五金矿产尤利国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海现代国际展览有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海国际进口交易服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海地益物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上海依佩克国际运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海道仑文化传播有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东嘉澳会务服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海鸿正展览服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 东浩兰生会展（天津）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海外经贸投资（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 哈尔滨东浩兰生供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 25.78 | 0.00 | 25.78 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 哈尔滨东浩兰生供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩会展经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东荟餐饮管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩国际商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海对外经济贸易实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海开鑫进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 28.83 | 0.00 | 28.83 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海五金矿产发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩新贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 40.24 | 0.00 | 40.24 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩兰生投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 465.34 | 0.00 | 465.34 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 101.09 | 0.00 | 101.09 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及 | 非经营性 |
| 其附属企业 | 往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 316.00 | 3,290.44 | 3,071.00 | 535.44 | / | / |