恒进感应科技(十堰)股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人(会计主管人员)周小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 498,115,063.28 | 488,877,842.97 | 1.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 453,286,065.88 | 449,156,572.12 | 0.92 |
资产负债率%(母公司) | 8.90 | 7.91 | - |
资产负债率%(合并) | 9.00 | 8.12 | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 13,935,411.12 | 11,634,968.50 | 19.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,129,493.76 | 5,103,781.32 | -19.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,819,766.26 | 3,141,215.80 | -10.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,022,816.37 | 706,767.46 | 752.16 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 | -62.50 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.92 | 1.11 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.62 | 0.68 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 105,931,620.29 | 117.75% | 主要原因为报告期末有理财到期赎回导致货币资金增加。 |
应收票据 | 5,798,831.27 | 66.58% | 主要原因为销售回款使用商业承兑汇票未到期所致。 |
应收账款 | 17,441,565.79 | -30.99% | 主要原因为公司加大应收账款的催收力度,应收账款收回所致。 |
预付款项 | 1,934,228.15 | 157.13% | 主要原因为公司生产的项目增加、购买材料导致预付货款增加。 |
应付票据 | 2,468,335.15 | -64.33% | 主要原因为应付票据到期兑付导致应付票据减少。 |
合同负债 | 29,425,587.36 | 57.08% | 主要原因为收到客户预付货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 1,865,791.32 | -54.88% | 主要原因为报告期内支付上年工资所致。 |
应交税费 | 1,986,618.32 | -39.96% | 主要原因为报告期末增值税及附加税减少所致。 |
其他应付款 | 85,974.89 | -64.57% | 主要原因为上年日常经营类款项在报告期支付所致。 |
其他流动负债 | 2,252,697.95 | 548.43% | 主要原因为收到客户预付货款增加,该部分货款对应的待转销项税增加所致。 |
递延收益 | 39,325.84 | -30.00% | 主要原因为前期收到与资产相关的政府补助报告期确认收益所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 13,935,411.12 | 19.77% | 主要原因为:1、报告期为缓解过去一年风电、工程机械、固定资产投资等市场预期压力,公司进一步优化资源配置,全力打造“以客户为核心”的服务宗旨,设备验收项目增加,营业收入增加;2、近年来,在政策与市场双重驱动引导下,汽车产业全面升级,在汽车制造中制动系统、转向系统等重要零部件热处理工艺不可或缺,该领域的欣欣向荣局面带动了公司营业收入在该领域的增长。 |
营业成本 | 8,502,077.80 | 33.05% | 主要原因为:1、营业收入的增加使得营业成本增加;2、汽车装备制造行业作为一个充分竞争的市场,下游客户必然要求更加稳定、高效、节能的产品,为匹配客户需求,公司不断改善工艺方案,提高产品性能,使得制造成本在一定时间段内有所增加。 |
财务费用 | -184,936.27 | -84.39% | 主要原因为银行理财转为投资理财导致利息收入减少所致。 |
投资收益 | 1,697,397.55 | 519.90% | 主要原因为闲置资金(含募集资金)进行现金管理收益增加所致。 |
信用减值损失 | 856,267.38 | 3,309.11% | 主要原因为应收账款收回,对应坏账准备转回所致。 |
公允价值变动收益 | -248,823.63 | - | 主要原因为理财到期赎回,公允价值变动收益转入投资收益所致。 |
营业外收入 | 75.00 | -100.00% | 主要原因为上年同期收到上市奖励款。 |
营业外支出 | 0.00 | -100.00% | 主要原因为报告期无营业外支出发生。 |
所得税费用 | 8,046.81 | -98.59% | 主要原因为报告期子公司可抵扣亏损增加,从而递延所得税费用变动所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,022,816.37 | 752.16% | 主要原因为回款效率提高,公司加强了客户跟踪力度,应收账款的回收速度提高。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,974,385.05 | -171.76% | 主要原因为报告期末有理财产品到期,持有的理财产品减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,591.04 | - | 主要原因为支付上海分公司办公室租赁费所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 | 92,206.96 |
享受的政府补助除外) | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,448,573.92 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75.00 |
非经常性损益合计 | 1,540,855.88 |
所得税影响数 | 231,128.38 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,309,727.50 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 66,002,900 | 49.2559 | - | 66,002,900 | 49.2559 |
其中:控股股东、实际控制人 | 22,487,200 | 16.7815 | - | 22,487,200 | 16.7815 | |
董事、监事、高管 | 178,500 | 0.1332 | - | 178,500 | 0.1332 | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 67,997,100 | 50.7441 | - | 67,997,100 | 50.7441 |
其中:控股股东、实际控制人 | 67,461,600 | 50.3445 | - | 67,461,600 | 50.3445 | |
董事、监事、高管 | 535,500 | 0.3996 | - | 535,500 | 0.3996 | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 134,000,000 | - | 0 | 134,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 7,731 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 周祥成 | 境内自然人 | 46,731,200 | - | 46,731,200 | 34.8740 | 35,048,400 | 11,682,800 |
2 | 万美华 | 境内自然人 | 43,217,600 | - | 43,217,600 | 32.2519 | 32,413,200 | 10,804,400 |
3 | 十堰合泰创业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,009,600 | - | 6,009,600 | 4.4848 | 6,009,600 | |
4 | 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 1,758,650 | 140,206 | 1,898,856 | 1.4171 | 1,898,856 | |
5 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | - | 1,602,910 | 1,602,910 | 1.1962 | 1,602,910 | |
6 | 中国建设银行股份有限公司-广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 949,828 | 60,326 | 1,010,154 | 0.7538 | 1,010,154 | |
7 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 769,267 | -10,000 | 759,267 | 0.5666 | 759,267 | |
8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 436,906 | 295,965 | 732,871 | 0.5469 | 732,871 | |
9 | 万美坤 | 境内自然人 | 714,000 | - | 714,000 | 0.5328 | 535,500 | 178,500 |
10 | 秦建华 | 境内自然人 | 796,255 | -143,519 | 652,736 | 0.4871 | 652,736 | |
合计 | - | 101,383,306 | 1,945,888 | 103,329,194 | 77.1112 | 67,997,100 | 35,332,094 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-018 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-062 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项(公告编号:2024-018):已披露的承诺事项均不存在超期未能履行完毕的情形,报告期内,各承诺主体均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况(公告编号:2023-062):2023年8月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》,公司拟向银行申请总额不超过8,000万元整的综合授信额度,授信有效期为一年,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述拟申请授信额度不等于公司实际融资额,具体融资金额以公司与相关银行实际签署的相关协议约定为准。在取得相关银行的综合授信额度后,公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等有关业务。在办理授信过程中,公司经营管理层可以根据实际情况决定是否以公司信用、资产等提供抵押、质押,同时根据相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。2023年9月16日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了上述事项。截至报告期末,公司为办理上述授信业务提供的相关资产抵押/质押情况如下: | ||||||
资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产比例(%) | 发生原因 | ||
货币资金 | 冻结 | 1,250,000.00 | 0.25 | 保函保证金 | ||
货币资金 | 冻结 | 2,734,257.82 | 0.55 | 银行承兑汇票保证金 |
货币资金 | 冻结 | 578,800.00 | 0.12 | 银行承兑汇票保证金 |
总计 | 4,563,057.82 | 0.92 | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 105,931,620.29 | 48,647,190.42 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 237,680,432.39 | 291,763,256.02 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,798,831.27 | 3,481,077.80 |
应收账款 | 17,441,565.79 | 25,272,289.51 |
应收款项融资 | 26,559,905.41 | 20,707,558.56 |
预付款项 | 1,934,228.15 | 752,227.42 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,055,073.91 | 1,711,286.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 59,201,862.38 | 56,798,806.94 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 10,240,360.00 | 8,246,825.00 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,487,611.63 | 1,247,252.30 |
流动资产合计 | 468,331,491.22 | 458,627,770.17 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 17,147,015.82 | 17,258,782.36 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 892,142.55 | 995,082.06 |
无形资产 | 2,512,534.22 | 2,543,071.41 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,170,493.72 | 5,315,608.23 |
递延所得税资产 | 2,735,307.56 | 2,428,542.41 |
其他非流动资产 | 1,326,078.19 | 1,708,986.33 |
非流动资产合计 | 29,783,572.06 | 30,250,072.80 |
资产总计 | 498,115,063.28 | 488,877,842.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,468,335.15 | 6,919,515.66 |
应付账款 | 4,903,895.11 | 3,944,412.91 |
预收款项 | ||
合同负债 | 29,425,587.36 | 18,732,938.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,865,791.32 | 4,135,533.71 |
应交税费 | 1,986,618.32 | 3,308,742.16 |
其他应付款 | 85,974.89 | 242,687.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 397,597.99 | 429,160.93 |
其他流动负债 | 2,252,697.95 | 347,407.37 |
流动负债合计 | 43,386,498.09 | 38,060,399.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 522,712.78 | 635,385.31 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 39,325.84 | 56,179.77 |
递延所得税负债 | 880,460.69 | 969,306.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,442,499.31 | 1,660,871.58 |
负债合计 | 44,828,997.40 | 39,721,270.85 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 244,497,824.79 | 244,497,824.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,943,829.77 | 22,943,829.77 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 51,844,411.32 | 47,714,917.56 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 453,286,065.88 | 449,156,572.12 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 453,286,065.88 | 449,156,572.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,115,063.28 | 488,877,842.97 |
法定代表人:周祥成 主管会计工作负责人:万美华 会计机构负责人:周小燕
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 101,430,851.23 | 43,381,201.41 |
交易性金融资产 | 235,322,820.11 | 286,883,690.67 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,339,000.00 | 3,481,077.80 |
应收账款 | 24,447,059.43 | 30,381,149.94 |
应收款项融资 | 26,559,905.41 | 20,707,558.56 |
预付款项 | 1,907,287.52 | 738,736.17 |
其他应收款 | 17,055,073.91 | 16,711,286.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 56,682,727.51 | 57,002,541.95 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 8,934,760.00 | 7,040,675.00 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 477,679,485.12 | 466,327,917.70 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 7,912,575.58 | 8,251,833.83 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 892,142.55 | 995,082.06 |
无形资产 | 2,297,818.28 | 2,346,104.69 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 358,171.12 | 322,813.75 |
递延所得税资产 | 1,400,686.22 | 1,584,652.48 |
其他非流动资产 | 9,271.86 | 104,180.00 |
非流动资产合计 | 22,870,665.61 | 23,604,666.81 |
资产总计 | 500,550,150.73 | 489,932,584.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,889,535.15 | 6,418,415.66 |
应付账款 | 5,873,812.52 | 4,174,899.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 29,407,808.60 | 18,715,159.79 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,197,601.54 | 3,483,688.81 |
应交税费 | 1,986,618.32 | 3,308,742.16 |
其他应付款 | 85,974.89 | 242,687.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 397,597.99 | 429,160.93 |
其他流动负债 | 2,250,386.71 | 345,096.13 |
流动负债合计 | 43,089,335.72 | 37,117,850.81 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 522,712.78 | 635,385.31 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 39,325.84 | 56,179.77 |
递延所得税负债 | 878,557.62 | 955,062.17 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,440,596.24 | 1,646,627.25 |
负债合计 | 44,529,931.96 | 38,764,478.06 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 244,497,824.79 | 244,497,824.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,943,829.77 | 22,943,829.77 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 54,578,564.21 | 49,726,451.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 456,020,218.77 | 451,168,106.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,550,150.73 | 489,932,584.51 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 13,935,411.12 | 11,634,968.50 |
其中:营业收入 | 13,935,411.12 | 11,634,968.50 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 14,232,707.92 | 11,017,631.42 |
其中:营业成本 | 8,502,077.80 | 6,389,933.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 82,930.54 | 85,477.20 |
销售费用 | 1,175,887.19 | 1,219,855.48 |
管理费用 | 2,540,459.53 | 2,254,252.16 |
研发费用 | 2,116,289.13 | 2,252,651.10 |
财务费用 | -184,936.27 | -1,184,537.62 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 195,326.05 | 1,195,648.18 |
加:其他收益 | 1,944,269.06 | 2,607,965.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,697,397.55 | 273,819.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -248,823.63 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 856,267.38 | 25,117.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 185,652.01 | 143,871.58 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,137,465.57 | 3,668,110.33 |
加:营业外收入 | 75.00 | 2,006,402.45 |
减:营业外支出 | 914.03 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,137,540.57 | 5,673,598.75 |
减:所得税费用 | 8,046.81 | 569,817.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,129,493.76 | 5,103,781.32 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,129,493.76 | 5,103,781.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,129,493.76 | 5,103,781.32 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 4,129,493.76 | 5,103,781.32 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,129,493.76 | 5,103,781.32 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 |
法定代表人:周祥成 主管会计工作负责人:万美华 会计机构负责人:周小燕
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 15,505,617.49 | 11,012,251.10 |
减:营业成本 | 10,072,284.17 | 6,469,324.90 |
税金及附加 | 81,664.60 | 84,421.89 |
销售费用 | 1,069,451.12 | 1,077,162.35 |
管理费用 | 2,061,302.82 | 1,327,324.80 |
研发费用 | 1,402,095.55 | 2,252,651.10 |
财务费用 | -171,401.25 | -1,153,212.82 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 181,551.85 | 1,163,717.28 |
加:其他收益 | 1,942,123.75 | 2,607,951.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,676,676.37 | 293,717.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -241,870.56 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 885,167.38 | 34,132.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 179,610.50 | 100,711.58 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,431,927.92 | 3,991,091.93 |
加:营业外收入 | 75.00 | 2,006,402.45 |
减:营业外支出 | 914.03 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,432,002.92 | 5,996,580.35 |
减:所得税费用 | 579,890.60 | 642,903.05 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,852,112.32 | 5,353,677.30 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,852,112.32 | 5,353,677.30 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,852,112.32 | 5,353,677.30 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,218,180.52 | 14,417,634.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,152,733.44 | 2,578,358.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 599,195.07 | 3,781,774.42 |
经营活动现金流入小计 | 22,970,109.03 | 20,777,767.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,033,367.69 | 4,619,432.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,208,411.45 | 6,156,950.38 |
支付的各项税费 | 2,140,126.04 | 6,090,357.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,565,387.48 | 3,204,259.26 |
经营活动现金流出小计 | 16,947,292.66 | 20,071,000.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,022,816.37 | 706,767.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 281,762,821.92 | 186,514,689.61 |
取得投资收益收到的现金 | 2,686,160.63 | 384,133.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 284,448,982.55 | 186,898,822.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 645,775.58 | 434,541.00 |
投资支付的现金 | 228,828,821.92 | 263,070,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 229,474,597.50 | 263,504,541.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,974,385.05 | -76,605,718.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,591.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 125,591.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,591.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,871,610.38 | -75,898,950.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,496,952.09 | 296,749,414.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,368,562.47 | 220,850,463.48 |
法定代表人:周祥成 主管会计工作负责人:万美华 会计机构负责人:周小燕
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,218,180.52 | 12,998,212.20 |
收到的税费返还 | 1,152,733.44 | 2,578,358.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 583,266.84 | 3,746,828.99 |
经营活动现金流入小计 | 22,954,180.80 | 19,323,399.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,838,698.04 | 6,741,096.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,926,915.68 | 5,677,978.44 |
支付的各项税费 | 2,138,895.10 | 6,074,093.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,256,519.32 | 2,559,196.79 |
经营活动现金流出小计 | 14,161,028.14 | 21,052,365.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,793,152.66 | -1,728,965.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 277,347,821.92 | 184,514,689.61 |
取得投资收益收到的现金 | 1,764,918.71 | 382,356.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 279,112,740.63 | 184,897,046.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,950.00 | 38,491.00 |
投资支付的现金 | 226,028,821.92 | 263,070,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 226,065,771.92 | 268,108,491.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,046,968.71 | -83,211,444.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,591.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 125,591.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,591.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,714,530.33 | -84,940,410.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,732,063.08 | 291,132,068.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,446,593.41 | 206,191,657.91 |